PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS				

			Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante				

					
				Exercício de 2020			

		
		
	Período: Exercício de 2020	
		
	Saldo do Período Anterior	Movimento do Período	Saldo Para o Período Seguinte		
		Inscrição	Baixa			
RESTOS A PAGAR	326.613.227,61	222.221.812,81	264.614.961,47	284.220.078,95		
Processados	78.872.002,42	33.890.107,89	67.724.493,68	45.037.616,63		
Não Processados	247.741.225,19	188.331.704,92	196.890.467,79	239.182.462,32		
						
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	794.894,30	83.583,07	440.308,35	438.169,02		
Serviço da Dívida Interna a Pagar	794.894,30	83.583,07	440.308,35	438.169,02		
Processados	0,00	56.034,34	0,00	56.034,34		
Não Processados	794.894,30	27.548,73	440.308,35	382.134,68		
						
DEPÓSITOS	47.129.881,41	375.530.769,51	378.347.119,47	44.313.531,45		
Consignações	24.214.557,66	339.798.124,64	341.870.037,18	22.142.645,12		
Depósitos Judiciais	19.401.027,40	19.506.472,90	19.496.123,61	19.411.376,69		
Depósitos não Judiciais	1.603.554,76	1.849.402,39	1.798.466,46	1.654.490,69		
Outros Valores Restituíveis	1.910.741,59	14.376.769,58	15.182.492,22	1.105.018,95		
						
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00		
						
TOTAL	374.538.003,32	597.836.165,39	643.402.389,29	328.971.779,42		

Nota explicativa: Regularizado saldo anterior referente aos depósitos, no demonstrativo do exercício anterior não estava mapeado todos os depósitos registrados na contabilidade.

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETÁRIO DE FINANÇAS