PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS			

			Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro			

				
				Exercício de 2020		

	
	
	Período: Dezembro/2020		
			
EXERCÍCIO ATUAL	
DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO	RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA	
ATIVO CIRCULANTE	514.433.128,69	503.979.164,72	1.355.261,72	11.809.225,69	
Créditos a Curto Prazo		1.355.261,72	1.355.261,72		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	514.433.128,69	502.623.903,00		11.809.225,69	
Estoques					
Ativo não Circulante Mantido para Venda					
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	965.086.768,05	721.608.913,84		243.477.854,21	
Créditos a Longo Prazo	751.498.625,15	716.665.637,35		34.832.987,80	
Investimentos					
Imobilizado	212.966.933,50	4.943.276,49		208.023.657,01	
Intangível/Diferido	621.209,40			621.209,40	
PASSIVO CIRCULANTE	2.745.019.295,30	2.679.674.423,83	2.027.646,79	67.372.518,26	
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	1.200.932.128,01	1.202.946.315,20	2.014.187,19		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.641.947,30	4.617.968,61		23.978,69	
Fornecedores e Contas a Pagar	1.501.022.402,43	1.433.803.803,88		67.218.598,55	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	8.449.489,34	8.462.948,94	13.459,60		
Provisões de curto Prazo					
Demais Obrigações a Curto Prazo	29.973.328,22	29.843.387,20		129.941,02	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	770.994.055,11	979.559.893,55	219.216.528,52	10.650.690,08	
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	175.569.788,06	212.304.689,53	36.734.901,47		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	307.215.769,87	470.199.803,24	162.984.033,37		
Fornecedores a Longo Prazo	277.396.740,11	296.266.294,75	18.869.554,64		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	161.066,99	789.106,03	628.039,04		
Provisões					
Demais Obrigações a Longo Prazo					
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	10.650.690,08			10.650.690,08	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.125.846.687,84	3.130.930.092,20	5.083.404,36		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-52.955.467,39	28.333.073,41	81.288.540,80		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	148.700.649,08	188.329.147,58	39.628.498,50		
TOTAL	8.217.125.116,68	8.232.414.709,13	348.599.880,69	333.310.288,24	

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49