PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS			

			Anexo 13 - Balanço Financeiro			

				
				Exercício de 2020		

	
	
	Período: Exercício de 2020		
			
INGRESSOS	DISPÊNDIOS	
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.795.284.744,38	2.748.087.314,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.618.951.388,81	2.531.481.102,92	
Ordinária	2.087.957.128,67	2.129.216.721,15	Ordinária	822.937.051,91	1.858.227.202,14	
Vinculada	810.744.990,82	618.870.593,29	Vinculada	1.796.014.336,90	673.253.900,78	
Alienação de Bens	74.400,00		Alienação de Bens			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	214.500,23		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
Educação	199.594.062,68	273.891.273,93	Educação	611.855.530,54	200.548.913,22	
Saúde	341.093.511,38	18.666.082,10	Saúde	800.641.671,35	247.566.854,73	
Trânsito	458,57		Trânsito			
Assistência Social	3.794.080,83	215.980.517.,51	Assistência Social	63.768.147,91	5.940.050,29	
Regime Próprio de Previdência		2.673.914,12	Regime Próprio de Previdência		575.489,56	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			
Convênio com Recursos Ordinários	265.973.977,13		Convênio com Recursos Ordinários	319.748.987,10		
Transferências Especiais da União			Desvinculação de Receitas Municipais  - DRM			
Outros Recursos Vinculados		107.658.805,63	Transferências Especiais da União			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-103.417.375,11		Outros Recursos Vinculados		218.622.592,98	
						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.205.635,75	35.265.807,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	226.144.571,59	128.934.833,80	
						
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	946.436.046,08	566.329.624,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	938.735.047,88	586.084.517,75	
RESTOS A PAGAR	222.238.952,84	270.409.832,89	RESTOS A PAGAR	227.077.640,17	249.284.169,51	
Inscritos no período	222.238.952,84	270.409.832,89	Liquidados no período	227.077.640,17	249.284.169,51	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	66.443,04		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
Inscritos no período	66.443,04		Liquidados no período			
DEPÓSITOS	375.530.769,51	294.965.396,58	DEPÓSITOS	378.347.119,47	321.784.500,26	
Recebidos no período	375.530.769,51	294.965.396,58	Restituições no período	378.347.119,47	321.784.500,26	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	348.599.880,69	954.394,81	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	333.310.288,24	15.015.847,98	
Conforme Anexo 13-A	348.599.880,69	954.394,81	Conforme Anexo 13-A	333.310.288,24	15.015.847,98	
						
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	324.716.294,21	221.534.002,16	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	320.811.712,14	324.716.294,21	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	324.716.294,21	221.534.002,16	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	320.811.712,14	324.716.294,21	
Caixa	2.181,35	90.733,13	Caixa	1.871,00	2.181,35	
Bancos Conta Movimento	37.619.809,00	58.415.831,14	Bancos Conta Movimento	47.822.888,16	37.619.809,00	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	287.094.303,86	163.027.437,89	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	272.986.952,98	287.094.303,86	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
						
TOTAL	4.104.642.720,42	3.571.216.748,68	TOTAL	4.104.642.720,42	3.571.216.748,68	
	
Nota explicativa: Não considerado em saldo de exercícios anteriores o valor de depósitos restituíveis e valores vinculados - R$ 7.869.157,23, conforme mapeamento EMBRÁS.	

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETÁRIO DE FINANÇAS