PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS			

			Anexo 12 - Balanço Orçamentário			

				
				Exercício de 2020		

	
	
	Período:  Exercício de 2020		
			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)	
RECEITAS CORRENTES	2.442.324.000.00	2.648.265.750.39	2.613.213.972.43	-35.051.777.96	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.514.491.000.00	1.522.758.827.02	1.552.518.739.05	29.759.912.03	
Impostos	1.398.601.000.00	1.405.907.094.67	1.433.933.828.27	28.026.733.60	
Taxas	115.890.000.00	116.755.502.86	118.433.693.01	1.678.190.15	
Contribuição de Melhoria		96.229.49	151.217.77	54.988.28	
Contribuições	21.102.000.00	21.102.000.00	21.514.741.61	412.741.61	
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas	21.102.000.00	21.102.000.00	21.514.741.61	412.741.61	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial	6.867.000.00	13.381.783.88	10.408.700.05	-2.973.083.83	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.00	28.396.32	28.634.54	238.22	
Valores Mobiliários	4.620.000.00	10.281.379.13	8.818.351.58	-1.463.027.55	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.246.000.00	3.072.008.43	1.561.713.93	-1.510.294.50	
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços	2.000.00	2.993.98	4.658.93	1.664.95	
Transferências Correntes	884.196.000.00	1.073.900.125.40	1.012.505.528.31	-61.394.597.09	
Transferências da União e de suas Entidades	295.614.000.00	420.336.248.61	382.371.945.24	-37.964.303.37	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	421.667.000.00	482.650.540.88	455.358.093.22	-27.292.447.66	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades					
Transferências de Instituições Privadas	201.000.00	247.779.80	71.971.18	-175.808.62	
Transferências de Outras Instituições Públicas	166.175.000.00	169.627.844.04	173.754.708.53	4.126.864.49	
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas Físicas	539.000.00	1.037.712.07	948.810.14	-88.901.93	
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados					
Outras Receitas Correntes	15.666.000.00	17.120.020.11	16.261.604.48	-858.415.63	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.333.000.00	6.396.357.74	4.176.969.87	-2.219.387.87	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes	9.333.000.00	10.723.662.37	12.084.634.61	1.360.972.24	
RECEITAS DE CAPITAL	183.758.000.00	211.565.683.16	182.070.771.95	-29.494.911.21	
Operações de Crédito	120.000.000.00	130.642.366.34	147.478.980.61	16.836.614.27	
Operações de Crédito - Mercado Interno	120.000.000.00	130.642.366.34	147.478.980.61	16.836.614.27	
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens	2.000.00	67.400.00	74.400.00	7.000.00	
Alienação de Bens Móveis	1.000.00	66.400.00	74.400.00	8.000.00	
Alienação de Bens Imóveis	1.000.00	1.000.00		-1.000.00	
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital	56.306.000.00	71.244.167.11	24.305.641.63	-46.938.525.48	
Transferências da União e de suas Entidades	8.100.000.00	9.447.975.04	4.248.918.66	-5.199.056.38	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.106.000.00	56.715.952.76	14.613.086.28	-42.102.866.48	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000.00	1.380.239.31	1.743.636.69	363.397.38	
Transferências de Instituições Privadas		3.700.000.00	3.700.000.00		
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas Físicas					
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados					
Outras Receitas de Capital	7.450.000.00	9.611.749.71	10.211.749.71	600.000.00	
Integralização de Capital Social					
Demais Receitas de Capital	7.450.000.00	9.611.749.71	10.211.749.71	600.000.00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.626.082.000.00	2.859.831.433.55	2.795.284.744.38	-64.546.689.17	
REFINANCIMENTO (II)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II)	2.626.082.000.00	2.859.831.433.55	2.795.284.744.38	-64.546.689.17	
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V)=(III+IV)	2.626.082.000.00	2.859.831.433.55	2.795.284.744.38	-64.546.689.17	

			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	07/04/2021		
						
				10:47:19		
			Anexo 12 - Balanço Orçamentário			

				
				Exercício de 2020		

	
	
	Período:  Exercício de 2020		
			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		22.306.966.88		-22.306.966.88	
Superávit Financeiro		22.306.966.88		-22.306.966.88	
Reabertura de Créditos Adicionais					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DESPESA	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f) 		
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADA (g)	PAGA (h)			
DESPESAS CORRENTES	2.250.990.500.00	2.401.411.626.99	2.327.794.494.36	2.220.888.396.33	2.202.440.956.58	73.617.132.63		
Pessoas e Encargos Sociais	1.153.153.000.00	1.117.776.204.78	1.108.652.524.64	1.102.581.126.16	1.097.149.151.44	9.123.680.14		
Juros e Encargos da Dívida	27.445.000.00	16.013.651.86	15.249.732.72	15.225.754.03	15.183.289.68	763.919.14		
Outras Despesas Correntes	1.070.392.500.00	1.267.621.770.35	1.203.892.237.00	1.103.081.516.14	1.090.108.515.46	63.729.533.35		
								
DESPESAS DE CAPITAL	223.817.300.00	369.688.822.56	273.201.554.53	191.751.968.95	176.266.836.46	96.487.268.03		
Investimentos	223.610.300.00	363.335.190.96	269.532.892.78	188.093.795.20	172.608.662.73	93.802.298.18		
Inversões Financeiras	207.000.00	6.353.631.60	3.668.661.75	3.658.173.75	3.658.173.73	2.684.969.85		
								
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000.00	11.437.50				11.437.50		
RESERVA DO RPPS								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.475.807.800.00	2.771.111.887.05	2.600.996.048.89	2.412.640.365.28	2.378.707.793.04	170.115.838.16		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	43.084.000.00	18.277.275.59	17.955.339.92	17.951.769.88	17.938.199.89	321.935.67		
Amortização da Dívida Interna	43.084.000.00	18.277.275.59	17.955.339.92	17.951.769.88	17.938.199.89	321.935.67		
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas	43.084.000.00	18.277.275.59	17.955.339.92	17.951.769.88	17.938.199.89	321.935.67		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.518.891.800.00	2.789.389.162.64	2.618.951.388.81	2.430.592.135.16	2.396.645.992.93	170.437.773.83		
SUPERÁVIT (IX)	107.190.200.00	70.442.270.91	176.333.355.57					
TOTAL (X)=(VIII+IX)	2.626.082.000.00	2.859.831.433.55	2.795.284.744.38	2.430.592.135.16	2.396.645.992.93	64.546.689.17		

334.210.729-49

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS