Title: Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Author: geoSiap
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| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | |
| | | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |
| | | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
| | | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | 1º Bimestre de 2024 |

Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

Receitas Realizadas

| | | Até o Bimestre | %
| | (a) | (b) | (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 2.112.074.000,00 | 2.112.074.000,00 | 501.268.122,05 | 23,73
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 610.950.000,00 | 610.950.000,00 | 228.991.510,68 | 37,48
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI | 99.240.000,00 | 99.240.000,00 | 13.335.753,87 | 13,44
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.139.658.000,00 | 1.139.658.000,00 | 204.192.599,57 | 17,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 182.064.000,00 | 182.064.000,00 | 38.460.934,61 | 21,12
Imposto Territorial Rural - ITR | | | |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 3.973.000,00 | 3.973.000,00 | 1.275.172,03 | 32,10
Dívida Ativa de Impostos | 50.962.000,00 | 50.962.000,00 | 9.854.605,87 | 19,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 25.227.000,00 | 25.227.000,00 | 5.157.545,42 | 20,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 989.879.000,00 | 989.879.000,00 | 243.621.402,03 | 24,61
Cota-Parte FPM | 115.263.000,00 | 115.263.000,00 | 26.094.638,75 | 22,64
Cota-Parte ITR | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.316,57 | 5,32
Cota-Parte IPVA | 164.390.000,00 | 164.390.000,00 | 79.091.378,76 | 48,11
Cota-Parte ICMS | 705.993.000,00 | 705.993.000,00 | 137.518.684,63 | 19,48
Cota-Parte IPI-Exportação | 4.133.000,00 | 4.133.000,00 | 911.383,32 | 22,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | | |
Desoneração ICMS (LC 87/96 | | | |
Outras | | | |
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 3.101.953.000,00 | 3.101.953.000,00 | 744.889.524,08 | 24,01

Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

Receitas Realizadas

| | | Até o Bimestre | %
| | (c) | (d) | (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 301.854.000,00 | 301.854.000,00 | 38.594.952,67 | 12,79
Provenientes da União | 239.851.000,00 | 239.851.000,00 | 35.922.530,98 | 14,98
Provenientes dos Estados | 62.003.000,00 | 62.003.000,00 | 2.672.421,69 | 4,31
Provenientes de Outros Municípios | | | |
Outras Receitas do SUS | | | |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | 298.807,01 | 5,80
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | | | |
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.081.000,00 | 1.081.000,00 | 213.587,98 | 19,76
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 308.085.000,00 | 308.085.000,00 | 39.107.347,66 | 12,69

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | 1º Bimestre de 2024 |

Despesas com Saúde

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Inscritas em RP não Processados

| | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | | (e) | (f) | (f/e)x100 | (g) | (g/e)x100 |
DESPESAS CORRENTES | 951.905.580,00 | 965.414.679,46 | 696.968.034,76 | 72,19 | 126.178.453,86 | 13,07 |
Pessoal e Encargos Sociais | 407.401.000,00 | 407.401.000,00 | 372.501.272,72 | 91,43 | 58.346.415,60 | 14,32 |
Juros e Encargos da Dívida | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 58.350.000,00 | 81,04 | 7.812.178,72 | 10,85 |
Outras Despesas Correntes | 472.504.580,00 | 486.013.679,46 | 266.116.762,04 | 54,75 | 60.019.859,54 | 12,35 |
DESPESAS DE CAPITAL | 81.044.920,00 | 78.115.920,00 | 50.723.102,00 | 64,93 | 6.572.834,22 | 8,41 |
Investimentos | 15.464.920,00 | 15.555.920,00 | 873.102,00 | 5,61 | | |
Inversões Financeiras | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
Amortização da Dívida | 65.579.000,00 | 62.559.000,00 | 49.850.000,00 | 79,68 | 6.572.834,22 | 10,51 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 1.032.950.500,00 | 1.043.530.599,46 | 747.691.136,76 | 71,65 | 132.751.288,08 | 12,72 |

'Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Inscritas em RP não Processados

| | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| | | (h) | (h/IVf)x100 | (i) | (i/IVg)x100 |
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | |
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | | | |
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 329.828.500,00 | 343.428.599,46 | 146.636.017,14 | 19,61 | 18.512.771,15 | 13,95 |
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | | |
Recursos de Operações de Crédito | | | | | | |
Outros Recursos | 329.828.500,00 | 343.428.599,46 | 146.636.017,14 | 19,61 | 18.512.771,15 | 13,95 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | | | |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | |
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | | | |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 329.828.500,00 | 343.428.599,46 | 146.636.017,14 | 19,61 | 18.512.771,15 | 13,95 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 703.122.000,00 | 700.102.000,00 | 601.055.119,62 | 80,39 | 114.238.516,93 | 86,05 |
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL | 15,34
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] | 2.505.088,32

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | 1º Bimestre de 2024 |

Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibildade de Caixa

Inscritos

Cancelados ou
Prescritos

Pagos

A Pagar

Parcela Considerada
no Limite

Inscritos em 2023 | | 457.071,57 | | -457.071,57 |
Inscritos em 2022 | | 1.798.954,01 | 97.911,08 | -1.896.865,09 |
Inscritos em 2021 | | | | |
Inscritos em 2020 | | | | |
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2020 | | | | |
Total | | 2.256.025,58 | 97.911,08 | -2.353.936,66 |

Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos para Fins de Aplicação da 
Disponibilidade de Caixa Conforme Artigo 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos

| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado)
| | (j) |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2024 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2020 | | |
Total (VIII) | | |

Controle do Valor Referente ao Percentual Mínimo não Cumprido em Exercícios Anteriores para 
Fins de Aplicação dos Recursos Vinculados Conforme Artigos 25 e 26

Limite não Cumprido

| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado)
| | (k) |
Diferença de Limite não Cumprido em 2023 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em 2022 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em 2021 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em 2020 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em 2019 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2019 | | |
Total (IX) | | |

Despesas com Saúde

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Inscritas em RP não Processados

| | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
(Por Subfunção) | | | (l) | (l/total l)x100 | (m) | (m/total m)x100 |
Atenção Básica | 180.917.000,00 | 182.337.200,00 | 153.145.361,88 | 23,95 | 24.921.228,84 | 21,05 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 530.415.000,00 | 542.503.899,46 | 362.595.465,36 | 56,70 | 75.058.301,51 | 63,41 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 1.523.103,85 | 0,24 | 32.901,30 | 0,03 |
Vigilância Sanitária | 550.000,00 | 550.000,00 | 36.240,00 | 0,01 | 2.705,28 | |
Vigilância Epidemiológica | 51.650.000,00 | 51.650.000,00 | 44.461.301,73 | 6,95 | 7.440.855,84 | 6,29 |
Alimentação e Nutrição | | | | | | |
Administração Geral | 124.439.500,00 | 124.530.500,00 | 77.729.663,94 | 12,15 | 10.910.282,37 | 9,22 |
TOTAL | 895.371.500,00 | 908.971.599,46 | 639.491.136,76 | 100,00 | 118.366.275,14 | 100,00 |

SECRETÁRIO DE FINANÇAS 

              JOSÉ ROSATTI JUNIOR

053.117.188-46

         266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

108.436.928-12

VINICIUS MARTINS MACEDO

          320.225/O-0

CHEFE DA SECONT

CHEFE DO DECONFI

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS 

              JOSÉ ROSATTI JUNIOR

053.117.188-46

         266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

108.436.928-12

VINICIUS MARTINS MACEDO

          320.225/O-0

CHEFE DA SECONT

CHEFE DO DECONFI

ADRIANO LUIZ LEOCADIO