MUNICÍPIO DE SANTOS - SP			

			Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
						
			Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
			Balanço Orçamentário	

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)		1º Bimestre de 2024		
				
Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária	
	Previsão	Receitas Realizadas	Saldo (a-c)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	4.299.356.000,00	4.299.356.000,00	949.506.526,14	22,08	949.506.526,14	22,08	3.349.849.473,86	
  RECEITAS CORRENTES	4.065.884.000,00	4.065.884.000,00	929.250.249,45	22,85	929.250.249,45	22,85	3.136.633.750,55	
    IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.282.906.000,00	2.282.906.000,00	561.191.780,80	24,58	561.191.780,80	24,58	1.721.714.219,20	
      Impostos	2.112.074.000,00	2.112.074.000,00	501.268.122,05	23,73	501.268.122,05	23,73	1.610.805.877,95	
      Taxas	170.732.000,00	170.732.000,00	59.923.658,75	35,10	59.923.658,75	35,10	110.808.341,25	
      Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00					100.000,00	
    CONTRIBUIÇÕES	241.107.000,00	241.107.000,00	43.890.439,96	18,20	43.890.439,96	18,20	197.216.560,04	
      Contribuições Sociais	208.107.000,00	208.107.000,00	38.443.032,95	18,47	38.443.032,95	18,47	169.663.967,05	
      Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	33.000.000,00	33.000.000,00	5.447.407,01	16,51	5.447.407,01	16,51	27.552.592,99	
    RECEITA PATRIMONIAL	87.224.000,00	87.224.000,00	18.846.681,11	21,61	18.846.681,11	21,61	68.377.318,89	
      Valores Mobiliários	85.190.000,00	85.190.000,00	18.837.585,43	22,11	18.837.585,43	22,11	66.352.414,57	
      Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.034.000,00	2.034.000,00	9.095,68	0,45	9.095,68	0,45	2.024.904,32	
    RECEITA DE SERVIÇOS	102.000,00	102.000,00	498,63	0,49	498,63	0,49	101.501,37	
      Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	102.000,00	102.000,00	498,63	0,49	498,63	0,49	101.501,37	
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.392.952.000,00	1.392.952.000,00	291.059.056,08	20,90	291.059.056,08	20,90	1.101.892.943,92	
      Transferências da União e de suas Entidades	372.360.000,00	372.360.000,00	64.355.078,60	17,28	64.355.078,60	17,28	308.004.921,40	
      Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	778.724.000,00	778.724.000,00	177.103.597,92	22,74	177.103.597,92	22,74	601.620.402,08	
      Transferências de Instituições Privadas	1.130.000,00	1.130.000,00	447,06	0,04	447,06	0,04	1.129.552,94	
      Transferências de Outras Instituições Públicas	240.000.000,00	240.000.000,00	49.363.929,68	20,57	49.363.929,68	20,57	190.636.070,32	
      Outras Transferências	738.000,00	738.000,00	236.002,82	31,98	236.002,82	31,98	501.997,18	
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.593.000,00	61.593.000,00	14.261.792,87	23,15	14.261.792,87	23,15	47.331.207,13	
      Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	400.000,00	400.000,00	2.099,09	0,52	2.099,09	0,52	397.900,91	
      Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.709.000,00	24.709.000,00	4.662.833,61	18,87	4.662.833,61	18,87	20.046.166,39	
      Demais Receitas Correntes	36.484.000,00	36.484.000,00	9.596.860,17	26,30	9.596.860,17	26,30	26.887.139,83	
  RECEITAS DE CAPITAL	233.472.000,00	233.472.000,00	20.256.276,69	8,68	20.256.276,69	8,68	213.215.723,31	
    OPERAÇÃO DE CRÉDITO	100.808.000,00	100.808.000,00	17.547.383,66	17,41	17.547.383,66	17,41	83.260.616,34	
      Operações de Crédito - Mercado Interno	100.808.000,00	100.808.000,00	17.547.383,66	17,41	17.547.383,66	17,41	83.260.616,34	
    ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	2.246,40	112,32	2.246,40	112,32	-246,40	
      Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	2.246,40	224,64	2.246,40	224,64	-1.246,40	
      Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	129.662.000,00	129.662.000,00	2.706.646,63	2,09	2.706.646,63	2,09	126.955.353,37	
      Transferências da União e de suas Entidades	36.579.000,00	36.579.000,00	294.540,00	0,81	294.540,00	0,81	36.284.460,00	
      Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	93.033.000,00	93.033.000,00	2.412.106,63	2,59	2.412.106,63	2,59	90.620.893,37	
      Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00					50.000,00	
    OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00	
      Demais Receitas de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	534.821.000,00	534.821.000,00	90.611.794,75	16,94	90.611.794,75	16,94	444.209.205,25	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.834.177.000,00	4.834.177.000,00	1.040.118.320,89	21,52	1.040.118.320,89	21,52	3.794.058.679,11	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (IV)								
  Operações de Crédito - Mercado Interno								
  Operações de Crédito - Mercado Externo								
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (V)=(III+IV)	4.834.177.000,00	4.834.177.000,00	1.040.118.320,89	21,52	1.040.118.320,89	21,52	3.794.058.679,11	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII)=(V+VI)	4.834.177.000,00	4.834.177.000,00	1.040.118.320,89	21,52	1.040.118.320,89	21,52	3.794.058.679,11	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES		54.755.235,47			54.755.235,47			
  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		54.755.235,47			54.755.235,47			

						

						

				
				
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)		1º Bimestre de 2024		
				
Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária	
	Dotação	Despesas Empenhadas	Saldo
(g) = (e-f)	Despesas Liquidadas	Saldo
(i) = (e-h)	Despesas Pagas
Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (k)	
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	4.287.417.000,00	4.356.621.334,93	3.311.774.450,09	3.311.774.450,09	1.044.846.884,84	551.224.864,34	551.224.864,34	3.805.396.470,59	500.906.455,82		
  DESPESAS CORRENTES	3.783.317.384,00	3.802.221.352,44	3.041.017.641,98	3.041.017.641,98	761.203.710,46	502.818.854,00	502.818.854,00	3.299.402.498,44	478.421.938,92		
    Pessoal e Encargos Sociais	1.912.585.000,00	1.922.296.065,69	1.785.388.568,54	1.785.388.568,54	136.907.497,15	279.666.764,19	279.666.764,19	1.642.629.301,50	278.828.899,56		
    Juros e Encargos da Dívida	76.433.000,00	76.433.000,00	58.450.000,00	58.450.000,00	17.983.000,00	7.829.674,58	7.829.674,58	68.603.325,42	7.380.491,54		
    Outras Despesas Correntes	1.794.299.384,00	1.803.492.286,75	1.197.179.073,44	1.197.179.073,44	606.313.213,31	215.322.415,23	215.322.415,23	1.588.169.871,52	192.212.547,82		
  DESPESAS DE CAPITAL	503.099.616,00	553.399.982,49	270.756.808,11	270.756.808,11	282.643.174,38	48.406.010,34	48.406.010,34	504.993.972,15	22.484.516,90		
    Investimentos	425.406.616,00	478.726.982,49	219.916.808,11	219.916.808,11	258.810.174,38	41.687.932,97	41.687.932,97	437.039.049,52	16.239.208,77		
    Inversões Financeiras	12.000,00	12.000,00			12.000,00			12.000,00			
    Amortização da Dívida	77.681.000,00	74.661.000,00	50.840.000,00	50.840.000,00	23.821.000,00	6.718.077,37	6.718.077,37	67.942.922,63	6.245.308,13		
  RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	502.684.000,00	502.584.000,00	456.695.601,03	456.695.601,03	45.888.398,97	59.438.515,38	59.438.515,38	443.145.484,62	59.362.951,02		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	4.790.101.000,00	4.859.205.334,93	3.768.470.051,12	3.768.470.051,12	1.090.735.283,81	610.663.379,72	610.663.379,72	4.248.541.955,21	560.269.406,84		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)											
  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA											
  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	4.790.101.000,00	4.859.205.334,93	3.768.470.051,12	3.768.470.051,12	1.090.735.283,81	610.663.379,72	610.663.379,72	4.248.541.955,21	560.269.406,84		
SUPERÁVIT (XIII)							429.454.941,17				
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	4.790.101.000,00	4.859.205.334,93	3.768.470.051,12	3.768.470.051,12	1.090.735.283,81	610.663.379,72	1.040.118.320,89	3.819.087.014,04			
RESERVA DO RPPS	44.076.000,00	43.276.000,00			43.276.000,00			43.276.000,00			

						

						

				
				
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)		1º Bimestre de 2024		
				
Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra Orçamentária	
	Previsão	Receitas Realizadas	Saldo (a-c)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	534.821.000,00	534.821.000,00	90.611.794,75	16,94	90.611.794,75	16,94	444.209.205,25	
  RECEITAS CORRENTES	534.821.000,00	534.821.000,00	90.611.794,75	16,94	90.611.794,75	16,94	444.209.205,25	
    IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA								
    CONTRIBUIÇÕES	307.608.000,00	307.608.000,00	62.955.892,69	20,47	62.955.892,69	20,47	244.652.107,31	
      Contribuições Sociais	307.608.000,00	307.608.000,00	62.955.892,69	20,47	62.955.892,69	20,47	244.652.107,31	
    RECEITA PATRIMONIAL								
    RECEITA DE SERVIÇOS								
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.213.000,00	227.213.000,00	27.655.902,06	12,17	27.655.902,06	12,17	199.557.097,94	
      Demais Receitas Correntes	227.213.000,00	227.213.000,00	27.655.902,06	12,17	27.655.902,06	12,17	199.557.097,94	
  RECEITAS DE CAPITAL								
    OPERAÇÃO DE CRÉDITO								
    ALIENAÇÃO DE BENS								
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
    OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
								
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)		1º Bimestre de 2024		
				
Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra Orçamentária	
	Dotação	Despesas Empenhadas	Saldo
(g) = (e-f)	Despesas Liquidadas	Saldo
(i) = (e-h)	Despesas Pagas
Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (k)	
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	502.684.000,00	502.584.000,00	456.695.601,03	456.695.601,03	45.888.398,97	59.438.515,38	59.438.515,38	443.145.484,62	59.362.951,02		
  DESPESAS CORRENTES	498.263.000,00	498.163.000,00	452.795.601,03	452.795.601,03	45.367.398,97	58.814.353,65	58.814.353,65	439.348.646,35	58.738.789,29		
    Pessoal e Encargos Sociais	434.870.000,00	434.870.000,00	390.078.601,03	390.078.601,03	44.791.398,97	48.259.192,93	48.259.192,93	386.610.807,07	48.183.628,57		
    Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	300.000,00	113.912,77	113.912,77	886.087,23	113.912,77		
    Outras Despesas Correntes	62.393.000,00	62.293.000,00	62.017.000,00	62.017.000,00	276.000,00	10.441.247,95	10.441.247,95	51.851.752,05	10.441.247,95		
  DESPESAS DE CAPITAL	4.421.000,00	4.421.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	521.000,00	624.161,73	624.161,73	3.796.838,27	624.161,73		
    Investimentos	421.000,00	421.000,00			421.000,00			421.000,00			
    Amortização da Dívida	4.000.000,00	4.000.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100.000,00	624.161,73	624.161,73	3.375.838,27	624.161,73		
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA											

SECRETÁRIO DE FINANÇAS 

              JOSÉ ROSATTI JUNIOR

053.117.188-46

         266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

108.436.928-12

VINICIUS MARTINS MACEDO

          320.225/O-0

CHEFE DA SECONT

CHEFE DO DECONFI

ADRIANO LUIZ LEOCADIO