Title: Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Author: geoSiap
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| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | |
| | | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |
| | | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
| | | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | 4º Bimestre de 2023 |

Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

Receitas Realizadas

| | | Até o Bimestre | %
| | (a) | (b) | (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.883.825.000,00 | 1.883.825.000,00 | 1.388.071.465,16 | 73,68
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 563.811.000,00 | 563.811.000,00 | 431.950.311,80 | 76,61
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 59.472.528,06 | 69,97
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 985.884.000,00 | 985.884.000,00 | 716.827.281,83 | 72,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 158.181.000,00 | 158.181.000,00 | 118.999.418,72 | 75,23
Imposto Territorial Rural - ITR | | | |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.636.000,00 | 5.636.000,00 | 3.200.139,01 | 56,78
Dívida Ativa de Impostos | 56.968.000,00 | 56.968.000,00 | 36.991.325,43 | 64,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 28.345.000,00 | 28.345.000,00 | 20.630.460,31 | 72,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 840.954.000,00 | 840.954.000,00 | 671.390.853,71 | 79,84
Cota-Parte FPM | 116.330.000,00 | 116.330.000,00 | 76.287.694,70 | 65,58
Cota-Parte ITR | 31.000,00 | 31.000,00 | 29.223,92 | 94,27
Cota-Parte IPVA | 126.937.000,00 | 126.937.000,00 | 134.578.758,19 | 106,02
Cota-Parte ICMS | 593.434.000,00 | 593.434.000,00 | 457.932.232,00 | 77,17
Cota-Parte IPI-Exportação | 4.222.000,00 | 4.222.000,00 | 2.562.944,90 | 60,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | | |
Desoneração ICMS (LC 87/96 | | | |
Outras | | | |
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 2.724.779.000,00 | 2.724.779.000,00 | 2.059.462.318,87 | 75,58

Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

Receitas Realizadas

| | | Até o Bimestre | %
| | (c) | (d) | (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 287.250.000,00 | 287.250.000,00 | 171.521.301,13 | 59,71
Provenientes da União | 225.850.000,00 | 225.850.000,00 | 131.277.293,92 | 58,13
Provenientes dos Estados | 61.400.000,00 | 61.400.000,00 | 40.244.007,21 | 65,54
Provenientes de Outros Municípios | | | |
Outras Receitas do SUS | | | |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | 330.608,25 | 6,42
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | | | |
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 642.000,00 | 642.000,00 | 1.839.044,50 | 286,46
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 293.042.000,00 | 293.042.000,00 | 173.690.953,88 | 59,27

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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | 4º Bimestre de 2023 |

Despesas com Saúde

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Inscritas em RP não Processados

| | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | | (e) | (f) | (f/e)x100 | (g) | (g/e)x100 |
DESPESAS CORRENTES | 811.861.400,00 | 825.535.163,74 | 765.195.746,87 | 92,69 | 562.822.822,23 | 68,18 |
Pessoal e Encargos Sociais | 355.374.000,00 | 325.720.821,68 | 309.418.014,01 | 94,99 | 227.258.343,99 | 69,77 |
Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
Outras Despesas Correntes | 456.487.400,00 | 499.814.342,06 | 455.777.732,86 | 91,19 | 335.564.478,24 | 67,14 |
DESPESAS DE CAPITAL | 19.181.400,00 | 15.661.475,57 | 5.160.506,14 | 32,95 | 2.620.708,44 | 16,73 |
Investimentos | 19.180.400,00 | 15.660.475,57 | 5.160.506,14 | 32,95 | 2.620.708,44 | 16,73 |
Inversões Financeiras | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
Amortização da Dívida | | | | | | |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 831.042.800,00 | 841.196.639,31 | 770.356.253,01 | 91,58 | 565.443.530,67 | 67,22 |

'Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Inscritas em RP não Processados

| | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| | | (h) | (h/IVf)x100 | (i) | (i/IVg)x100 |
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | |
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | | | |
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 307.812.800,00 | 317.966.639,31 | 269.092.866,37 | 34,93 | 164.550.664,71 | 29,10 |
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | | |
Recursos de Operações de Crédito | | | | | | |
Outros Recursos | 307.812.800,00 | 317.966.639,31 | 269.092.866,37 | 34,93 | 164.550.664,71 | 29,10 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | | | |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | |
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | | | |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 307.812.800,00 | 317.966.639,31 | 269.092.866,37 | 34,93 | 164.550.664,71 | 29,10 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 523.230.000,00 | 523.230.000,00 | 501.263.386,64 | 65,07 | 400.892.865,96 | 70,90 |
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL | 19,47
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] | 91.973.518,13

| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | |
| | | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |
| | | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | 4º Bimestre de 2023 |

Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibildade de Caixa

Inscritos

Cancelados ou
Prescritos

Pagos

A Pagar

Parcela Considerada
no Limite

Inscritos em 2022 | | 826.100,14 | 88.851,08 | -914.951,22 |
Inscritos em 2021 | | 4.893.157,32 | 7.107.310,67 | -12.000.467,99 |
Inscritos em 2020 | | | | |
Inscritos em 2019 | | | | |
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2019 | | | | |
Total | | 5.719.257,46 | 7.196.161,75 | -12.915.419,21 |

Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos para Fins de Aplicação da 
Disponibilidade de Caixa Conforme Artigo 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos

| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado)
| | (j) |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2019 | | |
Total (VIII) | | |

Controle do Valor Referente ao Percentual Mínimo não Cumprido em Exercícios Anteriores para 
Fins de Aplicação dos Recursos Vinculados Conforme Artigos 25 e 26

Limite não Cumprido

| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado)
| | (k) |
Diferença de Limite não Cumprido em 2022 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em 2021 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em 2020 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em 2019 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em 2018 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2018 | | |
Total (IX) | | |

Despesas com Saúde

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Inscritas em RP não Processados

| | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
(Por Subfunção) | | | (l) | (l/total l)x100 | (m) | (m/total m)x100 |
Atenção Básica | 153.117.000,00 | 151.287.000,00 | 132.603.726,76 | 17,21 | 95.879.896,34 | 16,96 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 528.169.000,00 | 540.694.857,31 | 509.934.879,17 | 66,19 | 363.591.422,92 | 64,30 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 7.100.000,00 | 7.150.000,00 | 6.795.600,64 | 0,88 | 5.326.090,82 | 0,94 |
Vigilância Sanitária | 550.000,00 | 550.000,00 | 383.472,52 | 0,05 | 34.883,82 | 0,01 |
Vigilância Epidemiológica | 33.050.000,00 | 32.017.982,00 | 29.945.651,86 | 3,89 | 21.531.525,13 | 3,81 |
Alimentação e Nutrição | | | | | | |
Administração Geral | 109.056.800,00 | 109.496.800,00 | 90.692.922,06 | 11,77 | 79.079.711,64 | 13,99 |
TOTAL | 831.042.800,00 | 841.196.639,31 | 770.356.253,01 | 100,00 | 565.443.530,67 | 100,00 |

SECRETÁRIO DE FINANÇAS – EM SUBSTITUIÇÃO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

203.157/O-1

              294.904.938-99

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

108.436.928-12

VINICIUS MARTINS MACEDO

          320.225/O-0

CHEFE DA SECONT

CHEFE DO DECONFI

        FREMAR PEREIRA HAUCK GÁVIO