MUNICÍPIO DE SANTOS - SP			

			Relatório da Gestão Fiscal			
						
			Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
			Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")		3º Quadrimestre de 2022		
Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta
(a)	Obrigações Financeiras	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição de RP Não Processados do Exercício)
(f) = (a - (b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício
(g)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição de RP Não Processados do Exercício)
(h) = (g - f)	
							
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores
(d)	Demais Obrigações Financeiras
(e)					
		De Exercícios Anteriores
(b)	Do Exercício
(c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)										
    Recursos Ordinários										
    Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	543.322.774,83	8.253.834,66	59.066.043,09	32.621.724,12	87.705.973,45	355.675.199,51	186.843.929,45		168.831.270,06	
    Recursos Vinculados ao RPPS										
    Recursos de Operações de Crédito										
    Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
    Recursos Vinculados a Precatórios										
    Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais										
    Outros Recursos Vinculados	543.322.774,83	8.253.834,66	59.066.043,09	32.621.724,12	87.705.973,45	355.675.199,51	186.843.929,45		168.831.270,06	
TOTAL (III) = (I + II)	543.322.774,83	8.253.834,66	59.066.043,09	32.621.724,12	87.705.973,45	355.675.199,51	186.843.929,45		168.831.270,06	

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÔNICA CARVALHO SANTOS

203.157/O-1

266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

108.436.928-12

VINICIUS MARTINS MACEDO

          320.225/O-0

CHEFE DA SECONT

CHEFE DO DECONFI

ADRIANO LUIZ LEOCADIO