Title: Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Author: geoSiap
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| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | |
| | | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |
| | | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
| | | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | 4º Bimestre de 2022 |

Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

Receitas Realizadas

| | | Até o Bimestre | %
| | (a) | (b) | (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.619.191.000,00 | 1.619.191.000,00 | 1.270.070.704,99 | 78,44
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 499.174.000,00 | 499.174.000,00 | 386.800.790,52 | 77,49
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI | 83.043.000,00 | 83.043.000,00 | 54.919.547,15 | 66,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 830.432.000,00 | 830.432.000,00 | 632.457.412,75 | 76,16
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 127.456.000,00 | 127.456.000,00 | 94.251.577,14 | 73,95
Imposto Territorial Rural - ITR | | | |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 4.524.000,00 | 4.524.000,00 | 3.653.503,57 | 80,76
Dívida Ativa de Impostos | 43.411.000,00 | 43.411.000,00 | 70.985.811,96 | 163,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 31.151.000,00 | 31.151.000,00 | 27.002.061,90 | 86,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 694.458.000,00 | 694.458.000,00 | 582.422.874,29 | 83,87
Cota-Parte FPM | 91.116.000,00 | 91.116.000,00 | 73.685.526,98 | 80,87
Cota-Parte ITR | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.477,66 | 98,51
Cota-Parte IPVA | 106.600.000,00 | 106.600.000,00 | 109.530.092,85 | 102,75
Cota-Parte ICMS | 492.997.000,00 | 492.997.000,00 | 396.794.353,01 | 80,49
Cota-Parte IPI-Exportação | 3.710.000,00 | 3.710.000,00 | 2.378.423,79 | 64,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | | |
Desoneração ICMS (LC 87/96 | | | |
Outras | | | |
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 2.313.649.000,00 | 2.313.649.000,00 | 1.852.493.579,28 | 80,07

Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

Receitas Realizadas

| | | Até o Bimestre | %
| | (c) | (d) | (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 266.850.000,00 | 266.850.000,00 | 171.746.896,06 | 64,36
Provenientes da União | 206.300.000,00 | 206.300.000,00 | 128.647.720,24 | 62,36
Provenientes dos Estados | 60.550.000,00 | 60.550.000,00 | 43.099.175,82 | 71,18
Provenientes de Outros Municípios | | | |
Outras Receitas do SUS | | | |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | 1.218.965,40 | 23,67
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | | | |
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.782.238,21 | 1.854,83
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 272.150.000,00 | 272.150.000,00 | 175.748.099,67 | 64,58

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | 4º Bimestre de 2022 |

Despesas com Saúde

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Inscritas em RP não Processados

| | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | | (e) | (f) | (f/e)x100 | (g) | (g/e)x100 |
DESPESAS CORRENTES | 758.338.100,00 | 767.955.824,67 | 685.230.324,64 | 89,23 | 503.862.877,91 | 65,61 |
Pessoal e Encargos Sociais | 310.818.000,00 | 296.197.758,80 | 281.437.911,64 | 95,02 | 210.414.474,80 | 71,04 |
Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
Outras Despesas Correntes | 447.520.100,00 | 471.758.065,87 | 403.792.413,00 | 85,59 | 293.448.403,11 | 62,20 |
DESPESAS DE CAPITAL | 10.144.890,00 | 12.142.186,55 | 4.293.191,12 | 35,36 | 1.615.098,84 | 13,30 |
Investimentos | 10.143.890,00 | 12.141.186,55 | 4.293.191,12 | 35,36 | 1.615.098,84 | 13,30 |
Inversões Financeiras | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
Amortização da Dívida | | | | | | |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 768.482.990,00 | 780.098.011,22 | 689.523.515,76 | 88,39 | 505.477.976,75 | 64,80 |

'Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Inscritas em RP não Processados

| | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| | | (h) | (h/IVf)x100 | (i) | (i/IVg)x100 |
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | |
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | | | |
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 282.545.990,00 | 308.641.745,94 | 247.900.618,16 | 35,95 | 164.859.156,80 | 32,61 |
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | | |
Recursos de Operações de Crédito | | | | | | |
Outros Recursos | 282.545.990,00 | 308.641.745,94 | 247.900.618,16 | 35,95 | 164.859.156,80 | 32,61 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | | | |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | |
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | | | |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 282.545.990,00 | 308.641.745,94 | 247.900.618,16 | 35,95 | 164.859.156,80 | 32,61 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 485.937.000,00 | 471.456.265,28 | 441.622.897,60 | 64,05 | 340.618.819,95 | 67,39 |
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL | 18,39
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] | 62.744.783,06

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | 4º Bimestre de 2022 |

Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibildade de Caixa

Inscritos

Cancelados ou
Prescritos

Pagos

A Pagar

Parcela Considerada
no Limite

Inscritos em 2021 | | 187.695,88 | 7.097.010,67 | -7.284.706,55 |
Inscritos em 2020 | | 2.772.961,71 | 11.912,27 | -2.784.873,98 |
Inscritos em 2019 | | | | |
Inscritos em 2018 | | | | |
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2018 | | | | |
Total | | 2.960.657,59 | 7.108.922,94 | -10.069.580,53 |

Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos para Fins de Aplicação da 
Disponibilidade de Caixa Conforme Artigo 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos

| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado)
| | (j) |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2018 | | |
Total (VIII) | | |

Controle do Valor Referente ao Percentual Mínimo não Cumprido em Exercícios Anteriores para 
Fins de Aplicação dos Recursos Vinculados Conforme Artigos 25 e 26

Limite não Cumprido

| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado)
| | (k) |
Diferença de Limite não Cumprido em 2021 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em 2020 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em 2019 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em 2018 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em 2017 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2017 | | |
Total (IX) | | |

Despesas com Saúde

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Inscritas em RP não Processados

| | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
(Por Subfunção) | | | (l) | (l/total l)x100 | (m) | (m/total m)x100 |
Atenção Básica | 138.346.000,00 | 145.241.000,00 | 131.379.683,84 | 19,05 | 88.296.081,33 | 17,47 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 506.187.000,00 | 516.312.252,00 | 450.649.037,38 | 65,36 | 339.771.797,90 | 67,22 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 7.100.000,00 | 7.541.296,09 | 6.089.853,43 | 0,88 | 4.460.546,86 | 0,88 |
Vigilância Sanitária | 510.000,00 | 803.663,02 | 704.477,97 | 0,10 | 340.270,24 | 0,07 |
Vigilância Epidemiológica | 28.500.000,00 | 29.225.547,27 | 25.646.552,12 | 3,72 | 16.629.592,24 | 3,29 |
Alimentação e Nutrição | | | | | | |
Administração Geral | 87.839.990,00 | 80.974.252,84 | 75.053.911,02 | 10,88 | 55.979.688,18 | 11,07 |
TOTAL | 768.482.990,00 | 780.098.011,22 | 689.523.515,76 | 100,00 | 505.477.976,75 | 100,00 |

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÔNICA CARVALHO SANTOS

203.157/O-1

266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

108.436.928-12

VINICIUS MARTINS MACEDO

          320.225/O-0

CHEFE DA SECONT

CHEFE DO DECONFI

ADRIANO LUIZ LEOCADIO