MUNICÍPIO DE SANTOS - SP			

			Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
						
			Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
			Balanço Orçamentário	

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)		6º Bimestre de 2021		
				
Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária	
	Previsão	Receitas Realizadas	Saldo (a-c)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	2.926.994.000,00	2.926.994.000,00	555.153.726,04	18,97	3.177.640.587,41	108,56	-250.646.587,41	
  RECEITAS CORRENTES	2.715.476.000,00	2.715.476.000,00	522.050.037,93	19,22	3.030.984.576,76	111,62	-315.508.576,76	
    IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.561.593.000,00	1.561.593.000,00	289.201.706,64	18,52	1.692.394.644,48	108,38	-130.801.644,48	
      Impostos	1.438.680.000,00	1.438.680.000,00	274.158.383,71	19,06	1.581.172.510,00	109,90	-142.492.510,00	
      Taxas	122.913.000,00	122.913.000,00	15.043.322,93	12,24	111.208.387,41	90,48	11.704.612,59	
      Contribuição de Melhoria					13.747,07		-13.747,07	
    CONTRIBUIÇÕES	164.756.000,00	164.756.000,00	28.775.138,88	17,47	166.544.290,76	101,09	-1.788.290,76	
      Contribuições Sociais	139.819.000,00	139.819.000,00	25.095.259,45	17,95	142.842.152,30	102,16	-3.023.152,30	
      Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.937.000,00	24.937.000,00	3.679.879,43	14,76	23.702.138,46	95,05	1.234.861,54	
    RECEITA PATRIMONIAL	89.323.000,00	89.323.000,00	10.798.460,68	12,09	49.712.111,12	55,65	39.610.888,88	
      Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
      Valores Mobiliários	87.625.000,00	87.625.000,00	10.386.679,69	11,85	46.126.416,07	52,64	41.498.583,93	
      Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.697.000,00	1.697.000,00	411.780,99	24,27	1.636.987,85	96,46	60.012,15	
      Cessão de Direitos					1.948.707,20		-1.948.707,20	
    RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	942,09	15,70	3.763,07	62,72	2.236,93	
      Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	942,09	15,70	3.763,07	62,72	2.236,93	
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	883.843.000,00	883.843.000,00	188.889.007,61	21,37	1.103.436.610,69	124,85	-219.593.610,69	
      Transferências da União e de suas Entidades	297.841.000,00	297.841.000,00	59.980.383,71	20,14	359.380.502,06	120,66	-61.539.502,06	
      Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	404.790.000,00	404.790.000,00	89.638.777,10	22,14	533.662.746,37	131,84	-128.872.746,37	
      Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	551.552,48	275,78	1.303.243,81	651,62	-1.103.243,81	
      Transferências de Outras Instituições Públicas	180.075.000,00	180.075.000,00	38.598.319,75	21,43	208.160.613,23	115,60	-28.085.613,23	
      Transferências de Pessoas Físicas	937.000,00	937.000,00	119.974,57	12,80	929.505,22	99,20	7.494,78	
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.955.000,00	15.955.000,00	4.384.782,03	27,48	18.893.156,64	118,42	-2.938.156,64	
      Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.884.000,00	7.884.000,00	3.125.318,42	39,64	10.447.896,09	132,52	-2.563.896,09	
      Demais Receitas Correntes	8.071.000,00	8.071.000,00	1.259.463,61	15,60	8.445.260,55	104,64	-374.260,55	
  RECEITAS DE CAPITAL	211.518.000,00	211.518.000,00	33.103.688,11	15,65	146.656.010,65	69,34	64.861.989,35	
    OPERAÇÃO DE CRÉDITO	155.000.000,00	155.000.000,00	2.270.321,91	1,46	67.900.274,22	43,81	87.099.725,78	
      Operações de Crédito - Mercado Interno	155.000.000,00	155.000.000,00	2.270.321,91	1,46	67.900.274,22	43,81	87.099.725,78	
    ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00			201.938,40	10.096,92	-199.938,40	
      Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00			201.938,40	20.193,84	-200.938,40	
      Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.506.000,00	56.506.000,00	30.833.366,20	54,57	67.146.489,21	118,83	-10.640.489,21	
      Transferências da União e de suas Entidades	8.100.000,00	8.100.000,00	29.584.388,65	365,24	36.518.260,56	450,84	-28.418.260,56	
      Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.306.000,00	48.306.000,00	1.248.977,55	2,59	28.920.946,59	59,87	19.385.053,41	
      Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00			1.707.282,06	1.707,28	-1.607.282,06	
    OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00			11.407.308,82	114.073,09	-11.397.308,82	
      Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00			11.407.308,82	114.073,09	-11.397.308,82	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	347.352.000,00	347.352.000,00	64.999.309,33	18,71	317.996.218,67	91,55	29.355.781,33	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.274.346.000,00	3.274.346.000,00	620.153.035,37	18,94	3.495.636.806,08	106,76	-221.290.806,08	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (IV)								
  Operações de Crédito - Mercado Interno								
  Operações de Crédito - Mercado Externo								
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (V)=(III+IV)	3.274.346.000,00	3.274.346.000,00	620.153.035,37	18,94	3.495.636.806,08	106,76	-221.290.806,08	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.274.346.000,00	3.274.346.000,00	620.153.035,37	18,94	3.495.636.806,08	106,76	-221.290.806,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES								
  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								

						

						

				

				
Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária	
	Dotação	Despesas Empenhadas	Saldo
(g) = (e-f)	Despesas Liquidadas	Saldo
(i) = (e-h)	Despesas Pagas
Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (k)	
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	2.919.133.300,00	3.411.246.352,45	164.769.374,69	3.085.712.914,34	325.533.438,11	578.588.145,14	2.932.908.308,07	478.338.044,38	2.882.579.778,96	152.804.606,27	
  DESPESAS CORRENTES	2.606.387.950,00	2.996.743.058,77	177.533.617,33	2.876.116.835,83	120.626.222,94	547.422.761,38	2.753.415.604,57	243.327.454,20	2.719.704.871,66	122.701.231,26	
    Pessoal e Encargos Sociais	1.443.539.000,00	1.413.537.202,27	57.359.633,09	1.361.852.129,07	51.685.073,20	280.505.377,55	1.356.438.382,46	57.098.819,81	1.351.452.479,23	5.413.746,61	
    Juros e Encargos da Dívida	34.158.000,00	31.910.882,89	-2.592.002,41	30.788.993,48	1.121.889,41	6.282.437,64	30.697.125,72	1.213.757,17	29.917.125,72	91.867,76	
    Outras Despesas Correntes	1.128.690.950,00	1.551.294.973,61	122.765.986,65	1.483.475.713,28	67.819.260,33	260.634.946,19	1.366.280.096,39	185.014.877,22	1.338.335.266,71	117.195.616,89	
  DESPESAS DE CAPITAL	311.745.350,00	414.503.293,68	-12.764.242,64	209.596.078,51	204.907.215,17	31.165.383,76	179.492.703,50	235.010.590,18	162.874.907,30	30.103.375,01	
    Investimentos	259.029.350,00	385.493.675,18	-3.986.919,32	181.422.538,34	204.071.136,84	24.382.839,78	151.353.831,20	234.139.843,98	134.736.035,00	30.068.707,14	
    Inversões Financeiras	309.000,00	3.706.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	206.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	206.000,00	3.500.000,00		
    Amortização da Dívida	52.407.000,00	25.303.618,50	-12.277.323,32	24.673.540,17	630.078,33	3.282.543,98	24.638.872,30	664.746,20	24.638.872,30	34.667,87	
  RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	349.074.700,00	340.763.862,15	20.005.127,04	323.179.476,11	17.584.386,04	71.039.678,65	312.688.199,27	28.075.662,88	312.667.708,75	10.491.276,84	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	3.268.208.000,00	3.752.010.214,60	184.774.501,73	3.408.892.390,45	343.117.824,15	649.627.823,79	3.245.596.507,34	506.413.707,26	3.195.247.487,71	163.295.883,11	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)											
  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA											
  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	3.268.208.000,00	3.752.010.214,60	184.774.501,73	3.408.892.390,45	343.117.824,15	649.627.823,79	3.245.596.507,34	506.413.707,26	3.195.247.487,71	163.295.883,11	
SUPERÁVIT (XIII)				86.744.415,63							
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	3.268.208.000,00	3.752.010.214,60	184.774.501,73	3.495.636.806,08		649.627.823,79	3.245.596.507,34	506.413.707,26			
RESERVA DO RPPS	6.138.000,00	6.138.000,00			6.138.000,00			6.138.000,00			

						

						

				

				
Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra Orçamentária	
	Previsão	Receitas Realizadas	Saldo (a-c)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	347.352.000,00	347.352.000,00	64.999.309,33	18,71	317.996.218,67	91,55	29.355.781,33	
  RECEITAS CORRENTES	347.352.000,00	347.352.000,00	64.999.309,33	18,71	317.996.218,67	91,55	29.355.781,33	
    IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA								
    CONTRIBUIÇÕES	199.672.000,00	199.672.000,00	33.344.620,17	16,70	181.307.407,60	90,80	18.364.592,40	
      Contribuições Sociais	199.672.000,00	199.672.000,00	33.344.620,17	16,70	181.307.407,60	90,80	18.364.592,40	
    RECEITA PATRIMONIAL								
    RECEITA DE SERVIÇOS								
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.680.000,00	147.680.000,00	31.654.689,16	21,43	136.688.811,07	92,56	10.991.188,93	
      Demais Receitas Correntes	147.680.000,00	147.680.000,00	31.654.689,16	21,43	136.688.811,07	92,56	10.991.188,93	
  RECEITAS DE CAPITAL								
    OPERAÇÃO DE CRÉDITO								
    ALIENAÇÃO DE BENS								
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
    OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								

								
								
Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra Orçamentária	
	Dotação	Despesas Empenhadas	Saldo
(g) = (e-f)	Despesas Liquidadas	Saldo
(i) = (e-h)	Despesas Pagas
Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (k)	
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	349.074.700,00	340.763.862,15	20.005.127,04	323.179.476,11	17.584.386,04	71.039.678,65	312.688.199,27	28.075.662,88	312.667.708,75	10.491.276,84	
  DESPESAS CORRENTES	342.752.700,00	331.450.220,15	20.297.827,70	313.870.282,63	17.579.937,52	69.689.850,85	303.379.005,79	28.071.214,36	303.358.515,27	10.491.276,84	
    Pessoal e Encargos Sociais	286.821.700,00	272.324.609,20	16.861.388,42	256.479.894,03	15.844.715,17	58.281.980,55	247.957.378,33	24.367.230,87	247.945.190,96	8.522.515,70	
    Juros e Encargos da Dívida	2.010.000,00	2.296.950,09	-329.571,26	1.957.378,06	339.572,03	267.624,12	1.957.378,06	339.572,03	1.957.378,06		
    Outras Despesas Correntes	53.921.000,00	56.828.660,86	3.766.010,54	55.433.010,54	1.395.650,32	11.140.246,18	53.464.249,40	3.364.411,46	53.455.946,25	1.968.761,14	
  DESPESAS DE CAPITAL	6.322.000,00	9.313.642,00	-292.700,66	9.309.193,48	4.448,52	1.349.827,80	9.309.193,48	4.448,52	9.309.193,48		
    Amortização da Dívida	6.322.000,00	9.313.642,00	-292.700,66	9.309.193,48	4.448,52	1.349.827,80	9.309.193,48	4.448,52	9.309.193,48		
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA											

								

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÔNICA CARVALHO SANTOS

203.157/O-1

266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

108.436.928-12

VINICIUS MARTINS MACEDO

          320.225/O-0

CHEFE DA SECONT

CHEFE DO DECONFI

ADRIANO LUIZ LEOCADIO