MUNICÍPIO DE SANTOS - SP			

			Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
						
			Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
			Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS	

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		5º Bimestre de 2021		
				
Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	104.077.000,00	71..550.675,99	
  Receita de Contribuições dos Segurados	30.901.000,00	29.234.915,15	
    Ativo	30.901.000,00	29.234.915,15	
    Inativo			
    Pensionista			
  Receita de Contribuições Patronais	51.004.000,00	39.584.351,25	
    Ativo	51.004.000,00	39.584.351,25	
    Inativo			
    Pensionista			
  Receita Patrimonial	22.172.000,00	2.731.409,59	
    Receitas Imobiliárias			
    Receitas de Valores Mobiliários	22.172.000,00	2.731.409,59	
    Outras Receitas Patrimoniais			
  Receita de Serviços			
  Outras Receitas Correntes			
    Compensação Financeira entre os Regimes			
    Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)			
    Demais Receitas Correntes 			
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
  Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
  Amortização de Empréstimos			
  Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	104.077.000,00	71.550.675,99	

						

						

				

				
Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa	
	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre	Despesas Pagas até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
Despesas	2.380.000,00	2.380.000,00	2.009.219,94	1.822.137,20		
  Benefícios	2.380.000,00	2.380.000,00	2.009.219,94	1.822.137,20		
    Aposentadorias	1.347.000,00	1.347.000,00	1.078.182,13	963.514,16		
    Pensões por Morte	1.033.000,00	1.033.000,00	931.037,81	858.623,04		
  Outras Despesas Previdenciárias						
    Compensação Financeira entre os Regimes						
    Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.380.000,00	2.380.000,00	2.009.219,94	1.822.137,20		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	101.697.000,00	69.170.675,99	69.541.456,05	69.728.538,79		
	
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária	
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores		
   Valor		
	
Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária	
Reserva Orçamentária do RPPS	6.138.000,00	
  Valor	6.138.000,00	
	
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS 	Aportes Realizados	
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS		
  Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		
  Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		
  Outros Aportes para o RPPS		
  Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
	
Bens e Direitos do RPPS	Saldo Atual	
Bens e Direitos do RPPS	1.541.984.129,85	
  Caixa e Equivalentes de Caixa	54.502,94	
  Investimentos e Aplicações	1.541.929.626,91	
  Outros Bens e Direitos		

						

						

				

				
Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (VII)	189.151.000,00	109.807.022,57	
  Receita de Contribuições dos Segurados	65.432.000,00	52.446.348,76	
    Ativo	51.372.000,00	40.257.200,13	
    Inativo	11.710.000,00	10.015.924,34	
    Pensionista	2.350.000,00	2.173.224,29	
  Receita de Contribuições Patronais	78.239.000,00	52.788.269,78	
    Ativo	78.239.000,00	52.788.269,78	
    Inativo			
    Pensionista			
  Receita Patrimonial	41.116.000,00	1.313.443,28	
    Receitas Imobiliárias			
    Receitas de Valores Mobiliários	41.116.000,00 	1.313.443,28	
    Outras Receitas Patrimoniais			
  Receita de Serviços			
  Outras Receitas Correntes	4.364.000,00	3.258.960,75	
    Compensação Previdenciária entre os Regimes	2.360.000,00	2.052.785,51	
    Demais Receitas Correntes 	2.004.000,00	1.206.175,24	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			
  Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
  Amortização de Empréstimos			
  Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	189.151.000,00	109.807.022,57	

						

						

				

				
Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa	
	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre	Despesas Pagas até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
Despesas	445.095.314,02	445.095.314,02	359.265.258,20	292.286.081,50		
  Benefícios	437.645.000,82	437.645.000,82	357.396.238,14	290.420.897,42		
    Aposentadorias	360.280.222,44	360.280.222,44	291.177.951,22	233.779.507,27		
    Pensões por Morte	77.364.778,38	77.364.778,38	66.218.286,92	56.641.390,15		
  Outras Despesas Previdenciárias	7.450.313,20	7.450.313,20	1.869.020,06	1.865.184,08		
    Compensação Previdenciária entre os Regimes						
    Demais Despesas Previdenciárias	7.450.313,20	7.450.313,20	1.869.020,06	1.865.184,08		
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	445.095.314,02	445.095.314,02	359.265.258,20	292.286.081,50		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	-255.944.314,02	-335.288.291,45	-249.458.235,63	-182.479.058,93		
	
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS 	Aportes Realizados	
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	247.826.075,40	
  Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	132.600.000,00	
  Recursos para Formação de Reserva	115.226.075,40	

						

						

				

				
Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre	
RECEITAS CORRENTES	9.649.119,62	9.649.119,62	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)			
	
Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa	
	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre	Despesas Pagas até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
Despesas da Administração - RPPS	4.778.463,12	4.778.463,12	3.531.709,27	3.235.176,94		
  DESPESAS CORRENTES (XIII)	4.778.223,12	4.778.223,12	3.531.469,27	3.234.936,94		
    Pessoal e Encargos Sociais	1.616.000,00	1.616.000,00	1.214.138,51	991.896,94		
    Demais Despesas Correntes	3.162.223,12	3.162.223,12	2.317.330,76	2.243.040,00		
  DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	240,00	240,00	240,00	240,00		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.778.463,12	4.778.463,12	3.531.709,27	3.235.176,94		
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XI - XV)	4.870.656,50	4.870.656,50	6.117.410,35	6.413.942,68		
	
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre	
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)			
  Contribuições dos Servidores			
  Demais Receitas Previdenciárias			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)			
	
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa	
	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas até o Bimestre	Despesas Pagas até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)						
  Aposentadorias						
  Pensões						
  Outras Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)						
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)						

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÔNICA CARVALHO SANTOS

203.157/O-1

266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

108.436.928-12

VINICIUS MARTINS MACEDO

          320.225/O-0

CHEFE DA SECONT

CHEFE DO DECONFI

ADRIANO LUIZ LEOCADIO