MUNICÍPIO DE SANTOS - SP	30/11/2020		
						
				16:46:10		
			Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
						
			Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
			Balanço Orçamentário	

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)                                                                                                                                                                                                         4ºBimestre 2020	
			
Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária	
	Previsão	Receitas Realizadas	Saldo (a-c)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	2.849.423.000,00	3.083.172.433,55	477.902.482,68	15,50	1.994.198.690,89	64,68	1.088.973.742,66	
  RECEITAS CORRENTES	2.665.665.000,00	2.871.606.750,39	435.650.138,74	15,17	1.849.415.316,69	64,40	1.022.191.433,70	
    IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.514.491.000,00	1.522.758.827,02	236.478.728,90	15,53	1.031.583.402,82	67,74	491.175.424,20	
      Impostos	1.398.601.000,00	1.405.907.094,67	222.665.483,07	15,84	948.508.080,22	67,47	457.399.014,45	
      Taxas	115.890.000,00	116.755.502,86	13.785.751,69	11,81	82.979.093,11	71,07	33.776.409,75	
      Contribuição de Melhoria		96.229,49	27.494,14	28,57	96.229,49	100,00		
    CONTRIBUIÇÕES	161.743.000,00	161.743.000,00	27.034.988,20	16,71	109.936.114,95	67,97	51.806.885,05	
      Contribuições Sociais	140.641.000,00	140.641.000,00	23.535.665,03	16,73	95.264.122,28	67,74	45.376.877,72	
      Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.102.000,00	21.102.000,00	3.499.323,17	16,58	14.671.992,67	69,53	6.430.007,33	
    RECEITA PATRIMONIAL	86.478.000,00	92.992.783,88	1.573.264,84	1,69	13.775.427,94	14,81	79.217.355,94	
      Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	28.396,32			28.396,32	100,00		
      Valores Mobiliários	84.231.000,00	89.892.379,13	1.573.264,84	1,75	12.921.023,19	14,37	76.971.355,94	
      Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.246.000,00	3.072.008,43			826.008,43	26,89	2.246.000,00	
    RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.993,98	2.720,84	19,44	4.601,98	32,89	9.392,00	
      Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.000,00	13.993,98	2.720,84	19,44	4.601,98	32,89	9.392,00	
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	884.196.000,00	1.073.900.125,40	168.866.620,15	15,72	685.490.318,09	63,83	388.409.807,31	
      Transferências da União e de suas Entidades	295.614.000,00	420.336.248,61	87.436.900,20	20,80	268.228.569,84	63,81	152.107.678,77	
      Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	421.667.000,00	482.650.540,88	56.324.713,79	11,67	306.292.191,41	63,46	176.358.349,47	
      Transferências de Instituições Privadas	201.000,00	247.779,80	1.474,31	0,60	46.779,80	18,88	201.000,00	
      Transferências de Outras Instituições Públicas	166.175.000,00	169.627.844,04	24.693.511,63	14,56	110.090.599,62	64,90	59.537.244,42	
      Transferências de Pessoas Físicas	539.000,00	1.037.712,07	410.020,22	39,51	832.177,42	80,19	205.534,65	
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.744.000,00	20.198.020,11	1.693.815,81	8,39	8.625.450,91	42,70	11.572.569,20	
      Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.723.000,00	6.786.357,74	515.121,53	7,59	3.091.260,43	45,55	3.695.097,31	
      Demais Receitas Correntes	12.021.000,00	13.411.662,37	1.178.694,28	8,79	5.534.190,48	41,26	7.877.471,89	
  RECEITAS DE CAPITAL	183.758.000,00	211.565.683,16	42.252.343,94	19,97	144.783.374,20	68,43	66.782.308,96	
    OPERAÇÃO DE CRÉDITO	120.000.000,00	130.642.366,34	37.057.992,07	28,37	120.167.057,38	91,98	10.475.308,96	
      Operações de Crédito - Mercado Interno	120.000.000,00	130.642.366,34	37.057.992,07	28,37	120.167.057,38	91,98	10.475.308,96	
    ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	67.400,00	66.400,00	98,52	66.400,00	98,52	1.000,00	
      Alienação de Bens Móveis	1.000,00	66.400,00	66.400,00	100,00	66.400,00	100,00		
      Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.306.000,00	71.244.167,11	4.727.951,87	6,64	14.938.167,11	20,97	56.306.000,00	
      Transferências da União e de suas Entidades	8.100.000,00	9.447.975,04	178.330,00	1,89	1.347.975,04	14,27	8.100.000,00	
      Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.106.000,00	56.715.952,76	27.243,54	0,05	8.609.952,76	15,18	48.106.000,00	
      Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	1.380.239,31	822.378,33	59,58	1.280.239,31	92,75	100.000,00	
      Transferências de Instituições Privadas		3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	3.700.000,00	100,00		
    OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.450.000,00	9.611.749,71	400.000,00	4,16	9.611.749,71	100,00		
      Demais Receitas de Capital	7.450.000,00	9.611.749,71	400.000,00	4,16	9.611.749,71	100,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	324.866.000,00	324.866.000,00	45.448.167,57	13,99	213.110.890,38	65,60	111.755.109,62	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.174.289.000,00	3.408.038.433,55	523.350.650,25	15,36	2.207.309.581,27	64,77	1.200.728.852,28	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (IV)								
  Operações de Crédito - Mercado Interno								
  Operações de Crédito - Mercado Externo								
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (V)=(III+IV)	3.174.289.000,00	3.408.038.433,55	523.350.650,25	15,36	2.207.309.581,27	64,77	1.200.728.852,28	
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.174.289.000,00	3.408.038.433,55	523.350.650,25	15,36	2.207.309.581,27	64,77	1.200.728.852,28	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES								
  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								
	
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GeoSIAP - PM Santos		

						

						

				
				
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	
			
Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária	
	Dotação	Despesas Empenhadas	Saldo
(g) = (e-f)	Despesas Liquidadas	Saldo
(i) = (e-h)	Despesas Pagas
Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (k)	
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	2.831.910.000,00	3.028.087.281,62	113.394.028,08	2.654.279.211,31	362.470.070,31	493.875.994,30	1.740.641.454,29	1.276.107.827,33	1.664.802.005,74		
  DESPESAS CORRENTES	2.543.181.300,00	2.626.313.750,32	79.722.589,77	2.374.591.358,76	251.722.391,56	434.371.195,68	1.593.739.379,26	1.032.574.371,06	1.545.564.299,12		
    Pessoal e Encargos Sociais	1.382.951.000,00	1.353.602.626,81	10.576.426,08	1.262.390.745,58	91.211.881,23	200.565.423,57	840.993.553,36	512.609.073,45	835.145.018,32		
    Juros e Encargos da Dívida	23.372.000,00	18.312.320,54	138.588,00	16.366.673,68	1.945.646,86	686.952,84	11.216.709,81	7.095.610,73	10.707.709,81		
    Outras Despesas Correntes	1.136.858.300,00	1.254.398.802,97	69.007.575,69	1.095.833.939,50	158.564.863,47	233.118.819,27	741.529.116,09	512.869.686,88	699.711.570,99		
  DESPESAS DE CAPITAL	274.190.700,00	390.175.531,30	33.671.438,31	279.687.852,55	110.487.678,75	59.504.798,62	146.902.075,03	243.273.456,27	119.237.706,62		
    Investimentos	237.237.700,00	354.678.062,24	31.943.268,09	256.504.948,20	98.173.114,04	55.772.775,51	131.180.211,35	223.497.850,89	106.631.207,03		
    Inversões Financeiras	409.000,00	7.548.483,60	401.927,62	3.668.661,75	3.879.821,85	710.355,74	3.068.526,62	4.479.956,98	2.450.162,53		
    Amortização da Dívida	36.544.000,00	27.948.985,46	1.326.242,60	19.514.242,60	8.434.742,86	3.021.667,37	12.653.337,06	15.295.648,40	10.156.337,06		
  RESERVA DE CONTIGÊNCIA	14.538.000,00	11.598.000,00			260.000,00			260.000,00			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	342.379.000,00	344.308.000,00	2.303.261,41	327.294.779,75	17.013.220,25	50.621.787,94	211.264.229,73	133.043.770,27	205.868.640,02		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	3.160.751.000,00	3.361.057.281,62	115.697.289,49	2.981.573.991,06	379.483.290,56	544.497.782,24	1.951.905.684,02	1.409.151.597,60	1.870.670.645,76		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)											
  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA											
  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	3.160.751.000,00	3.361.057.281,62	115.697.289,49	2.981.573.991,06	379.483.290,56	544.497.782,24	1.951.905.684,02	1.409.151.597,60	1.870.670.645,76		
SUPERÁVIT (XIII)							255.403.897,25				
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	3.174.289.000,00	3.408.038.433,55	115.697.289,49	2.981.573.991,06	426.464.442,49	544.497.782,24	2.207.309.581,27	1.200.728.852,28			
RESERVA DO RPPS	13.538.000,00	11.338.000,00			11.338.000,00			11.338.000,00			

		

						

						

				
				
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	
			
Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra Orçamentária	
	Previsão	Receitas Realizadas	Saldo (a-c)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	324.866.000,00	324.866.000,00	45.448.167,57	13,99	213.110.890,38	65,60	111.755.109,62	
  RECEITAS CORRENTES	324.866.000,00	324.866.000,00	45.448.167,57	13,99	213.110.890,38	65,60	111.755.109,62	
    IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA								
    CONTRIBUIÇÕES	321.691.000,00	321.691.000,00	22.133.862,61	6,88	113.725.147,36	35,35	207.965.852,64	
      Contribuições Sociais	321.691.000,00	321.691.000,00	22.133.862,61	6,88	113.725.147,36	35,35	207.965.852,64	
    RECEITA PATRIMONIAL								
    RECEITA DE SERVIÇOS								
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.175.000,00	3.175.000,00	23.314.304,96	734,31	99.385.743,02	3.130,26	-96.210.743,02	
      Demais Receitas Correntes	3.175.000,00	3.175.000,00	23.314.304,96	734,31	99.385.743,02	3.130,26	-96.210.743,02	
  RECEITAS DE CAPITAL								
    OPERAÇÃO DE CRÉDITO								
    ALIENAÇÃO DE BENS								
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
    OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								

						

				
				
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	
			
Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária	
	Dotação	Despesas Empenhadas	Saldo
(g) = (e-f)	Despesas Liquidadas	Saldo
(i) = (e-h)	Despesas Pagas
Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (k)	
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	342.379.000,00	344.308.000,00	2.303.261,41	327.294.779,75	17.013.220,25	50.621.787,94	211.264.229,73	133.043.770,27	205.868.640,02		
  DESPESAS CORRENTES	335.837.000,00	337.766.000,00	2.303.261,41	321.554.779,75	16.211.220,25	49.923.234,32	207.426.111,87	130.339.888,13	202.150.403,06		
    Pessoal e Encargos Sociais	281.293.000,00	281.223.000,00	2.303.261,41	267.255.779,75	13.967.220,25	40.180.928,48	170.057.179,78	111.165.820,22	166.173.275,27		
    Juros e Encargos da Dívida	4.075.000,00	4.075.000,00		3.843.000,00	232.000,00	635.427,94	2.732.565,56	1.342.434,44	2.463.454,62		
    Outras Despesas Correntes	50.469.000,00	52.468.000,00		50.456.000,00	2.012.000,00	9.106.877,90	34.636.366,53	17.831.633,47	33.513.673,17		
  DESPESAS DE CAPITAL	6.542.000,00	6.542.000,00		5.740.000,00	802.000,00	698.553,62	3.838.117,86	2.703.882,14	3.718.236,96		
    Amortização da Dívida	6.542.000,00	6.542.000,00		5.740.000,00	802.000,00	698.553,62	3.838.117,86	2.703.882,14	3.718.236,96		
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETÁRIO DE FINANÇAS