MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: JUNHO / 2020

Em Reais

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Até Bimestre / 2020

RECEITAS REALIZADAS

Até Bimestre / 2019

PREVISÃO INICIAL

PLANO PREVIDENCIÁRIO

93.475.000,00

RECEITAS CORRENTES (I)

93.475.000,00

46.835.787,74

45.954.891,76

29.232.000,00

  Receita de Contribuições dos Segurados

29.232.000,00

25.632.468,50

17.229.953,01

29.232.000,00

    Civil

29.232.000,00

25.632.468,50

17.229.953,01

29.232.000,00

      Ativo

29.232.000,00

25.632.468,50

17.229.953,01

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

0,00

    Militar  

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

42.243.000,00

  Receita de Contribuições Patronais

42.243.000,00

17.849.633,32

25.926.302,61

42.243.000,00

    Civil    

42.243.000,00

17.849.633,32

25.926.302,61

42.243.000,00

      Ativo

42.243.000,00

17.849.633,32

25.926.302,61

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

0,00

    Militar  

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

22.000.000,00

  Receita Patrimonial

22.000.000,00

3.353.685,92

2.798.636,14

0,00

      Receitas Imobiliárias

0,00

0,00

0,00

22.000.000,00

      Receitas de Valores Mobiliários

22.000.000,00

3.353.685,92

2.798.636,14

0,00

      Outras Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

  Receita de Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Receitas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

    Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

    Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)

0,00

0,00

0,00

0,00

    Demais Receitas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (III)

0,00

0,00

0,00

0,00

  Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização de Empréstimos

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

93.475.000,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)    

93.475.000,00

46.835.787,74

45.954.891,76

92.605.000,00

Em 2019

Até Bimestre / 2020

Até Bimestre / 2020

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Em 2020

Até Bimestre / 2019

DESPESAS EMPENHADAS

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/ 

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

560.000,00

0,00

718.899,89

870.000,00

0,00

  Benefícios - Civil 

870.000,00

870.000,00

298.343,30

100.000,00

0,00

426.359,06

370.000,00

0,00

    Aposentadorias 

510.000,00

510.000,00

69.206,53

460.000,00

0,00

292.540,83

500.000,00

0,00

    Pensões  

360.000,00

360.000,00

229.136,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Benefícios - Militar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Reformas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Pensões

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Despesas Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Demais Despesas Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

560.000,00

0,00

718.899,89

870.000,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)

870.000,00

870.000,00

298.343,30

45.084.891,76

92.605.000,00

45.235.991,87

46.275.787,74

46.537.444,44

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) 

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 

0,00

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

18.262.000,00

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO
DO RPPS

APORTES REALIZADOS

0,00

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

0,00

Outros Aportes para o RPPS  

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2019

2020

72.133.529,73

75.323.762,73

Caixa e Equivalentes de Caixa

1.312.119.534,50

1.288.774.166,30

Investimentos e Aplicações

0,00

0,00

Outros Bens e Direitos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PLANO FINANCEIRO

PREVISÃO ATUALIZADA

Até Bimestre / 2019

PREVISÃO INICIAL

Até Bimestre / 2020

208.068.000,00

RECEITAS CORRENTES (VII)   

209.147.202,80

80.338.220,33

75.687.054,79

68.027.000,00

  Receita de Contribuições dos Segurados

68.027.000,00

32.859.217,63

33.122.246,91

68.027.000,00

    Civil

68.027.000,00

32.859.217,63

33.122.246,91

55.509.000,00

      Ativo

55.509.000,00

27.035.908,11

26.545.313,33

10.277.000,00

      Inativo

10.277.000,00

4.854.554,73

5.506.803,27

2.241.000,00

      Pensionista

2.241.000,00

968.754,79

1.070.130,31

0,00

    Militar  

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

82.112.000,00

  Receita de Contribuições Patronais    

82.115.138,59

41.344.625,39

39.661.939,23

82.112.000,00

    Civil    

82.115.138,59

41.344.625,39

39.661.939,23

82.112.000,00

      Ativo

82.115.138,59

41.344.625,39

39.661.939,23

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

0,00

    Militar  

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

57.539.000,00

  Receita Patrimonial

57.539.000,00

4.677.614,66

1.490.190,27

0,00

    Receitas Imobiliárias

0,00

0,00

0,00

57.539.000,00

    Receitas de Valores Mobiliários

57.539.000,00

4.677.614,66

1.490.190,27

0,00

    Outras Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

  Receita de Serviços

0,00

0,00

0,00

390.000,00

  Outras Receitas Correntes

1.412.678,38

1.456.762,65

1.412.678,38

0,00

    Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

1.076.064,21

1.044.381,50

1.076.064,21

390.000,00

    Demais Receitas Correntes

390.000,00

412.381,15

336.614,17

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

  Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização de Empréstimos

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

208.068.000,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)   

209.147.202,80

80.338.220,33

75.687.054,79

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

Até Bimestre / 2020

Até Bimestre / 2019

Em 2019

Até Bimestre / 2020

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Até o Bimestre/ 2019

Em 2020

430.960.000,00

431.360.000,0

431.360.000,00

0,00

209.100.079,94

315.334.976,97

195.528.241,81

0,00

  Benefícios - Civil 

355.160.000,00

355.360.000,0

355.360.000,00

0,00

171.220.142,59

240.150.749,59

158.501.762,37

0,00

    Aposentadorias 

75.800.000,00

76.000.000,00

76.000.000,00

0,00

37.879.937,35

75.184.227,38

37.026.479,44

0,00

    Pensões  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Benefícios - Militar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Reformas 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Pensões  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários 

0,00

161.000,00

161.000,00

0,00

0,00

50.000,00

8.844,92

0,00

  Outras Despesas Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

0,00

161.000,00

161.000,00

0,00

0,00

50.000,00

8.844,92

0,00

    Demais Despesas Previdenciárias   

430.960.000,00

431.521.000,0

431.521.000,00

0,00

209.100.079,94

315.384.976,97

195.537.086,73

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)    

-115.198.866,40

-133.413.025,15

-223.453.000,00

-235.046.756,64

-222.373.797,20

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) 

-355.272.945,21	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

43.900.000,00

Recursos para Formação de Reserva

74.531.141,41

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO INICIAL

Até Bimestre / 2019

Até Bimestre / 2020

PREVISÃO ATUALIZADA

0,00

RECEITAS CORRENTES

4.851.570,95

4.510.092,37

4.851.570,95

0,00

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)

4.851.570,95

4.510.092,37

4.851.570,95

MÔNICA CARVALHO SANTOS

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

-10.738.429,05

10ª Edição

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 27/07/2020 - 17:14:49

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO INICIAL

Em 2020

Em 2019

DESPESAS EMPENHADAS

Até Bimestre / 2019

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até Bimestre / 2019

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

Até Bimestre / 2020

Até Bimestre / 2020

6.728.064,42

0,00

2.662.796,24

11.077.000,00

0,00

DESPESAS CORRENTES (XIII)

8.042.532,94

11.965.000,00

2.445.523,10

36.298,85

0,00

1.910.534,30

2.313.000,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL (XIV)

3.314.628,90

3.625.000,00

36.298,85

6.764.363,27

0,00

4.573.330,54

13.390.000,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)

11.357.161,84

15.590.000,00

2.481.821,95

-2.254.270,90

0,00

278.240,41

-13.390.000,00

0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

-6.505.590,89

2.028.270,42