MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    3º BIMESTRE / 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo (a-c)

431.442.445,74

3.056.687.606,62

1.515.134.693,49

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

49,57

1.541.552.913,13

2.849.423.000,00

14,11

424.915.549,19

2.856.225.442,69

1.412.603.663,23

  RECEITAS CORRENTES

49,46

1.443.621.779,46

2.665.665.000,00

14,88

216.445.931,04

1.518.291.959,86

795.104.673,92

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

52,37

723.187.285,94

1.514.491.000,00

14,26

203.654.900,68

1.401.932.482,76

725.842.597,15

       Impostos

51,77

676.089.885,61

1.398.601.000,00

14,53

12.777.283,29

116.290.741,75

69.193.341,42

       Taxas

59,50

47.097.400,33

115.890.000,00

10,99

13.747,07

68.735,35

68.735,35

       Contribuição de Melhoria

100,00

0,00

0,00

20,00

26.721.373,22

161.744.919,62

82.901.126,75

     CONTRIBUIÇÕES

51,25

78.843.792,87

161.743.000,00

16,52

23.115.935,32

140.642.919,62

71.728.457,25

       Contribuições Sociais

51,00

68.914.462,37

140.641.000,00

16,44

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

3.605.437,90

21.102.000,00

11.172.669,50

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

52,95

9.929.330,50

21.102.000,00

17,09

3.706.227,19

92.342.195,44

12.106.930,42

     RECEITA PATRIMONIAL

13,11

80.235.265,02

86.478.000,00

4,01

199,44

28.396,32

28.396,32

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

100,00

0,00

1.000,00

0,70

3.284.834,06

89.241.790,69

11.252.525,67

       Valores Mobiliários

12,61

77.989.265,02

84.231.000,00

3,68

421.193,69

3.072.008,43

826.008,43

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

26,89

2.246.000,00

2.246.000,00

13,71

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

23,20

13.000,00

1.881,14

     RECEITA DE SERVIÇOS

14,47

11.118,86

13.000,00

0,18

23,20

13.000,00

1.881,14

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

14,47

11.118,86

13.000,00

0,18

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

176.580.314,59

1.063.003.834,59

515.557.415,90

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

48,50

547.446.418,69

884.196.000,00

16,61

78.798.763,56

377.962.997,38

180.791.669,64

       Transferências da União e de suas Entidades

47,83

197.171.327,74

295.614.000,00

20,85

74.096.137,79

515.011.995,57

248.497.177,62

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

48,25

266.514.817,95

421.667.000,00

14,39

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

36.078,60

246.305,49

45.305,49

       Transferências de Instituições Privadas

18,39

201.000,00

201.000,00

14,65

23.398.844,44

168.993.129,43

85.801.105,95

       Transferências de Outras Instituições Públicas

50,77

83.192.023,48

166.175.000,00

13,85

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

250.490,20

789.406,72

422.157,20

       Transferências de Pessoas Físicas

53,48

367.249,52

539.000,00

31,73

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

1.461.679,95

20.829.533,18

6.931.635,10

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

33,28

13.897.898,08

18.744.000,00

7,02

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

762.248,73

6.798.063,45

2.576.138,90

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

37,90

4.221.924,55

6.723.000,00

11,21

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

699.431,22

14.031.469,73

4.355.496,20

       Demais Receitas Correntes

31,04

9.675.973,53

12.021.000,00

4,98

6.526.896,55

200.462.163,93

102.531.030,26

  RECEITAS DE CAPITAL

51,15

97.931.133,67

183.758.000,00

3,26

0,00

124.732.198,98

83.109.065,31

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

66,63

41.623.133,67

120.000.000,00

0,00

0,00

124.732.198,98

83.109.065,31

       Operações de Crédito - Mercado Interno

66,63

41.623.133,67

120.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

 

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo (a-c)

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

2.726.896,55

66.516.215,24

10.210.215,24

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

15,35

56.306.000,00

56.306.000,00

4,10

788.783,76

9.269.645,04

1.169.645,04

       Transferências da União e de suas Entidades

12,62

8.100.000,00

8.100.000,00

8,51

1.938.112,79

56.688.709,22

8.582.709,22

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

15,14

48.106.000,00

48.106.000,00

3,42

0,00

557.860,98

457.860,98

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

82,07

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

9.211.749,71

9.211.749,71

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

100,00

0,00

7.450.000,00

41,25

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

9.211.749,71

9.211.749,71

       Demais Receitas de Capital

100,00

0,00

7.450.000,00

41,25

53.428.009,37

404.251.850,95

167.662.722,81

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

41,47

236.589.128,14

324.866.000,00

13,22

484.870.455,11

3.460.939.457,57

1.682.797.416,30

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

48,62

1.778.142.041,27

3.174.289.000,00

14,01

0,00

0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

484.870.455,11

3.460.939.457,57

1.682.797.416,30

TOTAL DAS RECEITAS  (V) = (III + IV)

48,62

1.778.142.041,27

3.174.289.000,00

14,01

0,00

0,00

0,00

DÉFICIT (VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

484.870.455,11

3.460.939.457,57

1.682.797.416,30

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)

48,62

1.778.142.041,27

3.174.289.000,00

14,01

0,00

0,00

0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

158.054.081,68

1.246.753.157,72

2.831.910.000,00

1.694.416.921,88

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

489.823.754,21

2.941.170.079,60

2.546.194.490,73

394.975.588,87

1.197.835.301,27

141.355.113,71

1.159.355.881,31

2.543.181.300,00

1.426.856.063,16

  DESPESAS CORRENTES

438.945.127,39

2.586.211.944,47

2.300.178.076,49

286.033.867,98

1.130.046.243,63

5.553.843,80

640.428.129,79

1.382.951.000,00

713.174.497,02

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

235.293.751,04

1.353.602.626,81

1.251.873.319,50

101.729.307,31

635.952.738,36

1.600.000,00

10.529.756,97

23.372.000,00

12.896.328,71

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

4.427.758,91

23.426.085,68

16.228.085,68

7.198.000,00

9.561.776,97

134.201.269,91

508.397.994,55

1.136.858.300,00

700.785.237,43

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

199.223.617,44

1.209.183.231,98

1.032.076.671,31

177.106.560,67

484.531.728,30

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.201.269,91

508.397.994,55

1.136.858.300,00

700.785.237,43

       Demais Despesas Correntes

199.223.617,44

1.209.183.231,98

1.032.076.671,31

177.106.560,67

484.531.728,30

16.698.967,97

87.397.276,41

274.190.700,00

255.962.858,72

  DESPESAS DE CAPITAL

50.878.626,82

343.360.135,13

246.016.414,24

97.343.720,89

67.789.057,64

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

16.677.211,84

75.407.435,84

237.237.700,00

231.394.208,12

     INVESTIMENTOS

47.052.460,83

306.801.643,96

224.561.680,11

82.239.963,85

57.842.217,07

21.756,13

2.358.170,88

409.000,00

2.430.312,72

     INVERSÕES FINANCEIRAS

1.040.022,88

4.788.483,60

3.266.734,13

1.521.749,47

2.358.170,88

0,00

9.631.669,69

36.544.000,00

22.138.337,88

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

2.786.143,11

31.770.007,57

18.188.000,00

13.582.007,57

7.588.669,69

0,00

0,00

14.538.000,00

11.598.000,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

11.598.000,00

0,00

11.598.000,00

0,00

2.651.074,94

160.642.441,79

342.379.000,00

181.715.558,21

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

50.494.493,57

342.358.000,00

324.991.518,34

17.366.481,66

158.934.105,54

160.705.156,62

1.407.395.599,51

3.174.289.000,00

1.876.132.480,09

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

540.318.247,78

3.283.528.079,60

2.871.186.009,07

412.342.070,53

1.356.769.406,81

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Interna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Externa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160.705.156,62

1.407.395.599,51

3.174.289.000,00

1.876.132.480,09

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)

540.318.247,78

3.283.528.079,60

2.871.186.009,07

412.342.070,53

1.356.769.406,81

0,00

275.401.816,79

0,00

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160.705.156,62

1.682.797.416,30

3.174.289.000,00

1.876.132.480,09

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)

540.318.247,78

3.283.528.079,60

2.871.186.009,07

412.342.070,53

1.356.769.406,81

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo (a-c)

53.428.009,37

404.251.850,95

167.662.722,81

RECEITAS (I)

41,47

236.589.128,14

324.866.000,00

13,22

53.428.009,37

404.251.850,95

167.662.722,81

  RECEITAS CORRENTES

41,47

236.589.128,14

324.866.000,00

13,22

0,00

0,00

0,00

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Taxas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição de Melhoria

0,00

0,00

0,00

0,00

25.480.920,42

325.005.412,89

91.591.284,75

     CONTRIBUIÇÕES

28,18

233.414.128,14

321.691.000,00

7,84

25.480.920,42

325.005.412,89

91.591.284,75

       Contribuições Sociais

28,18

233.414.128,14

321.691.000,00

7,84

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA PATRIMONIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Valores Mobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo (a-c)

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

27.947.088,95

79.246.438,06

76.071.438,06

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

95,99

3.175.000,00

3.175.000,00

35,27

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

27.947.088,95

79.246.438,06

76.071.438,06

       Demais Receitas Correntes

95,99

3.175.000,00

3.175.000,00

35,27

0,00

0,00

0,00

  RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

53.428.009,37

404.251.850,95

167.662.722,81

TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

41,47

236.589.128,14

324.866.000,00

13,22

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 27/07/2020 - 11:52:13

10ª Edição

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas Intra-Orçamentária

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

2.651.074,94

160.642.441,79

342.379.000,00

181.715.558,21

DESPESAS (VIII)

50.494.493,57

342.358.000,00

324.991.518,34

17.366.481,66

158.934.105,54

2.651.074,94

157.502.877,55

335.837.000,00

178.313.122,45

  DESPESAS CORRENTES

49.270.988,81

335.816.000,00

319.251.518,34

16.564.481,66

156.059.791,31

2.651.074,94

129.876.251,30

281.293.000,00

151.396.748,70

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

41.395.952,21

281.273.000,00

264.952.518,34

16.320.481,66

128.553.045,96

0,00

2.097.137,62

4.075.000,00

1.977.862,38

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

793.726,16

4.075.000,00

3.843.000,00

232.000,00

1.977.256,72

0,00

25.529.488,63

50.469.000,00

24.938.511,37

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

7.081.310,44

50.468.000,00

50.456.000,00

12.000,00

25.529.488,63

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.529.488,63

50.469.000,00

24.938.511,37

       Demais Despesas Correntes

7.081.310,44

50.468.000,00

50.456.000,00

12.000,00

25.529.488,63

0,00

3.139.564,24

6.542.000,00

3.402.435,76

  DESPESAS DE CAPITAL

1.223.504,76

6.542.000,00

5.740.000,00

802.000,00

2.874.314,23

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.139.564,24

6.542.000,00

3.402.435,76

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

1.223.504,76

6.542.000,00

5.740.000,00

802.000,00

2.874.314,23

0,00

0,00

0,00

0,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.651.074,94

160.642.441,79

342.379.000,00

181.715.558,21

TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

50.494.493,57

342.358.000,00

324.991.518,34

17.366.481,66

158.934.105,54