MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    2º BIMESTRE / 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo (a-c)

455.232.625,34

2.985.496.445,45

1.083.692.247,75

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

36,30

1.901.804.197,70

2.849.423.000,00

15,25

397.400.138,68

2.789.522.927,78

987.688.114,04

  RECEITAS CORRENTES

35,41

1.801.834.813,74

2.665.665.000,00

14,25

210.857.549,94

1.516.369.443,02

578.658.742,88

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

38,16

937.710.700,14

1.514.491.000,00

13,91

197.919.865,59

1.400.362.506,69

522.187.696,47

       Impostos

37,29

878.174.810,22

1.398.601.000,00

14,13

12.896.443,14

115.951.948,05

56.416.058,13

       Taxas

48,65

59.535.889,92

115.890.000,00

11,12

41.241,21

54.988,28

54.988,28

       Contribuição de Melhoria

100,00

0,00

0,00

75,00

24.129.701,97

161.743.000,00

56.179.753,53

     CONTRIBUIÇÕES

34,73

105.563.246,47

161.743.000,00

14,92

20.359.154,14

140.641.000,00

48.612.521,93

       Contribuições Sociais

34,56

92.028.478,07

140.641.000,00

14,48

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

3.770.547,83

21.102.000,00

7.567.231,60

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

35,86

13.534.768,40

21.102.000,00

17,87

3.798.903,85

90.779.265,68

8.400.703,23

     RECEITA PATRIMONIAL

9,25

82.378.562,45

86.478.000,00

4,18

3.370,09

28.196,88

28.196,88

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

100,00

0,00

1.000,00

11,95

3.390.719,02

88.100.254,06

7.967.691,61

       Valores Mobiliários

9,04

80.132.562,45

84.231.000,00

3,85

404.814,74

2.650.814,74

404.814,74

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

15,27

2.246.000,00

2.246.000,00

15,27

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

380,17

13.000,00

1.857,94

     RECEITA DE SERVIÇOS

14,29

11.142,06

13.000,00

2,92

380,17

13.000,00

1.857,94

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

14,29

11.142,06

13.000,00

2,92

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

156.493.929,60

1.000.387.677,02

338.977.101,31

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

33,88

661.410.575,71

884.196.000,00

15,64

55.168.714,98

335.430.889,24

101.992.906,08

       Transferências da União e de suas Entidades

30,41

233.437.983,16

295.614.000,00

16,45

73.225.276,58

496.361.439,72

174.401.039,83

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

35,14

321.960.399,89

421.667.000,00

14,75

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

9.226,89

210.226,89

9.226,89

       Transferências de Instituições Privadas

4,39

201.000,00

201.000,00

4,39

28.082.571,15

167.840.324,65

62.402.261,51

       Transferências de Outras Instituições Públicas

37,18

105.438.063,14

166.175.000,00

16,73

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

8.140,00

544.796,52

171.667,00

       Transferências de Pessoas Físicas

31,51

373.129,52

539.000,00

1,49

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

2.119.673,15

20.230.542,06

5.469.955,15

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

27,04

14.760.586,91

18.744.000,00

10,48

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

608.986,50

6.770.938,87

1.813.890,17

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

26,79

4.957.048,70

6.723.000,00

8,99

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

1.510.686,65

13.459.603,19

3.656.064,98

       Demais Receitas Correntes

27,16

9.803.538,21

12.021.000,00

11,22

57.832.486,66

195.973.517,67

96.004.133,71

  RECEITAS DE CAPITAL

48,99

99.969.383,96

183.758.000,00

29,51

52.009.655,57

124.732.198,98

83.109.065,31

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

66,63

41.623.133,67

120.000.000,00

41,70

52.009.655,57

124.732.198,98

83.109.065,31

       Operações de Crédito - Mercado Interno

66,63

41.623.133,67

120.000.000,00

41,70

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo (a-c)

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

5.732.831,09

63.789.318,69

7.483.318,69

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

11,73

56.306.000,00

56.306.000,00

8,99

205.861,28

8.480.861,28

380.861,28

       Transferências da União e de suas Entidades

4,49

8.100.000,00

8.100.000,00

2,43

5.149.187,85

54.750.596,43

6.644.596,43

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

12,14

48.106.000,00

48.106.000,00

9,40

377.781,96

557.860,98

457.860,98

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

82,07

100.000,00

100.000,00

67,72

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

7.450.000,00

5.411.749,71

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

72,64

2.038.250,29

7.450.000,00

1,21

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

7.450.000,00

5.411.749,71

       Demais Receitas de Capital

72,64

2.038.250,29

7.450.000,00

1,21

51.469.690,52

375.190.481,16

114.234.713,44

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

30,45

260.955.767,72

324.866.000,00

13,72

506.702.315,86

3.360.686.926,61

1.197.926.961,19

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

35,65

2.162.759.965,42

3.174.289.000,00

15,08

0,00

0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

506.702.315,86

3.360.686.926,61

1.197.926.961,19

TOTAL DAS RECEITAS  (V) = (III + IV)

35,65

2.162.759.965,42

3.174.289.000,00

15,08

0,00

0,00

0,00

DÉFICIT (VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

506.702.315,86

3.360.686.926,61

1.197.926.961,19

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)

35,65

2.162.759.965,42

3.174.289.000,00

15,08

0,00

0,00

0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

125.033.909,53

756.929.403,51

2.833.886.442,92

2.116.653.676,42

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

416.178.648,17

2.873.583.079,93

2.388.139.921,30

485.443.158,63

717.128.322,66

75.013.990,14

720.410.753,92

2.543.181.300,00

1.802.047.084,21

  DESPESAS CORRENTES

388.125.366,94

2.522.457.838,13

2.158.822.475,03

363.635.363,10

693.556.532,73

-8.636.965,84

405.134.378,75

1.382.951.000,00

949.378.947,32

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

198.468.030,72

1.354.513.326,07

1.246.319.475,70

108.193.850,37

404.224.545,34

0,00

6.101.998,06

23.372.000,00

17.324.087,62

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

3.716.468,20

23.426.085,68

14.628.085,68

8.798.000,00

5.134.998,06

83.650.955,98

309.174.377,11

1.136.858.300,00

835.344.049,27

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

185.940.868,02

1.144.518.426,38

897.874.913,65

246.643.512,73

284.196.989,33

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.019.919,39

36.518.649,59

276.167.142,92

300.068.592,21

  DESPESAS DE CAPITAL

28.053.281,23

336.587.241,80

229.317.446,27

107.269.795,53

23.571.789,93

 

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

46.774.941,39

28.354.975,01

237.237.700,00

266.923.436,79

     INVESTIMENTOS

22.147.843,36

295.278.411,80

207.884.468,27

87.393.943,53

17.451.115,35

3.244.978,00

1.318.148,00

409.000,00

3.446.682,00

     INVERSÕES FINANCEIRAS

1.318.148,00

4.764.830,00

3.244.978,00

1.519.852,00

1.318.148,00

0,00

6.845.526,58

36.544.000,00

29.698.473,42

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

4.587.289,87

36.544.000,00

18.188.000,00

18.356.000,00

4.802.526,58

0,00

0,00

14.538.000,00

14.538.000,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

14.538.000,00

0,00

14.538.000,00

0,00

2.335.923,10

110.147.948,22

342.379.000,00

232.211.051,78

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

54.789.531,38

342.359.000,00

322.340.443,40

20.018.556,60

106.659.228,71

127.369.832,63

867.077.351,73

3.174.289.000,00

2.348.864.728,20

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

470.968.179,55

3.215.942.079,93

2.710.480.364,70

505.461.715,23

823.787.551,37

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Interna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Externa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127.369.832,63

867.077.351,73

3.174.289.000,00

2.348.864.728,20

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)

470.968.179,55

3.215.942.079,93

2.710.480.364,70

505.461.715,23

823.787.551,37

0,00

330.849.609,46

0,00

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127.369.832,63

1.197.926.961,19

3.174.289.000,00

2.348.864.728,20

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)

470.968.179,55

3.215.942.079,93

2.710.480.364,70

505.461.715,23

823.787.551,37

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo (a-c)

51.469.690,52

375.190.481,16

114.234.713,44

RECEITAS (I)

30,45

260.955.767,72

324.866.000,00

13,72

51.469.690,52

375.190.481,16

114.234.713,44

  RECEITAS CORRENTES

30,45

260.955.767,72

324.866.000,00

13,72

0,00

0,00

0,00

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Taxas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição de Melhoria

0,00

0,00

0,00

0,00

28.018.449,13

323.891.132,05

66.110.364,33

     CONTRIBUIÇÕES

20,41

257.780.767,72

321.691.000,00

8,65

28.018.449,13

323.891.132,05

66.110.364,33

       Contribuições Sociais

20,41

257.780.767,72

321.691.000,00

8,65

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA PATRIMONIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Valores Mobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo (a-c)

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

23.451.241,39

51.299.349,11

48.124.349,11

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

93,81

3.175.000,00

3.175.000,00

45,71

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

23.451.241,39

51.299.349,11

48.124.349,11

       Demais Receitas Correntes

93,81

3.175.000,00

3.175.000,00

45,71

0,00

0,00

0,00

  RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

51.469.690,52

375.190.481,16

114.234.713,44

TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

30,45

260.955.767,72

324.866.000,00

13,72

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

10ª Edição

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 26/05/2020 - 15:06:32

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas Intra-Orçamentária

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

2.335.923,10

110.147.948,22

342.379.000,00

232.211.051,78

DESPESAS (VIII)

54.789.531,38

342.359.000,00

322.340.443,40

20.018.556,60

106.659.228,71

2.335.923,10

108.231.888,74

335.837.000,00

227.585.111,26

  DESPESAS CORRENTES

53.828.191,06

335.817.000,00

316.600.443,40

19.216.556,60

104.743.169,23

2.335.923,10

88.480.299,09

281.293.000,00

192.792.700,91

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

43.487.494,67

281.273.000,00

262.301.443,40

18.971.556,60

85.098.493,26

0,00

1.303.411,46

4.075.000,00

2.771.588,54

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

659.684,81

4.075.000,00

3.843.000,00

232.000,00

1.303.411,46

0,00

18.448.178,19

50.469.000,00

32.020.821,81

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.681.011,58

50.469.000,00

50.456.000,00

13.000,00

18.341.264,51

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.916.059,48

6.542.000,00

4.625.940,52

  DESPESAS DE CAPITAL

961.340,32

6.542.000,00

5.740.000,00

802.000,00

1.916.059,48

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.916.059,48

6.542.000,00

4.625.940,52

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

961.340,32

6.542.000,00

5.740.000,00

802.000,00

1.916.059,48

0,00

0,00

0,00

0,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.335.923,10

110.147.948,22

342.379.000,00

232.211.051,78

TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

54.789.531,38

342.359.000,00

322.340.443,40

20.018.556,60

106.659.228,71