MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    1º BIMESTRE / 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo (a-c)

628.459.622,42

2.953.975.332,13

628.459.622,42

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

21,28

2.325.515.709,71

2.849.423.000,00

21,28

590.287.975,37

2.763.746.160,98

590.287.975,37

  RECEITAS CORRENTES

21,36

2.173.458.185,61

2.665.665.000,00

21,36

367.801.192,94

1.515.519.608,50

367.801.192,94

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

24,27

1.147.718.415,56

1.514.491.000,00

24,27

324.267.830,88

1.399.611.676,00

324.267.830,88

       Impostos

23,17

1.075.343.845,12

1.398.601.000,00

23,17

43.519.614,99

115.894.185,43

43.519.614,99

       Taxas

37,55

72.374.570,44

115.890.000,00

37,55

13.747,07

13.747,07

13.747,07

       Contribuição de Melhoria

100,00

0,00

0,00

100,00

32.050.051,56

161.743.000,00

32.050.051,56

     CONTRIBUIÇÕES

19,82

129.692.948,44

161.743.000,00

19,82

28.253.367,79

140.641.000,00

28.253.367,79

       Contribuições Sociais

20,09

112.387.632,21

140.641.000,00

20,09

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

3.796.683,77

21.102.000,00

3.796.683,77

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

17,99

17.305.316,23

21.102.000,00

17,99

4.601.799,38

87.383.862,86

4.601.799,38

     RECEITA PATRIMONIAL

5,27

82.782.063,48

86.478.000,00

5,27

24.826,79

24.826,79

24.826,79

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

100,00

0,00

1.000,00

100,00

4.576.972,59

85.113.036,07

4.576.972,59

       Valores Mobiliários

5,38

80.536.063,48

84.231.000,00

5,38

0,00

2.246.000,00

0,00

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00

2.246.000,00

2.246.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.477,77

13.000,00

1.477,77

     RECEITA DE SERVIÇOS

11,37

11.522,23

13.000,00

11,37

1.477,77

13.000,00

1.477,77

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

11,37

11.522,23

13.000,00

11,37

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

182.483.171,71

979.311.989,33

182.483.171,71

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

18,63

796.828.817,62

884.196.000,00

18,63

46.824.191,10

316.955.330,45

46.824.191,10

       Transferências da União e de suas Entidades

14,77

270.131.139,35

295.614.000,00

14,77

101.175.763,25

495.436.502,36

101.175.763,25

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

20,42

394.260.739,11

421.667.000,00

20,42

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201.000,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

201.000,00

201.000,00

0,00

34.319.690,36

166.175.000,00

34.319.690,36

       Transferências de Outras Instituições Públicas

20,65

131.855.309,64

166.175.000,00

20,65

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

163.527,00

544.156,52

163.527,00

       Transferências de Pessoas Físicas

30,05

380.629,52

539.000,00

30,05

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

3.350.282,01

19.774.700,29

3.350.282,01

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

16,94

16.424.418,28

18.744.000,00

16,94

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

1.204.903,67

6.748.859,83

1.204.903,67

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

17,85

5.543.956,16

6.723.000,00

17,85

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

2.145.378,34

13.025.840,46

2.145.378,34

       Demais Receitas Correntes

16,47

10.880.462,12

12.021.000,00

16,47

38.171.647,05

190.229.171,15

38.171.647,05

  RECEITAS DE CAPITAL

20,07

152.057.524,10

183.758.000,00

20,07

31.099.409,74

124.720.683,55

31.099.409,74

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

24,94

93.621.273,81

120.000.000,00

24,94

31.099.409,74

124.720.683,55

31.099.409,74

       Operações de Crédito - Mercado Interno

24,94

93.621.273,81

120.000.000,00

24,94

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

 

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo (a-c)

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.750.487,60

58.056.487,60

1.750.487,60

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

3,02

56.306.000,00

56.306.000,00

3,02

175.000,00

8.275.000,00

175.000,00

       Transferências da União e de suas Entidades

2,11

8.100.000,00

8.100.000,00

2,11

1.495.408,58

49.601.408,58

1.495.408,58

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

3,01

48.106.000,00

48.106.000,00

3,01

80.079,02

180.079,02

80.079,02

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

44,47

100.000,00

100.000,00

44,47

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

5.321.749,71

7.450.000,00

5.321.749,71

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

71,43

2.128.250,29

7.450.000,00

71,43

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

5.321.749,71

7.450.000,00

5.321.749,71

       Demais Receitas de Capital

71,43

2.128.250,29

7.450.000,00

71,43

62.765.022,92

350.631.621,87

62.765.022,92

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

17,90

287.866.598,95

324.866.000,00

17,90

691.224.645,34

3.304.606.954,00

691.224.645,34

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

20,92

2.613.382.308,66

3.174.289.000,00

20,92

0,00

0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

691.224.645,34

3.304.606.954,00

691.224.645,34

TOTAL DAS RECEITAS  (V) = (III + IV)

20,92

2.613.382.308,66

3.174.289.000,00

20,92

0,00

0,00

0,00

DÉFICIT (VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

691.224.645,34

3.304.606.954,00

691.224.645,34

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)

20,92

2.613.382.308,66

3.174.289.000,00

20,92

0,00

0,00

0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

2.261.191.457,8

340.752.387,34

2.831.910.000,00

2.501.256.726,69

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

340.752.387,34

2.842.009.114,03

2.261.191.457,87

580.817.656,16

325.048.143,10

2.081.893.930,9

332.287.018,98

2.543.181.300,00

2.202.439.592,29

  DESPESAS CORRENTES

332.287.018,98

2.534.726.611,27

2.081.893.930,99

452.832.680,28

317.643.408,06

1.254.880.441,5

206.666.348,03

1.382.951.000,00

1.174.291.251,97

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

206.666.348,03

1.380.957.600,00

1.254.880.441,54

126.077.158,46

206.026.086,92

14.628.085,68

2.385.529,86

23.372.000,00

21.040.555,82

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

2.385.529,86

23.426.085,68

14.628.085,68

8.798.000,00

2.385.529,86

812.385.403,77

123.235.141,09

1.136.858.300,00

1.007.107.784,50

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

123.235.141,09

1.130.342.925,59

812.385.403,77

317.957.521,82

109.231.791,28

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179.297.526,88

8.465.368,36

274.190.700,00

284.279.134,40

  DESPESAS DE CAPITAL

8.465.368,36

292.744.502,76

179.297.526,88

113.446.975,88

7.404.735,04

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

161.109.526,88

6.207.131,65

237.237.700,00

248.756.141,11

     INVESTIMENTOS

6.207.131,65

254.963.272,76

161.109.526,88

93.853.745,88

5.201.680,82

0,00

0,00

409.000,00

1.237.230,00

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

1.237.230,00

0,00

1.237.230,00

0,00

18.188.000,00

2.258.236,71

36.544.000,00

34.285.763,29

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

2.258.236,71

36.544.000,00

18.188.000,00

18.356.000,00

2.203.054,22

0,00

0,00

14.538.000,00

14.538.000,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

14.538.000,00

0,00

14.538.000,00

0,00

320.004.520,30

55.358.416,84

342.379.000,00

287.020.583,16

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

55.358.416,84

342.379.000,00

320.004.520,30

22.374.479,70

55.192.864,96

2.581.195.978,1

396.110.804,18

3.174.289.000,00

2.788.277.309,85

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

396.110.804,18

3.184.388.114,03

2.581.195.978,17

603.192.135,86

380.241.008,06

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Interna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Externa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.581.195.978,1

396.110.804,18

3.174.289.000,00

2.788.277.309,85

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)

396.110.804,18

3.184.388.114,03

2.581.195.978,17

603.192.135,86

380.241.008,06

0,00

295.113.841,16

0,00

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.581.195.978,1

691.224.645,34

3.174.289.000,00

2.788.277.309,85

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)

396.110.804,18

3.184.388.114,03

2.581.195.978,17

603.192.135,86

380.241.008,06

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo (a-c)

62.765.022,92

350.631.621,87

62.765.022,92

RECEITAS (I)

17,90

287.866.598,95

324.866.000,00

17,90

62.765.022,92

350.631.621,87

62.765.022,92

  RECEITAS CORRENTES

17,90

287.866.598,95

324.866.000,00

17,90

0,00

0,00

0,00

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Taxas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição de Melhoria

0,00

0,00

0,00

0,00

38.091.915,20

322.783.514,15

38.091.915,20

     CONTRIBUIÇÕES

11,80

284.691.598,95

321.691.000,00

11,80

38.091.915,20

322.783.514,15

38.091.915,20

       Contribuições Sociais

11,80

284.691.598,95

321.691.000,00

11,80

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA PATRIMONIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Valores Mobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo (a-c)

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

24.673.107,72

27.848.107,72

24.673.107,72

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

88,60

3.175.000,00

3.175.000,00

88,60

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

24.673.107,72

27.848.107,72

24.673.107,72

       Demais Receitas Correntes

88,60

3.175.000,00

3.175.000,00

88,60

0,00

0,00

0,00

  RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

62.765.022,92

350.631.621,87

62.765.022,92

TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

17,90

287.866.598,95

324.866.000,00

17,90

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 25/03/2020 - 09:33:57

10ª Edição

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas Intra-Orçamentária

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

320.004.520,30

55.358.416,84

342.379.000,00

287.020.583,16

DESPESAS (VIII)

55.358.416,84

342.379.000,00

320.004.520,30

22.374.479,70

55.192.864,96

314.264.520,30

54.403.697,68

335.837.000,00

281.433.302,32

  DESPESAS CORRENTES

54.403.697,68

335.837.000,00

314.264.520,30

21.572.479,70

54.238.145,80

259.965.520,30

44.992.804,42

281.293.000,00

236.300.195,58

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

44.992.804,42

281.293.000,00

259.965.520,30

21.327.479,70

44.827.252,54

3.843.000,00

643.726,65

4.075.000,00

3.431.273,35

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

643.726,65

4.075.000,00

3.843.000,00

232.000,00

643.726,65

50.456.000,00

8.767.166,61

50.469.000,00

41.701.833,39

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.767.166,61

50.469.000,00

50.456.000,00

13.000,00

8.767.166,61

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.740.000,00

954.719,16

6.542.000,00

5.587.280,84

  DESPESAS DE CAPITAL

954.719,16

6.542.000,00

5.740.000,00

802.000,00

954.719,16

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.740.000,00

954.719,16

6.542.000,00

5.587.280,84

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

954.719,16

6.542.000,00

5.740.000,00

802.000,00

954.719,16

0,00

0,00

0,00

0,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320.004.520,30

55.358.416,84

342.379.000,00

287.020.583,16

TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

55.358.416,84

342.379.000,00

320.004.520,30

22.374.479,70

55.192.864,96