259.583.698-59

          320.225/O-0

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

VINICIUS MARTINS MACEDO

9ª Edição

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 27/01/2020 - 09:04:38

MUNICIPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PERÍODO: 12/2019

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RGF – ANEXO 5 (LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA (ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)
(g) = (a – (b + c + d + e ) - f)

Restos a Pagar Liquidados e
Não Pagos

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
(a)

Restos a Pagar Empenhados
e Não Liquidadosde
Exercícios Anteriores
(d)

Demais
Obrigaçãoes
Fianceiras
(e)

Do Exercício
(c)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

De Exercícios
Anteriores
(b)

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
(i)

INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
VERIFICADA NO
CONSÓRCIO
PÚBLICO
(f)

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
(h)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
(i) = (g - h)

57.399.817,85

7.839.535,42

156.745.995,52

124.822.099,65

40.369.156,89

66.329.740,14

0,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)

328.684.245,82

0.00

31.923.895,87

5.569.997,63

355.679,79

-18.702.653,23

75.183.419,50

8.435.298,31

4.341.677,50

0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)

0,00

0.00

-93.886.072,73

63.336.973,84

8.195.215,21

137.676.183,93

200.005.519,15

48.804.455,20

70.671.417,64

0,00

TOTAL (III) = (I + II)

328.684.245,82

0.00

-62.329.335,22

15.254.156,14

148.470,92

1.367.689.503,85

393.042,91

50.692,68

377.841,16

0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

1.383.520.664,75

0.00

1.367.296.460,94