320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

9ª Edição

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 21/05/2020 - 11:14:06

MUNICIPIO DE SANTOS-SP

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PERÍODO:JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)  

ESPECIFICAÇÃO

        Total           (Últimos 12 Meses) (a)

MÊS/ANO  4/2019

MÊS/ANO  1/2019

MÊS/ANO  3/2019

MÊS/ANO  2/2019

MÊS/ANO  5/2019

MÊS/ANO  6/2019

MÊS/ANO  7/2019

MÊS/ANO  11/2019

MÊS/ANO  10/2019

MÊS/ANO  9/2019

MÊS/ANO  8/2019

MÊS/ANO  12/2019

INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO  PROC. (b)

117.376.495,13

109.759.774,71

153.272.200,37

116.050.140,92

117.719.833,44

156.233.185,35

118.721.119,98

112.617.401,48

116.202.606,14

116.614.301,63

93.348.734,43

196.734.666,75

1.524.650.460,33

53.341.475,20

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

85.090.687,69

79.533.701,06

97.609.164,54

83.968.174,01

85.628.791,45

110.305.181,46

86.436.714,09

79.918.328,71

83.428.422,01

82.846.182,38

84.567.332,05

124.434.538,38

1.083.767.217,83

52.800.791,84

   Pessoal Ativo

65.233.049,16

59.854.886,88

69.343.274,85

63.391.473,65

63.177.103,31

85.945.938,28

66.322.165,89

59.932.121,18

62.908.901,17

63.415.757,33

64.660.386,12

98.171.929,11

822.356.986,93

37.746.965,48

      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

19.857.638,53

19.678.814,18

28.265.889,69

20.576.700,36

22.451.688,14

24.359.243,18

20.114.548,20

19.986.207,53

20.519.520,84

19.430.425,05

19.906.945,93

26.262.609,27

261.410.230,90

15.053.826,36

      Obrigações Patronais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

      Benefícios Previdenciários

32.285.807,44

30.226.073,65

55.663.035,83

32.081.966,91

32.091.041,99

45.928.003,89

32.284.405,89

32.699.072,77

32.774.184,13

33.768.119,25

8.781.402,38

72.300.128,37

440.883.242,50

540.683,36

   Pessoal Inativo e Pensionista

25.505.529,43

23.624.075,61

23.302.087,72

24.969.992,42

25.000.740,31

36.135.784,86

25.410.834,71

25.608.292,30

25.732.424,93

26.065.943,07

25.777.612,44

40.054.084,89

327.187.402,69

320.436,64

      Aposentadorias, Reserva e Reformas

5.908.511,78

5.664.886,98

5.684.765,50

5.803.053,56

5.799.367,16

8.395.606,51

5.810.807,17

5.843.157,85

5.822.759,46

5.798.392,99

5.814.566,53

8.877.242,18

75.223.117,67

173.291,08

      Pensões

871.766,23

937.111,06

26.676.182,61

1.308.920,93

1.290.934,52

1.396.612,52

1.062.764,01

1.247.622,62

1.218.999,74

1.903.783,19

-22.810.776,59

23.368.801,30

38.472.722,14

46.955,64

      Outros Benefícios Previdenciários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)

32.285.807,44

30.224.980,09

55.663.035,83

32.081.966,91

32.091.041,99

45.928.003,89

32.284.405,89

32.699.072,77

32.774.184,13

33.768.119,25

8.781.402,38

72.300.128,37

440.882.148,94

540.683,36

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da LRF)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   Indenizações por Demissão e Incent ivos à Demissão Voluntária

768.143,56

755.765,52

2.122.189,25

1.112.165,89

1.112.413,24

1.286.415,00

978.772,69

1.222.398,53

1.058.384,44

1.845.660,72

1.205.976,09

23.324.405,84

36.792.690,77

46.955,62

   Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

103.622,67

181.345,54

24.553.993,36

196.755,04

178.521,28

110.197,52

83.991,32

25.224,09

160.615,30

58.122,47

-24.016.752,68

44.395,46

1.680.031,37

0,02

   Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

31.414.041,21

29.287.869,03

28.986.853,22

30.773.045,98

30.800.107,47

44.531.391,37

31.221.641,88

31.451.450,15

31.555.184,39

31.864.336,06

31.592.178,97

48.931.327,07

402.409.426,80

493.727,72

   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

85.090.687,69

79.534.794,62

97.609.164,54

83.968.174,01

85.628.791,45

110.305.181,46

86.436.714,09

79.918.328,71

83.428.422,01

82.846.182,38

84.567.332,05

124.434.538,38

1.083.768.311,39

52.800.791,84

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL

VALOR

% SOBRE A RCL

2.600.212.742,64

100,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

0,00

0,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da 

2.600.212.742,64

100,00

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

1.136.569.103,23

43,71

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)

1.404.114.881,03

54,00

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

1.333.909.136,97

51,30

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 

1.263.703.392,92

48,60

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)