PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

PÁGINA: 1

DATA EMISSÃO: 06/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício Anterior

Descrição

Exercício Atual

Nota

201.304.287.75

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

133.015.594,87

2.694.461.071,85

Ingressos 

2.339.481.357,24

1.734.194.422,38

	Receitas Derivadas e Originárias

1.452.708.292,11

853.182.894,83

	Transferências Correntes Recebidas

793.008.187,74

107.083.754,64

	Outros Ingressos Operacionais

93.764.877,39

2.493.156.784.10

Desembolsos

2.206.465.762,37

1.571.831.257,27

	Pessoal e Demais Despesas

1.372.698.292,24

14.414.757,38

	Juros e Encargos da Dívida

8.427.202,93

395.634.428,79

	Transferências Concedidas

371.778.209,58

511.276.340.66

	Outras Desembolsos Operacionais

453.562.057,62

201.304.287.75

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

133.015.594,87

-240.162.994,04

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-129.999.304,11

3.947,70

Ingressos

0,00

3.947,70

	Alienação de bens

0,00

0,00

	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

0,00

0,00

	Outros ingressos de investimentos

0,00

240.166.941,74

Desembolsos

129.999.304,11

203.035.056,51

	Aquisição de ativo não circulante

107.466.639,88

0,00

	Concessão de empréstimos e financiamentos

0,00

37.131.885,23

	Outros desembolsos de investimentos

22.532.664,23

-240.162.994,04

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

-129.999.304,11

142.040.998.34

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

75.632.152,55

160.706.049,53

Ingressos

89.842.379,90

116.801.057,64

	Operações de crédito

17.034.455,99

0,00

	Integralização do capital social de empresas dependentes

0,00

36.238.765,84

	Transferências de capital recebidas

65.907.923,91

7.666.226,05

	Outros ingresos de financiamentos

6.900.000,00

18.665.051,19

Desembolsos

14.210.227,35

5.639.057,87

	Amortização /Refinanciamento da dívida

5.488.602,22

13.025.993,32

	Outros desembolsos de financiamentos

8.721.625,13

142.040.998.34

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

75.632.152,55

103.182.292.05

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

78.648.443,31

221.534.002,16

	Caixa e Equivalentes de caixa inicial

142.885.558,85

324.716.294.21

	Caixa e Equivalente de caixa final

221.534.002,16

Exercício Anterior

Descrição

Exercício Atual

Nota

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 

1.734.194.422,38

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

1.452.708.292,11

1.598.362.719,89

            Receita Tributária

1.381.921.887,38

23.615.228,94

            Receita de Contribuições

19.474.444,03

96.230.996,40

            Receita Patrimonial

40.959.859,24

0,00

            Receita Agropecuária

0,00

0,00

            Receita Industrial

0,00

2.521,27

            Receita de Serviços

3.579,96

0,00

            Remuneração das Disponibilidades

0,00

15.982.955,88

            Outras Receitas Derivadas e Originárias

10.348.521,50

1.734.194.422,38

Total das Receitas Derivadas e Originárias

1.452.708.292,11

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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

PÁGINA: 2

DATA EMISSÃO: 06/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício Anterior

Descrição

Exercício Atual

Nota

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 

853.182.894,83

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 

793.008.187,74

679.432.983,83

Intergovernamentais 

638.436.586,27

266.414.120,54

  da União

261.350.173,93

413.018.863,29

  de Estados e Distrito Federal

377.086.412,34

0,00

  de Municípios

0,00

0,00

Intragovernamentais

0,00

173.749.911,00

  Outras transferências correntes recebidas 

154.571.601,47

853.182.894,83

Total das Transferências Recebidas 

793.008.187,74

395.634.428,79

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 

371.778.209,58

5.349,00

Intergovernamentais

5.349,00

0,00

  a União 

0,00

5.349,00

  a Estados e Distrito Federal  

5.349,00

0,00

  a Municípios 

0,00

306.025.626,97

Intragovernamentais

298.695.526,85

89.603.452,82

Outras transferências concedidas 

73.077.333,73

395.634.428,79

Total das Transferências Concedidas

371.778.209,58

Exercício Anterior

Exercício Atual

Descrição

Nota

QUADRO 3FC -  DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 

0,00

Legislativa

0,00

0,00

Judiciária

0,00

0,00

Essencial à Justiça

0,00

400.568.286,71

Administração

348.640.995,47

0,00

Defesa Nacional

0,00

3.830.796,06

Segurança Pública

7.617.400,69

0,00

Relações Exteriores

0,00

57.114.056,88

Assistência Social

53.432.432,09

0,00

Previdência Social

0,00

577.265.680,12

Saúde

499.710.077,27

0,00

Trabalho

0,00

442.527.059,39

Educação

425.009.428,84

16.857.118,75

Cultura

10.515.147,68

453.238,58

Direitos da Cidadania

1.582.593,63

271.617.315,02

Urbanismo

203.949.953,95

3.151.200,00

Habitação

3.699.600,00

0,00

Saneamento

0,00

7.960.309,14

Gestão Ambiental

9.261.583,61

0,00

Ciência e Tecnologia

0,00

0,00

Agricultura

0,00

0,00

Organização Agrária

0,00

0,00

Indústria

0,00

2.921.735,74

Comércio e Serviços

3.479.955,33

0,00

Comunicações

0,00

0,00

Energia

0,00

0,00

Transporte

0,00

2.961.936,28

Desporto e Lazer

3.927.510,70

46.655.093,48

Encargos Especiais

45.355.249,65

1.833.883.826,15

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 

1.616.181.928,91

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

259.583.698-59

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

334.210.729-49

PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

PÁGINA: 3

DATA EMISSÃO: 06/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício Anterior

Descrição

Exercício Atual

Nota

QUADRO 4FC -  JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

6.114.013,29

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 

2.772.132,82

2.203.158,76

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 

1.615.528,51

6.097.585,33

Outros Encargos da Dívida 

4.039.541,60

14.414.757,38

Total dos Juros e Encargos da Dívida

8.427.202,93

NOTA EXPLICATIVA: