CONTADOR

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETARIO DE FINANÇAS

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DECONFI

MONICA CARVALHO SANTOS

320.225/O-0

VINICIUS MARTINS MACEDO

BAIXA

SALDO ATUAL

ENCAMPAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

SALDO ANTERIOR

CANCELAMENTO(-)

INSCRIÇÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FINANCEIRO

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

PERÍODO: 2019 / JANEIRO A DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo:  Balancete

ANEXO XVII

8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO

190.445.299,33

288.670,09

0,00

78.872.002,42

70.676.787,21

181.961.414,03

8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO

123.864.100,22

7.738.270,93

0,00

248.536.119,49

199.733.045,68

67.322.755,48

SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR

314.309.399,55

8.026.941,02

0,00

327.408.121,91

270.409.832,89

249.284.169,51

8.2.1.8.8.1.01.01.99.20151145658 - CONTRIB.PREV. PREF. SAO VICENTE

4.460,74

0,00

0,00

4.250,54

2.053,90

2.264,10

8.2.1.8.8.1.01.01.99.20151134796 - CONTRIB. PREV. PREF. GUARUJA

7.234,20

0,00

0,00

7.234,20

0,00

0,00

8.2.1.8.8.1.01.01.99.20190369781 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA

5.229,22

0,00

0,00

5.229,22

0,00

0,00

8.2.1.8.8.1.01.01.99.20151134797 - FUNDO PREVID. PREFEITURA DE CUBATAO

12.664,46

0,00

0,00

8.651,73

20.248,88

24.261,61

8.2.1.8.8.1.01.01.99.20190369782 - IPREV - CONTR. 12% L.C. 669/09

11.606.954,45

0,00

0,00

6.091.101,87

0,00

5.515.852,58

8.2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS

1.592.135,87

0,00

0,00

1.623.246,95

22.035.698,09

22.004.587,01

8.2.1.8.8.1.01.04.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

1.210.815,86

0,00

0,00

347.651,32

80.722.669,15

81.585.833,69

8.2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS

5.365.376,45

0,00

0,00

1.865.371,38

11.026.310,75

14.526.315,82

8.2.1.8.8.1.01.12.01 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA

2.848.751,20

0,00

0,00

2.913.443,51

29.602.734,68

29.538.042,37

8.2.1.8.8.1.01.99.20151134939 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO

5.547,52

0,00

0,00

3.544,32

123.976,78

125.979,98

8.2.1.8.8.1.03.01.20150901262 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL

992,60

0,00

0,00

2.372,51

71.955,65

70.575,74

8.2.1.8.8.1.03.01.20151134970 - FUNDO DE RESERVA 30% DEPOSITOS JUDICIAIS

18.118.117,27

0,00

0,00

18.118.117,27

0,00

0,00

8.2.1.8.8.1.03.01.20157082756 - PENSÃO JUDICIAL PAGA POR PROCESSO

3.337,62

0,00

0,00

3.337,62

0,00

0,00

8.2.1.8.8.1.03.01.20161188498 - FUNDO DE RESERVA 30% DEPOSITOS JUDICIAIS

1.277.200,00

0,00

0,00

1.277.200,00

0,00

0,00

SUB-TOTAL: DEPÓSITOS

42.058.817,46

0,00

0,00

32.270.752,44

143.605.647,88

153.393.712,90

TOTAL

359.678.874,35

0,00

8.026.941,02

402.677.882,41

356.368.217,01

414.015.480,77