PERÍODO: 2019 / JANEIRO A DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO XVI

AMORTIZAÇÃO(-)

SALDO ATUAL

ENCAMPAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

SALDO ANTERIOR

CANCELAMENTO(-)

INSCRIÇÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FINANCEIRO

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

C. MONTETÁRIA

CONTA

DÍVIDA INTERNA (I)

369.661.655,98

192.841.709,15

12.941.620,25

3.335.288,20

0,00

409.403,03

546.635.859,71

PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (FINANCEIRO)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.1.1.05.13.01

PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS

14.310.454,52

346.700,74

0,00

0,02

0,00

0,00

13.963.753,76

2.2.1.1.1.03.02.01

PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.1.1.04.01.01

PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS

99.678.164,30

2.112.585,59

46.484.166,07

2.942.536,58

0,00

88.346,95

141.195.555,15

2.2.1.1.1.04.02.01

INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO

8.970.045,94

648.416,33

0,00

0,00

0,00

285.422,95

8.607.052,56

2.2.1.4.3.01.01.01

CPAC CONTRATO 0473.664-27/17

1.908.344,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.908.344,89

2.2.2.1.1.02.98.20150458116

PAC 2  MOBILIDADE MEDIAS CIDADES - CEF CONTRATO 0409.357-66/14

23.848.060,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.848.060,03

2.2.2.1.1.02.98.20151068749

BANCO NACIONAL DE DESENVOLV ECONOM E SOCIAL

6.339.640,74

3.701.349,90

5.551.680,89

0,00

0,00

0,00

8.189.971,73

2.2.2.1.1.02.98.20151134749

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

19.029.351,75

5.085.250,27

108.492.062,76

0,00

0,00

0,00

122.436.164,24

2.2.2.1.1.02.98.20151134750

PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS

2.102.208,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.102.208,23

2.2.3.1.1.04.02.01

PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS

22.617.544,70

0,00

53.527,57

0,00

0,00

0,00

22.671.072,27

2.2.3.1.1.05.02.01

PRECATORIOS DE TERCEIROS - REGIME ESPECIAL

76.267,82

0,00

308.274,52

0,00

0,00

0,00

384.542,34

2.2.3.1.1.06.0201

PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS

168.748.735,88

1.047.317,42

31.951.997,34

392.751,60

0,00

35.633,13

199.296.297,33

2.2.3.1.1.07.02.01

378 23552 COFINS / FINSOCIAL - CSTC

1.540.020,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.540.020,38

2.2.4.1.3.99.00.02

379 23555 C.S.L.L. - CSTC

174.642,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174.642,48

2.2.4.1.3.99.00.03

381 23559 PASEP - CSTC

318.174,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

318.174,32

2.2.4.1.3.99.00.04

DÍVIDA EXTERNA (II)

73.872.720,99

0,00

3.590.976,82

0,00

0,00

2.904.492,40

73.186.236,57

BIRD BANCO INTERNACIONAL PRECONSTDESENVOL

73.872.720,99

3.590.976,82

0,00

0,00

0,00

2.904.492,40

73.186.236,57

2.2.2.2.1.02.02.20151135055

0,00

3.335.288,20

192.841.709,15

TOTAL

3.313.895,43

16.532.597,07

619.822.096,28

443.534.376,97

 Nota explicativa : conta 2.2.1.1.1.1.04.01.01 excluída da composição da Dívida Consolidada a partir de 2018 , em conformidade com mapeamento RGF 9ª edição MDF

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

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1.2 - J.G.O.A - 25/03/2015