PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

EXECÍCIO: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

   Caixa e Equivalentes de Caixa

221.534.002,16

324.716.294,21

   Créditos a Curto Prazo

1.355.261,72

1.355.261,72

   Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

117.831.038,17

129.375.378,59

   Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

0,00

0,00

   Estoques

9.675.125,29

9.675.125,29

   Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

0,00

0,00

465.122.059,81

350.395.427,34

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

   Ativo Realizável a Longo Prazo

685.237.774,12

675.755.625,90

      Créditos a Longo Prazo

680.960.736,15

671.478.587,93

      Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

0,00

0,00

      Investimentos Temporários a Longo Prazo

4.277.037,97

4.277.037,97

      Estoques

0,00

0,00

   Investimentos

30.271.573,63

30.271.573,63

   Imobilizado

1.158.913.821,48

1.367.280.834,97

      Bens Móveis

125.204.019,43

144.110.201,33

      (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas

-8.101.456,19

-8.101.456,19

      (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado

0,00

0,00

      Bens Imóveis

1.041.811.258,24

1.231.272.089,83

      (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas

0,00

0,00

      (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado

0,00

0,00

   Intangível

1.722.803,79

1.722.803,79

2.075.030.838,29

1.876.145.973,02

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

2.226.541.400,36

2.540.152.898,10

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

   Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

8.708.555,26

12.984.707,51

   Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

0,00

0,00

   Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

106.358.076,14

200.979.469,35

   Obrigações Fiscais a Curto Prazo

276,44

276,44

   Obrigações de Repartição a Outros Entes

0,00

0,00

   Provisões a Curto Prazo

0,00

0,00

   Demais Obrigações a Curto Prazo

47.294.820,79

52.566.811,65

1.0 - J.G.O.A - 15/01/2014

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V0659703

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

EXECÍCIO: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

162.361.728,63

266.531.264,95

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

   Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

173.601.682,49

138.098.785,42

   Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

229.568.777,46

124.998.118,40

   Fornecedores a Longo Prazo

224.454.120,17

193.544.756,63

   Obrigações Fiscais a Longo Prazo

2.032.837,18

2.032.837,18

   Provisões a Longo Prazo

0,00

0,00

   Demais Obrigações a Longo Prazo

0,00

0,00

   Resultado Diferido

10.650.690,08

14.568.077,48

640.308.107,38

473.242.575,11

TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

      Patrimônio Social e Capital Social

9.700.000,00

9.700.000,00

      Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

0,00

0,00

      Reservas de Capital

21.731,02

21.731,02

      Ajustes de Avaliação Patrimonial

0,00

0,00

      Reservas de Lucros

0,00

0,00

      Demais Reservas

2.622.370,05

2.622.370,05

      Resultados Acumulados

1.725.138.961,02

1.474.423.459,23

         Resultado do Exercicio

341.861.000,52

266.197.150,92

         Resultado de Exercicios Anteriores

1.431.231.346,26

1.231.630.550,49

         Ajustes de Exercicios Anteriores

47.953.385,76

23.404.242,18

         Outros Resultados

0,00

0,00

      (-) Ações/Cotas em Tesouraria

0,00

0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.737.483.062,09

1.486.767.560,30

2.226.541.400,36

2.540.152.898,10

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.0 - J.G.O.A - 15/01/2014

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PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

EXECÍCIO: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO (I)

TOTAL ATIVO

TOTAL PASSIVO

PASSIVO (II)

ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE

454.091.672,80

2.408.876.137,65

2.089.545.880,42

339.365.040,33

PASSIVO PERMANENTE

PASSIVO FINANCEIRO

640.309.846,21

434.518.408,46

479.340.641,10

400.621.251,56

2.862.967.810,45

2.428.910.920,75

1.074.828.254,67

879.961.892,66

SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)

1.788.139.555,78

1.548.949.028,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Atual

Exercício Anterior

Atos Potenciais Ativos

     Execução dos Atos Potenciais Ativos

23.301.586,04

23.485.090,96

        Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas

20.236.366,50

20.419.871,42

        Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres

0,00

0,00

        Execução de Direitos Contratuais

0,00

0,00

        Execução de Outros Atos Potenciais Ativos

3.065.219,54

3.065.219,54

TOTAL

23.301.586,04

23.485.090,96

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

Exercício Atual

Exercício Anterior

Atos Potenciais Passivos

     Execução dos Atos Potenciais Passivos

1.786.327.856,99

1.786.327.856,99

        Garantias e Contra Garantias Concedidas

0,00

0,00

        Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres

0,00

0,00

        Execução de Obrigações Contratuais

1.786.327.856,99

1.786.327.856,99

        Execução de Outros Atos Potenciais Passivos

0,00

0,00

TOTAL

1.786.327.856,99

1.786.327.856,99

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

Exercício Atual

Exercício Anterior

TESOURO

106.210.606,79

-106.467.508,31

01

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

-28.782.428,68

12.080.779,20

02

RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V

443.046,60

-2.206.812,79

03

TRANSFERENCIA E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS

1.615.211,28

36.647.595,27

05

1.0 - J.G.O.A - 15/01/2014

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NÃO HÁ ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PELA FONTE 08 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS, ESTÁ FONTE FOI CRIADA EM ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NO PATRIMÔNIO LIQUIDO, CONTA AJUSETE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, HOUVE LANÇAMENTO NO VALOR DE R$ 24.549.143,58 EM VIRTUDE DE REGULARIZAÇÃO DE ERRO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 57488/2019-30

PASSIVO FINANCEIRO CALCULADO CONFORME IPC 04 (CONTA 6.3.1.1. R$ 275.116.434,35)

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

EXECÍCIO: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

Exercício Atual

Exercício Anterior

OUTRAS FONTES DE RECURSOS

-248.153,94

2.160.903,59

06

OPERACOES DE CREDITO

-46.755.636,73

-3.471.168,19

07

EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

-12.909.380,98

0,00

08

Total das Fontes de Recursos

-61.256.211,23

19.573.264,34

NOTAS EXPLICATIVAS:

1.0 - J.G.O.A - 15/01/2014

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