Nota Explicativa: Retirado o valor dos depósitos de precatórios para adequar ao IPC 06 

334.210.729-49

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

PERÍODO (MÊS): 12

EXECÍCIO: 2019

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

2.335.558.859,75

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

2.748.087.314,44

1.841.219.143,09

ORDINÁRIAS

2.129.216.721,15

494.339.716,66

VINCULADA

618.870.593,29

239.879.085,52

   Recursos Vinculados à Educação

273.891.273,93

11.367.187,50

   Recursos Vinculados à Saúde

18.666.082,10

3.174.081,18

   Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

2.673.914,12

0,00

   Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

0,00

222.717.703,02

   Recursos Vinculados à Seguridade Social

215.980.517,51

17.201.659,44

   Outras Destinações de Recursos

107.658.805,63

30.444.954,52

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)

35.265.807,80

0,00

   Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária

0,00

30.444.954,52

   Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária

35.265.807,80

0,00

   Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS

0,00

0,00

   Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 

0,00

533.880.452,12

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)

566.329.624,28

97.392.474,14

   Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)

199.733.045,68

165.178.215,04

   Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)

70.676.787,21

266.121.856,96

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

294.965.396,58

5.187.905,98

   Outros Recebimentos Extraorçamentários

954.394,81

150.754.716,08

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 

229.403.159,39

142.885.558,85

   Caixa e Equivalentes de Caixa

221.534.002,16

7.869.157,23

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 

7.869.157,23

3.050.638.982,47

TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 

3.579.085.905,91

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

2.102.606.434,63

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)

2.531.481.102,92

1.631.134.267,09

ORDINÁRIA

1.858.227.202,14

471.472.167,54

VINCULADA

673.253.900,78

185.946.425,49

   Recursos Destinados à Educação

200.548.913,22

208.388.467,01

   Recursos Destinados à Saúde

247.566.854,73

0,00

   Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS

575.489,56

0,00

   Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS

0,00

6.213.060,08

   Recursos Destinados à Seguridade Social

5.940.050,29

70.924.214,96

   Outras Destinações de Recursos

218.622.592,98

138.934.761,24

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)

128.934.833,80

95.478.292,22

   Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária

97.934.833,80

0,00

   Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária

0,00

43.456.469,02

   Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS

31.000.000,00

0,00

   Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS

0,00

579.694.627,21

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)

586.084.517,75

83.909.776,26

   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

67.322.755,48

213.835.595,67

   Pagamentos de Restos a Pagar Processados

181.961.414,03

267.599.868,76

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

321.784.500,26

14.349.386,52

   Outros Pagamentos Extraorçamentários

15.015.847,98

229.403.159,39

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)

332.585.451,44

221.534.002,16

   Caixa e Equivalentes de Caixa

324.716.294,21

7.869.157,23

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 

7.869.157,23

3.050.638.982,47

   TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)

3.579.085.905,91