MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    6º BIMESTRE / 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

554.247.581,09

3.115.223.394,28

2.912.750.932,47

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

93,50

202.472.461,81

2.589.366.000,00

17,79

505.749.035,09

2.899.157.957,61

2.752.040.935,24

  RECEITAS CORRENTES

94,93

147.117.022,37

2.439.657.000,00

17,44

264.864.728,62

1.619.293.337,27

1.598.362.719,89

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

98,71

20.930.617,38

1.371.407.000,00

16,36

246.915.084,69

1.496.262.090,61

1.479.732.105,41

       Impostos

98,90

16.529.985,20

1.263.855.000,00

16,50

17.935.101,70

122.973.077,73

118.572.445,55

       Taxas

96,42

4.400.632,18

107.552.000,00

14,58

14.542,23

58.168,93

58.168,93

       Contribuição de Melhoria

100,00

0,00

0,00

25,00

16.911.290,58

163.413.510,02

160.525.801,06

     CONTRIBUIÇÕES

98,23

2.887.708,96

145.029.000,00

10,35

13.173.653,63

139.798.281,08

136.910.572,12

       Contribuições Sociais

97,93

2.887.708,96

124.066.000,00

9,42

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

3.737.636,95

23.615.228,94

23.615.228,94

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

100,00

0,00

20.963.000,00

15,83

66.403.781,36

153.639.907,57

119.567.504,75

     RECEITA PATRIMONIAL

77,82

34.072.402,82

91.555.000,00

43,22

26.727,11

129.446,21

129.446,21

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

100,00

0,00

90.000,00

20,65

15.565.750,37

70.165.591,76

36.093.188,94

       Valores Mobiliários

51,44

34.072.402,82

58.940.000,00

22,18

411.303,88

32.944.869,60

32.944.869,60

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

100,00

0,00

32.525.000,00

1,25

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

50.400.000,00

50.400.000,00

50.400.000,00

       Cessão de Direitos

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

976,57

21.160,42

8.893,47

     RECEITA DE SERVIÇOS

42,03

12.266,95

21.000,00

4,62

976,57

21.160,42

8.893,47

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

42,03

12.266,95

21.000,00

4,62

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

154.046.226,14

933.947.807,96

853.182.894,83

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

91,35

80.764.913,13

817.796.000,00

16,49

52.245.039,75

306.371.205,99

266.414.120,54

       Transferências da União e de suas Entidades

86,96

39.957.085,45

283.693.000,00

17,05

69.253.823,40

453.623.203,44

413.018.863,29

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

91,05

40.604.340,15

380.252.000,00

15,27

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

241.755,57

1.248.001,65

1.184.508,23

       Transferências de Instituições Privadas

94,91

63.493,42

298.000,00

19,37

32.187.525,55

171.945.396,79

171.945.396,79

       Transferências de Outras Instituições Públicas

100,00

0,00

153.250.000,00

18,72

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

118.081,87

760.000,09

620.005,98

       Transferências de Pessoas Físicas

81,58

139.994,11

303.000,00

15,54

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

3.522.031,82

28.842.234,37

20.393.121,24

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

70,71

8.449.113,13

13.849.000,00

12,21

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

2.217.110,94

9.953.646,77

7.694.446,73

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

77,30

2.259.200,04

5.742.000,00

22,27

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

1.304.920,88

18.888.587,60

12.698.674,51

       Demais Receitas Correntes

67,23

6.189.913,09

8.107.000,00

6,91

48.498.546,00

216.065.436,67

160.709.997,23

  RECEITAS DE CAPITAL

74,38

55.355.439,44

149.709.000,00

22,45

33.287.897,56

118.049.497,08

116.801.057,64

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

98,94

1.248.439,44

93.201.000,00

28,20

33.287.897,56

118.049.497,08

116.801.057,64

       Operações de Crédito - Mercado Interno

98,94

1.248.439,44

93.201.000,00

28,20

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

3.947,70

4.947,70

3.947,70

     ALIENAÇÃO DE BENS

79,79

1.000,00

2.000,00

79,79

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

3.947,70

3.947,70

3.947,70

       Alienação de Bens Móveis

100,00

0,00

1.000,00

100,00

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

12.569.700,64

90.344.765,84

36.238.765,84

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

40,11

54.106.000,00

54.106.000,00

13,91

177.400,00

7.238.878,46

1.138.878,46

       Transferências da União e de suas Entidades

15,73

6.100.000,00

6.100.000,00

2,45

12.383.829,61

77.211.757,32

29.305.757,32

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

37,96

47.906.000,00

47.906.000,00

16,04

8.471,03

194.130,06

94.130,06

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

48,49

100.000,00

100.000,00

4,36

0,00

5.700.000,00

5.700.000,00

       Transferências de Instituições Privadas

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

2.637.000,10

7.666.226,05

7.666.226,05

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

100,00

0,00

2.400.000,00

34,40

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

2.637.000,10

7.666.226,05

7.666.226,05

       Demais Receitas de Capital

100,00

0,00

2.400.000,00

34,40

67.698.453,62

358.439.288,34

332.000.546,96

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

92,62

26.438.741,38

312.845.000,00

18,89

621.946.034,71

3.473.662.682,62

3.244.751.479,43

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

93,41

228.911.203,19

2.902.211.000,00

17,90

0,00

0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

621.946.034,71

3.473.662.682,62

3.244.751.479,43

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

93,41

228.911.203,19

2.902.211.000,00

17,90

0,00

0,00

0,00

DÉFICIT (VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

621.946.034,71

3.473.662.682,62

3.244.751.479,43

TOTAL (VII) = (V + VI)

93,41

228.911.203,19

2.902.211.000,00

17,90

0,00

0,00

0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

Saldo
(g) = (e - f)

Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

188.294.262,75

2.560.961.496,85

2.567.221.000,00

352.846.401,54

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

510.692.135,51

192.682.134,34

2.913.807.898,39

2.492.326.391,79

2.753.643.631,19

160.164.267,20

213.098.780,89

2.327.807.053,45

2.250.570.000,00

177.267.371,63

  DESPESAS CORRENTES

448.792.296,55

113.798.104,30

2.505.074.425,08

2.265.129.075,36

2.441.605.157,75

63.469.267,33

123.887.762,54

1.303.496.718,54

1.259.308.000,00

36.399.802,93

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

252.613.425,09

19.115.900,83

1.339.896.521,47

1.302.530.505,89

1.322.612.619,37

17.283.902,10

-3.569.134,22

10.861.878,71

13.050.000,00

171.299,02

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

1.941.427,10

138.450,46

11.033.177,73

10.861.878,71

11.000.329,17

32.848,56

92.780.152,57

1.013.448.456,20

978.212.000,00

140.696.269,68

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

194.237.444,36

94.543.753,01

1.154.144.725,88

951.736.690,76

1.107.992.209,21

46.152.516,67

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-24.804.518,14

233.154.443,40

231.110.000,00

170.138.001,53

  DESPESAS DE CAPITAL

61.899.838,96

78.884.030,04

403.292.444,93

227.197.316,43

312.038.473,44

91.253.971,49

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

Saldo
(g) = (e - f)

Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

-22.256.534,64

178.207.050,08

202.791.000,00

169.473.886,11

     INVESTIMENTOS

57.869.484,95

78.884.030,04

347.680.936,19

172.249.923,11

257.091.080,12

90.589.856,07

1.967.000,00

41.921.400,00

289.000,00

654.230,56

     INVERSÕES FINANCEIRAS

1.967.000,00

0,00

42.575.630,56

41.921.400,00

41.921.400,00

654.230,56

-4.514.983,50

13.025.993,32

28.030.000,00

9.884,86

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

2.063.354,01

0,00

13.035.878,18

13.025.993,32

13.025.993,32

9.884,86

0,00

0,00

85.541.000,00

5.441.028,38

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

5.441.028,38

0,00

0,00

5.441.028,38

27.067.269,80

331.314.515,65

334.990.000,00

18.549.355,01

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

57.888.229,98

9.349.816,71

349.863.870,66

328.880.680,92

340.664.332,36

9.199.538,30

215.361.532,55

2.892.276.012,50

2.902.211.000,00

371.395.756,55

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

568.580.365,49

202.031.951,05

3.263.671.769,05

2.821.207.072,71

3.094.307.963,55

169.363.805,50

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Interna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Externa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215.361.532,55

2.892.276.012,50

2.902.211.000,00

371.395.756,55

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

568.580.365,49

202.031.951,05

3.263.671.769,05

2.821.207.072,71

3.094.307.963,55

169.363.805,50

0,00

352.475.466,93

0,00

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215.361.532,55

3.244.751.479,43

2.902.211.000,00

371.395.756,55

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

568.580.365,49

202.031.951,05

3.263.671.769,05

2.821.207.072,71

3.094.307.963,55

169.363.805,50

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

67.698.453,62

358.439.288,34

332.000.546,96

RECEITAS (I)

92,62

26.438.741,38

312.845.000,00

18,89

67.698.453,62

358.439.288,34

332.000.546,96

  RECEITAS CORRENTES

92,62

26.438.741,38

312.845.000,00

18,89

0,00

0,00

0,00

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Taxas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição de Melhoria

0,00

0,00

0,00

0,00

38.214.375,07

189.436.546,71

178.092.333,28

     CONTRIBUIÇÕES

94,01

11.344.213,43

144.634.000,00

20,17

38.214.375,07

189.436.546,71

178.092.333,28

       Contribuições Sociais

94,01

11.344.213,43

144.634.000,00

20,17

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA PATRIMONIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Valores Mobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

29.484.078,55

169.002.741,63

153.908.213,68

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

91,07

15.094.527,95

168.211.000,00

17,45

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

29.484.078,55

169.002.741,63

153.908.213,68

       Demais Receitas Correntes

91,07

15.094.527,95

168.211.000,00

17,45

0,00

0,00

0,00

  RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

67.698.453,62

358.439.288,34

332.000.546,96

TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

92,62

26.438.741,38

312.845.000,00

18,89

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

9ª Edição

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 27/01/2020 - 14:39:53

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas Intra-Orçamentária

Despesas Pagas até o Bim. (j)

Saldo
(g) = (e - f)

Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

27.067.269,80

331.314.515,65

334.990.000,00

18.549.355,01

DESPESAS (VIII)

57.888.229,98

9.349.816,71

349.863.870,66

328.880.680,92

340.664.332,36

9.199.538,30

27.068.699,00

325.770.955,03

328.450.000,00

18.153.755,63

  DESPESAS CORRENTES

56.942.285,46

9.154.806,53

343.924.710,66

323.337.120,30

334.925.761,56

8.998.949,10

23.192.085,09

268.966.295,26

281.133.000,00

16.081.725,54

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

47.283.330,77

7.192.117,88

285.048.020,80

266.532.460,53

276.158.413,14

8.889.607,66

-580,25

3.545.540,35

3.405.000,00

19.459,65

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

627.570,06

18.879,40

3.565.000,00

3.545.540,35

3.564.419,75

580,25

3.877.194,16

53.259.119,42

43.912.000,00

2.052.570,44

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.031.384,63

1.943.809,25

55.311.689,86

53.259.119,42

55.202.928,67

108.761,19

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.429,20

5.543.560,62

6.540.000,00

395.599,38

  DESPESAS DE CAPITAL

945.944,52

195.010,18

5.939.160,00

5.543.560,62

5.738.570,80

200.589,20

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.429,20

5.543.560,62

6.540.000,00

395.599,38

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

945.944,52

195.010,18

5.939.160,00

5.543.560,62

5.738.570,80

200.589,20

0,00

0,00

0,00

0,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.067.269,80

331.314.515,65

334.990.000,00

18.549.355,01

TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

57.888.229,98

9.349.816,71

349.863.870,66

328.880.680,92

340.664.332,36

9.199.538,30