MUNICIPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: OUTUBRO/2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2019

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

Em Reais

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

413.203.546,63

2.786.454.686,05

2.548.361.979,23

194.787.542,59

2.567.221.000,00

2.032.204.996,03

238.092.706,82

754.249.690,02

89,28

88,43

65.265.000,00

15.457.382,98

0,00

0,00

10.957.997,45

65.265.000,00

LEGISLATIVA

49.807.617,02

54.307.002,55

0,54

0,48

65.265.000,00

15.457.382,98

0,00

0,00

10.957.997,45

65.265.000,00

ACAO LEGISLATIVA

49.807.617,02

54.307.002,55

0,54

0,48

463.858.300,00

454.457.990,97

21.323.268,27

74.548.292,63

374.929.577,98

479.286.013,97

ADMINISTRACAO

24.828.023,00

104.356.435,99

15,92

16,31

451.864.300,00

438.264.259,47

18.699.243,24

72298504,88

361.706.600,65

462.892.013,97

ADMINISTRACAO GERAL

24.627.754,50

101.185.413,32

15,35

15,74

10.867.000,00

14.956.306,47

2.513.600,00

2011813,94

12.118.665,29

15.117.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

160.693,53

2.998.334,71

0,52

0,53

1.127.000,00

1.237.425,03

110.425,03

237973,81

1.104.312,04

1.277.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

39.574,97

172.687,96

0,04

0,05

3.696.200,00

3.241.893,00

170.818,62

378.183,96

2.164.935,38

3.980.400,00

SEGURANCA PUBLICA

738.507,00

1.815.464,62

0,11

0,09

3.637.200,00

3.226.595,70

169.322,02

369227,36

2.149.638,08

3.927.100,00

POLICIAMENTO

700.504,30

1.777.461,92

0,11

0,09

59.000,00

15.297,30

1.496,60

8956,60

15.297,30

53.300,00

DEFESA CIVIL

38.002,70

38.002,70

0,00

0,00

64.540.900,00

61.481.027,42

2.117.091,60

9.797.152,56

49.375.824,25

65.297.424,53

ASSISTENCIA SOCIAL

3.816.397,11

15.921.600,28

2,15

2,15

45.173.400,00

43.109.601,36

904.124,50

6628747,21

35.562.099,62

44.425.245,00

ADMINISTRACAO GERAL

1.315.643,64

8.863.145,38

1,51

1,55

2.027.000,00

1.965.281,65

2.410,68

303659,79

1.439.412,01

2.027.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

61.718,35

587.587,99

0,07

0,06

17.340.500,00

16.406.144,41

1.210.556,42

2864745,56

12.374.312,62

18.845.179,53

ASSISTENCIA COMUNITARIA

2.439.035,12

6.470.866,91

0,57

0,54

337.352.000,00

390.681.357,44

62.411.910,11

64.008.508,52

324.370.127,74

414.352.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

23.670.642,56

89.981.872,26

13,69

14,11

10.980.000,00

6.320.905,13

3.067.903,48

588988,07

2.442.085,23

10.980.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

4.659.094,87

8.537.914,77

0,22

0,11

326.372.000,00

384.360.452,31

59.344.006,63

63419520,45

321.928.042,51

403.372.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

19.011.547,69

81.443.957,49

13,47

14,01

581.589.400,00

590.572.563,14

40.351.517,36

92.529.201,22

497.706.298,61

628.967.948,66

SAUDE

38.395.385,52

131.261.650,05

20,69

21,66

51.795.400,00

54.947.632,65

6.492.965,15

11363846,72

47.168.788,56

59.644.348,27

ADMINISTRACAO GERAL

4.696.715,62

12.475.559,71

1,93

2,05

88.127.000,00

89.145.987,10

10.683.040,42

14092415,10

81.530.206,74

96.604.234,34

ATENCAO BASICA

7.458.247,24

15.074.027,60

3,12

3,55

407.668.000,00

415.320.588,86

20.990.260,24

62680762,38

343.447.547,58

438.228.305,75

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

22.907.716,89

94.780.758,17

14,55

14,95

6.060.000,00

6.183.884,85

1.042.521,47

727550,88

4.420.203,36

7.321.725,68

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

1.137.840,83

2.901.522,32

0,22

0,19

270.000,00

173.591,79

95.779,86

43376,80

92.566,38

417.910,49

VIGILANCIA SANITARIA

244.318,70

325.344,11

0,01

0,00

27.669.000,00

24.800.877,89

1.046.950,22

3621249,34

21.046.985,99

26.751.424,13

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

1.950.546,24

5.704.438,14

0,87

0,92

457.808.300,00

470.270.529,67

35.810.977,72

83.169.896,05

408.430.665,93

485.283.776,23

EDUCACAO

15.013.246,56

76.853.110,30

16,48

17,77

11.486.000,00

13.944.798,61

2.433.763,92

2547088,79

10.690.361,24

15.090.156,93

ALIMENTACAO E NUTRICAO

1.145.358,32

4.399.795,69

0,49

0,47

243.165.500,00

241.076.013,72

23.291.447,48

42614009,98

217.899.663,66

249.584.594,90

ENSINO FUNDAMENTAL

8.508.581,18

31.684.931,24

8,45

9,48

182.717.800,00

194.560.346,73

10.067.195,28

33901359,23

162.385.155,90

199.545.112,40

EDUCACAO INFANTIL

4.984.765,67

37.159.956,50

6,82

7,07

20.439.000,00

20.689.370,61

18.571,04

4107438,05

17.455.485,13

21.063.912,00

EDUCACAO ESPECIAL

374.541,39

3.608.426,87

0,72

0,76

8.551.400,00

17.122.041,86

1.698.568,31

2.097.659,98

14.835.001,35

20.507.429,15

CULTURA

3.385.387,29

5.672.427,80

0,60

0,65

 

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

2.087.000,00

2.192.912,33

214.084,18

354989,89

1.811.667,55

2.295.900,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

102.987,67

484.232,45

0,08

0,08

6.464.400,00

14.929.129,53

1.484.484,13

1742670,09

13.023.333,80

18.211.529,15

DIFUSAO CULTURAL

3.282.399,62

5.188.195,35

0,52

0,57

861.000,00

1.248.074,66

72.847,06

225.296,78

959.353,13

1.547.000,00

DIREITOS DA CIDADANIA

298.925,34

587.646,87

0,04

0,04

50.000,00

2.385,00

0,00

0,00

2.385,00

50.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

47.615,00

47.615,00

0,00

0,00

802.000,00

1.245.689,66

72.847,06

225296,78

956.968,13

1.438.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

192.310,34

481.031,87

0,04

0,04

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.000,00

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

59.000,00

59.000,00

0,00

0,00

342.967.300,00

447.397.953,96

23.368.939,64

70.055.148,47

280.110.667,29

485.375.224,17

URBANISMO

37.977.270,21

205.264.556,88

15,67

12,19

105.719.000,00

221.385.813,87

11.417.321,25

19300786,29

109.210.466,41

238.594.713,18

INFRA-ESTRUTURA URBANA

17.208.899,31

129.384.246,77

7,76

4,75

53.611.300,00

62.117.931,78

4.516.724,05

10675980,41

40.869.559,41

70.806.795,59

SERVICOS URBANOS

8.688.863,81

29.937.236,18

2,18

1,78

133.842.000,00

124.063.015,09

337.584,00

34182033,06

115.379.840,58

124.730.233,51

CONTROLE AMBIENTAL

667.218,42

9.350.392,93

4,35

5,02

49.795.000,00

39.831.193,22

7.097.310,34

5896348,71

14.650.800,89

51.243.481,89

TURISMO

11.412.288,67

36.592.681,00

1,40

0,64

21.506.000,00

19.673.145,04

1.848.800,00

1.254.000,00

17.089.200,00

19.890.019,86

HABITACAO

216.874,82

2.800.819,86

0,69

0,74

21.506.000,00

19.673.145,04

1.848.800,00

1254000,00

17.089.200,00

19.890.019,86

HABITACAO URBANA

216.874,82

2.800.819,86

0,69

0,74

1.000,00

4.374.495,56

18.930,00

0,00

52.500,00

4.482.576,78

SANEAMENTO

108.081,22

4.430.076,78

0,15

0,00

1.000,00

4.374.495,56

18.930,00

0,00

52.500,00

4.482.576,78

SANEAMENTO BASICO URBANO

108.081,22

4.430.076,78

0,15

0,00

14.093.400,00

11.198.212,05

1.288.798,51

1.792.240,72

6.134.394,92

14.781.417,10

GESTAO AMBIENTAL

3.583.205,05

8.647.022,18

0,39

0,27

8.000,00

338,00

338,00

0,00

0,00

8.000,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

7.662,00

8.000,00

0,00

0,00

14.085.400,00

11.197.874,05

1.288.460,51

1792240,72

6.134.394,92

14.773.417,10

CONTROLE AMBIENTAL

3.575.543,05

8.639.022,18

0,39

0,27

963.000,00

1.000.475,80

24.342,93

165.172,89

837.157,58

1.011.339,77

CIENCIA E TECNOLOGIA

10.863,97

174.182,19

0,04

0,04

963.000,00

1.000.475,80

24.342,93

165172,89

837.157,58

1.011.339,77

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

10.863,97

174.182,19

0,04

0,04

3.738.000,00

1.585.196,18

266.402,80

139.763,08

1.124.013,33

2.653.835,45

COMERCIO E SERVICOS

1.068.639,27

1.529.822,12

0,06

0,05

3.738.000,00

1.585.196,18

266.402,80

139763,08

1.124.013,33

2.653.835,45

TURISMO

1.068.639,27

1.529.822,12

0,06

0,05

8.500.800,00

8.825.811,49

434.374,35

1.539.507,28

6.576.227,79

9.775.739,80

DESPORTO E LAZER

949.928,31

3.199.512,01

0,31

0,29

4.060.870,00

4.348.097,77

157.941,16

834401,59

3.843.435,86

4.670.207,80

DESPORTO DE RENDIMENTO

322.110,03

826.771,94

0,15

0,17

4.439.930,00

4.477.713,72

276.433,19

705105,69

2.732.791,93

5.105.532,00

DESPORTO COMUNITARIO

627.818,28

2.372.740,07

0,16

0,12

106.388.000,00

49.773.828,01

3.579.955,31

11.503.522,49

36.551.053,30

77.556.512,20

ENCARGOS ESPECIAIS

27.782.684,19

41.005.458,90

1,74

1,59

11.278.000,00

800.000,00

0,00

109117,77

538.688,50

1.569.414,31

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

769.414,31

1.030.725,81

0,03

0,02

23.400.000,00

23.412.231,25

0,00

3149566,70

11.828.519,71

23.412.232,00

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

0,75

11.583.712,29

0,82

0,51

4.300.000,00

5.798.135,58

20.482,22

3008462,22

5.796.095,58

5.800.482,22

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

2.346,64

4.386,64

0,20

0,25

337.000,00

336.349,00

0,00

891,50

225.503,25

337.000,00

TRANSFERENCIAS

651,00

111.496,75

0,01

0,01

67.073.000,00

19.427.112,18

3.559.473,09

5235484,30

18.162.246,26

46.437.383,67

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

27.010.271,49

28.275.137,41

0,68

0,79

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

85.541.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.441.028,38

RESERVA DE CONTINGENCIA

6.441.028,38

6.441.028,38

0,00

0,00

84.541.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.441.000,00

RESERVA DO RPPS

6.441.000,00

6.441.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,38

RESERVA DE CONTINTENCIA

28,38

28,38

0,00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

49.154.233,00

328.003.670,00

306.035.627,36

8.435.000,00

334.990.000,00

265.864.850,47

21.968.042,64

62.138.819,53

10,72

11,57

3.114.458.356,05

2.902.211.000,00

462.357.779,63

203.222.542,59

2.298.069.846,50

2.854.397.606,59

Total Geral (I + II)

260.060.749,46

816.388.509,55

100,00

100,00

Despesas Intra

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

24.417.000,00

4.860.893,67

0,00

0,00

4.860.893,67

24.417.000,00

LEGISLATIVA

19.556.106,33

19.556.106,33

0,17

0,21

24.417.000,00

4.860.893,67

0,00

0,00

4.860.893,67

24.417.000,00

ACAO LEGISLATIVA

19.556.106,33

19.556.106,33

0,17

0,21

131.986.000,00

125.820.628,53

7.025.000,00

20.202.170,26

107.530.028,50

127.213.670,00

ADMINISTRACAO

1.393.041,47

19.683.641,50

4,41

4,68

131.986.000,00

125.820.628,53

7.025.000,00

20202170,26

107.530.028,50

127.213.670,00

ADMINISTRACAO GERAL

1.393.041,47

19.683.641,50

4,41

4,68

5.277.000,00

7.277.000,00

1.250.000,00

1.044.966,48

5.789.421,81

7.277.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

0,00

1.487.578,19

0,25

0,25

5.277.000,00

7.277.000,00

1.250.000,00

1044966,48

5.789.421,81

7.277.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

1.487.578,19

0,25

0,25

320.000,00

219.409,36

0,00

23.636,48

145.602,51

320.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

100.590,64

174.397,49

0,01

0,01

320.000,00

219.409,36

0,00

23636,48

145.602,51

320.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

100.590,64

174.397,49

0,01

0,01

47.576.000,00

47.576.000,00

0,00

7.565.543,19

40.846.036,59

47.576.000,00

SAUDE

0,00

6.729.963,41

1,67

1,78

4.876.000,00

4.876.000,00

0,00

729177,99

3.920.905,10

4.876.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

955.094,90

0,17

0,17

12.900.000,00

12.900.000,00

0,00

2243482,65

11.816.838,00

12.900.000,00

ATENCAO BASICA

0,00

1.083.162,00

0,45

0,51

25.500.000,00

25.500.000,00

0,00

3969286,82

21.740.749,74

25.500.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0,00

3.759.250,26

0,89

0,95

4.300.000,00

4.300.000,00

0,00

623595,73

3.367.543,75

4.300.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

932.456,25

0,15

0,15

115.177.000,00

110.758.695,80

0,00

18.727.352,93

99.009.501,24

111.054.000,00

EDUCACAO

295.304,20

12.044.498,76

3,88

4,31

48.707.000,00

71.707.000,00

0,00

11681304,87

65.390.512,06

71.707.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

6.316.487,94

2,51

2,85

66.470.000,00

39.051.695,80

0,00

7046048,06

33.618.989,18

39.347.000,00

EDUCACAO INFANTIL

295.304,20

5.728.010,82

1,37

1,46

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

CULTURA

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

259.583.698-59

334.210.729-49

203.157/O-1

          122.581.718-81

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CHEFE DA SECONT – EM SUBSTITUIÇÃO

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

RENATA DE SOUZA

 9ª Edição

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 26/11/2019 - 16:12:51

Despesas Intra

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

20.000,00

22.000,00

0,00

4.092,40

20.083,28

22.000,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,00

1.916,72

0,00

0,00

20.000,00

22.000,00

0,00

4092,40

20.083,28

22.000,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

0,00

1.916,72

0,00

0,00

270.000,00

196.000,00

0,00

27.646,96

147.696,48

197.000,00

DESPORTO E LAZER

1.000,00

49.303,52

0,01

0,01

270.000,00

196.000,00

0,00

27646,96

147.696,48

197.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

1.000,00

49.303,52

0,01

0,01

9.945.000,00

9.305.000,00

160.000,00

1.558.824,30

7.515.586,39

9.925.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS

620.000,00

2.409.413,61

0,33

0,33

9.945.000,00

9.305.000,00

160.000,00

1558824,30

7.515.586,39

9.925.000,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

620.000,00

2.409.413,61

0,33

0,33

328.003.670,00

334.990.000,00

49.154.233,00

8.435.000,00

265.864.850,47

306.035.627,36

Total

21.968.042,64

62.138.819,53

10,72

11,57