MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

429.971.118,93

2.858.021.770,01

2.358.501.085,57

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

82,52

499.520.684,44

2.589.366.000,00

15,04

401.657.726,86

2.667.546.198,38

2.246.289.634,34

  RECEITAS CORRENTES

84,21

421.256.564,04

2.439.657.000,00

15,06

236.157.286,06

1.482.383.947,08

1.333.497.991,27

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

89,96

148.885.955,81

1.371.407.000,00

15,93

222.030.268,39

1.366.899.164,19

1.232.817.020,72

       Impostos

90,19

134.082.143,47

1.263.855.000,00

16,24

14.117.322,85

115.441.156,19

100.637.343,85

       Taxas

87,18

14.803.812,34

107.552.000,00

12,23

9.694,82

43.626,70

43.626,70

       Contribuição de Melhoria

100,00

0,00

0,00

22,22

26.233.028,04

157.040.771,27

143.614.510,48

     CONTRIBUIÇÕES

91,45

13.426.260,79

145.029.000,00

16,70

22.637.947,78

136.077.771,27

123.736.918,49

       Contribuições Sociais

90,93

12.340.852,78

124.066.000,00

16,64

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

3.595.080,26

20.963.000,00

19.877.591,99

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

94,82

1.085.408,01

20.963.000,00

17,15

2.376.549,90

101.416.182,10

53.161.522,58

     RECEITA PATRIMONIAL

52,42

48.254.659,52

91.555.000,00

2,34

9.567,54

111.570,04

102.719,10

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

92,07

8.850,94

90.000,00

8,58

2.366.982,36

68.572.557,68

20.525.237,76

       Valores Mobiliários

29,93

48.047.319,92

58.940.000,00

3,45

0,00

32.732.054,38

32.533.565,72

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

99,39

198.488,66

32.525.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.385,32

21.154,66

7.916,90

     RECEITA DE SERVIÇOS

37,42

13.237,76

21.000,00

6,55

1.385,32

21.154,66

7.916,90

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

37,42

13.237,76

21.000,00

6,55

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

131.945.204,61

901.096.883,05

699.136.668,69

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

77,59

201.960.214,36

817.796.000,00

14,64

44.927.712,36

300.941.727,84

214.169.080,79

       Transferências da União e de suas Entidades

71,17

86.772.647,05

283.693.000,00

14,93

59.906.487,72

445.108.004,19

343.765.039,89

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

77,23

101.342.964,30

380.252.000,00

13,46

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

300.650,80

1.089.632,80

942.752,66

       Transferências de Instituições Privadas

86,52

146.880,14

298.000,00

27,59

26.801.805,44

153.250.000,00

139.757.871,24

       Transferências de Outras Instituições Públicas

91,20

13.492.128,76

153.250.000,00

17,49

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

8.548,29

707.518,22

501.924,11

       Transferências de Pessoas Físicas

70,94

205.594,11

303.000,00

1,21

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

4.944.272,93

25.587.260,22

16.871.024,42

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

65,94

8.716.235,80

13.849.000,00

19,32

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

1.324.909,04

7.766.080,66

5.477.335,79

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

70,53

2.288.744,87

5.742.000,00

17,06

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

3.619.363,89

17.821.179,56

11.393.688,63

       Demais Receitas Correntes

63,93

6.427.490,93

8.107.000,00

20,31

28.313.392,07

190.475.571,63

112.211.451,23

  RECEITAS DE CAPITAL

58,91

78.264.120,40

149.709.000,00

14,86

21.115.012,57

107.669.280,48

83.513.160,08

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

77,56

24.156.120,40

93.201.000,00

19,61

21.115.012,57

107.669.280,48

83.513.160,08

       Operações de Crédito - Mercado Interno

77,56

24.156.120,40

93.201.000,00

19,61

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

6.778.379,50

77.775.065,20

23.669.065,20

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

30,43

54.106.000,00

54.106.000,00

8,72

18.000,00

7.061.478,46

961.478,46

       Transferências da União e de suas Entidades

13,62

6.100.000,00

6.100.000,00

0,25

6.760.379,50

64.827.927,71

16.921.927,71

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

26,10

47.906.000,00

47.906.000,00

10,43

0,00

185.659,03

85.659,03

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

46,14

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

5.700.000,00

5.700.000,00

       Transferências de Instituições Privadas

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

420.000,00

5.029.225,95

5.029.225,95

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

100,00

0,00

2.400.000,00

8,35

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

420.000,00

5.029.225,95

5.029.225,95

       Demais Receitas de Capital

100,00

0,00

2.400.000,00

8,35

51.604.771,02

331.308.615,51

264.302.093,34

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

79,78

67.006.522,17

312.845.000,00

15,58

481.575.889,95

3.189.330.385,52

2.622.803.178,91

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

82,24

566.527.206,61

2.902.211.000,00

15,10

0,00

0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

481.575.889,95

3.189.330.385,52

2.622.803.178,91

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

82,24

566.527.206,61

2.902.211.000,00

15,10

0,00

0,00

0,00

DÉFICIT (VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

481.575.889,95

3.189.330.385,52

2.622.803.178,91

TOTAL (VII) = (V + VI)

82,24

566.527.206,61

2.902.211.000,00

15,10

0,00

0,00

0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

194.787.542,59

2.032.204.996,03

2.567.221.000,00

754.249.690,02

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

413.203.546,63

2.786.454.686,05

2.548.361.979,23

238.092.706,82

1.910.185.107,16

167.406.629,97

1.860.942.300,59

2.250.570.000,00

524.621.220,43

  DESPESAS CORRENTES

377.921.752,89

2.385.563.521,02

2.211.553.446,65

174.010.074,37

1.749.733.539,87

103.372.836,79

1.035.425.364,69

1.259.308.000,00

237.922.582,26

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

194.181.212,37

1.273.347.946,95

1.183.084.854,88

90.263.092,07

1.030.548.324,74

8.154,35

8.920.451,61

13.050.000,00

5.650.334,74

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

2.832.735,27

14.570.786,35

14.569.463,39

1.322,96

8.920.451,61

64.025.638,83

816.596.484,29

978.212.000,00

281.048.303,43

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

180.907.805,25

1.097.644.787,72

1.013.899.128,38

83.745.659,34

710.264.763,52

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.380.912,62

171.262.695,44

231.110.000,00

223.187.441,21

  DESPESAS DE CAPITAL

35.281.793,74

394.450.136,65

336.808.532,58

57.641.604,07

160.451.567,29

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

27.368.584,75

120.345.656,13

202.791.000,00

213.932.107,78

     INVESTIMENTOS

31.503.439,60

334.277.763,91

279.313.155,76

54.964.608,15

109.534.527,98

0,00

39.954.400,00

289.000,00

1.904.230,56

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

41.858.630,56

39.954.400,00

1.904.230,56

39.954.400,00

12.327,87

10.962.639,31

28.030.000,00

7.351.102,87

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

3.778.354,14

18.313.742,18

17.540.976,82

772.765,36

10.962.639,31

0,00

0,00

85.541.000,00

6.441.028,38

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

6.441.028,38

0,00

6.441.028,38

0,00

8.435.000,00

265.864.850,47

334.990.000,00

62.138.819,53

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

49.154.233,00

328.003.670,00

306.035.627,36

21.968.042,64

262.026.423,92

203.222.542,59

2.298.069.846,50

2.902.211.000,00

816.388.509,55

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

462.357.779,63

3.114.458.356,05

2.854.397.606,59

260.060.749,46

2.172.211.531,08

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Interna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Externa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203.222.542,59

2.298.069.846,50

2.902.211.000,00

816.388.509,55

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

462.357.779,63

3.114.458.356,05

2.854.397.606,59

260.060.749,46

2.172.211.531,08

0,00

324.733.332,41

0,00

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203.222.542,59

2.622.803.178,91

2.902.211.000,00

816.388.509,55

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

462.357.779,63

3.114.458.356,05

2.854.397.606,59

260.060.749,46

2.172.211.531,08

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

51.604.771,02

331.308.615,51

264.302.093,34

RECEITAS (I)

79,78

67.006.522,17

312.845.000,00

15,58

51.604.771,02

331.308.615,51

264.302.093,34

  RECEITAS CORRENTES

79,78

67.006.522,17

312.845.000,00

15,58

0,00

0,00

0,00

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Taxas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição de Melhoria

0,00

0,00

0,00

0,00

28.060.154,47

163.097.615,51

139.877.958,21

     CONTRIBUIÇÕES

85,76

23.219.657,30

144.634.000,00

17,20

28.060.154,47

163.097.615,51

139.877.958,21

       Contribuições Sociais

85,76

23.219.657,30

144.634.000,00

17,20

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA PATRIMONIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Valores Mobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

23.544.616,55

168.211.000,00

124.424.135,13

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

73,97

43.786.864,87

168.211.000,00

14,00

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

23.544.616,55

168.211.000,00

124.424.135,13

       Demais Receitas Correntes

73,97

43.786.864,87

168.211.000,00

14,00

0,00

0,00

0,00

  RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

51.604.771,02

331.308.615,51

264.302.093,34

TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

79,78

67.006.522,17

312.845.000,00

15,58

259.583.698-59

334.210.729-49

203.157/O-1

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

          122.581.718-81

   CHEFE DA SECONT – EM SUBSTITUIÇÃO

RENATA DE SOUZA

9ª Edição

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 26/11/2019 - 15:36:13

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas Intra-Orçamentária

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

8.435.000,00

265.864.850,47

334.990.000,00

62.138.819,53

DESPESAS (VIII)

49.154.233,00

328.003.670,00

306.035.627,36

21.968.042,64

262.026.423,92

8.435.000,00

261.267.234,37

328.450.000,00

60.376.435,63

  DESPESAS CORRENTES

48.208.513,47

321.643.670,00

300.295.627,36

21.348.042,64

257.428.807,82

5.690.000,00

214.121.529,29

281.133.000,00

51.311.140,71

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

38.635.695,40

265.432.670,00

245.404.892,85

20.027.777,15

210.283.102,74

160.000,00

2.917.970,29

3.405.000,00

647.029,71

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

613.104,77

3.565.000,00

3.565.000,00

0,00

2.917.970,29

2.585.000,00

44.227.734,79

43.912.000,00

8.418.265,21

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.959.713,30

52.646.000,00

51.325.734,51

1.320.265,49

44.227.734,79

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.597.616,10

6.540.000,00

1.762.383,90

  DESPESAS DE CAPITAL

945.719,53

6.360.000,00

5.740.000,00

620.000,00

4.597.616,10

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.597.616,10

6.540.000,00

1.762.383,90

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

945.719,53

6.360.000,00

5.740.000,00

620.000,00

4.597.616,10

0,00

0,00

0,00

0,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.435.000,00

265.864.850,47

334.990.000,00

62.138.819,53

TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

49.154.233,00

328.003.670,00

306.035.627,36

21.968.042,64

262.026.423,92