30.549.648,17

MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: AGOSTO / 2019

Consolidado

Em Reais

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Até Bimestre / 2019

RECEITAS REALIZADAS

Até Bimestre / 2018

PREVISÃO INICIAL

PLANO PREVIDENCIÁRIO

62.943.000,00

RECEITAS CORRENTES (I)

74.361.458,79

67.262.804,44

59.509.277,22

23.321.000,00

  Receita de Contribuições dos Segurados

30.549.648,17

18.075.738,79

30.328.552,41

23.321.000,00

    Civil

30.549.648,17

18.075.738,79

30.328.552,41

23.321.000,00

      Ativo

18.075.738,79

30.328.552,41

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

0,00

    Militar  

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

20.922.000,00

  Receita de Contribuições Patronais

25.111.810,62

30.768.915,07

25.085.515,88

20.922.000,00

    Civil    

25.111.810,62

30.768.915,07

25.085.515,88

20.922.000,00

      Ativo

25.111.810,62

30.768.915,07

25.085.515,88

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

0,00

    Militar  

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

18.700.000,00

  Receita Patrimonial

18.700.000,00

18.418.150,58

4.095.208,93

0,00

      Receitas Imobiliárias

0,00

0,00

0,00

18.700.000,00

      Receitas de Valores Mobiliários

18.700.000,00

18.418.150,58

4.095.208,93

0,00

      Outras Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

  Receita de Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Receitas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

    Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

    Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)

0,00

0,00

0,00

0,00

    Demais Receitas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (III)

0,00

0,00

0,00

0,00

  Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização de Empréstimos

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

62.943.000,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)    

74.361.458,79

67.262.804,44

59.509.277,22

73.741.458,79

Em 2018

Até Bimestre / 2019

Até Bimestre / 2019

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Em 2019

Até Bimestre / 2018

DESPESAS EMPENHADAS

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até Bimestre / 2018
/ 

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ADMINISTRAÇÃO (V)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Despesas Correntes 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

460.000,00

0,00

426.408,65

320.000,00

0,00

PREVIDÊNCIA (VI) 

600.000,00

620.000,00

230.886,02

460.000,00

0,00

426.408,65

320.000,00

0,00

  Benefícios - Civil 

600.000,00

620.000,00

230.886,02

70.000,00

0,00

122.382,95

20.000,00

0,00

    Aposentadorias 

140.000,00

140.000,00

21.754,44

390.000,00

0,00

304.025,70

300.000,00

0,00

    Pensões  

460.000,00

480.000,00

209.131,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Benefícios - Militar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Reformas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Pensões

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Despesas Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Demais Despesas Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

460.000,00

0,00

426.408,65

320.000,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)

600.000,00

620.000,00

230.886,02

58.909.277,22

62.623.000,00

59.082.868,57

66.802.804,44

67.031.918,42

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 

0,00

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

0,00

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO
DO RPPS

APORTES REALIZADOS

0,00

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

0,00

Outros Aportes para o RPPS  

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2018

2019

39.601.990,44

68.868.606,29

Caixa e Equivalentes de Caixa

1.111.160.238,22

1.246.841.563,82

Investimentos e Aplicações

0,00

0,00

Outros Bens e Direitos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PLANO FINANCEIRO

PREVISÃO ATUALIZADA

Até Bimestre / 2018

PREVISÃO INICIAL

Até Bimestre / 2019

190.030.000,000

RECEITAS CORRENTES (IX)   

191.666.148,56

143.983.491,98

103.252.418,02

64.075.000,00

  Receita de Contribuições dos Segurados

64.075.000,00

42.702.547,10

42.616.568,19

64.075.000,00

    Civil

64.075.000,00

42.702.547,10

42.616.568,19

53.070.000,00

      Ativo

53.070.000,00

35.695.181,47

34.783.887,32

8.753.000,00

      Inativo

8.753.000,00

5.734.164,92

6.539.738,52

2.252.000,00

      Pensionista

2.252.000,00

1.273.200,71

1.292.942,35

0,00

    Militar  

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

84.535.000,00

  Receita de Contribuições Patronais    

84.535.000,00

57.421.791,63

53.134.525,89

84.535.000,00

    Civil    

84.535.000,00

57.421.791,63

53.134.525,89

84.535.000,00

      Ativo

84.535.000,00

57.421.791,63

53.134.525,89

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

0,00

    Militar  

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

38.000.000,00

  Receita Patrimonial

38.000.000,00

36.544.941,52

5.083.175,38

0,00

    Receitas Imobiliárias

0,00

0,00

0,00

38.000.000,00

    Receitas de Valores Mobiliários

38.000.000,00

36.544.941,52

5.083.175,38

0,00

    Outras Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

  Receita de Serviços

0,00

0,00

0,00

3.420.000,00

  Outras Receitas Correntes

5.056.148,56

1.708.203,98

2.418.148,56

2.639.000,00

    Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

4.029.101,26

1.096.573,90

1.391.101,26

781.000,00

    Demais Receitas Correntes

1.027.047,30

611.630,08

1.027.047,30

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (X)

0,00

0,00

0,00

0,00

  Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00

0,00

0,00

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

9ª Edição

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 19/09/2019 - 15:22:19

0,00

  Amortização de Empréstimos

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

190.030.000,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)   

191.666.148,56

138.377.484,23

103.252.418,02

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

Até Bimestre / 2019

Até Bimestre / 2018

Em 2018

Até Bimestre / 2019

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Até o Bimestre/ 2018

Em 2019

7.921.756,35

16.403.000,00

16.403.000,00

0,00

3.800.938,33

8.797.132,19

6.231.653,24

0,00

ADMINISTRAÇÃO (XII)

7.885.457,50

10.801.000,00

10.801.000,00

0,00

3.764.639,48

6092.524,94

3.527.045,99

0,00

  Despesas Correntes 

36.298,85

5.602.000,00

5.602.000,00

0,00

36.298,85

2.704.607,25

2.704.607,25

0,00

  Despesas de Capital

324.336.445,68

326.000.000,0

326.000.000,00

0,00

258.073.268,49

362.347.704,12

233.747.873,61

0,00

PREVIDÊNCIA (XIII) 

324.366.445,68

326.000.000,0

326.000.000,00

0,00

258.073.268,49

362.347.704,12

233.747.873,61

0,00

  Benefícios - Civil 

249.182.218,30

250.000.000,0

250.000.000,00

0,00

209.467.712,96

288.382.704,12

186.278.624,95

0,00

    Aposentadorias 

75.184.227,38

76.000.000,00

76.000.000,00

0,00

48.605.555,53

73.965.000,00

47.469.248,66

0,00

    Pensões  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Benefícios - Militar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Reformas 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Pensões  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários 

50.000,00

51.000,00

51.000,00

0,00

8.844,92

60.000,00

32.369,42

0,00

  Outras Despesas Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

50.000,00

51.000,00

51.000,00

0,00

8.844,92

60.000,00

32.369,42

0,00

    Demais Despesas Previdenciárias   

332.338.202,03

342.454.000,00

342.454.000,00

0,00

261.883.051,74

371.204.836,31

240.011.896,27

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)   

-101.634.412,04

-158.630.633,72

-152.424.000,00

-232.827.352,08

-150.787.851,44

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) 

-229.085.784,01

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00

Recursos para Formação de Reserva

98.986.544,33