MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    4º BIMESTRE / 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

522.856.976,33

2.812.784.611,66

1.928.529.798,47

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

68,56

884.254.813,19

2.589.366.000,00

18,59

496.355.204,56

2.629.507.419,53

1.844.631.739,31

  RECEITAS CORRENTES

70,15

784.875.680,22

2.439.657.000,00

18,88

288.236.569,82

1.458.172.623,03

1.097.340.705,21

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

75,25

360.831.917,82

1.371.407.000,00

19,77

273.575.648,67

1.345.996.771,58

1.010.786.752,33

       Impostos

75,10

335.210.019,25

1.263.855.000,00

20,33

14.646.378,91

112.141.919,57

86.520.021,00

       Taxas

77,15

25.621.898,57

107.552.000,00

13,06

14.542,24

33.931,88

33.931,88

       Contribuição de Melhoria

100,00

0,00

0,00

42,86

25.346.971,77

152.352.020,87

117.381.482,44

     CONTRIBUIÇÕES

77,05

34.970.538,43

145.029.000,00

16,64

21.530.774,03

131.389.020,87

101.098.970,71

       Contribuições Sociais

76,95

30.290.050,16

124.066.000,00

16,39

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

3.816.197,74

20.963.000,00

16.282.511,73

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

77,67

4.680.488,27

20.963.000,00

18,20

35.024.636,21

99.231.893,13

50.784.804,51

     RECEITA PATRIMONIAL

51,18

48.447.088,62

91.555.000,00

35,30

25.631,75

108.990,56

93.151,56

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

85,47

15.839,00

90.000,00

23,52

3.267.618,34

66.390.848,19

18.158.087,23

       Valores Mobiliários

27,35

48.232.760,96

58.940.000,00

4,92

31.731.386,12

32.732.054,38

32.533.565,72

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

99,39

198.488,66

32.525.000,00

96,94

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.541,87

21.138,98

6.531,58

     RECEITA DE SERVIÇOS

30,90

14.607,40

21.000,00

7,29

1.541,87

21.138,98

6.531,58

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

30,90

14.607,40

21.000,00

7,29

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

142.410.917,79

898.774.269,54

567.191.464,08

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

63,11

331.582.805,46

817.796.000,00

15,85

45.846.089,44

296.167.933,76

169.241.368,43

       Transferências da União e de suas Entidades

57,14

126.926.565,33

283.693.000,00

15,48

68.857.597,34

447.863.996,16

283.858.552,17

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

63,38

164.005.443,99

380.252.000,00

15,37

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

230.069,69

789.069,69

642.101,86

       Transferências de Instituições Privadas

81,37

146.967,83

298.000,00

29,16

27.141.268,61

153.250.000,00

112.956.065,80

       Transferências de Outras Instituições Públicas

73,71

40.293.934,20

153.250.000,00

17,71

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

335.892,71

703.269,93

493.375,82

       Transferências de Pessoas Físicas

70,15

209.894,11

303.000,00

47,76

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

5.334.567,10

20.955.473,98

11.926.751,49

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

56,91

9.028.722,49

13.849.000,00

25,46

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

1.115.523,17

6.500.533,98

4.152.426,75

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

63,88

2.348.107,23

5.742.000,00

17,16

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

4.219.043,93

14.454.940,00

7.774.324,74

       Demais Receitas Correntes

53,78

6.680.615,26

8.107.000,00

29,19

26.501.771,77

183.277.192,13

83.898.059,16

  RECEITAS DE CAPITAL

45,78

99.379.132,97

149.709.000,00

14,46

19.293.819,09

107.669.280,48

62.398.147,51

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

57,95

45.271.132,97

93.201.000,00

17,92

19.293.819,09

107.669.280,48

62.398.147,51

       Operações de Crédito - Mercado Interno

57,95

45.271.132,97

93.201.000,00

17,92

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

6.798.726,73

70.996.685,70

16.890.685,70

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

23,79

54.106.000,00

54.106.000,00

9,58

362.493,37

7.043.478,46

943.478,46

       Transferências da União e de suas Entidades

13,40

6.100.000,00

6.100.000,00

5,15

650.584,03

58.067.548,21

10.161.548,21

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

17,50

47.906.000,00

47.906.000,00

1,12

85.649,33

185.659,03

85.659,03

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

46,14

100.000,00

100.000,00

46,13

5.700.000,00

5.700.000,00

5.700.000,00

       Transferências de Instituições Privadas

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

409.225,95

4.609.225,95

4.609.225,95

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

100,00

0,00

2.400.000,00

8,88

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

409.225,95

4.609.225,95

4.609.225,95

       Demais Receitas de Capital

100,00

0,00

2.400.000,00

8,88

51.566.601,34

318.179.835,61

212.697.322,32

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

66,85

105.482.513,29

312.845.000,00

16,21

574.423.577,67

3.130.964.447,27

2.141.227.120,79

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

68,39

989.737.326,48

2.902.211.000,00

18,35

0,00

0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

574.423.577,67

3.130.964.447,27

2.141.227.120,79

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

68,39

989.737.326,48

2.902.211.000,00

18,35

0,00

0,00

0,00

DÉFICIT (VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

574.423.577,67

3.130.964.447,27

2.141.227.120,79

TOTAL (VII) = (V + VI)

68,39

989.737.326,48

2.902.211.000,00

18,35

0,00

0,00

0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

116.971.620,95

1.619.001.365,40

2.567.221.000,00

1.139.588.070,49

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

415.694.270,51

2.758.589.435,89

2.427.070.669,69

331.518.766,20

1.493.413.730,36

76.452.225,49

1.483.020.463,70

2.250.570.000,00

803.600.954,54

  DESPESAS CORRENTES

367.630.421,22

2.286.621.418,24

2.112.881.709,88

173.739.708,36

1.373.939.402,55

16.322.401,88

841.244.152,32

1.259.308.000,00

369.082.749,56

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

192.651.529,09

1.210.326.901,88

1.136.674.874,42

73.652.027,46

835.541.655,89

999.004,41

6.087.716,34

13.050.000,00

8.474.915,66

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

1.362.873,36

14.562.632,00

14.561.309,04

1.322,96

6.087.716,34

59.130.819,20

635.688.595,04

978.212.000,00

426.043.289,32

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

173.616.018,77

1.061.731.884,36

961.645.526,42

100.086.357,94

532.310.030,32

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.519.395,46

135.980.901,70

231.110.000,00

251.172.087,57

  DESPESAS DE CAPITAL

48.063.849,29

387.152.989,27

314.188.959,81

72.964.029,46

119.474.327,81

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

30.613.346,51

88.842.216,53

202.791.000,00

232.048.972,16

     INVESTIMENTOS

36.840.796,26

320.891.188,69

256.705.910,86

64.185.277,83

72.335.642,64

9.427.400,00

39.954.400,00

289.000,00

1.063.632,58

     INVERSÕES FINANCEIRAS

9.427.400,00

41.018.032,58

39.954.400,00

1.063.632,58

39.954.400,00

478.648,95

7.184.285,17

28.030.000,00

18.059.482,83

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

1.795.653,03

25.243.768,00

17.528.648,95

7.715.119,05

7.184.285,17

0,00

0,00

85.541.000,00

84.815.028,38

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

84.815.028,38

0,00

84.815.028,38

0,00

20.750.000,00

216.710.617,47

334.990.000,00

111.288.225,53

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

48.070.136,99

327.998.843,00

299.942.303,03

28.056.539,97

212.870.370,86

137.721.620,95

1.835.711.982,87

2.902.211.000,00

1.250.876.296,02

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

463.764.407,50

3.086.588.278,89

2.727.012.972,72

359.575.306,17

1.706.284.101,22

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Interna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Externa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137.721.620,95

1.835.711.982,87

2.902.211.000,00

1.250.876.296,02

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

463.764.407,50

3.086.588.278,89

2.727.012.972,72

359.575.306,17

1.706.284.101,22

0,00

305.515.137,92

0,00

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137.721.620,95

2.141.227.120,79

2.902.211.000,00

1.250.876.296,02

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

463.764.407,50

3.086.588.278,89

2.727.012.972,72

359.575.306,17

1.706.284.101,22

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

51.566.601,34

318.179.835,61

212.697.322,32

RECEITAS (I)

66,85

105.482.513,29

312.845.000,00

16,21

51.566.601,34

318.179.835,61

212.697.322,32

  RECEITAS CORRENTES

66,85

105.482.513,29

312.845.000,00

16,21

0,00

0,00

0,00

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Taxas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição de Melhoria

0,00

0,00

0,00

0,00

27.761.418,67

149.968.835,61

111.817.803,74

     CONTRIBUIÇÕES

74,56

38.151.031,87

144.634.000,00

18,51

27.761.418,67

149.968.835,61

111.817.803,74

       Contribuições Sociais

74,56

38.151.031,87

144.634.000,00

18,51

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA PATRIMONIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Valores Mobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

23.805.182,67

168.211.000,00

100.879.518,58

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

59,97

67.331.481,42

168.211.000,00

14,15

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

23.805.182,67

168.211.000,00

100.879.518,58

       Demais Receitas Correntes

59,97

67.331.481,42

168.211.000,00

14,15

0,00

0,00

0,00

  RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

51.566.601,34

318.179.835,61

212.697.322,32

TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

66,85

105.482.513,29

312.845.000,00

16,21

259.583.698-59

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

9ª Edição

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 19/09/2019 - 14:26:53

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas Intra-Orçamentária

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

20.750.000,00

216.710.617,47

334.990.000,00

111.288.225,53

DESPESAS (VIII)

48.070.136,99

327.998.843,00

299.942.303,03

28.056.539,97

212.870.370,86

20.750.000,00

213.058.720,90

328.450.000,00

108.420.122,10

  DESPESAS CORRENTES

47.126.410,23

321.478.843,00

294.202.303,03

27.276.539,97

209.218.474,29

17.600.000,00

175.485.833,89

281.133.000,00

92.527.009,11

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

38.716.245,29

268.012.843,00

241.850.303,03

26.162.539,97

171.649.629,77

0,00

2.304.865,52

3.405.000,00

1.100.134,48

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

598.440,21

3.405.000,00

3.405.000,00

0,00

2.304.865,52

3.150.000,00

35.268.021,49

43.912.000,00

14.792.978,51

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

7.811.724,73

50.061.000,00

48.947.000,00

1.114.000,00

35.263.979,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.651.896,57

6.540.000,00

2.868.103,43

  DESPESAS DE CAPITAL

943.726,76

6.520.000,00

5.740.000,00

780.000,00

3.651.896,57

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.651.896,57

6.540.000,00

2.868.103,43

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

943.726,76

6.520.000,00

5.740.000,00

780.000,00

3.651.896,57

0,00

0,00

0,00

0,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.750.000,00

216.710.617,47

334.990.000,00

111.288.225,53

TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

48.070.136,99

327.998.843,00

299.942.303,03

28.056.539,97

212.870.370,86