MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: JUNHO/2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 3º BIMESTRE DE 2019

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

Em Reais

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

450.756.175,61

2.729.198.808,75

2.310.097.723,06

217.240.053,12

2.567.221.000,00

1.203.219.949,83

419.101.085,69

1.525.978.858,92

89,22

87,71

65.265.000,00

15.457.382,98

0,00

0,00

10.957.997,45

65.265.000,00

LEGISLATIVA

49.807.617,02

54.307.002,55

0,60

0,80

65.265.000,00

15.457.382,98

0,00

0,00

10.957.997,45

65.265.000,00

ACAO LEGISLATIVA

49.807.617,02

54.307.002,55

0,60

0,80

463.858.300,00

442.562.563,00

5.517.374,05

77.696.790,61

226.211.208,50

462.284.362,01

ADMINISTRACAO

19.721.799,01

236.073.153,51

17,09

16,49

451.864.300,00

429.556.983,04

3.903.449,30

72184181,11

217.242.991,52

448.840.362,01

ADMINISTRACAO GERAL

19.283.378,97

231.597.370,49

16,59

15,84

10.867.000,00

11.878.579,96

1.613.924,75

5278601,78

8.346.854,77

12.317.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

438.420,04

3.970.145,23

0,46

0,61

1.127.000,00

1.127.000,00

0,00

234007,72

621.362,21

1.127.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

0,00

505.637,79

0,04

0,05

3.696.200,00

2.541.532,14

140.345,73

757.837,78

1.390.577,71

3.696.200,00

SEGURANCA PUBLICA

1.154.667,86

2.305.622,29

0,10

0,10

3.637.200,00

2.528.805,60

132.017,66

756859,71

1.387.599,64

3.639.900,00

POLICIAMENTO

1.111.094,40

2.252.300,36

0,10

0,10

59.000,00

12.726,54

8.328,07

978,07

2.978,07

56.300,00

DEFESA CIVIL

43.573,46

53.321,93

0,00

0,00

64.540.900,00

59.416.649,01

1.472.333,41

11.474.456,84

29.185.567,47

63.914.345,00

ASSISTENCIA SOCIAL

4.497.695,99

34.728.777,53

2,29

2,13

45.173.400,00

43.519.616,31

654.692,73

7878906,47

22.005.788,22

44.397.245,00

ADMINISTRACAO GERAL

877.628,69

22.391.456,78

1,68

1,60

2.027.000,00

1.961.125,11

162.809,27

307829,25

792.177,67

2.027.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

65.874,89

1.234.822,33

0,08

0,06

17.340.500,00

13.935.907,59

654.831,41

3287721,12

6.387.601,58

17.490.100,00

ASSISTENCIA COMUNITARIA

3.554.192,41

11.102.498,42

0,54

0,47

337.352.000,00

318.568.520,42

189.411,15

75.812.446,26

197.076.375,89

337.652.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

19.083.479,58

140.575.624,11

12,30

14,37

10.980.000,00

2.623.543,45

171.554,86

480947,42

1.240.945,86

10.980.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

8.356.456,55

9.739.054,14

0,10

0,09

326.372.000,00

315.944.976,97

17.856,29

75331498,84

195.835.430,03

326.672.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

10.727.023,03

130.836.569,97

12,20

14,28

581.589.400,00

541.832.691,71

74.067.463,34

108.824.708,53

304.676.895,75

621.323.197,95

SAUDE

79.490.506,24

316.646.302,20

20,93

22,21

51.795.400,00

42.748.387,05

1.516.524,27

7366557,49

25.172.008,66

52.866.898,38

ADMINISTRACAO GERAL

10.118.511,33

27.694.889,72

1,65

1,83

88.127.000,00

80.945.624,59

1.475.805,75

17339422,95

53.045.414,76

89.501.683,09

ATENCAO BASICA

8.556.058,50

36.456.268,33

3,13

3,87

407.668.000,00

387.497.819,69

69.902.629,26

78243851,62

209.903.259,10

443.267.915,18

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

55.770.095,49

233.364.656,08

14,97

15,30

6.060.000,00

4.008.173,94

1.166.958,03

1433445,39

2.739.387,15

6.821.725,68

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

2.813.551,74

4.082.338,53

0,15

0,20

270.000,00

88.262,93

2.500,00

12306,15

25.129,11

417.910,49

VIGILANCIA SANITARIA

329.647,56

392.781,38

0,00

0,00

27.669.000,00

26.544.423,51

3.046,03

4429124,93

13.791.696,97

28.447.065,13

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

1.902.641,62

14.655.368,16

1,03

1,01

457.808.300,00

440.750.241,96

30.134.566,85

92.611.808,94

244.629.240,90

466.897.778,96

EDUCACAO

26.147.537,00

222.268.538,06

17,02

17,83

11.486.000,00

9.486.654,82

436.572,73

4396377,00

4.756.131,01

13.150.156,93

ALIMENTACAO E NUTRICAO

3.663.502,11

8.394.025,92

0,37

0,35

243.165.500,00

228.877.282,98

16.310.177,53

48203488,58

131.992.962,12

239.094.718,06

ENSINO FUNDAMENTAL

10.217.435,08

107.101.755,94

8,84

9,62

182.717.800,00

182.073.097,48

13.364.819,43

36692737,64

97.858.014,29

194.213.903,97

EDUCACAO INFANTIL

12.140.806,49

96.355.889,68

7,03

7,13

20.439.000,00

20.313.206,68

22.997,16

3319205,72

10.022.133,48

20.439.000,00

EDUCACAO ESPECIAL

125.793,32

10.416.866,52

0,78

0,73

8.551.400,00

13.452.390,60

2.513.619,52

3.635.131,16

9.687.764,80

16.951.296,39

CULTURA

3.498.905,79

7.263.531,59

0,52

0,71

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

2.087.000,00

1.880.400,63

354.918,53

383273,86

1.087.481,00

2.098.927,50

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

218.526,87

1.011.446,50

0,07

0,08

6.464.400,00

11.571.989,97

2.158.700,99

3251857,30

8.600.283,80

14.852.368,89

DIFUSAO CULTURAL

3.280.378,92

6.252.085,09

0,45

0,63

861.000,00

955.892,14

386.831,50

70.810,30

437.323,02

1.547.000,00

DIREITOS DA CIDADANIA

591.107,86

1.109.676,98

0,04

0,03

50.000,00

2.385,00

0,00

0,00

2.385,00

50.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

47.615,00

47.615,00

0,00

0,00

802.000,00

953.507,14

386.831,50

70810,30

434.938,02

1.438.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

484.492,86

1.003.061,98

0,04

0,03

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.000,00

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

59.000,00

59.000,00

0,00

0,00

342.967.300,00

394.273.702,12

97.133.942,78

66.878.059,76

140.572.218,45

450.719.477,63

URBANISMO

56.445.775,51

310.147.259,18

15,23

10,25

105.719.000,00

182.933.263,99

93.433.496,71

30090778,34

56.129.108,03

210.009.220,70

INFRA-ESTRUTURA URBANA

27.075.956,71

153.880.112,67

7,06

4,09

53.611.300,00

53.262.795,80

3.101.776,75

9344773,34

20.891.866,36

63.018.145,59

SERVICOS URBANOS

9.755.349,79

42.126.279,23

2,06

1,52

133.842.000,00

126.530.233,51

-2.500.000,00

24145851,85

58.247.292,44

126.530.233,51

CONTROLE AMBIENTAL

0,00

68.282.941,07

4,89

4,25

49.795.000,00

31.547.408,82

3.098.669,32

3296656,23

5.303.951,62

51.161.877,83

TURISMO

19.614.469,01

45.857.926,21

1,22

0,39

21.506.000,00

16.377.145,04

0,00

3.663.200,00

12.723.400,00

18.890.019,86

HABITACAO

2.512.874,82

6.166.619,86

0,63

0,93

21.506.000,00

16.377.145,04

0,00

3663200,00

12.723.400,00

18.890.019,86

HABITACAO URBANA

2.512.874,82

6.166.619,86

0,63

0,93

1.000,00

4.355.565,56

0,00

52.500,00

52.500,00

4.463.646,78

SANEAMENTO

108.081,22

4.411.146,78

0,17

0,00

1.000,00

4.355.565,56

0,00

52500,00

52.500,00

4.463.646,78

SANEAMENTO BASICO URBANO

108.081,22

4.411.146,78

0,17

0,00

14.093.400,00

8.926.455,54

1.006.163,29

1.342.617,05

3.031.637,75

14.198.400,00

GESTAO AMBIENTAL

5.271.944,46

11.166.762,25

0,34

0,22

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

14.085.400,00

8.926.455,54

1.006.163,29

1342617,05

3.031.637,75

14.190.400,00

CONTROLE AMBIENTAL

5.263.944,46

11.158.762,25

0,34

0,22

963.000,00

968.590,99

689,46

70.447,56

441.010,85

998.339,77

CIENCIA E TECNOLOGIA

29.748,78

557.328,92

0,04

0,03

963.000,00

968.590,99

689,46

70447,56

441.010,85

998.339,77

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

29.748,78

557.328,92

0,04

0,03

3.738.000,00

1.030.054,91

308.653,11

228.023,06

444.610,63

2.610.000,00

COMERCIO E SERVICOS

1.579.945,09

2.165.389,37

0,04

0,03

3.738.000,00

1.030.054,91

308.653,11

228023,06

444.610,63

2.610.000,00

TURISMO

1.579.945,09

2.165.389,37

0,04

0,03

8.500.800,00

7.021.299,93

922.306,41

1.302.447,29

2.994.994,16

8.952.716,02

DESPORTO E LAZER

1.931.416,09

5.957.721,86

0,27

0,22

4.060.870,00

3.811.320,69

12.197,36

791374,43

2.086.120,03

4.299.026,02

DESPORTO DE RENDIMENTO

487.705,33

2.212.905,99

0,15

0,15

4.439.930,00

3.209.979,24

910.109,05

511072,86

908.874,13

4.653.690,00

DESPORTO COMUNITARIO

1.443.710,76

3.744.815,87

0,12

0,07

106.388.000,00

41.607.045,01

3.446.352,52

6.334.890,47

18.706.626,50

104.020.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS

62.412.954,99

85.313.373,50

1,61

1,36

11.278.000,00

800.000,00

0,00

107734,99

321.140,96

10.991.768,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

10.191.768,00

10.670.627,04

0,03

0,02

23.400.000,00

23.412.231,25

600.000,00

3038086,52

5.972.799,13

23.412.232,00

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

0,75

17.439.432,87

0,90

0,44

4.300.000,00

4.300.000,00

0,00

0,00

2.787.633,36

4.300.000,00

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

0,00

1.512.366,64

0,17

0,20

337.000,00

336.349,00

0,00

56041,50

168.124,50

337.000,00

TRANSFERENCIAS

651,00

168.875,50

0,01

0,01

67.073.000,00

12.758.464,76

2.846.352,52

3133027,46

9.456.928,55

64.979.000,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

52.220.535,24

55.522.071,45

0,49

0,69

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

85.541.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.815.028,38

RESERVA DE CONTINGENCIA

84.815.028,38

84.815.028,38

0,00

0,00

84.541.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.241.000,00

RESERVA DO RPPS

84.241.000,00

84.241.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

574.028,38

RESERVA DE CONTINTENCIA

574.028,38

574.028,38

0,00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

56.690.474,27

331.318.843,00

279.192.303,03

3.453.000,00

334.990.000,00

168.638.434,28

52.126.539,97

162.680.408,72

10,78

12,29

3.060.517.651,75

2.902.211.000,00

507.446.649,88

220.693.053,12

1.371.858.384,11

2.589.290.026,09

Total Geral (I + II)

471.227.625,66

1.688.659.267,64

100,00

100,00

Despesas Intra

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

24.417.000,00

4.860.893,67

0,00

0,00

4.860.893,67

24.417.000,00

LEGISLATIVA

19.556.106,33

19.556.106,33

0,19

0,35

24.417.000,00

4.860.893,67

0,00

0,00

4.860.893,67

24.417.000,00

ACAO LEGISLATIVA

19.556.106,33

19.556.106,33

0,19

0,35

131.986.000,00

120.808.000,00

0,00

26.210.049,27

68.275.014,75

129.928.670,00

ADMINISTRACAO

9.120.670,00

61.653.655,25

4,67

4,98

131.986.000,00

120.808.000,00

0,00

26210049,27

68.275.014,75

129.928.670,00

ADMINISTRACAO GERAL

9.120.670,00

61.653.655,25

4,67

4,98

5.277.000,00

5.277.000,00

453.000,00

1.085.279,99

3.682.900,90

6.027.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

750.000,00

2.344.099,10

0,20

0,27

5.277.000,00

5.277.000,00

453.000,00

1085279,99

3.682.900,90

6.027.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

750.000,00

2.344.099,10

0,20

0,27

320.000,00

219.409,36

0,00

28.514,10

87.118,98

320.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

100.590,64

232.881,02

0,01

0,01

320.000,00

219.409,36

0,00

28514,10

87.118,98

320.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

100.590,64

232.881,02

0,01

0,01

47.576.000,00

47.576.000,00

0,00

7.670.360,10

25.669.801,16

47.576.000,00

SAUDE

0,00

21.906.198,84

1,84

1,87

4.876.000,00

4.876.000,00

0,00

749257,89

2.463.179,43

4.876.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

2.412.820,57

0,19

0,18

12.900.000,00

12.900.000,00

0,00

2258190,42

7.304.481,20

12.900.000,00

ATENCAO BASICA

0,00

5.595.518,80

0,50

0,53

25.500.000,00

25.500.000,00

0,00

4035736,44

13.795.208,71

25.500.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0,00

11.704.791,29

0,98

1,01

4.300.000,00

4.300.000,00

0,00

627175,35

2.106.931,82

4.300.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

2.193.068,18

0,17

0,15

115.177.000,00

91.054.000,00

3.000.000,00

20.138.514,71

61.547.788,86

112.821.173,00

EDUCACAO

21.767.173,00

51.273.384,14

3,52

4,49

48.707.000,00

51.707.000,00

3.000.000,00

14352724,73

42.061.811,04

51.707.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

9.645.188,96

2,00

3,07

66.470.000,00

39.347.000,00

0,00

5785789,98

19.485.977,82

61.114.173,00

EDUCACAO INFANTIL

21.767.173,00

41.628.195,18

1,52

1,42

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

CULTURA

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

9ª Edição

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 22/07/2019 - 16:49:48

Despesas Intra

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

20.000,00

22.000,00

0,00

2.046,20

9.852,28

22.000,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,00

12.147,72

0,00

0,00

20.000,00

22.000,00

0,00

2046,20

9.852,28

22.000,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

0,00

12.147,72

0,00

0,00

270.000,00

230.000,00

0,00

28.908,15

90.468,56

260.000,00

DESPORTO E LAZER

30.000,00

169.531,44

0,01

0,01

270.000,00

230.000,00

0,00

28908,15

90.468,56

260.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

30.000,00

169.531,44

0,01

0,01

9.945.000,00

9.145.000,00

0,00

1.526.801,75

4.414.595,12

9.945.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS

800.000,00

5.530.404,88

0,35

0,32

9.945.000,00

9.145.000,00

0,00

1526801,75

4.414.595,12

9.945.000,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

800.000,00

5.530.404,88

0,35

0,32

331.318.843,00

334.990.000,00

56.690.474,27

3.453.000,00

168.638.434,28

279.192.303,03

Total

52.126.539,97

162.680.408,72

10,78

12,29