MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    1º BIMESTRE / 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

602.247.325,72

2.673.783.470,76

602.247.325,72

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

22,52

2.071.536.145,04

2.580.613.000,00

22,52

578.640.932,75

2.521.077.943,60

578.640.932,75

  RECEITAS CORRENTES

22,95

1.942.437.010,85

2.435.904.000,00

22,95

358.516.613,19

1.370.975.916,38

358.516.613,19

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

26,15

1.012.459.303,19

1.369.967.000,00

26,15

315.334.065,69

1.264.746.310,81

315.334.065,69

       Impostos

24,93

949.412.245,12

1.263.855.000,00

24,93

43.177.700,09

106.224.758,16

43.177.700,09

       Taxas

40,65

63.047.058,07

106.112.000,00

40,65

4.847,41

4.847,41

4.847,41

       Contribuição de Melhoria

100,00

0,00

0,00

100,00

40.586.635,01

145.029.000,00

40.586.635,01

     CONTRIBUIÇÕES

27,99

104.442.364,99

145.029.000,00

27,99

36.659.887,22

124.066.000,00

36.659.887,22

       Contribuições Sociais

29,55

87.406.112,78

124.066.000,00

29,55

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

3.926.747,79

20.963.000,00

3.926.747,79

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

18,73

17.036.252,21

20.963.000,00

18,73

7.083.507,87

92.862.349,86

7.083.507,87

     RECEITA PATRIMONIAL

7,63

85.778.841,99

91.555.000,00

7,63

30.984,31

94.411,20

30.984,31

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

32,82

63.426,89

90.000,00

32,82

7.052.523,56

60.242.938,66

7.052.523,56

       Valores Mobiliários

11,71

53.190.415,10

58.940.000,00

11,71

0,00

32.525.000,00

0,00

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00

32.525.000,00

32.525.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.728,64

21.066,34

1.728,64

     RECEITA DE SERVIÇOS

8,21

19.337,70

21.000,00

8,21

1.728,64

21.066,34

1.728,64

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

8,21

19.337,70

21.000,00

8,21

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

169.960.223,72

897.901.077,26

169.960.223,72

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

18,93

727.940.853,54

815.483.000,00

18,93

43.697.796,84

297.203.611,41

43.697.796,84

       Transferências da União e de suas Entidades

14,70

253.505.814,57

281.380.000,00

14,70

91.782.928,90

446.579.651,06

91.782.928,90

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

20,55

354.796.722,16

380.252.000,00

20,55

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

210.395,09

508.000,00

210.395,09

       Transferências de Instituições Privadas

41,42

297.604,91

298.000,00

41,42

34.133.162,21

153.250.000,00

34.133.162,21

       Transferências de Outras Instituições Públicas

22,27

119.116.837,79

153.250.000,00

22,27

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

135.940,68

359.814,79

135.940,68

       Transferências de Pessoas Físicas

37,78

223.874,11

303.000,00

37,78

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

2.492.224,32

14.288.533,76

2.492.224,32

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

17,44

11.796.309,44

13.849.000,00

17,44

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

1.733.989,60

5.776.234,54

1.733.989,60

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

30,02

4.042.244,94

5.742.000,00

30,02

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

758.234,72

8.512.299,22

758.234,72

       Demais Receitas Correntes

8,91

7.754.064,50

8.107.000,00

8,91

23.606.392,97

152.705.527,16

23.606.392,97

  RECEITAS DE CAPITAL

15,46

129.099.134,19

144.709.000,00

15,46

20.761.546,70

98.752.680,89

20.761.546,70

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

21,02

77.991.134,19

93.201.000,00

21,02

20.761.546,70

98.752.680,89

20.761.546,70

       Operações de Crédito - Mercado Interno

21,02

77.991.134,19

93.201.000,00

21,02

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

2.444.846,27

51.550.846,27

2.444.846,27

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

4,74

49.106.000,00

49.106.000,00

4,74

497.980,65

1.597.980,65

497.980,65

       Transferências da União e de suas Entidades

31,16

1.100.000,00

1.100.000,00

31,16

1.946.865,62

49.852.865,62

1.946.865,62

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

3,91

47.906.000,00

47.906.000,00

3,91

0,00

100.000,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

2.400.000,00

400.000,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

16,67

2.000.000,00

2.400.000,00

16,67

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

2.400.000,00

400.000,00

       Demais Receitas de Capital

16,67

2.000.000,00

2.400.000,00

16,67

53.266.214,98

312.845.000,00

53.266.214,98

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

17,03

259.578.785,02

312.845.000,00

17,03

655.513.540,70

2.986.628.470,76

655.513.540,70

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

21,95

2.331.114.930,06

2.893.458.000,00

21,95

0,00

0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

655.513.540,70

2.986.628.470,76

655.513.540,70

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

21,95

2.331.114.930,06

2.893.458.000,00

21,95

0,00

0,00

0,00

DÉFICIT (VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

655.513.540,70

2.986.628.470,76

655.513.540,70

TOTAL (VII) = (V + VI)

21,95

2.331.114.930,06

2.893.458.000,00

21,95

0,00

0,00

0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

1.993.351.509,2

359.637.962,33

2.567.221.000,00

2.216.716.212,39

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

359.637.962,33

2.576.354.174,72

1.993.351.509,22

583.002.665,50

311.936.400,58

1.843.433.730,8

335.901.620,46

2.250.570.000,00

1.916.893.901,11

  DESPESAS CORRENTES

335.901.620,46

2.252.795.521,57

1.843.433.730,89

409.361.790,68

291.698.642,03

1.107.719.313,9

215.785.037,11

1.259.308.000,00

1.017.091.864,64

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

215.785.037,11

1.232.876.901,75

1.107.719.313,90

125.157.587,85

198.577.048,84

12.462.304,63

1.828.971,77

13.050.000,00

11.221.428,23

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

1.828.971,77

13.050.400,00

12.462.304,63

588.095,37

617.860,49

723.252.112,36

118.287.611,58

978.212.000,00

888.580.608,24

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

118.287.611,58

1.006.868.219,82

723.252.112,36

283.616.107,46

92.503.732,70

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149.917.778,33

23.736.341,87

231.110.000,00

214.634.311,28

  DESPESAS DE CAPITAL

23.736.341,87

238.370.653,15

149.917.778,33

88.452.874,82

20.237.758,55

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

122.840.778,33

11.468.236,99

202.791.000,00

189.206.416,16

     INVESTIMENTOS

11.468.236,99

200.674.653,15

122.840.778,33

77.833.874,82

9.780.142,41

9.527.000,00

9.527.000,00

289.000,00

139.000,00

     INVERSÕES FINANCEIRAS

9.527.000,00

9.666.000,00

9.527.000,00

139.000,00

9.527.000,00

17.550.000,00

2.741.104,88

28.030.000,00

25.288.895,12

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

2.741.104,88

28.030.000,00

17.550.000,00

10.480.000,00

930.616,14

0,00

0,00

85.541.000,00

85.188.000,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

85.188.000,00

0,00

85.188.000,00

0,00

270.856.409,36

57.469.068,56

334.990.000,00

273.802.072,44

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

57.469.068,56

331.271.141,00

270.856.409,36

60.414.731,64

57.465.182,81

2.264.207.918,5

417.107.030,89

2.902.211.000,00

2.490.518.284,83

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

417.107.030,89

2.907.625.315,72

2.264.207.918,58

643.417.397,14

369.401.583,39

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Interna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Externa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.264.207.918,5

417.107.030,89

2.902.211.000,00

2.490.518.284,83

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

417.107.030,89

2.907.625.315,72

2.264.207.918,58

643.417.397,14

369.401.583,39

0,00

238.406.509,81

0,00

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.264.207.918,5

655.513.540,70

2.902.211.000,00

2.490.518.284,83

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

417.107.030,89

2.907.625.315,72

2.264.207.918,58

643.417.397,14

369.401.583,39

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

53.266.214,98

312.845.000,00

53.266.214,98

RECEITAS (I)

17,03

259.578.785,02

312.845.000,00

17,03

53.266.214,98

312.845.000,00

53.266.214,98

  RECEITAS CORRENTES

17,03

259.578.785,02

312.845.000,00

17,03

0,00

0,00

0,00

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Taxas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição de Melhoria

0,00

0,00

0,00

0,00

28.978.773,32

144.634.000,00

28.978.773,32

     CONTRIBUIÇÕES

20,04

115.655.226,68

144.634.000,00

20,04

28.978.773,32

144.634.000,00

28.978.773,32

       Contribuições Sociais

20,04

115.655.226,68

144.634.000,00

20,04

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA PATRIMONIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Valores Mobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

24.287.441,66

168.211.000,00

24.287.441,66

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

14,44

143.923.558,34

168.211.000,00

14,44

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

24.287.441,66

168.211.000,00

24.287.441,66

       Demais Receitas Correntes

14,44

143.923.558,34

168.211.000,00

14,44

0,00

0,00

0,00

  RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

53.266.214,98

312.845.000,00

53.266.214,98

TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

17,03

259.578.785,02

312.845.000,00

17,03

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS

9ª Edição

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 27/03/2019 - 08:26:44

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas Intra-Orçamentária

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

270.856.409,36

57.469.068,56

334.990.000,00

273.802.072,44

DESPESAS (VIII)

57.469.068,56

331.271.141,00

270.856.409,36

60.414.731,64

57.465.182,81

265.116.409,36

56.523.170,64

328.450.000,00

268.207.970,36

  DESPESAS CORRENTES

56.523.170,64

324.731.141,00

265.116.409,36

59.614.731,64

56.519.284,89

218.914.409,36

47.129.803,66

281.133.000,00

230.284.337,34

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

47.129.803,66

277.414.141,00

218.914.409,36

58.499.731,64

47.129.803,66

3.405.000,00

439.727,63

3.405.000,00

2.965.272,37

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

439.727,63

3.405.000,00

3.405.000,00

0,00

439.727,63

42.797.000,00

8.953.639,35

43.912.000,00

34.958.360,65

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.953.639,35

43.912.000,00

42.797.000,00

1.115.000,00

8.949.753,60

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.740.000,00

945.897,92

6.540.000,00

5.594.102,08

  DESPESAS DE CAPITAL

945.897,92

6.540.000,00

5.740.000,00

800.000,00

945.897,92

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.740.000,00

945.897,92

6.540.000,00

5.594.102,08

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

945.897,92

6.540.000,00

5.740.000,00

800.000,00

945.897,92

0,00

0,00

0,00

0,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.856.409,36

57.469.068,56

334.990.000,00

273.802.072,44

TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

57.469.068,56

331.271.141,00

270.856.409,36

60.414.731,64

57.465.182,81