SECRETARIO DE FINANÇAS

MONICA CARVALHO SANTOS

CHEFE DA SECONT

203157/O-1

RONALDO VIZINE SANTIAGO

CHEFE DO DECONFI

084.597.498-00

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

8ª Edição

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 25/01/2019 - 11:33:04

MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PERÍODO: 12/2018

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RGF – ANEXO 5 (LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA (ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)
(g) = (a – (b + c + d + e ) - f)

Restos a Pagar Liquidados e
Não Pagos

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
(a)

Restos a Pagar Empenhados
e Não Liquidadosde
Exercícios Anteriores
(d)

Demais
Obrigaçãoes
Fianceiras
(e)

Do Exercício
(c)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

De Exercícios
Anteriores
(b)

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) 

INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
VERIFICADA NO
CONSÓRCIO
PÚBLICO
(f)

4.004.190,74

363.155,21

-26.378.632,22

30.390.913,57

3.380.445,13

18.630.841,14

0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)

0,00

0.00

60.974.248,85

3.244.471,54

-45.636.586,43

70.837.693,02

54.586.544,31

151.288.839,89

0,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)

224.457.518,16

0.00

64.978.439,59

3.607.626,75

-72.015.218,65

101.228.606,59

57.966.989,44

169.919.681,03

0,00

TOTAL (III) = (I + II)

224.457.518,16

0.00

15.280.676,29

177.966,76

1.134.997.065,52

552.692,92

6.032,60

300.487,49

0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

1.150.762.228,66

0.00