203157/O-1

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETARIO DE FINANÇAS

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

294.904.938-99

CHEFE DO DECONFI

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CONTADORA

MONICA CARVALHO SANTOS

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 22/05/2018 - 09:49:09

MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA xxx

PERÍODO:MAIO/2017 a ABRIL/2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)  

ESPECIFICAÇÃO

        Total           (Últimos 12 Meses) (a)

MÊS/ANO  8/2017

MÊS/ANO  5/2017

MÊS/ANO  7/2017

MÊS/ANO  6/2017

MÊS/ANO  9/2017

MÊS/ANO  10/2017

MÊS/ANO  11/2017

MÊS/ANO  3/2018

MÊS/ANO  2/2018

MÊS/ANO  1/2018

MÊS/ANO  12/2017

MÊS/ANO  4/2018

INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO  PROC. (b)

100.376.314,77

122.580.944,78

102.832.394,22

103.101.034,38

100.964.607,88

103.074.178,43

115.163.197,24

172.363.706,92

134.044.291,81

109.537.496,75

108.957.309,30

112.910.143,54

1.385.905.620,02

1.038.350,83

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

72.683.420,63

89.916.366,33

77.054.542,55

74.991.753,47

74.439.457,78

75.824.086,33

82.573.472,25

116.009.686,78

104.843.093,52

77.289.806,11

77.175.715,35

81.308.050,73

1.004.109.451,83

925.681,29

   Pessoal Ativo

56.049.029,81

69.041.028,14

58.192.081,25

56.314.583,56

55.792.346,54

57.164.495,70

62.195.906,14

91.812.963,56

76.422.802,82

57.542.588,85

58.107.961,28

61.688.651,81

760.324.439,46

635.275,92

      Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis

16.634.390,82

20.875.338,19

18.862.461,30

18.677.169,91

18.647.111,24

18.659.590,63

20.377.566,11

24.196.723,22

28.420.290,70

19.747.217,26

19.067.754,07

19.619.398,92

243.785.012,37

290.405,37

      Obrigações Pat ronais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

      Benefícios Previdenciários

27.692.894,14

32.664.578,45

25.777.851,67

28.109.280,91

26.525.150,10

27.250.092,10

32.589.724,99

56.354.020,14

29.201.198,29

32.247.690,64

31.781.593,95

31.602.092,81

381.796.168,19

112.669,54

   Pessoal Inativo e Pensionista

20.007.654,16

24.815.865,53

19.429.796,18

20.129.590,79

20.104.601,06

20.458.007,27

23.914.063,85

32.103.480,30

20.799.131,15

21.231.544,08

23.939.108,30

23.595.751,42

270.528.594,09

0,00

      Aposentadorias, Reserva e Reformas

5.555.979,71

6.977.566,60

5.535.040,91

5.534.632,59

5.457.952,46

5.496.342,90

6.583.503,87

8.578.717,09

5.612.632,64

5.616.124,45

6.794.795,23

6.169.489,49

73.912.777,94

0,00

      Pensões

2.129.260,27

871.146,32

813.014,58

2.445.057,53

962.596,58

1.295.741,93

2.092.157,27

15.671.822,75

2.789.434,50

5.400.022,11

1.047.690,42

1.836.851,90

37.354.796,16

112.669,54

      Outros Benefícios Previdenciários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   Outras despesas de pessoal decorrentes de cont ratos de terceirização (§ 1º do art . 18 da LRF)

27.660.204,36

32.631.888,75

25.741.367,17

28.109.280,91

26.525.150,10

27.250.092,10

32.589.724,99

56.352.208,62

29.201.198,29

32.247.690,64

31.781.593,95

31.601.517,73

381.691.917,61

111.171,66

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da LRF)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   Indenizações por Demissão e Incent ivos à Demissão Voluntária

2.061.370,31

762.978,92

637.554,74

2.349.312,88

924.453,11

1.260.124,42

1.961.989,15

15.592.212,30

2.215.106,13

5.040.684,66

920.216,66

1.716.446,29

35.442.449,57

33.190,29

   Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

67.889,96

108.167,40

175.459,84

95.744,65

38.143,47

35.617,51

130.105,98

79.579,38

574.328,37

359.306,38

127.441,41

120.405,61

1.912.189,96

77.074,58

   Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

25.530.944,09

31.760.742,43

24.928.352,59

25.664.223,38

25.562.553,52

25.954.350,17

30.497.629,86

40.680.416,94

26.411.763,79

26.847.699,60

30.733.935,88

29.764.665,83

344.337.278,08

906,79

   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

72.716.110,41

89.949.056,03

77.091.027,05

74.991.753,47

74.439.457,78

75.824.086,33

82.573.472,25

116.011.498,30

104.843.093,52

77.289.806,11

77.175.715,35

81.308.625,81

1.004.213.702,41

927.179,17

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL

VALOR

% SOBRE A RCL

2.152.533.073,73

100,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

0,00

0,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da 

2.152.533.073,73

100,00

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

1.005.140.881,58

46,70

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)

1.162.367.859,81

54,00

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

1.104.249.466,82		

51,30

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 

1.046.131.073,83

48,60

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)