Nota Explicativa: Retirado o valor dos depósitos de precatório para adequar ao IPC 06

MONICA CARVALHO SANTOS

CHEFE DA SECONT 

159.173.488-63

RONALDO VIZINE SANTIAGO

CHEFE DO DECONFI

084.597.498-00

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

PERÍODO (MÊS): 12

EXECÍCIO: 2018

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

2.011.227.719,69

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

2.335.558.859,75

1.596.742.700,71

ORDINÁRIAS

1.841.219.143,09

414.485.018,98

VINCULADA

494.339.716,66

195.383.079,05

   Recursos Vinculados à Educação

239.879.085,52

3.790.866,30

   Recursos Vinculados à Saúde

11.367.187,50

2.088.843,78

   Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

3.174.081,18

0,00

   Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

0,00

208.861.981,56

   Recursos Vinculados à Seguridade Social

222.717.703,02

4.360.248,29

   Outras Destinações de Recursos

17.201.659,44

26.703.861,57

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)

30.444.954,52

0,00

   Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária

0,00

26.703.861,57

   Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária

30.444.954,52

0,00

   Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS

0,00

0,00

   Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 

0,00

545.735.514,18

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)

533.880.452,12

119.921.373,37

   Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)

97.392.474,14

168.624.700,09

   Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)

165.178.215,04

231.997.135,87

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

266.121.856,96

25.192.304,85

   Outros Recebimentos Extraorçamentários

5.187.905,98

167.532.995,08

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 

150.754.716,08

159.663.837,85

   Caixa e Equivalentes de Caixa

142.885.558,85

7.869.157,23

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 

7.869.157,23

2.751.200.090,52

TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 

3.050.638.982,47

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

2.015.662.787,53

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)

2.102.606.434,63

1.545.484.054,61

ORDINÁRIA

1.631.134.267,09

470.178.732,92

VINCULADA

471.472.167,54

177.961.198,13

   Recursos Destinados à Educação

185.946.425,49

198.815.571,36

   Recursos Destinados à Saúde

208.388.467,01

286.259,79

   Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS

0,00

0,00

   Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS

0,00

7.486.092,94

   Recursos Destinados à Seguridade Social

6.213.060,08

85.629.610,70

   Outras Destinações de Recursos

70.924.214,96

138.680.206,06

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)

138.934.761,24

95.560.100,04

   Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária

95.478.292,22

0,00

   Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária

0,00

43.120.106,02

   Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS

43.456.469,02

0,00

   Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS

0,00

446.102.380,85

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)

579.694.627,21

48.137.963,46

   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

83.909.776,26

151.595.744,77

   Pagamentos de Restos a Pagar Processados

213.835.595,67

224.133.744,91

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

267.599.868,76

22.234.927,71

   Outros Pagamentos Extraorçamentários

14.349.386,52

150.754.716,08

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)

229.403.159,39

142.885.558,85

   Caixa e Equivalentes de Caixa

221.534.002,16

7.869.157,23

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 

7.869.157,23

2.751.200.090,52

   TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)

3.050.638.982,47