MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  REPUBLICAÇÃO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: DEZEMBRO / 2018

Consolidado

Em Reais

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Até Bimestre / 2018

RECEITAS REALIZADAS

Até Bimestre / 2017

PREVISÃO INICIAL

PLANO PREVIDENCIÁRIO

70.711.000,00

RECEITAS CORRENTES (I)

103.673.176,49

81.985.009,09

87.699.260,16

21.312.000,00

  Receita de Contribuições dos Segurados

27.085.646,12

21.875.569,36

27.085.646,12

21.312.000,00

    Civil

27.085.646,12

21.875.569,36

27.085.646,12

21.312.000,00

      Ativo

27.085.646,12

21.875.569,36

27.085.646,12

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

0,00

    Militar  

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

20.699.000,00

  Receita de Contribuições Patronais

41.327.563,34

30.979.341,46

41.327.563,34

20.699.000,00

    Civil    

41.327.563,34

30.979.341,46

41.327.563,34

20.699.000,00

      Ativo

41.327.563,34

30.979.341,46

41.327.563,34

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

0,00

    Militar  

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

0,00

    Em Regime de Parcelamento de Débitos

0,00

0,00

0,00

28.700.000,00

  Receita Patrimonial

35.259.967,03

29.130.098,27

19.286.050,70

28.700.000,00

      Receitas Imobiliárias

35.259.967,03

29.130.098,27

19.286.050,70

0,00

      Receitas de Valores Mobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

      Outras Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

  Receita de Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

  Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Receitas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

    Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

    Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 

0,00

0,00

0,00

0,00

    Demais Receitas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (III)

0,00

0,00

0,00

0,00

  Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização de Empréstimos

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

70.711.000,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - 

103.673.176,49

81.985.009,09

87.699.260,16

Em 2017

Até Bimestre / 2018

Até Bimestre / 2018

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Em 2018

Até Bimestre / 2017

DESPESAS EMPENHADAS

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/ 

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ADMINISTRAÇÃO (V)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Despesas Correntes 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

202.437,20

0,00

407.529,90

160.000,00

0,00

PREVIDÊNCIA (VI) 

407.529,90

460.000,00

202.437,20

202.437,20

0,00

407.529,90

160.000,00

0,00

  Benefícios - Civil 

407.529,90

460.000,00

202.437,20

6.401,20

0,00

53.401,94

10.000,00

0,00

    Aposentadorias 

53.401,94

70.000,00

6.401,20

196.036,00

0,00

354.127,96

150.000,00

0,00

    Pensões  

354.127,96

390.000,00

196.036,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Benefícios - Militar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Reformas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Pensões

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Despesas Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Demais Despesas Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

202.437,20

0,00

407.529,90

160.000,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)

407.529,90

460.000,00

202.437,20

87.291.730,26

103.213.176,4

70.551.000,00

87.291.730,26

81.782.571,89

81.782.571,89

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

APORTES REALIZADOS

0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 

0,00

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

0,00

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO
DO RPPS

APORTES REALIZADOS

0,00

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

0,00

Outros Aportes para o RPPS  

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2017

2018

43.865.996,38

39.601.990,44

Caixa e Equivalentes de Caixa

956.849.683,41

1.111.159.413,41

Investimentos e Aplicações

0,00

0,00

Outros Bens e Direitos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PLANO FINANCEIRO

PREVISÃO ATUALIZADA

Até Bimestre / 2017

PREVISÃO INICIAL

Até Bimestre / 2018

188.765.000,00

RECEITAS CORRENTES (IX)   

207.363.255,84

233.176.836,28

199.917.633,90

64.285.000,00

  Receita de Contribuições dos Segurados

64.806.805,73

60.105.068,75

63.032.324,65

64.285.000,00

    Civil

64.806.805,73

60.105.068,75

63.032.324,65

52.685.000,00

      Ativo

52.685.000,00

49.782.115,07

51.435.057,58

9.000.000,00

      Inativo

9.521.805,73

8.210.583,39

9.521.805,73

2.600.000,00

      Pensionista

2.600.000,00

2.112.370,29

2.075.461,34

0,00

    Militar  

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

93.082.000,00

  Receita de Contribuições Patronais    

93.561.207,68

82.727.517,57

89.833.679,09

85.031.000,00

    Civil    

85.031.000,00

72.738.888,05

81.309.769,08

85.031.000,00

      Ativo

85.031.000,00

72.738.888,05

81.309.769,08

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

0,00

    Militar  

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista

0,00

0,00

0,00

8.051.000,00

    Em Regime de Parcelamento de Débitos

8.530.207,68

9.988.629,52

8.523.910,01

27.500.000,00

  Receita Patrimonial

41.062.318,21

90.018.594,12

39.118.705,94

0,00

    Receitas Imobiliárias

0,00

0,00

0,00

27.500.000,00

    Receitas de Valores Mobiliários

41.062.318,21

90.018.594,12

39.118.705,94

0,00

    Outras Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

  Receita de Serviços

0,00

0,00

0,00

3.898.000,00

  Outras Receitas Correntes

7.932.924,22

325.655,84

7.932.924,22

2.448.000,00

    Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

2.673.976,54

0,00

2.673.976,54

1.450.000,00

    Demais Receitas Correntes

5.258.947,68

325.655,84

5.258.947,68

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (X)

0,00

0,00

0,00

8ª Edição

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 20/02/2019 - 13:42:45

0,00

  Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização de Empréstimos

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

188.765.000,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)   

207.363.255,84

233.176.836,28

199.917.633,90

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

Até Bimestre / 2018

Até Bimestre / 2017

Em 2017

Até Bimestre / 2018

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Até o Bimestre/ 

Em 2018

9.399.289,82

16.333.000,00

15.283.000,00

1.346.891,64

9.273.212,33

6.770.899,24

5.424.007,60

126.077,49

ADMINISTRAÇÃO (XII)

6.691.877,57

10.431.000,00

9.381.000,00

1.346.891,64

6.565.800,08

6.764.051,24

5.417.159,60

126.077,49

  Despesas Correntes 

2.707.412,25

5.902.000,00

5.902.000,00

0,00

2.707.412,25

6.848,00

6.848,00

0,00

  Despesas de Capital

364.565.200,64

365.000.000,0

325.000.000,00

107.714,43

364.306.477,14

328.592.178,94

328.484.464,51

258.723,50

PREVIDÊNCIA (XIII) 

364.565.200,64

365.000.000,0

325.000.000,00

107.714,43

364.306.477,14

328.592.178,94

328.484.464,51

258.723,50

  Benefícios - Civil 

291.638.321,67

291.700.000,0

249.000.000,00

107.714,43

291.507.039,44

257.036.362,15

256.928.647,72

131.282,23

    Aposentadorias 

72.926.878,97

73.300.000,00

76.000.000,00

0,00

72.799.437,70

71.555.816,79

71.555.816,79

127.441,27

    Pensões  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Benefícios - Militar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Reformas 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Pensões  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários 

154.467,26

161.000,00

61.000,00

24.724,25

154.467,26

40.000,00

15.275,75

0,00

  Outras Despesas Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

154.467,26

161.000,00

61.000,00

24.724,25

154.467,26

40.000,00

15.275,75

0,00

    Demais Despesas Previdenciárias   

374.118.957,72

381.494.000,0

340.344.000,00

1.479.330,32

373.734.156,73

335.403.078,18

333.923.747,86

384.800,99

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)   

-100.746.911,58

-173.816.522,83

-151.579.000,0

-102.226.241,90

-174.130.744,

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) 

-174.201.323,82

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00

Recursos para Formação de Reserva

149.324.529,35