294.904.938-99

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

203157/O-1

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

334.210.729-49

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 17/04/2018 - 14:08:05

MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

PERÍODO: DEZEMBRO / 2017 - REPUBLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE  de 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Até o 3º Quadrimestre

Até o 2º Quadrimestre

Até o 1º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

Interna

 (-) Restos a Pagar Processados

Outras Dívidas

Externa

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos

DEDUÇÕES (II)¹

Disponibilidade de Caixa Bruta

Demais Haveres Financeiros

0,00

0,00

0,00

148.405.929,04

117.204.976,37

236.810.539,98

66.614.803,88

66.068.038,08

68.049.803,88

66.614.803,88

244.771.345,55

0,00

230.927.352,54

162.929.303,61

20.769.266,64

88.767.315,57

85.030.915,01

98.749.929,65

172.916.279,63

158.355.461,07

73.253.563,93

171.138.386,43

147.419.913,91

97.813.840,37

134.404.443,30

160.228.882,31

93.438.171,31

201.195.154,30

23.751.925,70

14.356.120,13

32.233.129,99

37.559.745,46

548.049.137,26

410.674.578,26

490.625.773,64

450.251.425,21

130.122,52

130.122,52

130.122,52

130.122,52

253.685.111,14

303.147.669,19

293.339.479,37

301.715.373,65

90.366.729,58

82.405.924,01

103.627.783,54

Empréstimos

98.847.933,87

0,00

Reestruturação da Dívida de Estados
e Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

Financiamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

Internos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Externos

0,00

13.577.192,83

0,00

Parcelamento e Renegociação de dívidas

0,00

49.557.995,17

0,00

De Tributos

154.404.615,97

154.404.615,97

0,00

0,00

0,00

De Contribuições Previdenciárias

0,00

De Demais Contribuições Sociais

0,00

Com Instituição Não financeira

0,00

0,00

0,00

Do FGTS

0,00

Demais Dívidas Contratuais

Disponibilidade de Caixa¹

73.324.546,06

66.790.711,00

142.160.036,97

74.166.349,98

4.245.568,88

4.245.568,88

4.245.568,88

4.245.568,88

88.242,98

88.242,98

88.242,98

88.242,98

150.070.804,11

45.224.183,31

9.243.380,97

150.070.804,11

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)

237.758.298,63

279.113.038,78

259.698.421,10

387.820.254,95

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

2.026.639.755,15

2.043.513.156,88

2.117.305.715,33

2.098.106.963,59

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

LIM. DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SEN. FEDERAL - <120%>

2.540.766.858,40

2.517.728.356,31

2.431.967.706,18

2.452.215.788,26

% da DC sobre a RCL (I/RCL)

24,21 %

26,82%

21,46%

19,40%

12,81%

18,98%

13,30%

11,23%

2.265.955.520,68

2.206.994.209,43

2.188.770.935,56

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%

2.286.690.172,56

Até o 2º Quadrimestre

Até o 3º Quadrimestre

Até o 1º Quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

581.236,51

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

0,00

581.236,51

0,00

0,00

486.979,01

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

0,00

581.236,51

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO

19.455.576,88

0,00

0,00

DEPÓSITOS

0,00

102.626.456,41

60.199.616,66

84.714.152,51

0,00

223.701.398,73

68.808.829,22

21.258.125,51

140.562.099,69

0,00

0,00

0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 

0,00

PASSIVO ATUARIAL

0,00

0,00

0,00

0,00