PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

PÁGINA: 1

DATA EMISSÃO: 05/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício Anterior

Descrição

Exercício Atual

Nota

52.517.700,40

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

50.422.114,28

2.043.531.811,41

Ingressos 

2.010.747,262,78

1.231.446.153,65

	Receitas Derivadas e Originárias

1.161.283.962,20

731.912.038,80

	Transferências Correntes Recebidas

698.800.932,69

80.173.618,96

	Outros Ingressos Operacionais

150.662,367,89

1.991.014.111,01

Desembolsos

1.960.325.148,50

1.241.318.999,92

	Pessoal e Demais Despesas

1.272.868.245,81

7.324.743,74

	Juros e Encargos da Dívida

3.642.354,68

335.078.220,59

	Transferências Concedidas

316.439.056,77

407.292.146,76

	Outras Desembolsos Operacionais

367.375.491,24

52.517.700,40

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

50.422.114,28

-99.634.395,90

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-174.180.836,06

86.600,00

Ingressos

71.500,00

86.600,00

	Alienação de bens

71.500,00

0,00

	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

0,00

0,00

	Outros ingressos de investimentos

0,00

99.720.995,90

Desembolsos

174.252.336,06

78.523.332,19

	Aquisição de ativo não circulante

110.097.613,62

0,00

	Concessão de empréstimos e financiamentos

0,00

21.197.663,71

	Outros desembolsos de investimentos

64.154.722,44

-99.634.395,90

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

-174.180.836,06

30.338.416,50

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

50.482.200,69

47.782.927,24

Ingressos

67.576.743,20

27.132.337,90

	Operações de crédito

2.917.034,25

0,00

	Integralização do capital social de empresas dependentes

0,00

20.650.589,34

	Transferências de capital recebidas

64.659.708,95

0,00

	Outros ingresos de financiamentos

0,00

17.444.510,74

Desembolsos

17.094.542,51

6.106.167,80

	Amortização /Refinanciamento da dívida

719.285,40

11.338.342,94

	Outros desembolsos de financiamentos

16.375.257,11

30.338.416,50

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

50.482.200,69

-16.778.279,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

-73.276.521,09

159.663.837,85

	Caixa e Equivalentes de caixa inicial

232.940.358,94

142.885.558,85

	Caixa e Equivalente de caixa final

159.663.837,85

Exercício Anterior

Descrição

Exercício Atual

Nota

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 

1.231.446.153,65

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

1.161.283.962,20

1.057.868.468,73

            Receita Tributária

1.000.623.434,61

16.827.774,97

            Receita de Contribuições

18.182.943,44

30.545.360,68

            Receita Patrimonial

29.338.009,08

0,00

            Receita Agropecuária

0,00

0,00

            Receita Industrial

0,00

3.621,77

            Receita de Serviços

6.905,67

12.860.173,47

            Remuneração das Disponibilidades

23.519.539,46

113.340.754,03

            Outras Receitas Derivadas e Originárias

89.613.129,94

1.231.446.153,65

Total das Receitas Derivadas e Originárias

1.161.283.962,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

PÁGINA: 2

DATA EMISSÃO: 05/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício Anterior

Descrição

Exercício Atual

Nota

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 

743.341.763,69

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 

711.593.121,26

594.263.576,20

Intergovernamentais 

573.863.076,91

256.912.198,28

  da União

240.768.744,05

337.351.377,92

  de Estados e Distrito Federal

333.094.332,86

0,00

  de Municípios

0,00

0,00

Intragovernamentais

0,00

149.078.187,49

Outras transferências correntes recebidas 

137.730.044,35

743.341.763,69

Total das Transferências Recebidas 

711.593.121,26

335.078.220,59

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 

316.439.056,77

5.349,00

Intergovernamentais

5.349,00

0,00

  a União 

0,00

5.349,00

  a Estados e Distrito Federal  

5.349,00

0,00

  a Municípios 

0,00

267.488.847,06

Intragovernamentais

249.858.783,54

67.584.024,53

Outras transferências concedidas 

66.574.924,23

335.078.220,59

Total das Transferências Concedidas

316.439.056,77

Exercício Anterior

Exercício Atual

Descrição

Nota

QUADRO 3FC -  DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 

0,00

Legislativa

0,00

0,00

Judiciária

0,00

0,00

Essencial à Justiça

0,00

142.857.088,77

Administração

141.190.509,20

0,00

Defesa Nacional

0,00

21.232.650,14

Segurança Pública

24.128.648,31

0,00

Relações Exteriores

0,00

40.399.230,34

Assistência Social

39.269.402,52

0,00

Previdência Social

0,00

476.575.106,01

Saúde

418.199.355,34

0,00

Trabalho

0,00

281.655.237,07

Educação

287.331.257,14

19.860.993,79

Cultura

27.350.288,16

6.643.730,73

Direitos da Cidadania

6.610.169,18

174.432.449,42

Urbanismo

186.567.736,00

3.035.600,00

Habitação

2.160.000,00

0,00

Saneamento

0,00

16.724.185,62

Gestão Ambiental

18.427.476,96

0,00

Ciência e Tecnologia

0,00

0,00

Agricultura

0,00

0,00

Organização Agrária

0,00

0,00

Indústria

0,00

8.502.524,57

Comércio e Serviços

6.449.679,56

0,00

Comunicações

0,00

0,00

Energia

0,00

0,00

Transporte

0,00

14.796.562,32

Desporto e Lazer

17.011.266,44

34.603.641,14

Encargos Especiais

98.166.777,29

1.241.318.999,92

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 

1.272.862.566,10

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

FREMAR P. HAUCK GAVIO

CHEFE  DO DECONFI

294.904.938-99

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203.157/O-1

NOTA EXPLICATIVA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

PÁGINA: 3

DATA EMISSÃO: 05/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício Anterior

Descrição

Exercício Atual

Nota

QUADRO 4FC -  JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

1.777.885,57

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 

871.349,26

948.279,50

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 

718.922,45

4.598.578,67

Outros Encargos da Dívida 

2.052.082,97

7.324.743,74

Total dos Juros e Encargos da Dívida

3.642.354,68