MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 6º BIMESTRE DE 2017 - REPUBLICAÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

Saldo
(e)=(a-d)

Restos a Pagar
Não
Processados
(f)

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

122.669.155,39

409.886.338,93

2.468.848.392,61

2.138.798.417,70

105.576.235,43

2.358.462.000,00

2.016.129.262,31

452.719.130,30

330.049.974,91

88.12

87,49

64.785.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.785.000,00

LEGISLATIVA

0,00

64.785.000,00

64.785.000,00

0.00

0,00

64.785.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.785.000,00

ACAO LEGISLATIVA

0,00

64.785.000,00

64.785.000,00

0.00

0,00

268.356.000,00

270.824.908,13

14.190.235,23

47.586.179,72

260.117.284,52

285.467.560,69

ADMINISTRACAO

10.707.623,61

25.350.276,17

14.642.652,56

11.16

11,29

247.503.000,00

251.572.807,81

14.535.457,08

45.026.412,02

242.365.744,46

265.393.432,69

ADMINISTRACAO GERAL

9.207.063,35

23.027.688,23

13.820.624,88

10.37

10,52

19.828.000,00

18.071.815,55

-500.506,62

2.347.193,21

16.571.255,29

18.893.828,00

COMUNICACAO SOCIAL

1.500.560,26

2.322.572,71

822.012,45

0.75

0,72

1.025.000,00

1.180.284,77

155.284,77

212.574,49

1.180.284,77

1.180.300,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

0,00

15,23

15,23

0.05

0,06

43.804.000,00

34.020.948,57

222.277,64

6.155.252,81

32.525.919,88

35.344.500,00

SEGURANCA PUBLICA

1.495.028,69

2.818.580,12

1.323.551,43

1.41

1,42

43.804.000,00

34.020.948,57

222.277,64

6.155.252,81

32.525.919,88

35.344.500,00

POLICIAMENTO

1.495.028,69

2.818.580,12

1.323.551,43

1.41

1,42

55.222.000,00

53.126.958,04

867.806,73

9.861.045,69

50.839.141,45

55.401.559,59

ASSISTENCIA SOCIAL

2.287.816,59

4.562.418,14

2.274.601,55

2.19

2,21

35.497.000,00

33.996.029,93

285.238,69

6.445.969,31

33.180.128,75

35.182.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

815.901,18

2.001.871,25

1.185.970,07

1.41

1,44

1.758.000,00

1.867.154,54

-8.560,64

309.891,35

1.850.227,82

1.867.821,87

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

16.926,72

17.594,05

667,33

0.08

0,09

17.967.000,00

17.263.773,57

591.128,68

3.105.185,03

15.808.784,88

18.351.737,72

ASSISTENCIA COMUNITARIA

1.454.988,69

2.542.952,84

1.087.964,15

0.72

0,69

335.617.000,00

331.166.998,76

8.455.630,00

71.608.399,62

330.952.034,24

343.017.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

214.964,52

12.064.965,76

11.850.001,24

13.65

14,37

10.400.000,00

2.331.382,62

20.183,63

432.361,41

2.249.763,57

10.400.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

81.619,05

8.150.236,43

8.068.617,38

0.10

0,10

325.217.000,00

328.835.616,14

8.435.446,37

71.176.038,21

328.702.270,67

332.617.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

133.345,47

3.914.729,33

3.781.383,86

13.55

14,27

514.657.000,00

493.489.235,87

-630.641,23

100.846.719,69

481.137.008,07

530.985.717,06

SAUDE

12.352.227,80

49.848.708,99

37.496.481,19

20.34

20,88

41.437.000,00

37.966.380,54

465.279,48

7.094.182,87

37.642.229,25

38.118.484,26

ADMINISTRACAO GERAL

324.151,29

476.255,01

152.103,72

1.57

1,64

73.865.000,00

79.386.100,27

1.380.360,37

16.514.531,61

78.086.766,02

83.267.572,67

ATENCAO BASICA

1.299.334,25

5.180.806,65

3.881.472,40

3.28

3,39

366.145.000,00

343.948.032,52

-2.208.371,41

71.498.452,72

334.361.373,45

375.867.230,08

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

9.586.659,07

41.505.856,63

31.919.197,56

14.17

14,51

7.123.000,00

8.575.821,82

883.777,99

975.025,68

7.580.464,80

8.646.629,95

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

995.357,02

1.066.165,15

70.808,13

0.36

0,33

270.000,00

55.274,89

-852,48

8.630,15

48.238,68

204.000,00

VIGILANCIA SANITARIA

7.036,21

155.761,32

148.725,11

0.01

0,01

25.817.000,00

23.557.625,83

-1.150.835,18

4.755.896,66

23.417.935,87

24.881.800,10

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

139.689,96

1.463.864,23

1.324.174,27

0.98

1,02

394.058.000,00

445.002.387,66

40.794.591,83

82.828.705,30

435.330.556,60

449.616.623,90

EDUCACAO

9.671.831,06

14.286.067,30

4.614.236,24

18.34

18,89

10.701.000,00

13.386.480,36

493.382,30

2.449.316,57

12.047.310,85

15.024.159,48

ALIMENTACAO E NUTRICAO

1.339.169,51

2.976.848,63

1.637.679,12

0.56

0,53

206.635.000,00

235.448.680,16

23.909.600,79

43.059.906,71

229.079.352,97

236.883.082,94

ENSINO FUNDAMENTAL

6.369.327,19

7.803.729,97

1.434.402,78

9.70

9,94

157.615.000,00

176.960.980,14

16.473.256,89

34.144.758,23

175.015.081,60

178.487.023,28

EDUCACAO INFANTIL

1.945.898,54

3.471.941,68

1.526.043,14

7.30

7,60

19.107.000,00

19.206.247,00

-81.648,15

3.174.723,79

19.188.811,18

19.222.358,20

EDUCACAO ESPECIAL

17.435,82

33.547,02

16.111,20

0.80

0,84

32.452.000,00

27.914.978,30

-1.655.011,60

4.496.411,77

26.968.721,87

31.131.099,15

CULTURA

946.256,43

4.162.377,28

3.216.120,85

1.16

1,18

2.332.000,00

2.128.405,48

-133.904,44

375.660,06

2.029.347,64

2.343.374,27

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

99.057,84

314.026,63

214.968,79

0.09

0,09

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

Saldo
(e)=(a-d)

Restos a Pagar
Não
Processados
(f)

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

30.120.000,00

25.786.572,82

-1.521.107,16

4.120.751,71

24.939.374,23

28.787.724,88

DIFUSAO CULTURAL

847.198,59

3.848.350,65

3.001.152,06

1.07

1,09

7.045.000,00

9.131.447,49

578.864,68

1.859.400,82

8.888.606,43

12.405.663,62

DIREITOS DA CIDADANIA

242.841,06

3.517.057,19

3.274.216,13

0.38

0,39

56.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

0,00

1.056.000,00

1.056.000,00

0.00

0,00

800.000,00

831.801,24

4.971,99

61.863,94

786.662,62

2.692.593,05

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

45.138,62

1.905.930,43

1.860.791,81

0.04

0,04

6.189.000,00

8.299.646,25

573.892,69

1.797.536,88

8.101.943,81

8.657.070,57

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

197.702,44

555.126,76

357.424,32

0.35

0,36

393.625.000,00

335.845.119,13

9.665.854,99

36.113.071,82

256.537.962,17

418.552.123,83

URBANISMO

79.307.156,96

162.014.161,66

82.707.004,70

13.84

11,14

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

91.503.000,00

69.287.334,31

9.216.138,44

6.160.005,78

34.711.122,86

112.348.537,03

INFRA-ESTRUTURA URBANA

34.576.211,45

77.637.414,17

43.061.202,72

2.86

1,51

116.151.000,00

105.990.209,47

682.753,57

15.293.426,15

95.979.664,29

112.270.768,84

SERVICOS URBANOS

10.010.545,18

16.291.104,55

6.280.559,37

4.37

4,17

136.370.000,00

137.506.340,16

-2.387.000,00

11.444.506,99

117.569.034,64

137.506.340,20

CONTROLE AMBIENTAL

19.937.305,52

19.937.305,56

0,04

5.67

5,11

49.501.000,00

23.061.235,19

2.153.962,98

3.215.132,90

8.278.140,38

56.426.477,76

TURISMO

14.783.094,81

48.148.337,38

33.365.242,57

0.96

0,36

32.081.000,00

16.412.800,00

625.200,00

2.864.200,00

16.412.800,00

33.042.321,14

HABITACAO

0,00

16.629.521,14

16.629.521,14

0.68

0,72

32.081.000,00

16.412.800,00

625.200,00

2.864.200,00

16.412.800,00

33.042.321,14

HABITACAO URBANA

0,00

16.629.521,14

16.629.521,14

0.68

0,72

12.000.000,00

220.000,00

0,00

20.000,00

95.000,00

220.201,13

SANEAMENTO

125.000,00

125.201,13

201,13

0.01

0,01

12.000.000,00

220.000,00

0,00

20.000,00

95.000,00

220.201,13

SANEAMENTO BASICO URBANO

125.000,00

125.201,13

201,13

0.01

0,01

21.829.000,00

23.617.298,33

527.340,76

4.131.172,21

20.635.988,82

31.161.196,50

GESTAO AMBIENTAL

2.981.309,51

10.525.207,68

7.543.898,17

0.98

0,90

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

21.827.000,00

23.617.298,33

527.340,76

4.131.172,21

20.635.988,82

31.161.196,50

CONTROLE AMBIENTAL

2.981.309,51

10.525.207,68

7.543.898,17

0.98

0,90

966.000,00

1.382.520,12

15.356,22

248.484,04

1.382.520,12

1.644.419,59

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,00

261.899,47

261.899,47

0.06

0,06

966.000,00

1.382.520,12

15.356,22

248.484,04

1.382.520,12

1.644.419,59

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

0,00

261.899,47

261.899,47

0.06

0,06

7.457.000,00

10.552.554,07

974.064,87

2.026.553,09

10.003.779,20

11.204.680,37

COMERCIO E SERVICOS

548.774,87

1.200.901,17

652.126,30

0.44

0,44

7.457.000,00

10.552.554,07

974.064,87

2.026.553,09

10.003.779,20

11.204.680,37

TURISMO

548.774,87

1.200.901,17

652.126,30

0.44

0,44

25.896.000,00

22.568.834,62

-159.177,07

4.512.415,36

22.091.254,82

24.845.719,52

DESPORTO E LAZER

477.579,80

2.754.464,70

2.276.884,90

0.93

0,96

3.809.000,00

3.025.371,17

-163.350,54

555.527,39

3.025.371,17

3.979.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

0,00

953.628,83

953.628,83

0.13

0,14

22.087.000,00

19.543.463,45

4.173,47

3.956.887,97

19.065.883,65

20.866.719,52

DESPORTO COMUNITARIO

477.579,80

1.800.835,87

1.323.256,07

0.81

0,83

64.669.000,00

63.521.428,61

31.103.842,38

34.728.326,99

62.210.684,12

64.680.006,52

ENCARGOS ESPECIAIS

1.310.744,49

2.469.322,40

1.158.577,91

2.62

2,70

10.355.000,00

4.193.000,00

-2.287.000,00

101.393,85

4.192.361,07

4.193.500,38

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

638,93

1.139,31

500,38

0.18

0,19

9.700.000,00

4.385.748,73

376.900,00

1.024.172,82

4.364.773,54

4.385.833,04

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

20.975,19

21.059,50

84,31

0.19

0,19

4.136.000,00

3.836.135,56

-29.864,44

0,00

3.836.095,56

3.836.500,00

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

40,00

404,44

364,44

0.16

0,17

366.000,00

365.349,00

0,00

55.595,75

336.249,00

366.000,00

TRANSFERENCIAS

29.100,00

29.751,00

651,00

0.02

0,02

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

Saldo
(e)=(a-d)

Restos a Pagar
Não
Processados
(f)

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

40.112.000,00

50.741.195,32

33.043.806,82

33.547.164,57

49.481.204,95

51.898.173,10

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1.259.990,37

2.416.968,15

1.156.977,78

2.10

2,15

83.943.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.343.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

75.343.000,00

75.343.000,00

0.00

0,00

82.943.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.343.000,00

RESERVA DO RPPS

0,00

75.343.000,00

75.343.000,00

0.00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DE CONTINTENCIA

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

27.997,33

51.777.197,70

315.807.989,36

288.520.756,87

-16.909.483,07

338.014.000,00

288.492.759,54

27.315.229,82

27.287.232,49

11.89

12,52

24.380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.380.000,00

LEGISLATIVA

0,00

24.380.000,00

24.380.000,00

0.00

0,00

24.380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.380.000,00

ACAO LEGISLATIVA

0,00

24.380.000,00

24.380.000,00

0.00

0,00

116.081.000,00

123.799.894,26

5.226.394,26

23.030.735,48

123.795.420,27

123.977.348,50

ADMINISTRACAO

4.473,99

181.928,23

177.454,24

5.11

5,38

116.081.000,00

123.799.894,26

5.226.394,26

23.030.735,48

123.795.420,27

123.977.348,50

ADMINISTRACAO GERAL

4.473,99

181.928,23

177.454,24

5.11

5,38

5.490.000,00

4.817.429,67

-672.570,33

657.154,05

4.817.429,67

4.913.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

0,00

95.570,33

95.570,33

0.20

0,21

5.490.000,00

4.817.429,67

-672.570,33

657.154,05

4.817.429,67

4.913.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

95.570,33

95.570,33

0.20

0,21

300.000,00

183.321,79

-39.392,72

38.487,06

178.321,79

300.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

5.000,00

121.678,21

116.678,21

0.01

0,01

300.000,00

183.321,79

-39.392,72

38.487,06

178.321,79

300.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

5.000,00

121.678,21

116.678,21

0.01

0,01

45.892.000,00

41.988.463,31

-990.846,43

6.648.841,33

41.988.463,31

42.403.450,23

SAUDE

0,00

414.986,92

414.986,92

1.73

1,83

4.592.000,00

4.162.867,58

-184.132,42

651.003,64

4.162.867,58

4.172.045,78

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

9.178,20

9.178,20

0.18

0,19

9.200.000,00

9.999.726,18

-100.273,82

1.622.112,82

9.999.726,18

10.000.546,11

ATENCAO BASICA

0,00

819,93

819,93

0.42

0,44

27.850.000,00

24.799.374,68

-681.625,32

3.873.970,32

24.799.374,68

25.169.551,68

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0,00

370.177,00

370.177,00

1.03

1,08

150.000,00

36.309,74

0,00

0,00

36.309,74

36.309,74

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

0,00

0,00

0,00

0.01

0,01

4.100.000,00

2.990.185,13

-24.814,87

501.754,55

2.990.185,13

3.024.996,92

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

34.811,79

34.811,79

0.13

0,13

141.729.000,00

107.514.472,66

-21.139.527,34

20.002.638,50

107.514.472,66

109.522.474,94

EDUCACAO

0,00

2.008.002,28

2.008.002,28

4.43

4,67

59.378.000,00

72.566.056,62

-6.911.943,38

14.192.743,76

72.566.056,62

72.863.402,27

ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

297.345,65

297.345,65

2.99

3,15

82.351.000,00

34.948.416,04

-14.227.583,96

5.809.894,74

34.948.416,04

36.659.072,67

EDUCACAO INFANTIL

0,00

1.710.656,63

1.710.656,63

1.44

1,52

1.000,00

7.625,73

0,00

0,00

7.625,73

7.625,73

CULTURA

0,00

0,00

0,00

0.01

0,01

1.000,00

7.625,73

0,00

0,00

7.625,73

7.625,73

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

0,00

0,00

0,00

0.01

0,01

21.000,00

20.250,71

-749,29

3.396,04

20.250,71

21.000,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,00

749,29

749,29

0.01

0,01

21.000,00

20.250,71

-749,29

3.396,04

20.250,71

21.000,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

0,00

749,29

749,29

0.01

0,01

0,00

15.000,00

0,00

0,00

2.393,52

15.000,00

COMERCIO E SERVICOS

12.606,48

12.606,48

0,00

0.01

0,01

0,00

15.000,00

0,00

0,00

2.393,52

15.000,00

TURISMO

12.606,48

12.606,48

0,00

0.01

0,01

270.000,00

181.385,78

-28.614,22

42.880,38

181.385,78

270.000,00

DESPORTO E LAZER

0,00

88.614,22

88.614,22

0.01

0,01

270.000,00

181.385,78

-28.614,22

42.880,38

181.385,78

270.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

0,00

88.614,22

88.614,22

0.01

0,01

203157/O-1

SECRETARIO DE FINANÇAS

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 16/04/2018 - 16:02:51

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

Saldo
(e)=(a-d)

Restos a Pagar
Não
Processados
(f)

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

3.850.000,00

9.992.912,96

735.823,00

1.353.064,86

9.986.996,10

9.998.089,96

ENCARGOS ESPECIAIS

5.916,86

11.093,86

5.177,00

0.42

0,44

3.850.000,00

9.992.912,96

735.823,00

1.353.064,86

9.986.996,10

9.998.089,96

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

5.916,86

11.093,86

5.177,00

0.42

0,44

2.784.656.381,97

2.696.476.000,00

461.663.536,63

88.666.752,36

122.697.152,72

2.304.622.021,85

2.427.319.174,57

Total Geral (I + II)

480.034.360,12

357.337.207,40

100.00

100,00