MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: OUTUBRO / 2017

Consolidado

Em Reais

RREO - Anexo 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Até Bimestre / 2017

RECEITAS REALIZADAS

Até Bimestre / 2016

PREVISÃO INICIAL

PLANO PREVIDENCIÁRIO

48.660.000,00

RECEITAS CORRENTES (I)                                        

72.330.920,94

52.942.425,50

72.330.920,94

17.170.000,00

  Receita de Contribuições dos Segurados                     

18.168.858,95

15.413.331,90

18.168.858,95

17.170.000,00

    Civil                                                  

18.168.858,95

15.413.331,90

18.168.858,95

17.170.000,00

      Ativo                                              

18.168.858,95

15.413.331,90

18.168.858,95

0,00

      Inativo                                            

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista                                        

0,00

0,00

0,00

0,00

    Militar                                                

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo                                              

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo                                            

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista                                            

0,00

0,00

0,00

26.990.000,00

  Receita de Contribuições Patronais                         

27.992.469,37

14.819.021,64

27.992.469,37

26.990.000,00

    Civil                                                  

27.992.469,37

14.819.021,64

27.992.469,37

26.990.000,00

      Ativo                                              

27.992.469,37

14.819.021,64

27.992.469,37

0,00

      Inativo                                            

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista                                        

0,00

0,00

0,00

0,00

    Militar                                                

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo                                              

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo                                            

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista                                        

0,00

0,00

0,00

0,00

      Em Regime de Parcelamento de Débitos                   

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

  Receita Patrimonial                                        

26.169.592,62

22.710.071,96

26.169.592,62

4.500.000,00

      Receitas Imobiliárias                                  

26.169.592,62

22.710.071,96

26.169.592,62

0,00

      Receitas de Valores Mobiliários                        

0,00

0,00

0,00

0,00

      Outras Receitas Patrimoniais                           

0,00

0,00

0,00

0,00

  Receita de Serviços                                        

0,00

0,00

0,00

0,00

  Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos        

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Receitas Correntes                                  

0,00

0,00

0,00

0,00

    Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS         

0,00

0,00

0,00

0,00

    Demais Receitas Correntes                              

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (II)                                      

0,00

0,00

0,00

0,00

  Alienação de Bens, Direitos e Ativos                       

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização de Empréstimos                                 

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Receitas de Capital                                 

0,00

0,00

0,00

48.660.000,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)    

72.330.920,94

52.942.425,50

72.330.920,94

Em 2016

Até Bimestre / 2017

Até Bimestre / 2017

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Em 2017

Até Bimestre / 2016

DESPESAS EMPENHADAS

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/ 

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ADMINISTRAÇÃO (IV)                                            

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Despesas Correntes                                         

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Despesas de Capital                                        

0,00

0,00

0,00

152.200,00

0,00

155.926,35

155.000,00

0,00

PREVIDÊNCIA (V)                                               

203.000,00

225.000,00

103.057,17

152.200,00

0,00

155.926,35

155.000,00

0,00

  Benefícios - Civil                                         

203.000,00

225.000,00

103.057,17

14.200,00

0,00

5.071,72

35.000,00

0,00

    Aposentadorias                                         

13.000,00

35.000,00

4.851,00

138.000,00

0,00

150.854,63

120.000,00

0,00

    Pensões                                                

190.000,00

190.000,00

98.206,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários                      

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Benefícios - Militar                                       

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Reformas                                               

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Pensões                                                

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários                      

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Despesas Previdenciárias                            

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS         

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Demais Despesas Previdenciárias                        

0,00

0,00

0,00

152.200,00

0,00

155.926,35

155.000,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)       

203.000,00

225.000,00

103.057,17

72.127.920,94

72.105.920,94

48.505.000,00

72.174.994,59

52.790.225,50

52.839.368,33

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)                   

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

APORTES REALIZADOS

0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES            

0,00

VALOR                                                         

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

0,00

VALOR                                                         

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO
DO RPPS

APORTES REALIZADOS

0,00

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar      

0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

0,00

Outros Aportes para o RPPS                                    

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                 

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2016

2017

0,00

0,00

Caixa e Equivalentes de Caixa                                 

795.385.108,14

958.824.812,04

Investimentos e Aplicações                                    

42.333.995,91

47.026.044,41

Outros Bens e Direitos                                        

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PLANO FINANCEIRO

PREVISÃO ATUALIZADA

Até Bimestre / 2016

PREVISÃO INICIAL

Até Bimestre / 2017

211.649.974,43

211.796.857,52

277.207.589,27

RECEITAS CORRENTES (VIII)                                     

202.963.000,00

49.717.951,40

45.098.428,16

72.815.000,00

  Receita de Contribuições dos Segurados                     

72.815.000,00

49.717.951,40

45.098.428,16

72.815.000,00

    Civil                                                  

72.815.000,00

41.782.517,99

37.196.987,61

61.615.000,00

      Ativo                                              

61.615.000,00

6.290.115,73

6.191.639,93

8.600.000,00

      Inativo                                            

8.600.000,00

1.645.317,68

1.709.800,62

2.600.000,00

      Pensionista                                        

2.600.000,00

0,00

0,00

0,00

    Militar                                                

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo                                              

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo                                            

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista                                        

0,00

72.594.067,64

66.970.786,82

103.528.931,24

  Receita de Contribuições Patronais                         

98.748.000,00

63.960.136,40

65.183.380,93

94.895.000,00

    Civil                                                  

94.895.000,00

63.960.136,40

65.183.380,93

94.895.000,00

      Ativo                                              

94.895.000,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo                                            

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista                                        

0,00

0,00

0,00

0,00

    Militar                                                

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo                                              

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo                                            

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista                                        

0,00

8.633.931,24

1.787.405,89

8.633.931,24

    Em Regime de Parcelamento de Débitos                   

3.853.000,00

85.585.134,98

97.115.593,40

92.416.253,43

  Receita Patrimonial                                        

24.000.000,00

0,00

0,00

0,00

    Receitas Imobiliárias                                  

0,00

85.585.134,98

97.115.593,40

92.416.253,43

    Receitas de Valores Mobiliários                        

24.000.000,00

0,00

0,00

0,00

    Outras Receitas Patrimoniais                           

0,00

0,00

0,00

0,00

  Receita de Serviços                                        

0,00

3.752.820,41

2.612.049,14

8.447.404,60

  Outras Receitas Correntes                                  

7.400.000,00

3.447.404,60

2.234.418,75

3.447.404,60

    Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS         

2.400.000,00

305.415,81

377.630,39

5.000.000,00

    Demais Receitas Correntes                              

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX)                                      

0,00

0,00

0,00

0,00

  Alienação de Bens, Direitos e Ativos                       

0,00

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 27/11/2017 - 14:31:20

0,00

0,00

0,00

  Amortização de Empréstimos                                 

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Receitas de Capital                                 

0,00

211.649.974,43

211.796.857,52

277.207.589,27

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)   

202.963.000,00

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

Até Bimestre / 2017

Até Bimestre / 2016

Em 2016

Até Bimestre / 2017

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Até o Bimestre/ 

Em 2017

6.467.831,46

15.649.000,00

15.649.000,00

0,00

4.614.971,04

8.356.872,27

6.870.942,66

0,00

ADMINISTRAÇÃO (XI)                                            

6.460.983,46

10.147.000,00

10.147.000,00

0,00

4.608.123,04

8.188.294,67

6.702.990,06

0,00

  Despesas Correntes                                         

6.848,00

5.502.000,00

5.502.000,00

0,00

6.848,00

168.577,60

167.952,60

0,00

  Despesas de Capital                                        

320.157.169,77

324.930.000,0

325.000.000,00

0,00

257.355.030,36

306.280.231,56

243.441.688,12

0,00

PREVIDÊNCIA (XII)                                             

320.157.169,77

324.930.000,0

325.000.000,00

0,00

257.355.030,36

306.280.231,56

243.441.688,12

0,00

  Benefícios - Civil                                         

248.007.038,00

249.000.000,0

249.000.000,00

0,00

200.913.513,75

236.515.893,25

188.105.532,72

0,00

    Aposentadorias                                         

72.150.131,77

75.930.000,00

76.000.000,00

0,00

56.441.516,61

69.764.338,31

55.336.155,40

0,00

    Pensões                                                

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários                      

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Benefícios - Militar                                       

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Reformas                                               

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Pensões                                                

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários                      

40.000,00

61.000,00

61.000,00

0,00

15.275,75

39.400,00

28.665,90

0,00

  Outras Despesas Previdenciárias                            

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS         

40.000,00

61.000,00

61.000,00

0,00

15.275,75

39.400,00

28.665,90

0,00

    Demais Despesas Previdenciárias                        

326.665.001,23

340.640.000,0

340.710.000,00

0,00

261.985.277,15

314.676.503,83

250.341.296,68

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)   

-38.544.439,16

-50.335.302,72

-137.747.000,0

-102.879.646,31

-63.432.410,7

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)                   

-115.015.026,80

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras         

0,00

Recursos para Formação de Reserva                             

118.299.589,98