MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: OUTUBRO/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

324.058.732,68

2.441.795.015,89

2.033.222.182,27

54.338.781,05

2.358.462.000,00

1.606.248.768,24

408.572.833,62

835.546.247,65

86.94

87,16

64.785.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.785.000,00

LEGISLATIVA

64.785.000,00

64.785.000,00

0.00

0,00

64.785.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.785.000,00

ACAO LEGISLATIVA

64.785.000,00

64.785.000,00

0.00

0,00

268.356.000,00

256.634.672,90

169.830,50

39.660.139,39

212.536.949,66

278.672.429,72

ADMINISTRACAO

22.037.756,82

66.135.480,06

10.98

11,54

247.503.000,00

237.037.350,73

907.048,23

37.186.802,13

197.345.177,30

257.852.429,72

ADMINISTRACAO GERAL

20.815.078,99

60.507.252,42

10.14

10,71

19.828.000,00

18.572.322,17

-737.217,73

2.288.179,07

14.224.062,08

19.795.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

1.222.677,83

5.570.937,92

0.80

0,78

1.025.000,00

1.025.000,00

0,00

185.158,19

967.710,28

1.025.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

0,00

57.289,72

0.05

0,06

43.804.000,00

33.798.670,93

176.038,46

4.982.629,64

26.370.667,07

42.830.500,00

SEGURANCA PUBLICA

9.031.829,07

16.459.832,93

1.45

1,44

43.804.000,00

33.798.670,93

176.038,46

4.982.629,64

26.370.667,07

42.830.500,00

POLICIAMENTO

9.031.829,07

16.459.832,93

1.45

1,44

55.222.000,00

52.259.151,31

2.153.436,05

8.306.395,28

40.978.095,76

57.842.698,42

ASSISTENCIA SOCIAL

5.583.547,11

16.864.602,66

2.24

2,23

35.497.000,00

33.710.791,24

765.547,73

5.114.923,93

26.734.159,44

35.449.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

1.738.208,76

8.714.840,56

1.45

1,46

1.758.000,00

1.875.715,18

241.501,07

275.370,00

1.540.336,47

1.958.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

82.284,82

417.663,53

0.09

0,09

17.967.000,00

16.672.644,89

1.146.387,25

2.916.101,35

12.703.599,85

20.435.698,42

ASSISTENCIA COMUNITARIA

3.763.053,53

7.732.098,57

0.72

0,69

335.617.000,00

322.711.368,76

95.729,87

51.863.010,04

259.343.634,62

335.617.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

12.905.631,24

76.273.365,38

13.80

14,08

10.400.000,00

2.311.198,99

25.729,87

346.106,35

1.817.402,16

10.400.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

8.088.801,01

8.582.597,84

0.10

0,10

325.217.000,00

320.400.169,77

70.000,00

51.516.903,69

257.526.232,46

325.217.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

4.816.830,23

67.690.767,54

13.71

13,98

514.657.000,00

494.119.877,10

14.531.555,26

77.318.881,29

380.290.288,38

530.409.857,55

SAUDE

36.289.980,45

150.119.569,17

21.13

20,64

41.437.000,00

37.501.101,06

-1.911.568,44

5.718.657,24

30.548.046,38

37.722.549,56

ADMINISTRACAO GERAL

221.448,50

7.174.503,18

1.61

1,66

73.865.000,00

78.005.739,90

988.045,00

12.002.957,89

61.572.234,41

82.632.464,91

ATENCAO BASICA

4.626.725,01

21.060.230,50

3.34

3,35

366.145.000,00

346.156.403,93

13.669.140,76

54.219.981,10

262.862.920,73

376.402.776,14

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

30.246.372,21

113.539.855,41

14.81

14,27

7.123.000,00

7.692.043,83

1.695.480,46

1.627.708,76

6.605.439,12

8.439.269,92

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

747.226,09

1.833.830,80

0.33

0,36

270.000,00

56.127,37

16.995,41

9.023,92

39.608,53

270.000,00

VIGILANCIA SANITARIA

213.872,63

230.391,47

0.01

0,01

25.817.000,00

24.708.461,01

73.462,07

3.740.552,38

18.662.039,21

24.942.797,02

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

234.336,01

6.280.757,81

1.06

1,02

394.058.000,00

404.207.795,83

9.938.791,19

72.187.262,10

352.501.851,30

414.637.326,19

EDUCACAO

10.429.530,36

62.135.474,89

17.29

19,13

10.701.000,00

12.893.098,06

1.630.617,06

1.972.460,16

9.597.994,28

15.024.159,48

ALIMENTACAO E NUTRICAO

2.131.061,42

5.426.165,20

0.56

0,53

206.635.000,00

211.539.079,37

-1.123.303,18

38.178.934,36

186.019.446,26

216.755.735,16

ENSINO FUNDAMENTAL

5.216.655,79

30.736.288,90

9.05

10,10

157.615.000,00

160.487.723,25

9.554.048,10

28.137.093,07

140.870.323,37

163.478.931,55

EDUCACAO INFANTIL

2.991.208,30

22.608.608,18

6.87

7,65

19.107.000,00

19.287.895,15

-122.570,79

3.898.774,51

16.014.087,39

19.378.500,00

EDUCACAO ESPECIAL

90.604,85

3.364.412,61

0.83

0,87

32.452.000,00

29.569.989,90

186.656,98

3.970.856,42

22.472.310,10

31.241.099,15

CULTURA

1.671.109,25

8.768.789,05

1.27

1,22

2.332.000,00

2.262.309,92

23.553,35

341.376,44

1.653.687,58

2.343.374,27

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

81.064,35

689.686,69

0.10

0,09

30.120.000,00

27.307.679,98

163.103,63

3.629.479,98

20.818.622,52

28.897.724,88

DIFUSAO CULTURAL

1.590.044,90

8.079.102,36

1.17

1,13

7.045.000,00

8.552.582,81

1.502.969,70

1.480.172,16

7.029.205,61

12.381.308,62

DIREITOS DA CIDADANIA

3.828.725,81

5.352.103,01

0.37

0,39

56.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

1.056.000,00

1.056.000,00

0.00

0,00

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

800.000,00

826.829,25

12.915,49

81.223,98

724.798,68

2.692.593,05

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

1.865.763,80

1.967.794,37

0.04

0,04

6.189.000,00

7.725.753,56

1.490.054,21

1.398.948,18

6.304.406,93

8.632.715,57

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

906.962,01

2.328.308,64

0.34

0,35

393.625.000,00

326.179.264,14

22.889.736,65

47.142.854,44

220.424.890,35

422.270.434,08

URBANISMO

96.091.169,94

201.845.543,73

13.95

11,97

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

15.000,00

15.000,00

0.00

0,00

91.503.000,00

60.071.195,87

17.159.681,35

11.356.482,57

28.551.117,08

112.355.000,90

INFRA-ESTRUTURA URBANA

52.283.805,03

83.803.883,82

2.57

1,55

116.151.000,00

105.307.455,90

2.771.251,69

15.912.433,83

80.686.238,14

114.944.809,04

SERVICOS URBANOS

9.637.353,14

34.258.570,90

4.51

4,38

136.370.000,00

139.893.340,16

600.000,00

19.340.270,89

106.124.527,65

139.905.000,00

CONTROLE AMBIENTAL

11.659,84

33.780.472,35

5.99

5,76

49.501.000,00

20.907.272,21

2.358.803,61

533.667,15

5.063.007,48

55.050.624,14

TURISMO

34.143.351,93

49.987.616,66

0.90

0,28

32.081.000,00

15.787.600,00

517.200,00

1.633.200,00

13.548.600,00

33.208.200,00

HABITACAO

17.420.600,00

19.659.600,00

0.68

0,74

32.081.000,00

15.787.600,00

517.200,00

1.633.200,00

13.548.600,00

33.208.200,00

HABITACAO URBANA

17.420.600,00

19.659.600,00

0.68

0,74

12.000.000,00

220.000,00

0,00

75.000,00

75.000,00

220.201,13

SANEAMENTO

201,13

145.201,13

0.01

0,01

12.000.000,00

220.000,00

0,00

75.000,00

75.000,00

220.201,13

SANEAMENTO BASICO URBANO

201,13

145.201,13

0.01

0,01

21.829.000,00

23.089.957,57

484.470,89

3.269.878,76

16.504.816,61

31.185.681,50

GESTAO AMBIENTAL

8.095.723,93

14.680.864,89

0.99

0,90

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

2.000,00

2.000,00

0.00

0,00

21.827.000,00

23.089.957,57

484.470,89

3.269.878,76

16.504.816,61

31.183.681,50

CONTROLE AMBIENTAL

8.093.723,93

14.678.864,89

0.99

0,90

966.000,00

1.367.163,90

109.084,51

331.947,65

1.134.036,08

1.644.419,59

CIENCIA E TECNOLOGIA

277.255,69

510.383,51

0.06

0,07

966.000,00

1.367.163,90

109.084,51

331.947,65

1.134.036,08

1.644.419,59

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

277.255,69

510.383,51

0.06

0,07

7.457.000,00

9.578.489,20

1.392.603,96

1.676.453,05

7.977.226,11

10.830.789,12

COMERCIO E SERVICOS

1.252.299,92

2.853.563,01

0.41

0,44

7.457.000,00

9.578.489,20

1.392.603,96

1.676.453,05

7.977.226,11

10.830.789,12

TURISMO

1.252.299,92

2.853.563,01

0.41

0,44

25.896.000,00

22.728.011,69

407.808,95

3.779.203,96

17.578.839,46

26.625.719,52

DESPORTO E LAZER

3.897.707,83

9.046.880,06

0.98

0,96

3.809.000,00

3.188.721,71

105.300,89

527.164,96

2.469.843,78

3.979.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

790.278,29

1.509.156,22

0.14

0,14

22.087.000,00

19.539.289,98

302.508,06

3.252.039,00

15.108.995,68

22.646.719,52

DESPORTO COMUNITARIO

3.107.429,54

7.537.723,84

0.84

0,82

64.669.000,00

32.417.586,23

-217.131,92

6.380.848,50

27.482.357,13

64.417.333,42

ENCARGOS ESPECIAIS

31.999.747,19

36.934.976,29

1.39

1,50

10.355.000,00

6.480.000,00

-3.000.000,00

1.826.598,30

4.090.967,22

6.977.923,38

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

497.923,38

2.886.956,16

0.28

0,23

9.700.000,00

4.008.848,73

564.000,00

714.915,30

3.340.600,72

4.698.010,04

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

689.161,31

1.357.409,32

0.18

0,19

4.136.000,00

3.866.000,00

-170.000,00

21.787,30

3.836.095,56

3.866.000,00

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

0,00

29.904,44

0.17

0,21

366.000,00

365.349,00

0,00

56.487,25

280.653,25

366.000,00

TRANSFERENCIAS

651,00

85.346,75

0.02

0,02

40.112.000,00

17.697.388,50

2.388.868,08

3.761.060,35

15.934.040,38

48.509.400,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

30.812.011,50

32.575.359,62

0.76

0,87

83.943.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.975.017,88

RESERVA DE CONTINGENCIA

82.975.017,88

82.975.017,88

0.00

0,00

82.943.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.943.000,00

RESERVA DO RPPS

82.943.000,00

82.943.000,00

0.00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.017,88

RESERVA DE CONTINTENCIA

32.017,88

32.017,88

0.00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

44.434.420,46

330.058.525,43

305.430.239,94

-6.650.859,76

338.014.000,00

236.715.561,84

24.628.285,49

93.342.963,59

13.07

12,85

24.380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.380.000,00

LEGISLATIVA

24.380.000,00

24.380.000,00

0.00

0,00

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 28/11/2017 - 12:37:54

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

24.380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.380.000,00

ACAO LEGISLATIVA

24.380.000,00

24.380.000,00

0.00

0,00

116.081.000,00

118.573.500,00

2.561.000,00

18.853.461,56

100.764.684,79

118.683.500,00

ADMINISTRACAO

110.000,00

17.918.815,21

5.08

5,47

116.081.000,00

118.573.500,00

2.561.000,00

18.853.461,56

100.764.684,79

118.683.500,00

ADMINISTRACAO GERAL

110.000,00

17.918.815,21

5.08

5,47

5.490.000,00

5.490.000,00

0,00

807.646,53

4.160.275,62

5.490.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

0,00

1.329.724,38

0.24

0,23

5.490.000,00

5.490.000,00

0,00

807.646,53

4.160.275,62

5.490.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

1.329.724,38

0.24

0,23

300.000,00

222.714,51

1.714,51

31.883,58

139.834,73

300.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

77.285,49

160.165,27

0.01

0,01

300.000,00

222.714,51

1.714,51

31.883,58

139.834,73

300.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

77.285,49

160.165,27

0.01

0,01

45.892.000,00

42.979.309,74

-1.800.000,00

6.607.361,20

35.339.621,98

42.979.309,74

SAUDE

0,00

7.639.687,76

1.84

1,92

4.592.000,00

4.347.000,00

0,00

642.394,18

3.511.863,94

4.347.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

835.136,06

0.19

0,20

9.200.000,00

10.100.000,00

0,00

1.598.590,07

8.377.613,36

10.100.000,00

ATENCAO BASICA

0,00

1.722.386,64

0.44

0,46

27.850.000,00

25.481.000,00

-1.800.000,00

3.887.215,17

20.925.404,36

25.481.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0,00

4.555.595,64

1.09

1,14

150.000,00

36.309,74

0,00

0,00

36.309,74

36.309,74

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

0,00

0,00

0.01

0,01

4.100.000,00

3.015.000,00

0,00

479.161,78

2.488.430,58

3.015.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

526.569,42

0.13

0,14

141.729.000,00

128.654.000,00

-8.074.000,00

16.763.071,37

87.511.834,16

128.655.000,00

EDUCACAO

1.000,00

41.143.165,84

5.51

4,75

59.378.000,00

79.478.000,00

-3.300.000,00

11.530.507,58

58.373.312,86

79.478.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

21.104.687,14

3.40

3,17

82.351.000,00

49.176.000,00

-4.774.000,00

5.232.563,79

29.138.521,30

49.177.000,00

EDUCACAO INFANTIL

1.000,00

20.038.478,70

2.11

1,59

1.000,00

7.625,73

425,73

2.621,10

7.625,73

7.625,73

CULTURA

0,00

0,00

0.01

0,01

1.000,00

7.625,73

425,73

2.621,10

7.625,73

7.625,73

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

0,00

0,00

0.01

0,01

21.000,00

21.000,00

0,00

3.396,04

16.854,67

21.000,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,00

4.145,33

0.01

0,01

21.000,00

21.000,00

0,00

3.396,04

16.854,67

21.000,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

0,00

4.145,33

0.01

0,01

0,00

15.000,00

0,00

0,00

2.393,52

15.000,00

COMERCIO E SERVICOS

0,00

12.606,48

0.01

0,01

0,00

15.000,00

0,00

0,00

2.393,52

15.000,00

TURISMO

0,00

12.606,48

0.01

0,01

270.000,00

210.000,00

0,00

27.005,32

138.505,40

270.000,00

DESPORTO E LAZER

60.000,00

131.494,60

0.01

0,01

270.000,00

210.000,00

0,00

27.005,32

138.505,40

270.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

60.000,00

131.494,60

0.01

0,01

3.850.000,00

9.257.089,96

660.000,00

1.337.973,76

8.633.931,24

9.257.089,96

ENCARGOS ESPECIAIS

0,00

623.158,72

0.40

0,47

3.850.000,00

9.257.089,96

660.000,00

1.337.973,76

8.633.931,24

9.257.089,96

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

0,00

623.158,72

0.40

0,47

2.771.853.541,32

2.696.476.000,00

368.493.153,14

47.687.921,29

1.842.964.330,08

2.338.652.422,21

Total Geral (I + II)

433.201.119,11

928.889.211,24

100.01

100,01