MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: AGOSTO/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 4º BIMESTRE DE 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

330.698.166,40

2.432.888.110,24

1.978.883.401,22

75.268.129,26

2.358.462.000,00

1.282.190.035,56

454.004.709,02

1.150.698.074,68

86.38

86,96

64.785.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.785.000,00

LEGISLATIVA

64.785.000,00

64.785.000,00

0.00

0,00

64.785.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.785.000,00

ACAO LEGISLATIVA

64.785.000,00

64.785.000,00

0.00

0,00

268.356.000,00

256.464.842,40

6.603.460,53

43.179.259,46

172.876.810,27

283.092.945,72

ADMINISTRACAO

26.628.103,32

110.216.135,45

11.20

11,73

247.503.000,00

236.130.302,50

5.575.573,97

39.546.423,34

160.158.375,17

262.272.945,72

ADMINISTRACAO GERAL

26.142.643,22

102.114.570,55

10.31

10,87

19.828.000,00

19.309.539,90

1.027.886,56

3.432.511,29

11.935.883,01

19.795.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

485.460,10

7.859.116,99

0.85

0,81

1.025.000,00

1.025.000,00

0,00

200.324,83

782.552,09

1.025.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

0,00

242.447,91

0.05

0,06

43.804.000,00

33.622.632,47

134.296,42

5.058.537,53

21.388.037,43

43.800.500,00

SEGURANCA PUBLICA

10.177.867,53

22.412.462,57

1.47

1,46

43.804.000,00

33.622.632,47

134.296,42

5.058.537,53

21.388.037,43

43.800.500,00

POLICIAMENTO

10.177.867,53

22.412.462,57

1.47

1,46

55.222.000,00

50.105.715,26

676.407,10

8.502.074,70

32.671.700,48

57.842.698,42

ASSISTENCIA SOCIAL

7.736.983,16

25.170.997,94

2.19

2,22

35.497.000,00

32.945.243,51

156.240,61

5.257.782,33

21.619.235,51

35.449.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

2.503.756,49

13.829.764,49

1.44

1,47

1.758.000,00

1.634.214,11

16.241,35

344.708,00

1.264.966,47

1.758.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

123.785,89

493.033,53

0.08

0,09

17.967.000,00

15.526.257,64

503.925,14

2.899.584,37

9.787.498,50

20.635.698,42

ASSISTENCIA COMUNITARIA

5.109.440,78

10.848.199,92

0.68

0,67

335.617.000,00

322.615.638,89

20.021,60

51.575.137,71

207.480.624,58

335.617.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

13.001.361,11

128.136.375,42

14.09

14,08

10.400.000,00

2.285.469,12

20.021,60

379.970,24

1.471.295,81

10.400.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

8.114.530,88

8.928.704,19

0.10

0,10

325.217.000,00

320.330.169,77

0,00

51.195.167,47

206.009.328,77

325.217.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

4.886.830,23

119.207.671,23

13.99

13,98

514.657.000,00

479.588.321,84

24.371.229,07

78.305.060,71

302.971.407,09

527.811.857,55

SAUDE

48.223.535,71

224.840.450,46

20.94

20,55

41.437.000,00

39.412.669,50

2.621.085,52

5.692.346,85

24.829.389,14

39.603.693,25

ADMINISTRACAO GERAL

191.023,75

14.774.304,11

1.73

1,69

73.865.000,00

77.017.694,90

4.226.204,56

12.423.136,74

49.569.276,52

83.958.202,25

ATENCAO BASICA

6.940.507,35

34.388.925,73

3.37

3,37

366.145.000,00

332.487.263,17

18.152.605,15

55.185.171,92

208.642.939,63

370.180.938,55

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

37.693.675,38

161.537.998,92

14.52

14,16

7.123.000,00

5.996.563,37

767.983,94

1.249.914,62

4.977.730,36

7.226.226,48

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

1.229.663,11

2.248.496,12

0.27

0,34

270.000,00

39.131,96

1.925,17

11.722,07

30.584,61

270.000,00

VIGILANCIA SANITARIA

230.868,04

239.415,39

0.01

0,01

25.817.000,00

24.634.998,94

-1.398.575,27

3.742.768,51

14.921.486,83

26.572.797,02

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

1.937.798,08

11.651.310,19

1.08

1,02

394.058.000,00

394.269.004,64

9.541.674,10

72.046.654,65

280.314.589,20

405.598.378,19

EDUCACAO

11.329.373,55

125.283.788,99

17.21

19,02

10.701.000,00

11.262.481,00

1.850.285,75

2.074.598,26

7.625.534,12

14.256.011,48

ALIMENTACAO E NUTRICAO

2.993.530,48

6.630.477,36

0.50

0,52

206.635.000,00

212.662.382,55

8.730.170,94

37.326.115,75

147.840.511,90

217.821.935,16

ENSINO FUNDAMENTAL

5.159.552,61

69.981.423,26

9.29

10,03

157.615.000,00

150.933.675,15

-1.074.909,10

29.486.159,87

112.733.230,30

154.077.931,55

EDUCACAO INFANTIL

3.144.256,40

41.344.701,25

6.59

7,65

19.107.000,00

19.410.465,94

36.126,51

3.159.780,77

12.115.312,88

19.442.500,00

EDUCACAO ESPECIAL

32.034,06

7.327.187,12

0.85

0,83

32.452.000,00

29.383.332,92

370.469,95

3.725.130,06

18.501.453,68

31.221.524,88

CULTURA

1.838.191,96

12.720.071,20

1.29

1,26

2.332.000,00

2.238.756,57

47.591,19

363.282,68

1.312.311,14

2.343.800,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

105.043,43

1.031.488,86

0.10

0,09

30.120.000,00

27.144.576,35

322.878,76

3.361.847,38

17.189.142,54

28.877.724,88

DIFUSAO CULTURAL

1.733.148,53

11.688.582,34

1.19

1,17

7.045.000,00

7.049.613,11

190.979,46

1.414.882,44

5.549.033,45

10.728.648,62

DIREITOS DA CIDADANIA

3.679.035,51

5.179.615,17

0.31

0,38

56.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

1.056.000,00

1.056.000,00

0.00

0,00

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

800.000,00

813.913,76

6.400,00

137.674,16

643.574,70

2.692.593,05

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

1.878.679,29

2.049.018,35

0.04

0,05

6.189.000,00

6.235.699,35

184.579,46

1.277.208,28

4.905.458,75

6.980.055,57

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

744.356,22

2.074.596,82

0.28

0,34

393.625.000,00

303.289.527,49

23.991.243,25

44.177.227,13

173.282.035,91

421.544.521,64

URBANISMO

118.254.994,15

248.262.485,73

13.24

11,76

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

15.000,00

15.000,00

0.00

0,00

91.503.000,00

42.911.514,52

16.156.319,96

3.452.900,07

17.194.634,51

111.155.844,81

INFRA-ESTRUTURA URBANA

68.244.330,29

93.961.210,30

1.88

1,17

116.151.000,00

102.536.204,21

1.462.241,40

18.542.323,17

64.773.804,31

116.104.472,06

SERVICOS URBANOS

13.568.267,85

51.330.667,75

4.48

4,40

136.370.000,00

139.293.340,16

5.929.609,55

19.727.864,79

86.784.256,76

139.305.000,00

CONTROLE AMBIENTAL

11.659,84

52.520.743,24

6.09

5,89

49.501.000,00

18.548.468,60

443.072,34

2.454.139,10

4.529.340,33

54.964.204,77

TURISMO

36.415.736,17

50.434.864,44

0.81

0,31

32.081.000,00

15.270.400,00

463.000,00

2.749.200,00

11.915.400,00

32.432.400,00

HABITACAO

17.162.000,00

20.517.000,00

0.67

0,81

32.081.000,00

15.270.400,00

463.000,00

2.749.200,00

11.915.400,00

32.432.400,00

HABITACAO URBANA

17.162.000,00

20.517.000,00

0.67

0,81

12.000.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

321.201,13

SANEAMENTO

101.201,13

321.201,13

0.01

0,00

12.000.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

321.201,13

SANEAMENTO BASICO URBANO

101.201,13

321.201,13

0.01

0,00

21.829.000,00

22.605.486,68

1.899.237,17

3.476.199,26

13.234.937,85

31.085.681,50

GESTAO AMBIENTAL

8.480.194,82

17.850.743,65

0.99

0,90

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

2.000,00

2.000,00

0.00

0,00

21.827.000,00

22.605.486,68

1.899.237,17

3.476.199,26

13.234.937,85

31.083.681,50

CONTROLE AMBIENTAL

8.478.194,82

17.848.743,65

0.99

0,90

966.000,00

1.258.079,39

150.232,11

336.789,54

802.088,43

1.644.419,59

CIENCIA E TECNOLOGIA

386.340,20

842.331,16

0.06

0,06

966.000,00

1.258.079,39

150.232,11

336.789,54

802.088,43

1.644.419,59

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

386.340,20

842.331,16

0.06

0,06

7.457.000,00

8.185.885,24

1.040.822,60

2.381.382,17

6.300.773,06

9.457.518,18

COMERCIO E SERVICOS

1.271.632,94

3.156.745,12

0.36

0,43

7.457.000,00

8.185.885,24

1.040.822,60

2.381.382,17

6.300.773,06

9.457.518,18

TURISMO

1.271.632,94

3.156.745,12

0.36

0,43

25.896.000,00

22.320.202,74

685.646,25

3.500.818,65

13.799.635,50

26.625.719,52

DESPORTO E LAZER

4.305.516,78

12.826.084,02

0.98

0,94

3.809.000,00

3.083.420,82

130.835,63

635.693,33

1.942.678,82

3.979.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

895.579,18

2.036.321,18

0.14

0,14

22.087.000,00

19.236.781,92

554.810,62

2.865.125,32

11.856.956,68

22.646.719,52

DESPORTO COMUNITARIO

3.409.937,60

10.789.762,84

0.84

0,81

64.669.000,00

32.634.718,15

5.129.409,65

10.269.812,39

21.101.508,63

66.303.077,42

ENCARGOS ESPECIAIS

33.668.359,27

45.201.568,79

1.43

1,44

10.355.000,00

9.480.000,00

0,00

1.793.005,22

2.264.368,92

9.810.067,38

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

330.067,38

7.545.698,46

0.42

0,16

9.700.000,00

3.444.848,73

0,00

813.342,30

2.625.685,42

5.293.010,04

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

1.848.161,31

2.667.324,62

0.16

0,18

4.136.000,00

4.036.000,00

0,00

1.986.800,00

3.814.308,26

4.036.000,00

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

0,00

221.691,74

0.18

0,26

366.000,00

365.349,00

0,00

83.170,75

224.166,00

366.000,00

TRANSFERENCIAS

651,00

141.834,00

0.02

0,02

40.112.000,00

15.308.520,42

5.129.409,65

5.593.494,12

12.172.980,03

46.798.000,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

31.489.479,58

34.625.019,97

0.67

0,83

83.943.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.975.017,88

RESERVA DE CONTINGENCIA

82.975.017,88

82.975.017,88

0.00

0,00

82.943.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.943.000,00

RESERVA DO RPPS

82.943.000,00

82.943.000,00

0.00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.017,88

RESERVA DE CONTINTENCIA

32.017,88

32.017,88

0.00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

44.105.205,31

337.399.099,70

312.081.099,70

-6.057.290,26

338.014.000,00

192.281.141,38

25.318.000,00

145.117.958,32

13.63

13,05

24.380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.380.000,00

LEGISLATIVA

24.380.000,00

24.380.000,00

0.00

0,00

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 21/09/2017 - 16:59:08

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

24.380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.380.000,00

ACAO LEGISLATIVA

24.380.000,00

24.380.000,00

0.00

0,00

116.081.000,00

116.012.500,00

52.500,00

18.917.717,99

81.911.223,23

116.012.500,00

ADMINISTRACAO

0,00

34.101.276,77

5.07

5,56

116.081.000,00

116.012.500,00

52.500,00

18.917.717,99

81.911.223,23

116.012.500,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

34.101.276,77

5.07

5,56

5.490.000,00

5.490.000,00

0,00

776.589,30

3.352.629,09

5.490.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

0,00

2.137.370,91

0.24

0,23

5.490.000,00

5.490.000,00

0,00

776.589,30

3.352.629,09

5.490.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

2.137.370,91

0.24

0,23

300.000,00

221.000,00

0,00

27.787,96

107.951,15

300.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

79.000,00

192.048,85

0.01

0,01

300.000,00

221.000,00

0,00

27.787,96

107.951,15

300.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

79.000,00

192.048,85

0.01

0,01

45.892.000,00

44.779.309,74

-1.112.690,26

6.523.606,41

28.732.260,78

45.577.309,74

SAUDE

798.000,00

16.845.048,96

1.96

1,95

4.592.000,00

4.347.000,00

-245.000,00

635.290,69

2.869.469,76

4.592.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

245.000,00

1.722.530,24

0.19

0,20

9.200.000,00

10.100.000,00

900.000,00

1.527.080,59

6.779.023,29

10.100.000,00

ATENCAO BASICA

0,00

3.320.976,71

0.45

0,46

27.850.000,00

27.281.000,00

-569.000,00

3.887.424,44

17.038.189,19

27.349.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

68.000,00

10.310.810,81

1.20

1,16

150.000,00

36.309,74

-113.690,26

0,00

36.309,74

36.309,74

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

0,00

0,00

0.01

0,01

4.100.000,00

3.015.000,00

-1.085.000,00

473.810,69

2.009.268,80

3.500.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

485.000,00

1.490.731,20

0.14

0,14

141.729.000,00

136.728.000,00

-5.000.000,00

16.498.166,33

70.748.762,79

136.729.000,00

EDUCACAO

1.000,00

65.980.237,21

5.97

4,80

59.378.000,00

82.778.000,00

23.400.000,00

9.618.370,43

46.842.805,28

82.778.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

35.935.194,72

3.62

3,18

82.351.000,00

53.950.000,00

-28.400.000,00

6.879.795,90

23.905.957,51

53.951.000,00

EDUCACAO INFANTIL

1.000,00

30.045.042,49

2.36

1,63

1.000,00

7.200,00

0,00

5.004,63

5.004,63

7.200,00

CULTURA

0,00

2.195,37

0.01

0,01

1.000,00

7.200,00

0,00

5.004,63

5.004,63

7.200,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

0,00

2.195,37

0.01

0,01

21.000,00

21.000,00

0,00

3.396,04

13.458,63

21.000,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,00

7.541,37

0.01

0,01

21.000,00

21.000,00

0,00

3.396,04

13.458,63

21.000,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

0,00

7.541,37

0.01

0,01

0,00

15.000,00

0,00

0,00

2.393,52

15.000,00

COMERCIO E SERVICOS

0,00

12.606,48

0.01

0,01

0,00

15.000,00

0,00

0,00

2.393,52

15.000,00

TURISMO

0,00

12.606,48

0.01

0,01

270.000,00

210.000,00

0,00

29.219,52

111.500,08

270.000,00

DESPORTO E LAZER

60.000,00

158.499,92

0.01

0,01

270.000,00

210.000,00

0,00

29.219,52

111.500,08

270.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

60.000,00

158.499,92

0.01

0,01

3.850.000,00

8.597.089,96

2.900,00

1.323.717,13

7.295.957,48

8.597.089,96

ENCARGOS ESPECIAIS

0,00

1.301.132,48

0.38

0,50

3.850.000,00

8.597.089,96

2.900,00

1.323.717,13

7.295.957,48

8.597.089,96

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

0,00

1.301.132,48

0.38

0,50

2.770.287.209,94

2.696.476.000,00

374.803.371,71

69.210.839,00

1.474.471.176,94

2.290.964.500,92

Total Geral (I + II)

479.322.709,02

1.295.816.033,00

100.00

100,00