MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: Junho/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 3º BIMESTRE DE 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

348.843.642,77

2.422.552.919,29

1.903.615.424,06

61.237.808,19

2.358.462.000,00

951.492.083,26

518.937.495,23

1.471.060.836,03

85.68

86,53

64.785.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.785.000,00

LEGISLATIVA

64.785.000,00

64.785.000,00

0.00

0,00

64.785.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.785.000,00

ACAO LEGISLATIVA

64.785.000,00

64.785.000,00

0.00

0,00

268.356.000,00

249.861.381,87

8.476.543,78

44.164.068,04

129.697.550,81

281.488.982,35

ADMINISTRACAO

31.627.600,48

151.791.431,54

11.25

11,80

247.503.000,00

230.554.728,53

7.483.100,52

39.919.917,90

120.611.951,83

260.699.982,35

ADMINISTRACAO GERAL

30.145.253,82

140.088.030,52

10.38

10,97

19.828.000,00

18.281.653,34

993.443,26

4.019.120,17

8.503.371,72

19.764.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

1.482.346,66

11.260.628,28

0.83

0,78

1.025.000,00

1.025.000,00

0,00

225.029,97

582.227,26

1.025.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

0,00

442.772,74

0.05

0,06

43.804.000,00

33.488.336,05

93.934,89

5.701.723,35

16.329.499,90

43.800.500,00

SEGURANCA PUBLICA

10.312.163,95

27.471.000,10

1.51

1,49

43.804.000,00

33.488.336,05

93.934,89

5.701.723,35

16.329.499,90

43.800.500,00

POLICIAMENTO

10.312.163,95

27.471.000,10

1.51

1,49

55.222.000,00

49.429.308,16

1.164.519,41

8.843.604,54

24.169.625,78

57.738.698,42

ASSISTENCIA SOCIAL

8.309.390,26

33.569.072,64

2.23

2,20

35.497.000,00

32.789.002,90

147.327,59

5.665.975,17

16.361.453,18

35.449.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

2.659.997,10

19.087.546,82

1.48

1,49

1.758.000,00

1.617.972,76

20.115,37

331.363,17

920.258,47

1.758.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

140.027,24

837.741,53

0.08

0,09

17.967.000,00

15.022.332,50

997.076,45

2.846.266,20

6.887.914,13

20.531.698,42

ASSISTENCIA COMUNITARIA

5.509.365,92

13.643.784,29

0.68

0,63

335.617.000,00

322.595.617,29

105.996,80

57.011.902,36

155.905.486,87

335.617.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

13.021.382,71

179.711.513,13

14.52

14,18

10.400.000,00

2.265.447,52

105.996,80

316.697,04

1.091.325,57

10.400.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

8.134.552,48

9.308.674,43

0.11

0,10

325.217.000,00

320.330.169,77

0,00

56.695.205,32

154.814.161,30

325.217.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

4.886.830,23

170.402.838,70

14.42

14,08

514.657.000,00

455.217.244,87

40.864.089,50

79.119.085,21

224.666.498,48

524.983.212,26

SAUDE

69.765.967,39

300.316.713,78

20.49

20,44

41.437.000,00

36.791.583,98

914.005,35

6.698.585,90

19.137.042,29

36.959.660,79

ADMINISTRACAO GERAL

168.076,81

17.822.618,50

1.66

1,75

73.865.000,00

72.791.642,44

4.777.703,94

13.205.228,65

37.146.291,88

79.097.992,54

ATENCAO BASICA

6.306.350,10

41.951.700,66

3.28

3,38

366.145.000,00

314.334.658,02

33.839.035,25

53.629.983,55

153.457.767,71

375.020.587,67

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

60.685.929,65

221.562.819,96

14.15

13,96

7.123.000,00

5.228.579,43

878.927,57

1.376.098,70

3.727.815,74

7.277.174,24

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

2.048.594,81

3.549.358,50

0.24

0,34

270.000,00

37.206,79

12.184,03

4.942,07

18.862,54

270.000,00

VIGILANCIA SANITARIA

232.793,21

251.137,46

0.01

0,01

25.817.000,00

26.033.574,21

442.233,36

4.204.246,34

11.178.718,32

26.357.797,02

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

324.222,81

15.179.078,70

1.18

1,02

394.058.000,00

384.727.330,54

3.336.819,69

75.310.102,89

208.267.934,55

399.698.378,19

EDUCACAO

14.971.047,65

191.430.443,64

17.32

18,94

10.701.000,00

9.412.195,25

2.643.058,16

4.100.167,08

5.550.935,86

14.256.011,48

ALIMENTACAO E NUTRICAO

4.843.816,23

8.705.075,62

0.43

0,51

206.635.000,00

203.932.211,61

825.172,83

39.154.007,27

110.514.396,15

209.724.931,63

ENSINO FUNDAMENTAL

5.792.720,02

99.210.535,48

9.18

10,05

157.615.000,00

152.008.584,25

-102.271,64

28.926.385,94

83.247.070,43

156.298.435,08

EDUCACAO INFANTIL

4.289.850,83

73.051.364,65

6.85

7,58

19.107.000,00

19.374.339,43

-29.139,66

3.129.542,60

8.955.532,11

19.419.000,00

EDUCACAO ESPECIAL

44.660,57

10.463.467,89

0.88

0,82

32.452.000,00

29.012.862,97

838.504,61

4.395.899,96

14.776.385,62

31.372.844,88

CULTURA

2.359.981,91

16.596.459,26

1.31

1,35

2.332.000,00

2.191.165,38

123.189,26

373.580,86

949.090,46

2.343.800,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

152.634,62

1.394.709,54

0.10

0,09

30.120.000,00

26.821.697,59

715.315,35

4.022.319,10

13.827.295,16

29.029.044,88

DIFUSAO CULTURAL

2.207.347,29

15.201.749,72

1.21

1,26

7.045.000,00

6.858.633,65

284.581,41

1.461.946,48

4.134.151,01

10.603.130,62

DIREITOS DA CIDADANIA

3.744.496,97

6.468.979,61

0.31

0,38

56.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

1.056.000,00

1.056.000,00

0.00

0,00

342.659.789,96

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

800.000,00

807.513,76

23.316,00

107.097,05

505.900,54

2.692.593,05

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

1.885.079,29

2.186.692,51

0.04

0,05

6.189.000,00

6.051.119,89

261.265,41

1.354.849,43

3.628.250,47

6.854.537,57

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

803.417,68

3.226.287,10

0.28

0,33

393.625.000,00

279.298.284,24

2.177.419,04

57.234.023,53

129.104.808,78

419.628.117,71

URBANISMO

140.329.833,47

290.523.308,93

12.58

11,75

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

15.000,00

15.000,00

0.00

0,00

91.503.000,00

26.755.194,56

556.266,77

6.555.681,08

13.741.734,44

111.127.944,66

INFRA-ESTRUTURA URBANA

84.372.750,10

97.386.210,22

1.21

1,25

116.151.000,00

101.073.962,81

2.110.300,57

18.695.700,41

46.231.481,14

114.829.402,79

SERVICOS URBANOS

13.755.439,98

68.597.921,65

4.55

4,21

136.370.000,00

133.363.730,61

0,00

30.759.171,73

67.056.391,97

139.305.000,00

CONTROLE AMBIENTAL

5.941.269,39

72.248.608,03

6.01

6,10

49.501.000,00

18.105.396,26

-489.148,30

1.223.470,31

2.075.201,23

54.350.770,26

TURISMO

36.245.374,00

52.275.569,03

0.82

0,19

32.081.000,00

14.807.400,00

108.400,00

3.865.200,00

9.166.200,00

32.173.800,00

HABITACAO

17.366.400,00

23.007.600,00

0.67

0,84

32.081.000,00

14.807.400,00

108.400,00

3.865.200,00

9.166.200,00

32.173.800,00

HABITACAO URBANA

17.366.400,00

23.007.600,00

0.67

0,84

12.000.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

8.344.075,65

SANEAMENTO

8.124.075,65

8.344.075,65

0.01

0,00

12.000.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

8.344.075,65

SANEAMENTO BASICO URBANO

8.124.075,65

8.344.075,65

0.01

0,00

21.829.000,00

20.706.249,51

579.425,47

3.355.172,56

9.758.738,59

30.885.681,50

GESTAO AMBIENTAL

10.179.431,99

21.126.942,91

0.94

0,89

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

2.000,00

2.000,00

0.00

0,00

21.827.000,00

20.706.249,51

579.425,47

3.355.172,56

9.758.738,59

30.883.681,50

CONTROLE AMBIENTAL

10.177.431,99

21.124.942,91

0.94

0,89

966.000,00

1.107.847,28

207.937,62

141.526,19

465.298,89

1.644.419,59

CIENCIA E TECNOLOGIA

536.572,31

1.179.120,70

0.05

0,05

966.000,00

1.107.847,28

207.937,62

141.526,19

465.298,89

1.644.419,59

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

536.572,31

1.179.120,70

0.05

0,05

7.457.000,00

7.145.062,64

1.064.042,91

1.577.314,11

3.919.390,89

8.534.430,68

COMERCIO E SERVICOS

1.389.368,04

4.615.039,79

0.33

0,36

7.457.000,00

7.145.062,64

1.064.042,91

1.577.314,11

3.919.390,89

8.534.430,68

TURISMO

1.389.368,04

4.615.039,79

0.33

0,36

25.896.000,00

21.634.556,49

555.129,16

4.060.039,28

10.298.816,85

26.525.719,52

DESPORTO E LAZER

4.891.163,03

16.226.902,67

0.98

0,94

3.809.000,00

2.952.585,19

20.158,74

544.985,37

1.306.985,49

3.879.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

926.414,81

2.572.014,51

0.14

0,12

22.087.000,00

18.681.971,30

534.970,42

3.515.053,91

8.991.831,36

22.646.719,52

DESPORTO COMUNITARIO

3.964.748,22

13.654.888,16

0.85

0,82

64.669.000,00

27.505.308,50

1.380.463,90

2.602.034,27

10.831.696,24

61.753.910,04

ENCARGOS ESPECIAIS

34.248.601,54

50.922.213,80

1.24

0,99

10.355.000,00

9.480.000,00

0,00

0,00

471.363,70

9.820.900,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

340.900,00

9.349.536,30

0.43

0,05

9.700.000,00

3.444.848,73

0,00

749.508,97

1.812.343,12

5.553.010,04

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

2.108.161,31

3.740.666,92

0.16

0,17

4.136.000,00

4.036.000,00

-100.000,00

0,00

1.827.508,26

4.036.000,00

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

0,00

2.208.491,74

0.19

0,17

366.000,00

365.349,00

0,00

56.487,25

140.995,25

366.000,00

TRANSFERENCIAS

651,00

225.004,75

0.02

0,02

40.112.000,00

10.179.110,77

1.480.463,90

1.796.038,05

6.579.485,91

41.978.000,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

31.798.889,23

35.398.514,09

0.46

0,60

83.943.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.975.017,88

RESERVA DE CONTINGENCIA

82.975.017,88

82.975.017,88

0.00

0,00

82.943.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.943.000,00

RESERVA DO RPPS

82.943.000,00

82.943.000,00

0.00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.017,88

RESERVA DE CONTINTENCIA

32.017,88

32.017,88

0.00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

46.000.952,68

318.138.389,96

490.800,00

338.014.000,00

148.175.936,07

24.521.400,00

194.483.853,89

14.32

13,47

24.380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.380.000,00

LEGISLATIVA

24.380.000,00

24.380.000,00

0.00

0,00

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 25/07/2017 - 13:37:14

100,00

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

24.380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.380.000,00

ACAO LEGISLATIVA

24.380.000,00

24.380.000,00

0.00

0,00

116.081.000,00

115.960.000,00

-150.000,00

20.228.369,18

62.993.505,24

115.960.000,00

ADMINISTRACAO

0,00

52.966.494,76

5.22

5,73

116.081.000,00

115.960.000,00

-150.000,00

20.228.369,18

62.993.505,24

115.960.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

52.966.494,76

5.22

5,73

5.490.000,00

5.490.000,00

0,00

758.466,64

2.576.039,79

5.490.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

0,00

2.913.960,21

0.25

0,24

5.490.000,00

5.490.000,00

0,00

758.466,64

2.576.039,79

5.490.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

2.913.960,21

0.25

0,24

300.000,00

221.000,00

0,00

27.205,27

80.163,19

300.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

79.000,00

219.836,81

0.01

0,01

300.000,00

221.000,00

0,00

27.205,27

80.163,19

300.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

79.000,00

219.836,81

0.01

0,01

45.892.000,00

45.892.000,00

0,00

6.424.670,16

22.208.654,37

45.892.000,00

SAUDE

0,00

23.683.345,63

2.07

2,02

4.592.000,00

4.592.000,00

0,00

998.614,81

2.234.179,07

4.592.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

2.357.820,93

0.21

0,21

9.200.000,00

9.200.000,00

0,00

1.515.489,82

5.251.942,70

9.200.000,00

ATENCAO BASICA

0,00

3.948.057,30

0.42

0,48

27.850.000,00

27.850.000,00

0,00

3.506.974,79

13.150.764,75

27.850.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0,00

14.699.235,25

1.26

1,20

150.000,00

150.000,00

0,00

5.601,56

36.309,74

150.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

0,00

113.690,26

0.01

0,01

4.100.000,00

4.100.000,00

0,00

397.989,18

1.535.458,11

4.100.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

2.564.541,89

0.19

0,14

141.729.000,00

141.728.000,00

0,00

17.222.121,24

54.250.596,46

141.729.000,00

EDUCACAO

1.000,00

87.478.403,54

6.38

4,94

59.378.000,00

59.378.000,00

0,00

12.082.705,17

37.224.434,85

59.378.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

22.153.565,15

2.68

3,39

82.351.000,00

82.350.000,00

0,00

5.139.416,07

17.026.161,61

82.351.000,00

EDUCACAO INFANTIL

1.000,00

65.324.838,39

3.71

1,55

1.000,00

7.200,00

7.200,00

0,00

0,00

7.200,00

CULTURA

0,00

7.200,00

0.01

0,00

1.000,00

7.200,00

7.200,00

0,00

0,00

7.200,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

0,00

7.200,00

0.01

0,00

21.000,00

21.000,00

0,00

3.396,04

10.062,59

21.000,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,00

10.937,41

0.01

0,01

21.000,00

21.000,00

0,00

3.396,04

10.062,59

21.000,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

0,00

10.937,41

0.01

0,01

0,00

15.000,00

0,00

0,00

2.393,52

15.000,00

COMERCIO E SERVICOS

0,00

12.606,48

0.01

0,01

0,00

15.000,00

0,00

0,00

2.393,52

15.000,00

TURISMO

0,00

12.606,48

0.01

0,01

270.000,00

210.000,00

0,00

27.005,32

82.280,56

270.000,00

DESPORTO E LAZER

60.000,00

187.719,44

0.01

0,01

270.000,00

210.000,00

0,00

27.005,32

82.280,56

270.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

60.000,00

187.719,44

0.01

0,01

3.850.000,00

8.594.189,96

633.600,00

1.309.718,83

5.972.240,35

8.595.589,96

ENCARGOS ESPECIAIS

1.400,00

2.623.349,61

0.39

0,55

3.850.000,00

8.594.189,96

633.600,00

1.309.718,83

5.972.240,35

8.595.589,96

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

1.400,00

2.623.349,61

0.39

0,55

2.765.212.709,25

2.696.476.000,00

394.844.595,45

61.728.608,19

1.099.668.019,33

2.221.753.814,02

Total Geral (I + II)

543.458.895,23

1.665.544.689,92

100.00