MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: Fevereiro/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 1º BIMESTRE DE 2017 - REPUBLICAÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

300.942.855,41

2.380.792.039,60

1.790.259.767,83

1.790.259.767,83

2.358.462.000,00

300.942.855,41

590.532.271,77

2.079.849.184,19

84.93

84,01

64.785.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.785.000,00

LEGISLATIVA

64.785.000,00

64.785.000,00

0.00

0,00

64.785.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.785.000,00

ACAO LEGISLATIVA

64.785.000,00

64.785.000,00

0.00

0,00

268.356.000,00

234.668.446,81

234.668.446,81

47.074.843,33

47.074.843,33

271.555.647,70

ADMINISTRACAO

36.887.200,89

224.480.804,37

11.14

13,15

247.503.000,00

223.670.002,74

223.670.002,74

44.879.731,26

44.879.731,26

250.752.647,70

ADMINISTRACAO GERAL

27.082.644,96

205.872.916,44

10.62

12,53

19.828.000,00

9.973.444,07

9.973.444,07

2.018.578,74

2.018.578,74

19.778.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

9.804.555,93

17.759.421,26

0.48

0,57

1.025.000,00

1.025.000,00

1.025.000,00

176.533,33

176.533,33

1.025.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

0,00

848.466,67

0.05

0,05

43.804.000,00

33.259.711,79

33.259.711,79

5.440.133,91

5.440.133,91

43.804.000,00

SEGURANCA PUBLICA

10.544.288,21

38.363.866,09

1.58

1,52

43.804.000,00

33.259.711,79

33.259.711,79

5.440.133,91

5.440.133,91

43.804.000,00

POLICIAMENTO

10.544.288,21

38.363.866,09

1.58

1,52

55.222.000,00

46.184.775,68

46.184.775,68

7.237.716,98

7.237.716,98

56.180.447,11

ASSISTENCIA SOCIAL

9.995.671,43

48.942.730,13

2.20

2,03

35.497.000,00

32.146.877,82

32.146.877,82

5.786.371,60

5.786.371,60

35.449.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

3.302.122,18

29.662.628,40

1.53

1,62

1.758.000,00

1.426.308,09

1.426.308,09

283.166,00

283.166,00

1.758.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

331.691,91

1.474.834,00

0.07

0,08

17.967.000,00

12.611.589,77

12.611.589,77

1.168.179,38

1.168.179,38

18.973.447,11

ASSISTENCIA COMUNITARIA

6.361.857,34

17.805.267,73

0.60

0,33

335.617.000,00

322.460.640,83

322.460.640,83

49.229.932,27

49.229.932,27

335.617.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

13.156.359,17

286.387.067,73

15.30

13,75

10.400.000,00

2.131.551,76

2.131.551,76

439.356,50

439.356,50

10.400.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

8.268.448,24

9.960.643,50

0.11

0,13

325.217.000,00

320.329.089,07

320.329.089,07

48.790.575,77

48.790.575,77

325.217.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

4.887.910,93

276.426.424,23

15.20

13,63

514.657.000,00

404.327.795,66

404.327.795,66

71.213.607,85

71.213.607,85

524.882.413,14

SAUDE

120.554.617,48

453.668.805,29

19.19

19,89

41.437.000,00

36.813.569,12

36.813.569,12

5.137.630,71

5.137.630,71

40.687.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

3.873.430,88

35.549.369,29

1.75

1,44

73.865.000,00

66.585.666,95

66.585.666,95

12.196.154,61

12.196.154,61

76.514.773,75

ATENCAO BASICA

9.929.106,80

64.318.619,14

3.16

3,41

366.145.000,00

272.430.304,53

272.430.304,53

49.335.679,97

49.335.679,97

374.279.842,37

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

101.849.537,84

324.944.162,40

12.93

13,78

7.123.000,00

2.933.741,30

2.933.741,30

599.848,16

599.848,16

7.123.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

4.189.258,70

6.523.151,84

0.14

0,17

270.000,00

25.022,76

25.022,76

3.610,33

3.610,33

270.000,00

VIGILANCIA SANITARIA

244.977,24

266.389,67

0.01

0,01

25.817.000,00

25.539.491,00

25.539.491,00

3.940.684,07

3.940.684,07

26.007.797,02

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

468.306,02

22.067.112,95

1.22

1,11

394.058.000,00

372.634.214,34

372.634.214,34

68.204.546,64

68.204.546,64

395.070.495,50

EDUCACAO

22.436.281,16

326.865.948,86

17.68

19,05

10.701.000,00

4.766.285,67

4.766.285,67

0,00

0,00

10.701.000,00

ALIMENTACAO E NUTRICAO

5.934.714,33

10.701.000,00

0.23

0,00

206.635.000,00

199.613.188,57

199.613.188,57

37.211.078,94

37.211.078,94

208.063.823,30

ENSINO FUNDAMENTAL

8.450.634,73

170.852.744,36

9.47

10,39

157.615.000,00

149.924.821,97

149.924.821,97

28.303.385,35

28.303.385,35

156.539.672,20

EDUCACAO INFANTIL

6.614.850,23

128.236.286,85

7.12

7,91

19.107.000,00

18.329.918,13

18.329.918,13

2.690.082,35

2.690.082,35

19.766.000,00

EDUCACAO ESPECIAL

1.436.081,87

17.075.917,65

0.87

0,76

32.452.000,00

27.303.641,32

27.303.641,32

4.248.775,35

4.248.775,35

32.470.000,00

CULTURA

5.166.358,68

28.221.224,65

1.30

1,19

2.332.000,00

2.085.238,08

2.085.238,08

228.648,52

228.648,52

2.350.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

264.761,92

2.121.351,48

0.10

0,07

30.120.000,00

25.218.403,24

25.218.403,24

4.020.126,83

4.020.126,83

30.120.000,00

DIFUSAO CULTURAL

4.901.596,76

26.099.873,17

1.20

1,13

7.045.000,00

6.173.415,38

6.173.415,38

1.427.568,50

1.427.568,50

7.513.646,57

DIREITOS DA CIDADANIA

1.340.231,19

6.086.078,07

0.30

0,40

56.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

56.000,00

56.000,00

0.00

0,00

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

800.000,00

521.399,96

521.399,96

243.179,14

243.179,14

800.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

278.600,04

556.820,86

0.03

0,07

6.189.000,00

5.652.015,42

5.652.015,42

1.184.389,36

1.184.389,36

6.657.646,57

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

1.005.631,15

5.473.257,21

0.27

0,34

393.625.000,00

259.788.578,97

259.788.578,97

32.803.576,76

32.803.576,76

396.014.610,91

URBANISMO

136.226.031,94

363.211.034,15

12.33

9,16

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

100.000,00

100.000,00

0.00

0,00

91.503.000,00

26.195.557,28

26.195.557,28

2.768.080,08

2.768.080,08

91.323.841,83

INFRA-ESTRUTURA URBANA

65.128.284,55

88.555.761,75

1.25

0,78

116.151.000,00

92.106.115,55

92.106.115,55

10.642.675,78

10.642.675,78

114.146.000,00

SERVICOS URBANOS

22.039.884,45

103.503.324,22

4.37

2,98

136.370.000,00

126.426.569,33

126.426.569,33

19.392.820,90

19.392.820,90

139.305.000,00

CONTROLE AMBIENTAL

12.878.430,67

119.912.179,10

6.00

5,42

49.501.000,00

15.060.336,81

15.060.336,81

0,00

0,00

51.139.769,08

TURISMO

36.079.432,27

51.139.769,08

0.72

0,00

32.081.000,00

14.699.000,00

14.699.000,00

2.551.200,00

2.551.200,00

31.861.000,00

HABITACAO

17.162.000,00

29.309.800,00

0.70

0,72

32.081.000,00

14.699.000,00

14.699.000,00

2.551.200,00

2.551.200,00

31.861.000,00

HABITACAO URBANA

17.162.000,00

29.309.800,00

0.70

0,72

12.000.000,00

220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

12.183.016,20

SANEAMENTO

11.963.016,20

12.183.016,20

0.02

0,00

12.000.000,00

220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

12.183.016,20

SANEAMENTO BASICO URBANO

11.963.016,20

12.183.016,20

0.02

0,00

21.829.000,00

17.479.572,07

17.479.572,07

3.095.001,97

3.095.001,97

29.530.930,56

GESTAO AMBIENTAL

12.051.358,49

26.435.928,59

0.83

0,87

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

2.000,00

2.000,00

0.00

0,00

21.827.000,00

17.479.572,07

17.479.572,07

3.095.001,97

3.095.001,97

29.528.930,56

CONTROLE AMBIENTAL

12.049.358,49

26.433.928,59

0.83

0,87

966.000,00

884.012,11

884.012,11

179.384,35

179.384,35

1.644.419,59

CIENCIA E TECNOLOGIA

760.407,48

1.465.035,24

0.05

0,06

966.000,00

884.012,11

884.012,11

179.384,35

179.384,35

1.644.419,59

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

760.407,48

1.465.035,24

0.05

0,06

7.457.000,00

5.506.620,08

5.506.620,08

1.161.197,12

1.161.197,12

7.442.000,00

COMERCIO E SERVICOS

1.935.379,92

6.280.802,88

0.27

0,33

7.457.000,00

5.506.620,08

5.506.620,08

1.161.197,12

1.161.197,12

7.442.000,00

TURISMO

1.935.379,92

6.280.802,88

0.27

0,33

25.896.000,00

20.458.041,79

20.458.041,79

3.315.561,19

3.315.561,19

26.152.253,40

DESPORTO E LAZER

5.694.211,61

22.836.692,21

0.98

0,93

3.809.000,00

2.809.626,15

2.809.626,15

298.765,56

298.765,56

3.809.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

999.373,85

3.510.234,44

0.14

0,09

22.087.000,00

17.648.415,64

17.648.415,64

3.016.795,63

3.016.795,63

22.343.253,40

DESPORTO COMUNITARIO

4.694.837,76

19.326.457,77

0.84

0,85

64.669.000,00

24.211.301,00

24.211.301,00

3.759.809,19

3.759.809,19

60.556.510,04

ENCARGOS ESPECIAIS

36.345.209,04

56.796.700,85

1.15

1,05

10.355.000,00

9.480.000,00

9.480.000,00

471.363,70

471.363,70

10.354.500,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

874.500,00

9.883.136,30

0.45

0,14

9.700.000,00

3.276.000,00

3.276.000,00

458.238,86

458.238,86

5.588.010,04

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

2.312.010,04

5.129.771,18

0.16

0,13

4.136.000,00

4.134.000,00

4.134.000,00

0,00

0,00

4.136.000,00

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

2.000,00

4.136.000,00

0.20

0,00

366.000,00

365.349,00

365.349,00

56.487,25

56.487,25

366.000,00

TRANSFERENCIAS

651,00

309.512,75

0.02

0,02

40.112.000,00

6.955.952,00

6.955.952,00

2.773.719,38

2.773.719,38

40.112.000,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

33.156.048,00

37.338.280,62

0.33

0,78

83.943.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83.528.648,88

RESERVA DE CONTINGENCIA

83.528.648,88

83.528.648,88

0.00

0,00

82.943.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.943.000,00

RESERVA DO RPPS

82.943.000,00

82.943.000,00

0.00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

585.648,88

RESERVA DE CONTINTENCIA

585.648,88

585.648,88

0.00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

57.260.596,92

342.169.989,96

317.647.589,96

317.647.589,96

338.014.000,00

57.260.596,92

24.522.400,00

284.909.393,04

15.06

15,99

24.380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.380.000,00

LEGISLATIVA

24.380.000,00

24.380.000,00

0.00

0,00

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 30/05/2017 - 09:59:37

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

24.380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.380.000,00

ACAO LEGISLATIVA

24.380.000,00

24.380.000,00

0.00

0,00

116.081.000,00

116.110.000,00

116.110.000,00

23.101.526,37

23.101.526,37

116.110.000,00

ADMINISTRACAO

0,00

93.008.473,63

5.51

6,45

116.081.000,00

116.110.000,00

116.110.000,00

23.101.526,37

23.101.526,37

116.110.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

93.008.473,63

5.51

6,45

5.490.000,00

5.490.000,00

5.490.000,00

1.003.737,72

1.003.737,72

5.490.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

0,00

4.486.262,28

0.27

0,29

5.490.000,00

5.490.000,00

5.490.000,00

1.003.737,72

1.003.737,72

5.490.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

4.486.262,28

0.27

0,29

300.000,00

221.000,00

221.000,00

25.261,74

25.261,74

300.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

79.000,00

274.738,26

0.02

0,01

300.000,00

221.000,00

221.000,00

25.261,74

25.261,74

300.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

79.000,00

274.738,26

0.02

0,01

45.892.000,00

45.892.000,00

45.892.000,00

9.225.529,40

9.225.529,40

45.892.000,00

SAUDE

0,00

36.666.470,60

2.18

2,58

4.592.000,00

4.592.000,00

4.592.000,00

712.857,65

712.857,65

4.592.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

3.879.142,35

0.22

0,20

9.200.000,00

9.200.000,00

9.200.000,00

2.186.996,10

2.186.996,10

9.200.000,00

ATENCAO BASICA

0,00

7.013.003,90

0.44

0,62

27.850.000,00

27.850.000,00

27.850.000,00

5.634.730,39

5.634.730,39

27.850.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0,00

22.215.269,61

1.33

1,58

150.000,00

150.000,00

150.000,00

18.675,23

18.675,23

150.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

0,00

131.324,77

0.01

0,01

4.100.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

672.270,03

672.270,03

4.100.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

3.427.729,97

0.20

0,19

141.729.000,00

141.728.000,00

141.728.000,00

20.504.796,56

20.504.796,56

141.729.000,00

EDUCACAO

1.000,00

121.224.203,44

6.73

5,73

59.378.000,00

59.378.000,00

59.378.000,00

13.724.568,84

13.724.568,84

59.378.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

45.653.431,16

2.82

3,84

82.351.000,00

82.350.000,00

82.350.000,00

6.780.227,72

6.780.227,72

82.351.000,00

EDUCACAO INFANTIL

1.000,00

75.570.772,28

3.91

1,90

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

CULTURA

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

3.270,51

3.270,51

21.000,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,00

17.729,49

0.01

0,01

21.000,00

21.000,00

21.000,00

3.270,51

3.270,51

21.000,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

0,00

17.729,49

0.01

0,01

0,00

15.000,00

15.000,00

1.196,76

1.196,76

15.000,00

COMERCIO E SERVICOS

0,00

13.803,24

0.01

0,01

0,00

15.000,00

15.000,00

1.196,76

1.196,76

15.000,00

TURISMO

0,00

13.803,24

0.01

0,01

270.000,00

210.000,00

210.000,00

26.824,92

26.824,92

270.000,00

DESPORTO E LAZER

60.000,00

243.175,08

0.01

0,01

270.000,00

210.000,00

210.000,00

26.824,92

26.824,92

270.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

60.000,00

243.175,08

0.01

0,01

3.850.000,00

7.960.589,96

7.960.589,96

3.368.452,94

3.368.452,94

7.961.989,96

ENCARGOS ESPECIAIS

1.400,00

4.593.537,02

0.38

0,95

3.850.000,00

7.960.589,96

7.960.589,96

3.368.452,94

3.368.452,94

7.961.989,96

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

1.400,00

4.593.537,02

0.38

0,95

2.722.962.029,56

2.696.476.000,00

358.203.452,33

2.107.907.357,79

358.203.452,33

2.107.907.357,79

Total Geral (I + II)

615.054.671,77

2.364.758.577,23

100.00

100,00