PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

163.679.798-91

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE  DO DECONFI

266.277.628-54

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

19/04/17 16:19

BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

PERÍODO (MÊS): 12

EXECÍCIO: 2016

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

1.935.778.785,08

1.927.733.138,09

ORDINÁRIAS

1.743.210.073,88

1.609.010.790,12

VINCULADA

192.568.711,20

318.722.347,97

   Recursos Vinculados à Educação

79.851.003,13

159.610.191,84

   Recursos Vinculados à Saúde

96.457.955,56

111.873.565,01

   Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

0,00

0,00

   Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

0,00

0,00

   Recursos Vinculados à Seguridade Social

3.046.154,90

5.506.712,64

   Outras Destinações de Recursos

13.213.597,61

41.731.878,48

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)

37.998.705,42

23.050.155,16

   Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária

18.999.352,71

0,00

   Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária

18.999.352,71

23.050.155,16

   Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS

0,00

0,00

   Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 

0,00

0,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)

535.496.730,54

457.940.051,53

   Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)

191.825.926,58

116.421.032,11

   Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)

97.123.385,42

174.275.943,25

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

187.355.804,09

167.183.004,24

   Outros Recebimentos Extraorçamentários

59.191.614,45

60.071,93

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 

316.517.579,48

345.796.834,12

   Caixa e Equivalentes de Caixa

235.390.895,25

232.940.358,94

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 

81.126.684,23

112.856.475,18

TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)

2.825.791.800,52

2.754.520.178,90

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)

2.068.786.520,97

2.009.567.418,17

ORDINÁRIA

1.733.107.541,36

1.673.266.296,10

VINCULADA

335.678.979,61

336.301.122,07

   Recursos Destinados à Educação

155.169.388,41

164.361.293,89

   Recursos Destinados à Saúde

109.981.702,12

123.754.543,66

   Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS

0,00

1.001.129,15

   Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS

0,00

0,00

   Recursos Destinados à Seguridade Social

4.283.723,19

5.037.358,19

   Outras Destinações de Recursos

66.244.165,89

42.146.797,18

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)

90.812.380,07

116.064.980,76

   Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária

83.237.744,00

90.354.500,00

   Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária

0,00

0,00

   Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS

7.574.636,07

25.710.480,76

   Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS

0,00

0,00

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)

320.396.065,36

461.354.784,89

   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

59.868.682,01

107.917.870,52

   Pagamentos de Restos a Pagar Processados

31.190.268,14

171.868.731,61

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

181.280.730,14

94.714.147,26

   Outros Pagamentos Extraorçamentários

48.056.385,07

86.854.035,50

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)

345.796.834,12

167.532.995,08

   Caixa e Equivalentes de Caixa

232.940.358,94

159.663.837,85

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 

112.856.475,18

7.869.157,23

TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)

2.825.791.800,52

2.754.520.178,90