MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: Outubro/2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 02 (LRF, Artigo 52, Inciso II,  alínea c)

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

317.187.608,16

2.371.712.543,26

2.070.574.018,77

76.695.218,64

2.254.136.000,00

1.646.041.606,96

301.138.524,49

725.670.936,30

88.32

87,83

61.274.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.274.000,00

LEGISLATIVA

61.274.000,00

61.274.000,00

0.00

0,00

61.274.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.274.000,00

ACAO LEGISLATIVA

61.274.000,00

61.274.000,00

0.00

0,00

261.758.000,00

255.712.612,86

2.317.672,48

41.124.647,44

213.541.035,93

278.267.393,23

ADMINISTRACAO

22.554.780,37

64.726.357,30

10.91

11,40

237.902.000,00

233.114.292,03

3.185.931,16

38.747.835,98

195.942.200,46

253.973.393,23

ADMINISTRACAO GERAL

20.859.101,20

58.031.192,77

9.95

10,46

22.702.000,00

21.483.419,83

-868.258,68

2.200.454,68

16.661.742,51

23.140.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

1.656.580,17

6.478.257,49

0.92

0,89

1.154.000,00

1.114.901,00

0,00

176.356,78

937.092,96

1.154.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

39.099,00

216.907,04

0.05

0,05

36.272.000,00

35.630.646,65

300.183,03

5.353.392,06

27.896.519,00

37.825.506,60

SEGURANCA PUBLICA

2.194.859,95

9.928.987,60

1.52

1,49

36.272.000,00

35.630.646,65

300.183,03

5.353.392,06

27.896.519,00

37.825.506,60

POLICIAMENTO

2.194.859,95

9.928.987,60

1.52

1,49

50.059.000,00

49.262.916,54

1.387.098,43

7.386.701,47

38.770.717,37

52.511.132,96

ASSISTENCIA SOCIAL

3.248.216,42

13.740.415,59

2.11

2,07

30.434.360,00

31.471.979,07

163.321,52

5.004.481,54

26.258.275,20

31.937.650,00

ADMINISTRACAO GERAL

465.670,93

5.679.374,80

1.35

1,41

1.708.960,00

1.682.199,69

33.734,06

227.130,66

1.009.762,74

1.708.960,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

26.760,31

699.197,26

0.08

0,06

17.143.680,00

15.388.737,78

1.190.042,85

2.060.424,38

10.848.558,95

18.092.522,96

ASSISTENCIA COMUNITARIA

2.703.785,18

7.243.964,01

0.66

0,58

772.000,00

720.000,00

0,00

94.664,89

654.120,48

772.000,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

52.000,00

117.879,52

0.04

0,04

292.334.000,00

308.912.860,27

23.532.419,42

48.008.325,74

245.390.283,38

314.834.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

5.921.139,73

69.443.716,62

13.18

13,10

9.000.000,00

2.441.028,71

16.051,69

300.370,69

1.816.872,19

8.000.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

5.558.971,29

6.183.127,81

0.11

0,10

283.334.000,00

306.471.831,56

23.516.367,73

47.707.955,05

243.573.411,19

306.834.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

362.168,44

63.260.588,81

13.08

13,00

428.831.172,00

472.800.872,79

40.202.076,65

75.621.429,38

386.613.668,18

504.629.897,14

SAUDE

31.829.024,35

118.016.228,96

20.17

20,63

37.209.000,00

36.962.352,31

3.113.789,03

5.506.503,56

29.517.548,78

37.194.008,33

ADMINISTRACAO GERAL

231.656,02

7.676.459,55

1.58

1,58

74.759.600,00

76.493.564,63

3.149.565,61

12.952.460,77

66.512.949,77

80.677.438,19

ATENCAO BASICA

4.183.873,56

14.164.488,42

3.27

3,55

286.345.572,00

327.987.630,25

31.850.241,84

51.755.842,48

263.370.733,35

354.086.985,34

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

26.099.355,09

90.716.251,99

14.00

14,06

7.020.000,00

9.242.250,18

1.845.187,72

1.502.970,18

6.882.847,65

10.378.672,07

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

1.136.421,89

3.495.824,42

0.40

0,37

270.000,00

145.596,36

9.004,53

35.471,36

94.941,82

180.000,00

VIGILANCIA SANITARIA

34.403,64

85.058,18

0.01

0,01

23.227.000,00

21.969.479,06

234.287,92

3.868.181,03

20.234.646,81

22.112.793,21

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

143.314,15

1.878.146,40

0.94

1,08

407.755.000,00

408.971.872,41

2.075.570,03

72.651.707,60

353.213.844,28

420.628.182,21

EDUCACAO

11.656.309,80

67.414.337,93

17.45

18,85

8.208.000,00

7.601.000,00

0,00

967.589,53

5.831.213,43

7.601.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

1.769.786,57

0.33

0,32

9.536.000,00

12.762.829,11

2.550.878,04

1.890.019,03

10.754.308,93

13.345.844,50

ALIMENTACAO E NUTRICAO

583.015,39

2.591.535,57

0.55

0,58

241.857.000,00

216.031.069,32

-13.141.405,76

37.818.865,91

182.543.548,41

217.620.726,56

ENSINO FUNDAMENTAL

1.589.657,24

35.077.178,15

9.22

9,74

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENSINO SUPERIOR

0,00

0,00

0.00

0,00

129.516.000,00

154.297.759,21

12.793.988,15

28.347.660,66

138.946.574,49

163.769.556,15

EDUCACAO INFANTIL

9.471.796,94

24.822.981,66

6.59

7,42

18.637.000,00

18.279.214,77

-127.890,40

3.627.572,47

15.138.199,02

18.291.055,00

EDUCACAO ESPECIAL

11.840,23

3.152.855,98

0.78

0,81

33.183.000,00

35.562.174,22

1.254.848,73

4.436.830,80

30.633.412,28

36.065.949,22

CULTURA

503.775,00

5.432.536,94

1.52

1,64

2.330.000,00

2.192.652,34

2.108,43

322.980,51

1.724.643,10

2.330.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

137.347,66

605.356,90

0.10

0,10

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

30.853.000,00

33.369.521,88

1.252.740,30

4.113.850,29

28.908.769,18

33.735.949,22

DIFUSAO CULTURAL

366.427,34

4.827.180,04

1.43

1,55

7.095.028,00

8.165.777,11

535.326,81

1.302.940,81

6.351.769,20

9.883.281,20

DIREITOS DA CIDADANIA

1.717.504,09

3.531.512,00

0.35

0,34

76.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

76.000,00

76.000,00

0.00

0,00

841.000,00

1.796.659,52

6.263,61

217.386,39

732.127,12

3.089.288,29

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

1.292.628,77

2.357.161,17

0.08

0,04

6.178.028,00

6.369.117,59

529.063,20

1.085.554,42

5.619.642,08

6.717.992,91

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

348.875,32

1.098.350,83

0.28

0,30

438.571.000,00

350.423.511,25

1.215.233,71

45.433.701,34

248.306.787,30

441.940.772,28

URBANISMO

91.517.261,03

193.633.984,98

14.95

13,25

130.000,00

49.385,00

0,00

0,00

49.385,00

91.488,88

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

42.103,88

42.103,88

0.01

0,01

102.564.000,00

62.732.407,20

-1.032.094,00

6.101.941,91

31.745.661,47

109.020.515,17

INFRA-ESTRUTURA URBANA

46.288.107,97

77.274.853,70

2.68

1,70

120.634.000,00

115.932.354,93

1.274.900,21

17.282.543,30

90.032.554,48

122.782.856,97

SERVICOS URBANOS

6.850.502,04

32.750.302,49

4.95

4,81

148.638.000,00

131.214.499,55

1.064.057,50

23.334.687,29

109.928.648,28

132.370.319,89

CONTROLE AMBIENTAL

1.155.820,34

22.441.671,61

5.60

5,87

66.605.000,00

40.494.864,57

-91.630,00

-1.285.471,16

16.550.538,07

77.675.591,37

TURISMO

37.180.726,80

61.125.053,30

1.73

0,89

56.340.000,00

56.613.000,00

273.000,00

2.886.774,42

22.359.166,94

56.663.340,00

HABITACAO

50.340,00

34.304.173,06

2.42

1,20

56.340.000,00

56.613.000,00

273.000,00

2.886.774,42

22.359.166,94

56.663.340,00

HABITACAO URBANA

50.340,00

34.304.173,06

2.42

1,20

971.000,00

24.100,00

10.000,00

0,00

0,00

995.100,00

SANEAMENTO

971.000,00

995.100,00

0.01

0,00

971.000,00

24.100,00

10.000,00

0,00

0,00

995.100,00

SANEAMENTO BASICO URBANO

971.000,00

995.100,00

0.01

0,00

25.365.000,00

21.636.597,03

151.628,67

3.273.571,22

17.300.846,26

23.343.783,70

GESTAO AMBIENTAL

1.707.186,67

6.042.937,44

0.93

0,93

2.000,00

42.500,00

0,00

0,00

0,00

42.500,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

0,00

42.500,00

0.01

0,00

25.363.000,00

21.594.097,03

151.628,67

3.273.571,22

17.300.846,26

23.301.283,70

CONTROLE AMBIENTAL

1.707.186,67

6.000.437,44

0.93

0,93

896.800,00

1.335.525,38

457.161,46

208.946,99

813.858,98

2.140.704,38

CIENCIA E TECNOLOGIA

805.179,00

1.326.845,40

0.06

0,05

896.800,00

1.335.525,38

457.161,46

208.946,99

813.858,98

2.140.704,38

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

805.179,00

1.326.845,40

0.06

0,05

7.749.000,00

8.083.799,94

22.460,79

1.019.882,71

5.723.397,22

8.429.082,91

COMERCIO E SERVICOS

345.282,97

2.705.685,69

0.35

0,31

7.749.000,00

8.083.799,94

22.460,79

1.019.882,71

5.723.397,22

8.429.082,91

TURISMO

345.282,97

2.705.685,69

0.35

0,31

23.584.000,00

24.139.187,15

693.242,79

3.887.470,27

19.982.970,89

25.387.197,45

DESPORTO E LAZER

1.248.010,30

5.404.226,56

1.03

1,07

4.163.000,00

4.134.585,96

136.554,23

769.008,85

3.497.964,35

4.337.730,63

DESPORTO DE RENDIMENTO

203.144,67

839.766,28

0.18

0,19

19.421.000,00

20.004.601,19

556.688,56

3.118.461,42

16.485.006,54

21.049.466,82

DESPORTO COMUNITARIO

1.044.865,63

4.564.460,28

0.86

0,88

59.738.000,00

33.298.565,17

2.267.295,64

4.591.285,91

29.143.329,75

60.033.219,98

ENCARGOS ESPECIAIS

26.734.654,81

30.889.890,23

1.43

1,56

11.064.000,00

10.068.000,00

0,00

1.605.553,88

8.066.377,19

10.814.000,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

746.000,00

2.747.622,81

0.43

0,44

3.910.000,00

2.690.000,00

0,00

461.312,15

2.060.698,59

3.744.000,00

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

1.054.000,00

1.683.301,41

0.12

0,11

4.341.000,00

4.382.000,00

41.000,00

60.527,21

4.136.881,16

4.382.000,00

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

0,00

245.118,84

0.19

0,23

1.661.000,00

350.149,00

0,00

56.041,50

280.653,25

350.800,92

TRANSFERENCIAS

651,92

70.147,67

0.02

0,02

38.762.000,00

15.808.416,17

2.226.295,64

2.407.851,17

14.598.719,56

40.742.419,06

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

24.934.002,89

26.143.699,50

0.68

0,78

62.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.860.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

36.860.000,00

36.860.000,00

0.00

0,00

61.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.860.000,00

RESERVA DO RPPS

36.860.000,00

36.860.000,00

0.00

0,00

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DE CONTINTENCIA

0,00

0,00

0.00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

41.522.648,55

296.787.549,23

273.768.938,61

1.139.601,21

296.628.000,00

228.291.944,79

23.018.610,62

68.495.604,44

11.67

12,18

22.459.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.459.000,00

LEGISLATIVA

22.459.000,00

22.459.000,00

0.00

0,00

22.459.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.459.000,00

ACAO LEGISLATIVA

22.459.000,00

22.459.000,00

0.00

0,00

97.106.000,00

100.831.205,61

454.601,21

14.424.202,61

82.155.363,21

100.969.416,23

ADMINISTRACAO

138.210,62

18.814.053,02

4.31

4,39

96.447.000,00

100.173.205,61

454.601,21

14.356.983,32

81.772.675,90

100.310.416,23

ADMINISTRACAO GERAL

137.210,62

18.537.740,33

4.28

4,37

659.000,00

658.000,00

0,00

67.219,29

382.687,31

659.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

1.000,00

276.312,69

0.03

0,03

5.642.000,00

4.041.000,00

0,00

621.864,36

3.401.884,12

4.041.000,00

SEGURANCA PUBLICA

0,00

639.115,88

0.18

0,19

5.642.000,00

4.041.000,00

0,00

621.864,36

3.401.884,12

4.041.000,00

POLICIAMENTO

0,00

639.115,88

0.18

0,19

5.033.000,00

5.032.000,00

0,00

772.617,10

4.177.030,41

5.033.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

1.000,00

855.969,59

0.22

0,23

5.033.000,00

5.032.000,00

0,00

772.617,10

4.177.030,41

5.033.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

1.000,00

855.969,59

0.22

0,23

600.000,00

200.000,00

0,00

26.091,84

149.389,60

600.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

400.000,00

450.610,40

0.01

0,01

600.000,00

200.000,00

0,00

26.091,84

149.389,60

600.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

400.000,00

450.610,40

0.01

0,01

40.984.000,00

40.982.000,00

0,00

6.557.758,34

35.103.201,53

40.982.000,00

SAUDE

0,00

5.878.798,47

1.75

1,88

4.334.000,00

4.334.000,00

0,00

513.028,03

3.227.820,05

4.334.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

1.106.179,95

0.19

0,18

11.500.000,00

11.498.000,00

0,00

1.515.979,61

8.664.925,05

11.498.000,00

ATENCAO BASICA

0,00

2.833.074,95

0.50

0,47

22.000.000,00

22.000.000,00

0,00

4.003.129,76

20.338.715,91

22.000.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0,00

1.661.284,09

0.94

1,09

150.000,00

150.000,00

0,00

19.287,10

91.840,21

150.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

0,00

58.159,79

0.01

0,01

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

506.333,84

2.779.900,31

3.000.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

220.099,69

0.13

0,15

102.858.000,00

101.934.529,00

680.000,00

16.538.215,63

88.086.630,77

101.934.529,00

EDUCACAO

0,00

13.847.898,23

4.35

4,70

71.721.000,00

70.798.529,00

680.000,00

11.456.275,80

60.844.335,97

70.798.529,00

ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

9.954.193,03

3.02

3,25

31.137.000,00

31.136.000,00

0,00

5.081.939,83

27.242.294,80

31.136.000,00

EDUCACAO INFANTIL

0,00

3.893.705,20

1.33

1,46

2.930.000,00

2.128.000,00

0,00

322.917,44

1.796.467,82

2.129.000,00

CULTURA

1.000,00

332.532,18

0.10

0,10

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

2.929.000,00

2.128.000,00

0,00

322.917,44

1.796.467,82

2.128.000,00

DIFUSAO CULTURAL

0,00

331.532,18

0.10

0,10

773.000,00

772.000,00

0,00

101.244,91

564.709,16

773.000,00

DIREITOS DA CIDADANIA

1.000,00

208.290,84

0.04

0,04

773.000,00

772.000,00

0,00

101.244,91

564.709,16

773.000,00

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

1.000,00

208.290,84

0.04

0,04

7.431.000,00

7.044.604,00

0,00

1.047.370,26

5.779.621,12

7.046.604,00

URBANISMO

2.000,00

1.266.982,88

0.31

0,31

3.403.000,00

2.827.604,00

0,00

398.280,78

2.192.022,60

2.828.604,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA

1.000,00

636.581,40

0.13

0,12

4.028.000,00

4.217.000,00

0,00

649.089,48

3.587.598,52

4.218.000,00

SERVICOS URBANOS

1.000,00

630.401,48

0.18

0,20

2.571.000,00

2.570.000,00

0,00

301.217,05

1.646.564,83

2.571.000,00

GESTAO AMBIENTAL

1.000,00

924.435,17

0.11

0,09

2.571.000,00

2.570.000,00

0,00

301.217,05

1.646.564,83

2.571.000,00

CONTROLE AMBIENTAL

1.000,00

924.435,17

0.11

0,09

18.000,00

23.000,00

5.000,00

3.381,39

16.685,19

26.000,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

3.000,00

9.314,81

0.01

0,01

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 24/11/2016 - 08:31:04

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

18.000,00

23.000,00

5.000,00

3.381,39

16.685,19

26.000,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

3.000,00

9.314,81

0.01

0,01

1.314.000,00

1.313.000,00

0,00

125.390,53

666.315,40

1.314.000,00

COMERCIO E SERVICOS

1.000,00

647.684,60

0.06

0,04

1.314.000,00

1.313.000,00

0,00

125.390,53

666.315,40

1.314.000,00

TURISMO

1.000,00

647.684,60

0.06

0,04

3.269.000,00

3.268.000,00

0,00

374.202,23

2.046.713,36

3.269.000,00

DESPORTO E LAZER

1.000,00

1.222.286,64

0.14

0,11

260.000,00

260.000,00

0,00

28.184,70

140.682,21

260.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

0,00

119.317,79

0.02

0,01

3.009.000,00

3.008.000,00

0,00

346.017,53

1.906.031,15

3.009.000,00

DESPORTO COMUNITARIO

1.000,00

1.102.968,85

0.13

0,11

3.640.000,00

3.629.600,00

0,00

306.174,86

2.701.368,27

3.640.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS

10.400,00

938.631,73

0.16

0,15

3.640.000,00

3.629.600,00

0,00

306.174,86

2.701.368,27

3.640.000,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

10.400,00

938.631,73

0.16

0,15

2.668.500.092,49

2.550.764.000,00

358.710.256,71

77.834.819,85

1.874.333.551,75

2.344.342.957,38

Total Geral (I + II).........:

324.157.135,11

794.166.540,74

100.01

99,99

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE  DO DECONFI

266.277.628-54

FREMAR P. HAUCK GAVIO

SECRETÁRIO SEFIN (EM SUBSTITUIÇÃO)

294.904.938-99

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59