MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: Abril/2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 2º BIMESTRE DE 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

Anexo 02 (LRF, Artigo 52, Inciso II,  alínea c, )

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

363.332.241,35

2.320.990.656,71

1.841.835.688,56

76.774.832,34

2.254.136.000,00

634.022.347,42

479.154.968,15

1.686.968.309,29

87.22

86,99

61.274.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.274.000,00

LEGISLATIVA

61.274.000,00

61.274.000,00

0.00

0,00

61.274.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.274.000,00

ACAO LEGISLATIVA

61.274.000,00

61.274.000,00

0.00

0,00

261.758.000,00

230.633.638,87

22.098.244,32

43.864.506,96

85.018.725,50

274.140.571,89

ADMINISTRACAO

43.506.933,02

189.121.846,39

10.92

11,66

237.902.000,00

209.795.609,45

13.096.710,15

39.247.216,56

77.913.177,85

249.784.571,89

ADMINISTRACAO GERAL

39.988.962,44

171.871.394,04

9.93

10,69

22.702.000,00

19.723.128,42

9.001.534,17

4.443.117,20

6.698.915,14

23.202.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

3.478.871,58

16.503.084,86

0.93

0,91

1.154.000,00

1.114.901,00

0,00

174.173,20

406.632,51

1.154.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

39.099,00

747.367,49

0.05

0,05

36.272.000,00

34.785.641,26

1.411.893,72

6.127.028,59

11.076.038,92

36.224.506,60

SEGURANCA PUBLICA

1.438.865,34

25.148.467,68

1.64

1,51

36.272.000,00

34.785.641,26

1.411.893,72

6.127.028,59

11.076.038,92

36.224.506,60

POLICIAMENTO

1.438.865,34

25.148.467,68

1.64

1,51

50.059.000,00

44.056.233,30

2.100.949,69

7.950.577,37

14.510.830,38

50.976.013,25

ASSISTENCIA SOCIAL

6.919.779,95

36.465.182,87

2.08

1,99

30.434.360,00

29.565.022,12

427.829,89

5.262.173,40

10.115.021,77

31.451.122,00

ADMINISTRACAO GERAL

1.886.099,88

21.336.100,23

1.40

1,38

1.708.960,00

1.605.772,48

166.372,67

197.455,99

324.458,01

1.708.960,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

103.187,52

1.384.501,99

0.07

0,04

17.143.680,00

12.165.438,70

1.506.747,13

2.384.139,62

3.714.656,91

17.043.931,25

ASSISTENCIA COMUNITARIA

4.878.492,55

13.329.274,34

0.57

0,50

772.000,00

720.000,00

0,00

106.808,36

356.693,69

772.000,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

52.000,00

415.306,31

0.03

0,04

292.334.000,00

285.489.544,52

58.436,05

47.048.689,63

91.602.618,75

292.334.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

6.844.455,48

200.731.381,25

13.51

12,56

9.000.000,00

2.373.868,15

95.759,68

427.333,03

744.502,53

9.000.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

6.626.131,85

8.255.497,47

0.11

0,10

283.334.000,00

283.115.676,37

-37.323,63

46.621.356,60

90.858.116,22

283.334.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

218.323,63

192.475.883,78

13.40

12,46

428.831.172,00

370.217.324,16

24.242.916,08

88.883.485,74

148.837.122,36

477.173.083,38

SAUDE

106.955.759,22

328.335.961,02

17.53

20,42

37.209.000,00

26.415.523,31

3.313.431,51

6.404.819,75

11.410.967,40

27.999.390,40

ADMINISTRACAO GERAL

1.583.867,09

16.588.423,00

1.25

1,56

74.759.600,00

64.793.005,61

1.065.528,48

12.979.098,85

24.176.112,95

79.274.861,24

ATENCAO BASICA

14.481.855,63

55.098.748,29

3.06

3,31

286.345.572,00

251.396.752,93

17.766.801,18

64.164.612,98

103.636.251,83

338.677.436,81

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

87.280.683,88

235.041.184,98

11.90

14,22

7.020.000,00

4.155.008,73

1.662.504,83

1.300.531,59

2.017.408,05

7.423.586,48

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

3.268.577,75

5.406.178,43

0.19

0,27

270.000,00

89.867,34

52.148,55

14.332,17

16.635,81

270.000,00

VIGILANCIA SANITARIA

180.132,66

253.364,19

0.00

0,00

23.227.000,00

23.367.166,24

382.501,53

4.020.090,40

7.579.746,32

23.527.808,45

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

160.642,21

15.948.062,13

1.10

1,04

407.755.000,00

401.140.976,83

6.491.608,71

70.688.015,53

131.185.404,51

409.865.268,48

EDUCACAO

8.724.291,65

278.679.863,97

18.99

18,00

8.208.000,00

7.601.000,00

0,00

1.039.773,50

2.794.305,63

7.601.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

4.806.694,37

0.35

0,38

9.536.000,00

7.973.471,30

1.469.134,30

3.662.536,17

3.761.370,69

9.548.417,50

ALIMENTACAO E NUTRICAO

1.574.946,20

5.787.046,81

0.37

0,51

241.857.000,00

239.733.565,54

3.706.540,58

36.738.892,19

65.741.853,10

244.576.259,92

ENSINO FUNDAMENTAL

4.842.694,38

178.834.406,82

11.35

9,02

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

ENSINO SUPERIOR

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

129.516.000,00

127.441.671,82

1.456.701,83

26.418.719,58

53.093.021,24

129.660.591,06

EDUCACAO INFANTIL

2.218.919,24

76.567.569,82

6.03

7,28

18.637.000,00

18.391.268,17

-140.768,00

2.828.094,09

5.794.853,85

18.478.000,00

EDUCACAO ESPECIAL

86.731,83

12.683.146,15

0.87

0,79

33.183.000,00

29.702.708,00

1.978.900,49

7.794.574,08

15.356.079,83

34.391.281,22

CULTURA

4.688.573,22

19.035.201,39

1.40

2,10

2.330.000,00

1.789.870,99

26.147,20

339.176,88

705.841,95

2.330.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

540.129,01

1.624.158,05

0.08

0,09

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

30.853.000,00

27.912.837,01

1.952.753,29

7.455.397,20

14.650.237,88

32.061.281,22

DIFUSAO CULTURAL

4.148.444,21

17.411.043,34

1.32

2,01

7.095.028,00

5.651.125,42

137.706,24

1.139.939,27

2.224.028,78

9.417.316,29

DIREITOS DA CIDADANIA

3.766.190,87

7.193.287,51

0.26

0,30

76.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

76.000,00

76.000,00

0.00

0,00

841.000,00

189.694,09

16.660,00

10.524,76

112.582,90

3.089.288,29

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

2.899.594,20

2.976.705,39

0.00

0,01

6.178.028,00

5.461.431,33

121.046,24

1.129.414,51

2.111.445,88

6.252.028,00

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

790.596,67

4.140.582,12

0.25

0,28

438.571.000,00

310.188.061,81

15.013.486,55

66.765.497,03

94.269.157,50

441.415.647,95

URBANISMO

131.227.586,14

347.146.490,45

14.68

12,93

130.000,00

49.385,00

19.754,00

19.754,00

29.631,00

130.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

80.615,00

100.369,00

0.00

0,00

102.564.000,00

53.602.537,61

-728.177,13

5.289.747,94

10.300.696,15

101.648.409,77

INFRA-ESTRUTURA URBANA

48.045.872,16

91.347.713,62

2.53

1,41

120.634.000,00

101.281.562,05

11.540.771,42

21.984.308,01

33.351.117,59

121.681.159,78

SERVICOS URBANOS

20.399.597,73

88.330.042,19

4.79

4,57

148.638.000,00

128.831.433,84

548.431,20

35.893.867,05

45.270.681,03

144.197.119,48

CONTROLE AMBIENTAL

15.365.685,64

98.926.438,45

6.10

6,21

66.605.000,00

26.423.143,31

3.632.707,06

3.577.820,03

5.317.031,73

73.758.958,92

TURISMO

47.335.815,61

68.441.927,19

1.25

0,72

56.340.000,00

56.340.000,00

0,00

6.331.513,46

13.374.455,78

56.340.000,00

HABITACAO

0,00

42.965.544,22

2.66

1,83

56.340.000,00

56.340.000,00

0,00

6.331.513,46

13.374.455,78

56.340.000,00

HABITACAO URBANA

0,00

42.965.544,22

2.66

1,83

971.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

971.000,00

SANEAMENTO

971.000,00

971.000,00

0.00

0,00

971.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

971.000,00

SANEAMENTO BASICO URBANO

971.000,00

971.000,00

0.00

0,00

25.365.000,00

20.032.743,56

320.678,23

3.547.701,05

6.687.977,47

22.371.643,70

GESTAO AMBIENTAL

2.338.900,14

15.683.666,23

0.94

0,91

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

2.000,00

2.000,00

0.00

0,00

25.363.000,00

20.032.743,56

320.678,23

3.547.701,05

6.687.977,47

22.369.643,70

CONTROLE AMBIENTAL

2.336.900,14

15.681.666,23

0.94

0,91

896.800,00

825.260,50

16.159,53

174.319,87

320.974,09

896.800,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

71.539,50

575.825,91

0.03

0,04

896.800,00

825.260,50

16.159,53

174.319,87

320.974,09

896.800,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

71.539,50

575.825,91

0.03

0,04

7.749.000,00

7.748.293,25

607.196,52

1.227.246,96

2.292.592,77

8.181.070,00

COMERCIO E SERVICOS

432.776,75

5.888.477,23

0.36

0,31

7.749.000,00

7.748.293,25

607.196,52

1.227.246,96

2.292.592,77

8.181.070,00

TURISMO

432.776,75

5.888.477,23

0.36

0,31

23.584.000,00

21.761.918,82

1.001.679,45

4.344.363,24

7.633.428,47

24.851.315,89

DESPORTO E LAZER

3.089.397,07

17.217.887,42

1.03

1,04

4.163.000,00

3.841.280,78

95.451,31

746.382,18

1.108.249,13

4.303.330,63

DESPORTO DE RENDIMENTO

462.049,85

3.195.081,50

0.18

0,15

19.421.000,00

17.920.638,04

906.228,14

3.597.981,06

6.525.179,34

20.547.985,26

DESPORTO COMUNITARIO

2.627.347,22

14.022.805,92

0.84

0,89

59.738.000,00

23.262.218,26

1.294.976,76

7.444.782,57

9.632.912,31

58.018.658,06

ENCARGOS ESPECIAIS

34.756.439,80

48.385.745,75

1.10

1,32

11.064.000,00

10.068.000,00

0,00

1.916.345,84

3.249.715,55

10.814.000,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

746.000,00

7.564.284,45

0.47

0,44

3.910.000,00

2.640.000,00

0,00

380.109,47

740.640,25

3.910.000,00

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

1.270.000,00

3.169.359,75

0.12

0,10

4.341.000,00

4.341.000,00

0,00

2.130.353,95

2.130.353,95

4.341.000,00

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

0,00

2.210.646,05

0.20

0,29

1.661.000,00

350.149,00

-1.310.200,00

111.191,50

112.528,75

1.634.000,00

TRANSFERENCIAS

1.283.851,00

1.521.471,25

0.01

0,01

38.762.000,00

5.863.069,26

2.605.176,76

2.906.781,81

3.399.673,81

37.319.658,06

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

31.456.588,80

33.919.984,25

0.27

0,46

62.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.148.480,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

62.148.480,00

62.148.480,00

0.00

0,00

61.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.360.000,00

RESERVA DO RPPS

61.360.000,00

61.360.000,00

0.00

0,00

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

788.480,00

RESERVA DE CONTINTENCIA

788.480,00

788.480,00

0.00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

43.441.479,40

294.702.416,23

269.851.144,90

120.000,00

296.628.000,00

94.753.731,71

24.851.271,33

199.948.684,52

12.77

13,00

22.459.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.459.000,00

LEGISLATIVA

22.459.000,00

22.459.000,00

0.00

0,00

22.459.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.459.000,00

ACAO LEGISLATIVA

22.459.000,00

22.459.000,00

0.00

0,00

97.106.000,00

96.411.544,90

120.000,00

16.065.280,51

32.415.522,89

96.561.416,23

ADMINISTRACAO

149.871,33

64.145.893,34

4.56

4,44

96.447.000,00

95.753.544,90

120.000,00

15.994.437,05

32.234.241,20

95.902.416,23

ADMINISTRACAO GERAL

148.871,33

63.668.175,03

4.53

4,42

659.000,00

658.000,00

0,00

70.843,46

181.281,69

659.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

1.000,00

477.718,31

0.03

0,02

5.642.000,00

5.641.000,00

0,00

607.195,41

1.538.860,97

5.642.000,00

SEGURANCA PUBLICA

1.000,00

4.103.139,03

0.26

0,21

5.642.000,00

5.641.000,00

0,00

607.195,41

1.538.860,97

5.642.000,00

POLICIAMENTO

1.000,00

4.103.139,03

0.26

0,21

5.033.000,00

5.032.000,00

0,00

775.624,52

1.855.051,39

5.033.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

1.000,00

3.177.948,61

0.23

0,25

5.033.000,00

5.032.000,00

0,00

775.624,52

1.855.051,39

5.033.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

1.000,00

3.177.948,61

0.23

0,25

600.000,00

200.000,00

0,00

34.395,34

62.103,76

600.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

400.000,00

537.896,24

0.00

0,00

600.000,00

200.000,00

0,00

34.395,34

62.103,76

600.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

400.000,00

537.896,24

0.00

0,00

40.984.000,00

40.982.000,00

0,00

6.453.076,50

15.495.843,40

40.982.000,00

SAUDE

0,00

25.486.156,60

1.94

2,12

4.334.000,00

4.334.000,00

0,00

638.478,17

1.459.601,45

4.334.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

2.874.398,55

0.20

0,20

11.500.000,00

11.498.000,00

0,00

1.643.051,03

3.960.671,18

11.498.000,00

ATENCAO BASICA

0,00

7.537.328,82

0.54

0,54

22.000.000,00

22.000.000,00

0,00

3.637.178,91

8.803.663,75

22.000.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0,00

13.196.336,25

1.04

1,20

150.000,00

150.000,00

0,00

17.152,08

38.518,64

150.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

0,00

111.481,36

0.00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

517.216,31

1.233.388,38

3.000.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

1.766.611,62

0.14

0,16

102.858.000,00

101.477.000,00

0,00

16.639.340,24

36.525.863,00

101.479.000,00

EDUCACAO

2.000,00

64.953.137,00

4.80

5,01

71.721.000,00

70.341.000,00

0,00

11.586.929,62

24.877.162,75

70.342.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL

1.000,00

45.464.837,25

3.33

3,41

31.137.000,00

31.136.000,00

0,00

5.052.410,62

11.648.700,25

31.137.000,00

EDUCACAO INFANTIL

1.000,00

19.488.299,75

1.47

1,59

2.930.000,00

1.108.000,00

0,00

325.566,82

821.218,87

2.930.000,00

CULTURA

1.822.000,00

2.108.781,13

0.05

0,11

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

2.929.000,00

1.108.000,00

0,00

325.566,82

821.218,87

2.929.000,00

DIFUSAO CULTURAL

1.821.000,00

2.107.781,13

0.05

0,11

773.000,00

772.000,00

0,00

105.705,27

259.048,60

773.000,00

DIREITOS DA CIDADANIA

1.000,00

513.951,40

0.03

0,03

773.000,00

772.000,00

0,00

105.705,27

259.048,60

773.000,00

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

1.000,00

513.951,40

0.03

0,03

7.431.000,00

7.429.000,00

0,00

1.047.702,44

2.632.393,53

7.431.000,00

URBANISMO

2.000,00

4.798.606,47

0.35

0,36

3.403.000,00

3.402.000,00

0,00

397.964,47

994.958,29

3.403.000,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA

1.000,00

2.408.041,71

0.16

0,13

4.028.000,00

4.027.000,00

0,00

649.737,97

1.637.435,24

4.028.000,00

SERVICOS URBANOS

1.000,00

2.390.564,76

0.19

0,22

2.571.000,00

2.570.000,00

0,00

296.503,94

742.082,05

2.571.000,00

GESTAO AMBIENTAL

1.000,00

1.828.917,95

0.12

0,10

2.571.000,00

2.570.000,00

0,00

296.503,94

742.082,05

2.571.000,00

CONTROLE AMBIENTAL

1.000,00

1.828.917,95

0.12

0,10

18.000,00

18.000,00

0,00

3.051,19

6.510,20

18.000,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,00

11.489,80

0.00

0,00

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 23/05/2016 - 09:55:20

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

18.000,00

18.000,00

0,00

3.051,19

6.510,20

18.000,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

0,00

11.489,80

0.00

0,00

1.314.000,00

1.313.000,00

0,00

119.665,16

298.664,99

1.314.000,00

COMERCIO E SERVICOS

1.000,00

1.015.335,01

0.06

0,04

1.314.000,00

1.313.000,00

0,00

119.665,16

298.664,99

1.314.000,00

TURISMO

1.000,00

1.015.335,01

0.06

0,04

3.269.000,00

3.268.000,00

0,00

372.589,86

914.917,09

3.269.000,00

DESPORTO E LAZER

1.000,00

2.354.082,91

0.15

0,12

260.000,00

260.000,00

0,00

27.808,40

54.180,30

260.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

0,00

205.819,70

0.01

0,00

3.009.000,00

3.008.000,00

0,00

344.781,46

860.736,79

3.009.000,00

DESPORTO COMUNITARIO

1.000,00

2.148.263,21

0.14

0,11

3.640.000,00

3.629.600,00

0,00

595.782,20

1.185.650,97

3.640.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS

10.400,00

2.454.349,03

0.17

0,16

3.640.000,00

3.629.600,00

0,00

595.782,20

1.185.650,97

3.640.000,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

10.400,00

2.454.349,03

0.17

0,16

2.615.693.072,94

2.550.764.000,00

406.773.720,75

76.894.832,34

728.776.079,13

2.111.686.833,46

Total Geral (I + II).........:

504.006.239,48

1.886.916.993,81

100.00

99,99

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE  DO DECONFI

266.277.628-54

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO

SECRETÁRIO SEFIN

163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59