MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: Fevereiro/2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 1º BIMESTRE DE 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

Anexo 02 (LRF, Artigo 52, Inciso II,  alínea c,  do)}

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

262.750.453,55

2.273.269.617,75

1.764.810.462,22

1.764.810.462,22

2.254.136.000,00

262.750.453,55

508.459.155,53

2.010.519.164,20

86.74

83,66

61.274.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.274.000,00

LEGISLATIVA

61.274.000,00

61.274.000,00

0.00

0,00

61.274.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.274.000,00

ACAO LEGISLATIVA

61.274.000,00

61.274.000,00

0.00

0,00

261.758.000,00

208.285.394,55

208.285.394,55

41.154.218,54

41.154.218,54

277.334.384,11

ADMINISTRACAO

69.048.989,56

236.180.165,57

10.23

13,10

237.902.000,00

196.448.899,30

196.448.899,30

38.665.961,29

38.665.961,29

251.978.384,11

ADMINISTRACAO GERAL

55.529.484,81

213.312.422,82

9.65

12,31

22.702.000,00

10.721.594,25

10.721.594,25

2.255.797,94

2.255.797,94

24.202.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

13.480.405,75

21.946.202,06

0.52

0,71

1.154.000,00

1.114.901,00

1.114.901,00

232.459,31

232.459,31

1.154.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

39.099,00

921.540,69

0.05

0,07

36.272.000,00

33.373.747,54

33.373.747,54

4.949.010,33

4.949.010,33

36.224.506,60

SEGURANCA PUBLICA

2.850.759,06

31.275.496,27

1.64

1,57

36.272.000,00

33.373.747,54

33.373.747,54

4.949.010,33

4.949.010,33

36.224.506,60

POLICIAMENTO

2.850.759,06

31.275.496,27

1.64

1,57

50.059.000,00

41.955.283,61

41.955.283,61

6.560.253,01

6.560.253,01

50.176.902,98

ASSISTENCIA SOCIAL

8.221.619,37

43.616.649,97

2.06

2,08

30.434.360,00

29.137.192,23

29.137.192,23

4.852.848,37

4.852.848,37

31.051.122,00

ADMINISTRACAO GERAL

1.913.929,77

26.198.273,63

1.43

1,54

1.708.960,00

1.439.399,81

1.439.399,81

127.002,02

127.002,02

1.708.960,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

269.560,19

1.581.957,98

0.07

0,04

17.143.680,00

10.658.691,57

10.658.691,57

1.330.517,29

1.330.517,29

16.644.820,98

ASSISTENCIA COMUNITARIA

5.986.129,41

15.314.303,69

0.52

0,42

772.000,00

720.000,00

720.000,00

249.885,33

249.885,33

772.000,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

52.000,00

522.114,67

0.03

0,07

292.334.000,00

285.431.108,47

285.431.108,47

44.553.929,12

44.553.929,12

292.334.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

6.902.891,53

247.780.070,88

14.02

14,18

9.000.000,00

2.278.108,47

2.278.108,47

317.169,50

317.169,50

9.000.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

6.721.891,53

8.682.830,50

0.11

0,10

283.334.000,00

283.153.000,00

283.153.000,00

44.236.759,62

44.236.759,62

283.334.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

181.000,00

239.097.240,38

13.91

14,08

428.831.172,00

345.974.408,08

345.974.408,08

59.953.636,62

59.953.636,62

430.684.684,15

SAUDE

84.710.276,07

370.731.047,53

17.00

19,08

37.209.000,00

23.102.091,80

23.102.091,80

5.006.147,65

5.006.147,65

25.622.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

2.519.908,20

20.615.852,35

1.13

1,59

74.759.600,00

63.727.477,13

63.727.477,13

11.197.014,10

11.197.014,10

75.271.595,66

ATENCAO BASICA

11.544.118,53

64.074.581,56

3.13

3,56

286.345.572,00

233.629.951,75

233.629.951,75

39.471.638,85

39.471.638,85

299.274.088,49

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

65.644.136,74

259.802.449,64

11.48

12,56

7.020.000,00

2.492.503,90

2.492.503,90

716.876,46

716.876,46

7.020.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

4.527.496,10

6.303.123,54

0.12

0,22

270.000,00

37.718,79

37.718,79

2.303,64

2.303,64

270.000,00

VIGILANCIA SANITARIA

232.281,21

267.696,36

0.00

0,00

23.227.000,00

22.984.664,71

22.984.664,71

3.559.655,92

3.559.655,92

23.227.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

242.335,29

19.667.344,08

1.12

1,13

407.755.000,00

394.649.368,12

394.649.368,12

60.497.388,98

60.497.388,98

409.579.311,87

EDUCACAO

14.929.943,75

349.081.922,89

19.39

19,26

8.208.000,00

7.601.000,00

7.601.000,00

1.754.532,13

1.754.532,13

8.064.126,00

ADMINISTRACAO GERAL

463.126,00

6.309.593,87

0.37

0,55

9.536.000,00

6.504.337,00

6.504.337,00

98.834,52

98.834,52

9.536.000,00

ALIMENTACAO E NUTRICAO

3.031.663,00

9.437.165,48

0.31

0,03

241.857.000,00

236.027.024,96

236.027.024,96

29.002.960,91

29.002.960,91

243.930.243,87

ENSINO FUNDAMENTAL

7.903.218,91

214.927.282,96

11.60

9,23

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

ENSINO SUPERIOR

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

129.516.000,00

125.984.969,99

125.984.969,99

26.674.301,66

26.674.301,66

129.493.942,00

EDUCACAO INFANTIL

3.508.972,01

102.819.640,34

6.19

8,49

18.637.000,00

18.532.036,17

18.532.036,17

2.966.759,76

2.966.759,76

18.554.000,00

EDUCACAO ESPECIAL

21.963,83

15.587.240,24

0.91

0,94

33.183.000,00

27.723.807,51

27.723.807,51

7.561.505,75

7.561.505,75

33.279.200,00

CULTURA

5.555.392,49

25.717.694,25

1.36

2,40

2.330.000,00

1.763.723,79

1.763.723,79

366.665,07

366.665,07

2.330.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

566.276,21

1.963.334,93

0.08

0,11

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

30.853.000,00

25.960.083,72

25.960.083,72

7.194.840,68

7.194.840,68

30.949.200,00

DIFUSAO CULTURAL

4.989.116,28

23.754.359,32

1.27

2,29

7.095.028,00

5.513.419,18

5.513.419,18

1.084.089,51

1.084.089,51

7.169.028,00

DIREITOS DA CIDADANIA

1.655.608,82

6.084.938,49

0.27

0,34

76.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

76.000,00

76.000,00

0.00

0,00

841.000,00

173.034,09

173.034,09

102.058,14

102.058,14

841.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

667.965,91

738.941,86

0.00

0,03

6.178.028,00

5.340.385,09

5.340.385,09

982.031,37

982.031,37

6.252.028,00

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

911.642,91

5.269.996,63

0.26

0,31

438.571.000,00

295.174.575,26

295.174.575,26

19.563.911,78

19.563.911,78

440.429.735,34

URBANISMO

145.255.160,08

420.865.823,56

14.50

6,22

130.000,00

29.631,00

29.631,00

9.877,00

9.877,00

130.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

100.369,00

120.123,00

0.00

0,00

102.564.000,00

54.330.714,74

54.330.714,74

5.010.948,21

5.010.948,21

101.981.070,08

INFRA-ESTRUTURA URBANA

47.650.355,34

96.970.121,87

2.67

1,59

120.634.000,00

89.740.790,63

89.740.790,63

11.366.809,58

11.366.809,58

120.317.000,00

SERVICOS URBANOS

30.576.209,37

108.950.190,42

4.41

3,61

148.638.000,00

128.283.002,64

128.283.002,64

1.437.065,29

1.437.065,29

148.638.000,00

CONTROLE AMBIENTAL

20.354.997,36

147.200.934,71

6.30

0,45

66.605.000,00

22.790.436,25

22.790.436,25

1.739.211,70

1.739.211,70

69.363.665,26

TURISMO

46.573.229,01

67.624.453,56

1.12

0,55

56.340.000,00

56.340.000,00

56.340.000,00

7.042.942,32

7.042.942,32

56.340.000,00

HABITACAO

0,00

49.297.057,68

2.76

2,24

56.340.000,00

56.340.000,00

56.340.000,00

7.042.942,32

7.042.942,32

56.340.000,00

HABITACAO URBANA

0,00

49.297.057,68

2.76

2,24

971.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.001.000,00

SANEAMENTO

1.001.000,00

1.001.000,00

0.00

0,00

971.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.001.000,00

SANEAMENTO BASICO URBANO

1.001.000,00

1.001.000,00

0.00

0,00

25.365.000,00

19.712.065,33

19.712.065,33

3.140.276,42

3.140.276,42

22.332.218,00

GESTAO AMBIENTAL

2.620.152,67

19.191.941,58

0.96

0,99

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

2.000,00

2.000,00

0.00

0,00

25.363.000,00

19.712.065,33

19.712.065,33

3.140.276,42

3.140.276,42

22.330.218,00

CONTROLE AMBIENTAL

2.618.152,67

19.189.941,58

0.96

0,99

896.800,00

809.100,97

809.100,97

146.654,22

146.654,22

896.800,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

87.699,03

750.145,78

0.03

0,04

896.800,00

809.100,97

809.100,97

146.654,22

146.654,22

896.800,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

87.699,03

750.145,78

0.03

0,04

7.749.000,00

7.141.096,73

7.141.096,73

1.065.441,98

1.065.441,98

7.749.000,00

COMERCIO E SERVICOS

607.903,27

6.683.558,02

0.35

0,33

7.749.000,00

7.141.096,73

7.141.096,73

1.065.441,98

1.065.441,98

7.749.000,00

TURISMO

607.903,27

6.683.558,02

0.35

0,33

23.584.000,00

20.759.845,37

20.759.845,37

3.289.065,23

3.289.065,23

24.516.846,70

DESPORTO E LAZER

3.757.001,33

21.227.781,47

1.02

1,04

4.163.000,00

3.745.435,47

3.745.435,47

361.866,95

361.866,95

4.285.750,63

DESPORTO DE RENDIMENTO

540.315,16

3.923.883,68

0.18

0,11

19.421.000,00

17.014.409,90

17.014.409,90

2.927.198,28

2.927.198,28

20.231.096,07

DESPORTO COMUNITARIO

3.216.686,17

17.303.897,79

0.83

0,93

59.738.000,00

21.967.241,50

21.967.241,50

2.188.129,74

2.188.129,74

59.588.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS

37.620.758,50

57.399.870,26

1.07

0,69

11.064.000,00

10.068.000,00

10.068.000,00

1.333.369,71

1.333.369,71

10.814.000,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

746.000,00

9.480.630,29

0.49

0,42

3.910.000,00

2.640.000,00

2.640.000,00

360.530,78

360.530,78

3.910.000,00

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

1.270.000,00

3.549.469,22

0.12

0,11

4.341.000,00

4.341.000,00

4.341.000,00

0,00

0,00

4.341.000,00

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

0,00

4.341.000,00

0.21

0,00

1.661.000,00

1.660.349,00

1.660.349,00

1.337,25

1.337,25

1.661.000,00

TRANSFERENCIAS

651,00

1.659.662,75

0.08

0,00

38.762.000,00

3.257.892,50

3.257.892,50

492.892,00

492.892,00

38.862.000,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

35.604.107,50

38.369.108,00

0.16

0,15

62.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.360.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

62.360.000,00

62.360.000,00

0.00

0,00

61.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.360.000,00

RESERVA DO RPPS

61.360.000,00

61.360.000,00

0.00

0,00

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

RESERVA DE CONTINTENCIA

1.000.000,00

1.000.000,00

0.00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

51.312.252,31

294.702.416,23

269.731.144,90

269.731.144,90

296.628.000,00

51.312.252,31

24.971.271,33

243.390.163,92

13.25

16,33

22.459.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.459.000,00

LEGISLATIVA

22.459.000,00

22.459.000,00

0.00

0,00

22.459.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.459.000,00

ACAO LEGISLATIVA

22.459.000,00

22.459.000,00

0.00

0,00

97.106.000,00

96.291.544,90

96.291.544,90

16.350.242,38

16.350.242,38

96.561.416,23

ADMINISTRACAO

269.871,33

80.211.173,85

4.73

5,20

96.447.000,00

95.633.544,90

95.633.544,90

16.239.804,15

16.239.804,15

95.902.416,23

ADMINISTRACAO GERAL

268.871,33

79.662.612,08

4.70

5,17

659.000,00

658.000,00

658.000,00

110.438,23

110.438,23

659.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

1.000,00

548.561,77

0.03

0,03

5.642.000,00

5.641.000,00

5.641.000,00

931.665,56

931.665,56

5.642.000,00

SEGURANCA PUBLICA

1.000,00

4.710.334,44

0.27

0,29

5.642.000,00

5.641.000,00

5.641.000,00

931.665,56

931.665,56

5.642.000,00

POLICIAMENTO

1.000,00

4.710.334,44

0.27

0,29

5.033.000,00

5.032.000,00

5.032.000,00

1.079.426,87

1.079.426,87

5.033.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

1.000,00

3.953.573,13

0.24

0,34

5.033.000,00

5.032.000,00

5.032.000,00

1.079.426,87

1.079.426,87

5.033.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

1.000,00

3.953.573,13

0.24

0,34

600.000,00

200.000,00

200.000,00

27.708,42

27.708,42

600.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

400.000,00

572.291,58

0.00

0,00

600.000,00

200.000,00

200.000,00

27.708,42

27.708,42

600.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

400.000,00

572.291,58

0.00

0,00

40.984.000,00

40.982.000,00

40.982.000,00

9.042.766,90

9.042.766,90

40.982.000,00

SAUDE

0,00

31.939.233,10

2.01

2,87

4.334.000,00

4.334.000,00

4.334.000,00

821.123,28

821.123,28

4.334.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

3.512.876,72

0.21

0,26

11.500.000,00

11.498.000,00

11.498.000,00

2.317.620,15

2.317.620,15

11.498.000,00

ATENCAO BASICA

0,00

9.180.379,85

0.56

0,73

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

5.166.484,84

5.166.484,84

22.000.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0,00

16.833.515,16

1.08

1,64

150.000,00

150.000,00

150.000,00

21.366,56

21.366,56

150.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

0,00

128.633,44

0.00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

716.172,07

716.172,07

3.000.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

2.283.827,93

0.14

0,22

102.858.000,00

101.477.000,00

101.477.000,00

19.886.522,76

19.886.522,76

101.479.000,00

EDUCACAO

2.000,00

81.592.477,24

4.98

6,33

71.721.000,00

70.341.000,00

70.341.000,00

13.290.233,13

13.290.233,13

70.342.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL

1.000,00

57.051.766,87

3.45

4,23

31.137.000,00

31.136.000,00

31.136.000,00

6.596.289,63

6.596.289,63

31.137.000,00

EDUCACAO INFANTIL

1.000,00

24.540.710,37

1.53

2,10

2.930.000,00

1.108.000,00

1.108.000,00

495.652,05

495.652,05

2.930.000,00

CULTURA

1.822.000,00

2.434.347,95

0.05

0,15

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

2.929.000,00

1.108.000,00

1.108.000,00

495.652,05

495.652,05

2.929.000,00

DIFUSAO CULTURAL

1.821.000,00

2.433.347,95

0.05

0,15

773.000,00

772.000,00

772.000,00

153.343,33

153.343,33

773.000,00

DIREITOS DA CIDADANIA

1.000,00

619.656,67

0.03

0,04

773.000,00

772.000,00

772.000,00

153.343,33

153.343,33

773.000,00

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

1.000,00

619.656,67

0.03

0,04

7.431.000,00

7.429.000,00

7.429.000,00

1.584.691,09

1.584.691,09

7.431.000,00

URBANISMO

2.000,00

5.846.308,91

0.36

0,50

3.403.000,00

3.402.000,00

3.402.000,00

596.993,82

596.993,82

3.403.000,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA

1.000,00

2.806.006,18

0.16

0,19

4.028.000,00

4.027.000,00

4.027.000,00

987.697,27

987.697,27

4.028.000,00

SERVICOS URBANOS

1.000,00

3.040.302,73

0.19

0,31

2.571.000,00

2.570.000,00

2.570.000,00

445.578,11

445.578,11

2.571.000,00

GESTAO AMBIENTAL

1.000,00

2.125.421,89

0.12

0,14

2.571.000,00

2.570.000,00

2.570.000,00

445.578,11

445.578,11

2.571.000,00

CONTROLE AMBIENTAL

1.000,00

2.125.421,89

0.12

0,14

18.000,00

18.000,00

18.000,00

3.459,01

3.459,01

18.000,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,00

14.540,99

0.00

0,00

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 22/03/2016 - 09:00:54

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

18.000,00

18.000,00

18.000,00

3.459,01

3.459,01

18.000,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

0,00

14.540,99

0.00

0,00

1.314.000,00

1.313.000,00

1.313.000,00

178.999,83

178.999,83

1.314.000,00

COMERCIO E SERVICOS

1.000,00

1.135.000,17

0.06

0,05

1.314.000,00

1.313.000,00

1.313.000,00

178.999,83

178.999,83

1.314.000,00

TURISMO

1.000,00

1.135.000,17

0.06

0,05

3.269.000,00

3.268.000,00

3.268.000,00

542.327,23

542.327,23

3.269.000,00

DESPORTO E LAZER

1.000,00

2.726.672,77

0.16

0,17

260.000,00

260.000,00

260.000,00

26.371,90

26.371,90

260.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

0,00

233.628,10

0.01

0,00

3.009.000,00

3.008.000,00

3.008.000,00

515.955,33

515.955,33

3.009.000,00

DESPORTO COMUNITARIO

1.000,00

2.493.044,67

0.14

0,16

3.640.000,00

3.629.600,00

3.629.600,00

589.868,77

589.868,77

3.640.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS

10.400,00

3.050.131,23

0.17

0,18

3.640.000,00

3.629.600,00

3.629.600,00

589.868,77

589.868,77

3.640.000,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

10.400,00

3.050.131,23

0.17

0,18

2.567.972.033,98

2.550.764.000,00

314.062.705,86

2.034.541.607,12

314.062.705,86

2.034.541.607,12

Total Geral (I + II).........:

533.430.426,86

2.253.909.328,12

100.00

99,99

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE  DO DECONFI

266.277.628-54

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO

SECRETÁRIO SEFIN

163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59