MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    6º BIMESTRE / 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

Receitas

Previsão Inicial

Previsão Atualizada  (a)

No Bimestre (b)

Até Bimestre (c)

Saldo a Realizar (a-c)

Receitas Realizadas

% (b/a)

% (c/a)

RECEITAS

R$ 1,00

2.175.449.233,62

378.304.200,59

2.254.136.000,00

2.576.270.077,70

14,68%

84,44%

400.820.844,08

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

2.103.315.990,42

357.353.865,17

2.058.688.000,00

2.325.784.479,43

15,36%

90,43%

222.468.489,01

    RECEITAS CORRENTES

1.000.623.434,61

159.294.584,93

1.041.718.000,00

1.068.324.965,28

14,91%

93,66%

67.701.530,67

        RECEITA TRIBUTÁRIA

923.146.937,60

149.488.381,13

958.000.000,00

981.393.705,38

15,23%

94,06%

58.246.767,78

                Impostos

77.476.497,01

9.806.203,80

83.718.000,00

86.931.259,90

11,28%

89,12%

9.454.762,89

                Taxas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Contribuição de Melhoria

127.093.139,12

22.599.380,73

123.253.000,00

137.122.179,80

16,48%

92,69%

10.029.040,68

        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

108.910.195,68

19.785.391,18

105.253.000,00

118.939.236,36

16,63%

91,57%

10.029.040,68

                Contribuições Sociais

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

18.182.943,44

2.813.989,55

18.000.000,00

18.182.943,44

15,48%

100,00%

0,00

                Contribuição de Iluminação Pública

187.861.061,61

17.754.459,69

51.008.000,00

198.872.541,21

8,93%

94,46%

11.011.479,60

        RECEITA PATRIMONIAL

28.702,04

3.991,93

0,00

28.702,04

13,91%

100,00%

0,00

                Receitas Imobiliárias

158.523.134,34

17.729.103,08

21.007.000,00

167.034.613,94

10,61%

94,90%

8.511.479,60

                Receitas de Valores Mobiliários

29.309.225,23

21.364,68

30.001.000,00

31.809.225,23

0,07%

92,14%

2.500.000,00

                Receita de Concessões e Permissões

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Compensações Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Outras Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Produção Vegetal

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Outras Receitas Agropecuárias

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Indústria de Transformação

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Indústria de Construção

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Outras Receitas Industriais

15.731,37

2.017,08

17.000,00

19.825,70

10,17%

79,35%

4.094,33

        RECEITA DE SERVIÇOS

698.800.932,69

125.234.939,69

754.918.000,00

808.769.667,30

15,48%

86,40%

109.968.734,61

        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

690.780.671,45

123.215.060,48

749.349.000,00

798.516.919,41

15,43%

86,51%

107.736.247,96

                Transferências Intergovernamentais

100.768,70

21.500,00

683.000,00

683.000,00

3,15%

14,75%

582.231,30

                Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências do Exterior

534.835,43

134.814,67

592.000,00

689.486,89

19,55%

77,57%

154.651,46

                Transferências de Pessoas

7.384.657,11

1.863.564,54

4.294.000,00

8.880.261,00

20,99%

83,16%

1.495.603,89

                Transferências de Convênios

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências para o Combate à Fome

88.921.691,02

32.468.483,05

87.774.000,00

112.675.300,14

28,82%

78,92%

23.753.609,12

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES

28.236.759,54

8.071.681,47

22.255.000,00

30.756.322,61

26,24%

91,81%

2.519.563,07

                Multas e Juros de Mora

22.767.346,54

14.844.519,06

13.413.000,00

27.220.198,51

54,53%

83,64%

4.452.851,97

                Indenizações e Restituições

33.210.410,12

8.864.825,12

45.000.000,00

46.856.148,42

18,92%

70,88%

13.645.738,30

                Receita da Dívida Ativa

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

4.707.174,82

687.457,40

7.106.000,00

7.842.630,60

8,77%

60,02%

3.135.455,78

                Receitas Correntes Diversas

72.133.243,20

20.950.335,42

195.448.000,00

250.485.598,27

8,36%

28,80%

178.352.355,07

    RECEITAS DE CAPITAL

2.917.034,25

458.966,53

54.000.000,00

54.882.042,02

0,84%

5,32%

51.965.007,77

        OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RREO - Anexo 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Receitas

Previsão Inicial

Previsão Atualizada  (a)

No Bimestre (b)

Até Bimestre (c)

Saldo a Realizar (a-c)

Receitas Realizadas

% (b/a)

% (c/a)

2.917.034,25

458.966,53

54.000.000,00

54.882.042,02

0,84%

5,32%

51.965.007,77

                Operações de Crédito Internas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Operações de Crédito Externas

71.500,00

0,00

2.000,00

72.500,00

0,00%

98,62%

1.000,00

        ALIENAÇÃO DE BENS

71.500,00

0,00

1.000,00

71.500,00

0,00%

100,00%

0,00

                Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00%

0,00%

1.000,00

                Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

64.659.708,95

18.996.368,89

141.446.000,00

191.046.056,25

9,94%

33,85%

126.386.347,30

        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

6.625.776,43

4.549.975,00

7.000.000,00

13.625.776,43

33,39%

48,63%

7.000.000,00

                Transferências Intergovernamentais

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Pessoas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Outras Instituições Públicas

58.033.932,52

14.446.393,89

134.446.000,00

177.420.279,82

8,14%

32,71%

119.386.347,30

                Transferências de Convênios

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências para o Combate à Fome

4.485.000,00

1.495.000,00

0,00

4.485.000,00

33,33%

100,00%

0,00

        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.

4.485.000,00

1.495.000,00

0,00

4.485.000,00

33,33%

100,00%

0,00

                Receitas de Capital Diversas

271.544.192,27

44.288.014,80

296.628.000,00

298.364.152,22

14,84%

91,01%

26.819.959,95

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

2.446.993.425,89

422.592.215,39

2.550.764.000,00

2.874.634.229,92

14,70%

85,12%

427.640.804,03

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO  (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

    Operações de Crédito Internas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

    Operações de Crédito Externas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        Contratual

2.446.993.425,89

422.592.215,39

2.550.764.000,00

2.874.634.229,92

14,70%

85,12%

427.640.804,03

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

DÉFICIT (VI)

2.446.993.425,89

422.592.215,39

2.550.764.000,00

2.874.634.229,92

14,70%

85,12%

427.640.804,03

TOTAL (VII) = (V + VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

    Superávit Financeiro

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

    Reabertura de Créditos Adicionais

Dotação Inicial
(d)

Despesas Liquidadas

Dotação
Atualizada
(e)

Despesas Empenhadas

Despesas

No Bim

Até Bim (h)

Até Bim (f)

No Bim

Despesas Pagas até o Bim. (j)

Saldo
(g) = (e - f)

Saldo
(i) = (e - h)

Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

67.470.000,89

375.897.508,72

277.240.453,63

2.416.166.860,29

394.227.744,61

2.254.136.000,00

2.138.926.406,66

2.021.939.115,68

1.848.259.235,14

116.987.290,98

    DESPESAS CORRENTES

79.400.187,48

358.527.475,30

89.776.545,21

2.019.043.031,67

132.460.702,61

1.913.144.428,00

1.929.266.486,46

1.886.582.329,06

1.747.414.641,94

42.684.157,40

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

70.907.817,80

221.673.114,09

51.081.005,51

1.116.113.910,03

51.660.581,94

1.072.569.000,00

1.065.032.904,52

1.064.453.328,09

1.062.992.832,59

579.576,43

        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

-292.794,38

246.728,54

0,55

2.710.206,17

290.029,29

4.665.000,00

2.710.205,62

2.420.176,88

2.420.176,88

290.028,74

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.785.164,06

136.607.632,67

38.695.539,15

900.218.915,47

80.510.091,38

835.910.428,00

861.523.376,32

819.708.824,09

682.001.632,47

41.814.552,23

    DESPESAS DE CAPITAL

-11.930.186,59

17.370.033,42

150.603.908,42

360.263.828,62

224.907.042,00

278.621.572,00

209.659.920,20

135.356.786,62

100.844.593,20

74.303.133,58

Dotação Inicial
(d)

Despesas Liquidadas

Dotação
Atualizada
(e)

Despesas Empenhadas

Despesas

No Bim

Até Bim (h)

Até Bim (f)

No Bim

Despesas Pagas até o Bim. (j)

Saldo
(g) = (e - f)

Saldo
(i) = (e - h)

Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)

        INVESTIMENTOS

-12.016.071,65

15.209.960,50

149.919.432,79

334.974.001,08

223.824.300,49

251.210.572,00

185.054.568,29

111.149.700,59

76.637.507,17

73.904.867,70

        INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

682.473,38

8.534.940,23

682.473,47

8.508.000,00

7.852.466,85

7.852.466,76

7.852.466,76

0,09

        AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

85.885,06

2.160.072,92

2.002,25

16.754.887,31

400.268,04

18.903.000,00

16.752.885,06

16.354.619,27

16.354.619,27

398.265,79

    RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

36.860.000,00

36.860.000,00

36.860.000,00

62.370.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

-18.164.143,30

27.218.639,43

40.441.846,36

296.046.641,67

40.536.057,45

296.628.000,00

255.604.795,31

255.510.584,22

253.272.191,20

94.211,09

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

49.305.857,59

403.116.148,15

317.682.299,99

2.712.213.501,96

434.763.802,06

2.550.764.000,00

2.394.531.201,97

2.277.449.699,90

2.101.531.426,34

117.081.502,07

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Amortização da Dívida Interna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

        Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

        Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Amortização da Dívida Externa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

        Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

        Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

49.305.857,59

403.116.148,15

317.682.299,99

2.712.213.501,96

434.763.802,06

2.550.764.000,00

2.394.531.201,97

2.277.449.699,90

2.101.531.426,34

117.081.502,07

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

-169.543.725,99

0,00

0,00

169.543.725,99

0,00

0,00

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

49.305.857,59

403.116.148,15

317.682.299,99

2.712.213.501,96

265.220.076,07

2.550.764.000,00

2.394.531.201,97

2.446.993.425,89

2.101.531.426,34

117.081.502,07

Receitas Intra-Orçamentária

Previsão Inicial

Previsão Atualizada  (a)

No Bimestre (b)

Até Bimestre (c)

Saldo a Realizar (a-c)

Receitas Realizadas

% (b/a)

% (c/a)

271.544.192,27

44.288.014,80

296.628.000,00

298.364.152,22

14,84%

91,01%

26.819.959,95

RECEITAS

271.544.192,27

44.288.014,80

296.628.000,00

298.364.152,22

14,84%

91,01%

26.819.959,95

    RECEITAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        RECEITA TRIBUTÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Taxas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Contribuição de Melhoria

270.476.071,72

44.288.014,80

294.428.000,00

296.164.152,22

14,95%

91,33%

25.688.080,50

        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

270.476.071,72

44.288.014,80

294.428.000,00

296.164.152,22

14,95%

91,33%

25.688.080,50

                Contribuições Sociais

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Contribuição de Iluminação Pública

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        RECEITA PATRIMONIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receitas Imobiliárias

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receitas de Valores Mobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita de Concessões e Permissões

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Compensações Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Outras Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Produção Vegetal

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Outras Receitas Agropecuárias

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        RECEITA INDUSTRIAL

Receitas Intra-Orçamentária

Previsão Inicial

Previsão Atualizada  (a)

No Bimestre (b)

Até Bimestre (c)

Saldo a Realizar (a-c)

Receitas Realizadas

% (b/a)

% (c/a)

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Indústria de Transformação

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Indústria de Construção

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Outras Receitas Industriais

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências Intergovernamentais

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Pessoas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Convênios

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências para o Combate à Fome

1.068.120,55

0,00

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00%

48,55%

1.131.879,45

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES

8.885,10

0,00

18.000,00

18.000,00

0,00%

49,36%

9.114,90

                Multas e Juros de Mora

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Indenizações e Restituições

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Dívida Ativa

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

1.059.235,45

0,00

2.182.000,00

2.182.000,00

0,00%

48,54%

1.122.764,55

                Receitas Correntes Diversas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

    RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Operações de Crédito Internas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Operações de Crédito Externas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências Intergovernamentais

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Pessoas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Convênios

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências para o Combate à Fome

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receitas de Capital Diversas

Dotação Inicial
(d)

Despesas Liquidadas

Dotação
Atualizada
(e)

Despesas Empenhadas

Despesas Intra-Orçamentaria

No Bim

Até Bim (h)

Até Bim (f)

No Bim

Despesas Pagas até o Bim. (j)

Saldo
(g) = (e - f)

Saldo
(i) = (e - h)

Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)

DESPESAS

-18.164.143,30

27.218.639,43

40.441.846,36

296.046.641,67

40.536.057,45

296.628.000,00

255.604.795,31

255.510.584,22

253.272.191,20

94.211,09

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE  DO DECONFI

266.277.628-54

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO

SECRETÁRIO SEFIN 

163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 23/01/2017 - 08:11:11

Dotação Inicial
(d)

Despesas Liquidadas

Dotação
Atualizada
(e)

Despesas Empenhadas

Despesas Intra-Orçamentaria

No Bim

Até Bim (h)

Até Bim (f)

No Bim

Despesas Pagas até o Bim. (j)

Saldo
(g) = (e - f)

Saldo
(i) = (e - h)

Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)

    DESPESAS CORRENTES

-17.444.828,70

27.578.282,13

39.722.531,76

294.608.041,67

39.816.742,85

295.188.000,00

254.885.509,91

254.791.298,82

252.552.905,80

94.211,09

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

-14.758.806,16

23.990.389,98

38.515.975,22

261.891.148,12

38.610.186,31

285.341.000,00

223.375.172,90

223.280.961,81

223.042.515,00

94.211,09

        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

-968.822,20

-400.262,37

968.822,20

2.191.000,00

968.822,20

2.200.000,00

1.222.177,80

1.222.177,80

1.222.177,80

0,00

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES

-1.717.200,34

3.988.154,52

237.734,34

30.525.893,55

237.734,34

7.647.000,00

30.288.159,21

30.288.159,21

28.288.213,00

0,00

    DESPESAS DE CAPITAL

-719.314,60

-359.642,70

719.314,60

1.438.600,00

719.314,60

1.440.000,00

719.285,40

719.285,40

719.285,40

0,00

        INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

        INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

        AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

-719.314,60

-359.642,70

719.314,60

1.438.600,00

719.314,60

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