REGIME PREVIDENCIÁRIO

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 29/09/2015 - 11:09:09

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Todas Gestões

PERÍODO: Agosto / 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2º QUADRIMESTRE  de 2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Até o 3º Quadrimestre

Até o 2º Quadrimestre

Até o 1º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

Interna

452.521.969,46

461.546.140,39

0,00

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

Outras Dívidas

Externa

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos

DEDUÇÕES (II)¹

Disponibilidade de Caixa Bruta

Demais Haveres Financeiros

0,00

0,00

0,00

219.360.892,47

0,00

215.471.403,28

166.632.036,49

0,00

167.277.803.28

52.728.855,98

0,00

48.193.600,00

130.122,52

0,00

5.038,84

237.045.527,34

242.055.125,40

0,00

52.728.855,98

234.464.330,10

166.477.258,67

219.206.114,65

156.852,37

0,00

453.827.297,12

272.322.685,08

240.741.224,15

110.019.760,88

141.601.221,81

79.262.692,95

0,00

0,00

192.134.229,73

0,00

226.727.053,88

0,00

113.855.517,10

103.554.136,87

336.468.927,03

162.388.763,73

277.634.300,17

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)

0,00

234.819.086,51

180.199.284,38

117.358.370,09

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

1.785.785.721,49

1.837.464.932,39

0,00

1.847.952.424,97

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

LIM. DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SEN. FEDERAL - <120%>

0,00

2.217.542.909,96

2.142.942.865,79

2.204.957.918,87

% da DC sobre a RCL (I/RCL)

25,34

24,70

24,98

0,00%

10,09

6,39

12,71

0,00%

1.995.788.618,97

1.984.462.126,98

1.928.648.579,21

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%

0,00

Até o 2º Quadrimestre

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Até o 3º Quadrimestre

Até o 1º Quadrimestre

150.159.047,09

DÍVIDA DE PPP (V)

0,00

    De Tributos

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)

150.159.047,09

0,00

0,00

DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)

0,00

0,00

0,00

219.360.892,47

0,00

150.159.047,09

0,00

0,00

0,00

219.206.114,65

215.471.403,28

        Demais Contribuições Sociais

        Previdenciárias

    De Contribuições Sociais

    Do FGTS

    Interna

    Externa

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)

    Com Instituição Não Financeira

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)

150.070.804,11

150.070.804,11

0,00

88.242,98

65.312.356,19

48.193.600,00

0,00

17.118.756,19

0,00

16.318.211,58

69.047.067,56

150.070.804,11

88.242,98

150.070.804,11

0,00

0,00

52.728.855,98

0,00

16.472.989,40

69.201.845,38

150.070.804,11

88.242,98

150.070.804,11

0,00

0,00

52.728.855,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Até o 2º Quadrimestre

Até o 3º Quadrimestre

Até o 1º Quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

0,00

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

127.626,96

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

0,00

0,00

0,00

127.626,96

0,00

4.654.912,82

0,00

3.492,485,00

0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

3.018.942,59

0,00

0,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO

5.815.197,19

4.654.912,82

0,00

0,00

3.492,485,00

DEPÓSITOS

0,00

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

Até o 3º Quadrimestre

Até o 2º Quadrimestre

Até o 1º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)

Passivo Atuarial

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (X)¹

669.191.063,16

669.747.902,00

0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Investimentos

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

669.175.321,40

669.175.321,40

0,00

572.580,60

0,00

15.741,76

648.628.082,67

0,00

534.280.428,45

21.016.288,24

0,00

25.118,70

627.579.177,65

0,00

534.342.731,59

0,00

51,00

0,00

32.616,78

87.472,84

0,00

0,00

0,00

0,00

21.119.819,33

134.910.634,71

0,00

104.922,26

595.808.960,36

73.938.941,64

0,00

572.580,60

55.451,16

9.578.430,75

595.759.489,26

669.175.321,40

669.747.902,00