PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

EXECÍCIO: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

   Caixa e Equivalentes de Caixa

235.390.895,25

232.940.358,94

   Créditos a Curto Prazo

0,00

1.355.261,72

   Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

138.969.563,48

188.462.079,00

   Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

0,00

0,00

   Estoques

8.550.562,01

9.675.125,29

   Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

0,00

0,00

432.432.824,95

382.911.020,74

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

   Ativo Realizável a Longo Prazo

495.927.110,38

573.902.845,99

      Créditos a Longo Prazo

491.650.072,41

569.625.808,02

      Investimentos Temporários a Longo Prazo

4.277.037,97

4.277.037,97

      Estoques

0,00

0,00

   Investimentos

26.771.573,63

28.171.573,63

   Imobilizado

719.398.160,65

866.215.430,93

   Intangível

1.156.609,04

1.722.803,79

1.470.012.654,34

1.243.253.453,70

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

1.626.164.474,44

1.902.445.479,29

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

   Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

15.294.468,16

10.107.332,63

   Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

0,00

0,00

   Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

77.989.788,63

24.050.062,76

   Obrigações Fiscais a Curto Prazo

276,44

276,44

   Obrigações de Repartição a Outros Entes

0,00

0,00

   Provisões a Curto Prazo

0,00

0,00

   Demais Obrigações a Curto Prazo

103.069.286,92

94.694.691,17

196.353.820,15

128.852.363,00

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

   Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

219.305.570,37

212.844.948,13

   Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

65.350.847,30

65.312.356,19

   Fornecedores a Longo Prazo

31.647.396,23

32.681.252,37

   Obrigações Fiscais a Longo Prazo

4.470.362,19

7.046.982,03

   Provisões a Longo Prazo

0,00

0,00

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

EXECÍCIO: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

   Demais Obrigações a Longo Prazo

143.953.562,77

143.382.697,23

   Resultado Diferido

7.786.102,13

0,00

472.513.840,99

461.268.235,95

TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

      Patrimônio Social e Capital Social

2.157.787,16

2.157.787,16

      Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

0,00

0,00

      Reservas de Capital

21.731,02

21.731,02

      Ajustes de Avaliação Patrimonial

0,00

0,00

      Reservas de Lucros

0,00

0,00

      Demais Reservas

2.622.370,05

2.622.370,05

      Resultados Acumulados

1.233.091.504,24

1.035.557.561,58

      (-) Ações/Cotas em Tesouraria

0,00

0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.233.577.818,15

1.036.043.875,49

1.626.164.474,44

1.902.445.479,29

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ATIVO (I)

TOTAL ATIVO

TOTAL PASSIVO

PASSIVO (II)

ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE

313.985.309,22

1.588.460.170,07

1.251.804.015,71

374.360.458,73

PASSIVO PERMANENTE

PASSIVO FINANCEIRO

472.558.452,70

196.309.208,44

461.312.566,88

212.388.596,41

1.902.445.479,29

1.626.164.474,44

668.867.661,14

673.701.163,29

SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)

1.233.577.818,15

952.463.311,15

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Atual

Exercício Anterior

Atos Potenciais Ativos

     Execução dos Atos Potenciais Ativos

35.137.112,67

41.727.752,76

        Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas

32.071.893,13

38.662.533,22

        Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres

0,00

0,00

        Execução de Direitos Contratuais

0,00

0,00

        Execução de Outros Atos Potenciais Ativos

3.065.219,54

3.065.219,54

TOTAL

35.137.112,67

41.727.752,76

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

SECRETÁRIO SEFIN – EM SUBSTITUIÇÃO

294.904.938-99

FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE  DO DECONFI

266.277.628-54

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

EXECÍCIO: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício Atual

Exercício Anterior

Atos Potenciais Passivos

     Execução dos Atos Potenciais Passivos

1.806.351.164,08

1.784.032.666,85

        Garantias e Contra Garantias Concedidas

0,00

0,00

        Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres

0,00

0,00

        Execução de Obrigações Contratuais

1.806.351.164,08

1.784.032.666,85

        Execução de Outros Atos Potenciais Passivos

0,00

0,00

TOTAL

1.806.351.164,08

1.784.032.666,85

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

Exercício Atual

Exercício Anterior

TESOURO

81.468.520,92

0,00

01

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2.900.865,88

0,00

02

RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V

826.321,63

0,00

03

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

14.031.242,50

0,00

05

OUTRAS FONTES DE RECURSOS

16.817.535,68

0,00

06

OPERACOES DE CREDITO

1.631.614,17

0,00

07

Total das Fontes de Recursos

0,00

117.676.100,78

 3