PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO

SECRETÁRIO SEFIN – EM SUBSTITUIÇÃO

294.904.938-99

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE  DO DECONFI

266.277.628-54

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

PERÍODO (MÊS): 12

EXECÍCIO: 2015

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

1.809.730.288,22

1.935.778.784,58

ORDINÁRIAS

935.396.299,50

1.743.210.073,38

VINCULADA

874.333.988,72

192.568.711,20

   Recursos Vinculados à Educação

475.646.218,89

79.851.003,13

   Recursos Vinculados à Saúde

351.203.541,87

96.457.955,56

   Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

0,00

0,00

   Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

0,00

0,00

   Recursos Vinculados à Seguridade Social

4.933.817,64

3.046.154,90

   Outras Destinações de Recursos

42.550.410,32

13.213.597,61

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)

18.485.201,73

18.999.352,71

   Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária

18.485.201,73

18.999.352,71

   Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária

0,00

0,00

   Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS

0,00

0,00

   Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 

0,00

0,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)

260.912.119,29

531.337.954,59

   Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)

81.916.650,31

191.825.926,58

   Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)

54.432.562,57

97.123.385,42

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

122.767.665,88

187.355.804,09

   Outros Recebimentos Extraorçamentários

1.795.240,53

55.032.838,50

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 

261.491.208,47

316.517.579,48

   Caixa e Equivalentes de Caixa

261.491.208,47

235.390.895,25

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 

0,00

81.126.684,23

TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)

2.350.618.817,71

2.802.633.671,36

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)

1.792.361.451,31

2.045.628.391,81

ORDINÁRIA

686.117.544,65

1.733.107.541,36

VINCULADA

1.106.243.906,66

312.520.850,45

   Recursos Destinados à Educação

474.330.217,62

155.169.388,41

   Recursos Destinados à Saúde

434.529.487,41

109.981.702,12

   Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS

0,00

0,00

   Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS

0,00

0,00

   Recursos Destinados à Seguridade Social

50.440.482,51

4.283.723,19

   Outras Destinações de Recursos

146.943.719,12

66.244.165,89

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)

82.078.683,00

90.812.380,07

   Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária

82.078.683,00

83.237.744,00

   Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária

0,00

0,00

   Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS

0,00

7.574.636,07

   Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS

0,00

0,00

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)

240.787.788,15

320.396.065,36

   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

63.766.248,80

59.868.682,01

   Pagamentos de Restos a Pagar Processados

17.165.719,35

31.190.268,14

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

134.362.015,02

181.280.730,14

   Outros Pagamentos Extraorçamentários

25.493.804,98

48.056.385,07

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)

235.390.895,25

345.796.834,12

   Caixa e Equivalentes de Caixa

235.390.895,25

232.940.358,94

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 

0,00

112.856.475,18

TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)

2.350.618.817,71

2.802.633.671,36